Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 924 583	0	2 924 583	729 935 995	0	729 935 995	731 144 840	0	731 144 840	1 715 738	0	1 715 738
30110	2 173	0	2 173	23 399	0	23 399	22 556	0	22 556	3 016	0	3 016
30114	0	461 514	461 514	0	761 971 942	761 971 942	0	761 643 034	761 643 034	0	790 422	790 422
30202	447 510	0	447 510	78 112	0	78 112	0	0	0	525 622	0	525 622
30413	89 861	0	89 861	1 592 268	0	1 592 268	1 651 449	0	1 651 449	30 680	0	30 680
30424	36 531	0	36 531	147 905 918	0	147 905 918	147 908 025	0	147 908 025	34 424	0	34 424
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	18 000 000	0	18 000 000	52 771 060	0	52 771 060	52 771 060	0	52 771 060	18 000 000	0	18 000 000
32002	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32102	403 000	7 161 838	7 564 838	38 581 500	110 835 454	149 416 954	38 984 500	117 997 292	156 981 792	0	0	0
32103	10	0	10	29 263 715	34 979 142	64 242 857	28 787 525	26 435 513	55 223 038	476 200	8 543 629	9 019 829
32104	630 500	0	630 500	5 964 600	5 056 300	11 020 900	630 500	5 056 300	5 686 800	5 964 600	0	5 964 600
32105	1 964 090	1 267 582	3 231 672	2 610 450	25 264	2 635 714	1 964 090	1 292 846	3 256 936	2 610 450	0	2 610 450
32106	3 940 850	0	3 940 850	978 000	0	978 000	2 604 500	0	2 604 500	2 314 350	0	2 314 350
32107	650 300	0	650 300	0	0	0	0	0	0	650 300	0	650 300
32402	0	0	0	0	4 994 940	4 994 940	0	4 994 940	4 994 940	0	0	0
45201	0	0	0	38 298	0	38 298	38 298	0	38 298	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	130 000	0	130 000	20 000	39 640	59 640	130 000	0	130 000	20 000	39 640	59 640
45206	1 189 000	77 658	1 266 658	90 000	6 513	96 513	84 000	2 820	86 820	1 195 000	81 351	1 276 351
45207	872 500	42 359	914 859	0	2 754	2 754	46 000	45 113	91 113	826 500	0	826 500
45208	3 523 400	0	3 523 400	0	0	0	46 000	0	46 000	3 477 400	0	3 477 400
45216	10 075	0	10 075	86	0	86	1 092	0	1 092	9 069	0	9 069
45606	0	760 549	760 549	0	60 668	60 668	0	20 252	20 252	0	800 965	800 965
45812	416	0	416	1 846 455	0	1 846 455	1 846 433	0	1 846 433	438	0	438
45816	308	0	308	71	0	71	0	0	0	379	0	379
45820	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	4 284 821	4 284 821	254 359 330	257 549 664	511 908 994	254 359 330	257 344 807	511 704 137	0	4 489 678	4 489 678
47408	0	0	0	634 576 187	650 455 436	1 285 031 623	634 576 187	650 455 436	1 285 031 623	0	0	0
47417	0	81	81	0	33	33	0	8	8	0	106	106
47421	1 554	0	1 554	483 589	0	483 589	477 712	0	477 712	7 431	0	7 431
47423	151 022	0	151 022	8 420	73	8 493	8 420	73	8 493	151 022	0	151 022
47427	276 650	3 010	279 660	226 486	20 126	246 612	218 038	22 037	240 075	285 098	1 099	286 197
47465	56 961	0	56 961	3 805	0	3 805	29 731	0	29 731	31 035	0	31 035
47502	8 161	6 105	14 266	3 987	544	4 531	623	305	928	11 525	6 344	17 869
50401	2 922 884	0	2 922 884	17 730	0	17 730	16 161	0	16 161	2 924 453	0	2 924 453
50428	1 655	0	1 655	11 780	0	11 780	11 809	0	11 809	1 626	0	1 626
52601	2 321 969	0	2 321 969	4 169 556	0	4 169 556	4 873 524	0	4 873 524	1 618 001	0	1 618 001
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	58 668	0	58 668	0	0	0	1 379	0	1 379	57 289	0	57 289
60306	196	0	196	300	0	300	259	0	259	237	0	237
60308	20	0	20	702	0	702	57	0	57	665	0	665
60310	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
60312	70 848	0	70 848	12 424	0	12 424	22 110	0	22 110	61 162	0	61 162
60314	4 940	976	5 916	40	9 732	9 772	803	9 836	10 639	4 177	872	5 049
60336	1 221	0	1 221	143	0	143	76	0	76	1 288	0	1 288
60401	174 800	0	174 800	577	0	577	0	0	0	175 377	0	175 377
