Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 092	18 215	45 307	314 496	114 335	428 831	313 760	122 613	436 373	27 828	9 937	37 765
20208	13 681	0	13 681	96 787	0	96 787	95 125	0	95 125	15 343	0	15 343
20209	0	0	0	86 914	1 193	88 107	86 914	1 193	88 107	0	0	0
30102	147 687	0	147 687	2 299 807	0	2 299 807	2 328 206	0	2 328 206	119 288	0	119 288
30110	15 334	131 096	146 430	46 839	433 377	480 216	47 749	522 004	569 753	14 424	42 469	56 893
30202	21 783	0	21 783	0	0	0	341	0	341	21 442	0	21 442
30204	7 198	0	7 198	836	0	836	0	0	0	8 034	0	8 034
30210	0	0	0	25 060	0	25 060	25 060	0	25 060	0	0	0
30233	328	0	328	82 752	590	83 342	82 571	590	83 161	509	0	509
32201	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
45204	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
45205	189 000	0	189 000	493	0	493	9 000	0