60415	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60901	81 091	0	81 091	3 573	0	3 573	0	0	0	84 664	0	84 664
60906	25 944	0	25 944	250	0	250	3 874	0	3 874	22 320	0	22 320
61601	0	0	0	543 013 515	0	543 013 515	543 013 515	0	543 013 515	0	0	0
70606	13 148 682	0	13 148 682	2 248 178	0	2 248 178	4 941	0	4 941	15 391 919	0	15 391 919
70608	6 299 763	0	6 299 763	1 423 973	0	1 423 973	0	0	0	7 723 736	0	7 723 736
70611	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
70614	10 225 878	0	10 225 878	5 120 414	0	5 120 414	4 127 606	0	4 127 606	11 218 686	0	11 218 686
70616	154 792	0	154 792	166 229	0	166 229	0	0	0	321 021	0	321 021
Итого по активу (баланс)	71 940 439	14 066 493	86 006 932	2 481 175 397	1 826 008 225	4 307 183 622	2 475 131 303	1 825 320 612	4 300 451 915	77 984 533	14 754 106	92 738 639
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	1 993 503	0	1 993 503	0	0	0	0	0	0	1 993 503	0	1 993 503
30111	790 599	0	790 599	1 215 655 613	0	1 215 655 613	1 215 618 586	0	1 215 618 586	753 572	0	753 572
30220	0	5 088	5 088	0	332 020	332 020	0	328 877	328 877	0	1 945	1 945
30222	0	0	0	0	6 735 397	6 735 397	0	6 735 397	6 735 397	0	0	0
30223	3 737	0	3 737	17 057	0	17 057	44 160	0	44 160	30 840	0	30 840
30236	0	0	0	0	120 632	120 632	0	128 930	128 930	0	8 298	8 298
30429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 111 314	0	1 111 314	1 111 314	0	1 111 314	0	0	0
31302	800 000	0	800 000	12 566 000	0	12 566 000	11 766 000	0	11 766 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	4 405 000	0	4 405 000	4 355 000	0	4 355 000	0	0	0
31304	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	2 846 515	2 846 515	0	2 846 515	2 846 515	0	0	0
31402	1 170 000	776 578	1 946 578	15 901 000	54 411 557	70 312 557	14 731 000	53 634 979	68 365 979	0	0	0
31403	0	0	0	3 492 000	10 484 836	13 976 836	4 012 000	13 664 935	17 676 935	520 000	3 180 099	3 700 099
31407	1 203 044	0	1 203 044	0	0	0	0	0	0	1 203 044	0	1 203 044
31409	0	3 549 230	3 549 230	0	94 511	94 511	0	283 119	283 119	0	3 737 838	3 737 838
32028	3	0	3	72	0	72	69	0	69	0	0	0
32117	143	0	143	343	0	343	397	0	397	197	0	197
407	3 693 314	2 203 884	5 897 198	43 498 454	15 231 715	58 730 169	41 931 931	14 492 658	56 424 589	2 126 791	1 464 827	3 591 618
40807	334 556	54 066	388 622	3 471 364	30 495	3 501 859	3 501 503	33 963	3 535 466	364 695	57 534	422 229
40817	347	0	347	8	0	8	0	0	0	339	0	339
40821	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
42002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 700 000	0	1 700 000	400 000	0	400 000
42003	400 000	0	400 000	232 000	0	232 000	211 200	0	211 200	379 200	0	379 200
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
42102	8 444 600	3 131 762	11 576 362	51 895 870	10 662 830	62 558 700	57 041 370	11 779 497	68 820 867	13 590 100	4 248 429	17 838 529
42103	6 112 000	0	6 112 000	5 017 000	0	5 017 000	672 500	0	672 500	1 767 500	0	1 767 500
42104	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	505 000	0	505 000	4 905 000	0	4 905 000
42105	6 360 000	0	6 360 000	0	0	0	0	0	0	6 360 000	0	6 360 000
42106	1 331 000	0	1 331 000	246 000	0	246 000	42 000	0	42 000	1 127 000	0	1 127 000
42502	1 450	0	1 450	318 700	0	318 700	321 800	0	321 800	4 550	0	4 550
45215	10 217	0	10 217	1 403	0	1 403	383	0	383	9 197	0	9 197
45217	5 568	0	5 568	3 291	0	3 291	452	0	452	2 729	0	2 729
45617	3 063	0	3 063	0	0	0	165	0	165	3 228	0	3 228
45818	714	0	714	73	0	73	146	0	146	787	0	787
47403	0	0	0	14 835	0	14 835	14 835	0	14 835	0	0	0
47407	0	0	0	631 129 164	652 395 356	1 283 524 520	631 129 164	652 395 356	1 283 524 520	0	0	0
47416	145	45	190	49 338 019	7 075	49 345 094	49 337 876	7 031	49 344 907	2	1	3
47422	529	37	566	10 811	56	10 867	10 810	66	10 876	528	47	575
47424	4 182	0	4 182	522 324	0	522 324	525 337	0	525 337	7 195	0	7 195
47425	55 101	0	55 101	28 886	0	28 886	1 944	0	1 944	28 159	0	28 159
47426	395 694	11 313	407 007	142 552	7 015	149 567	191 762	17 974	209 736	444 904	22 272	467 176
47441	0	6 974	6 974	0	385	385	0	556	556	0	7 145	7 145
47452	9 274	0	9 274	330	0	330	278	0	278	9 222	0	9 222
47466	4 303	0	4 303	763	0	763	1 462	0	1 462	5 002	0	5 002
47501	7 595	5 825	13 420	1 338	705	2 043	3 987	526	4 513	10 244	5 646	15 890
50429	62	0	62	2 494	0	2 494	2 502	0	2 502	70	0	70
52602	1 054 092	0	1 054 092	3 800 585	0	3 800 585	4 212 192	0	4 212 192	1 465 699	0	1 465 699
60301	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0
60305	9 905	0	9 905	31 397	0	31 397	29 340	0	29 340	7 848	0	7 848
60309	5 200	0	5 200	1 383	0	1 383	710	0	710	4 527	0	4 527
60311	244	0	244	244	0	244	179	0	179	179	0	179
60313	0	99	99	0	3	3	0	109	109	0	205	205
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	5 414	0	5 414	1 399	0	1 399	0	0	0	4 015	0	4 015
60335	1 874	0	1 874	4 928	0	4 928	4 667	0	4 667	1 613	0	1 613
60349	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
60414	142 185	0	142 185	0	0	0	1 419	0	1 419	143 604	0	143 604
60903	38 246	0	38 246	0	0	0	1 184	0	1 184	39 430	0	39 430
61501	3 373	0	3 373	70	0	70	0	0	0	3 303	0	3 303
61701	154 792	0	154 792	0	0	0	166 229	0	166 229	321 021	0	321 021
70601	12 606 427	0	12 606 427	0	0	0	2 890 057	0	2 890 057	15 496 484	0	15 496 484
70603	5 852 194	0	5 852 194	0	0	0	1 499 180	0	1 499 180	7 351 374	0	7 351 374
70613	11 524 354	0	11 524 354	4 910 560	0	4 910 560	5 224 877	0	5 224 877	11 838 671	0	11 838 671
Итого по пассиву (баланс)	76 262 031	9 744 901	86 006 932	2 049 336 398	753 361 103	2 802 697 501	2 053 078 720	756 350 488	2 809 429 208	80 004 353	12 734 286	92 738 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
90909	6 913 994	0	6 913 994	278 502 176	0	278 502 176	284 277 997	0	284 277 997	1 138 173	0	1 138 173
91411	0	0	0	1 134 771	0	1 134 771	1 134 771	0	1 134 771	0	0	0
91414	5 580 169	3 993 361	9 573 530	375 000	319 330	694 330	375 000	108 184	483 184	5 580 169	4 204 507	9 784 676
91704	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	568 313	0	568 313	0	0	0	0	0	0	568 313	0	568 313
99998	23 436 318	0	23 436 318	2 031 814	0	2 031 814	382 169	0	382 169	25 085 963	0	25 085 963
Итого по активу (баланс)	36 500 950	3 993 361	40 494 311	282 043 761	319 330	282 363 091	286 169 937	108 184	286 278 121	32 374 774	4 204 507	36 579 281
Пассив
91003	0	0	0	78 112	0	78 112	78 112	0	78 112	0	0	0
91315	2 426 559	1 920 038	4 346 597	112 479	79 396	191 875	741 083	180 948	922 031	3 055 163	2 021 590	5 076 753
91317	7 898 300	4 017 722	11 916 022	58 298	160 688	218 986	354 298	370 655	724 953	8 194 300	4 227 689	12 421 989
91318	446	0	446	90	0	90	0	0	0	356	0	356
91319	6 819 058	128 081	6 947 139	741 082	4 652	745 734	1 148 912	11 367	1 160 279	7 226 888	134 796	7 361 684
91507	226 114	0	226 114	933	0	933	0	0	0	225 181	0	225 181
99999	17 057 993	0	17 057 993	285 895 953	0	285 895 953	280 331 278	0	280 331 278	11 493 318	0	11 493 318
Итого по пассиву (баланс)	34 428 470	6 065 841	40 494 311	286 886 947	244 736	287 131 683	282 653 683	562 970	283 216 653	30 195 206	6 384 075	36 579 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 994 885	0	6 994 885	68 798 307	41 307 515	110 105 822	75 793 192	41 307 515	117 100 707	0	0	0
93302	2 446 449	0	2 446 449	36 369 918	7 750 883	44 120 801	34 516 978	7 750 883	42 267 861	4 299 389	0	4 299 389
93303	6 914 963	113 722	7 028 685	11 594 352	483 328	12 077 680	10 934 607	121 536	11 056 143	7 574 708	475 514	8 050 222
93304	17 477 182	77 063	17 554 245	8 498 276	424 355	8 922 631	10 653 438	316 890	10 970 328	15 322 020	184 528	15 506 548
93305	28 917 104	160 835	29 077 939	4 556 241	3 764	4 560 005	6 508 401	118 481	6 626 882	26 964 944	46 118	27 011 062
93306	0	51 766 809	51 766 809	61 834 665	295 990 127	357 824 792	61 834 665	347 756 936	409 591 601	0	0	0
93307	0	2 745 244	2 745 244	15 385 602	123 978 661	139 364 263	15 385 602	114 629 614	130 015 216	0	12 094 291	12 094 291
93308	3 620 802	14 545 545	18 166 347	90 260	27 218 294	27 308 554	3 620 802	34 862 907	38 483 709	90 260	6 900 932	6 991 192
93309	90 260	15 048 340	15 138 600	0	26 809 623	26 809 623	90 260	10 979 825	11 070 085	0	30 878 138	30 878 138
93310	1 625 341	18 036 607	19 661 948	0	33 031 433	33 031 433	14 556	21 961 785	21 976 341	1 610 785	29 106 255	30 717 040
93901	3 676 148	2 936 164	6 612 312	36 665 525	65 067 930	101 733 455	38 363 008	66 134 775	104 497 783	1 978 665	1 869 319	3 847 984
93902	0	1 388 712	1 388 712	40 384 530	15 836 240	56 220 770	40 384 530	17 091 458	57 475 988	0	133 494	133 494
99996	176 525 175	0	176 525 175	764 176 754	0	764 176 754	801 391 194	0	801 391 194	139 310 735	0	139 310 735
Итого по активу (баланс)	248 288 309	106 819 041	355 107 350	1 048 354 430	637 902 153	1 686 256 583	1 099 491 233	663 032 605	1 762 523 838	197 151 506	81 688 589	278 840 095
Пассив
96301	0	6 929 156	6 929 156	41 254 587	75 787 936	117 042 523	41 254 587	68 858 780	110 113 367	0	0	0
96302	0	2 299 894	2 299 894	7 768 158	34 637 399	42 405 557	7 768 158	36 589 106	44 357 264	0	4 251 601	4 251 601
96303	125 275	6 665 328	6 790 603	125 275	11 118 083	11 243 358	484 189	11 975 610	12 459 799	484 189	7 522 855	8 007 044
96304	90 260	16 389 275	16 479 535	323 918	10 911 665	11 235 583	413 613	9 571 096	9 984 709	179 955	15 048 706	15 228 661
96305	166 202	26 995 749	27 161 951	118 174	7 144 294	7 262 468	0	6 498 475	6 498 475	48 028	26 349 930	26 397 958
96306	52 000 000	0	52 000 000	329 327 600	80 126 739	409 454 339	277 327 600	80 126 739	357 454 339	0	0	0
96307	0	2 753 308	2 753 308	95 827 600	33 646 791	129 474 391	103 827 600	35 062 075	138 889 675	8 000 000	4 168 592	12 168 592
96308	0	18 358 387	18 358 387	15 727 600	22 873 628	38 601 228	20 289 750	6 955 004	27 244 754	4 562 150	2 439 763	7 001 913
96309	3 326 467	12 083 414	15 409 881	3 830 250	6 817 005	10 647 255	17 032 250	9 174 067	26 206 317	16 528 467	14 440 476	30 968 943
96310	5 376 143	14 962 665	20 338 808	13 202 819	8 489 975	21 692 794	31 626 412	1 032 354	32 658 766	23 799 736	7 505 044	31 304 780
96901	2 938 667	3 674 657	6 613 324	66 121 332	38 358 591	104 479 923	65 045 048	36 669 794	101 714 842	1 862 383	1 985 860	3 848 243
96902	1 390 328	0	1 390 328	17 073 593	40 414 201	57 487 794	15 816 265	40 414 201	56 230 466	133 000	0	133 000
99997	178 582 175	0	178 582 175	801 763 509	0	801 763 509	762 710 694	0	762 710 694	139 529 360	0	139 529 360
Итого по пассиву (баланс)	243 995 517	111 111 833	355 107 350	1 392 464 415	370 326 307	1 762 790 722	1 343 596 166	342 927 301	1 686 523 467	195 127 268	83 712 827	278 840 095

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?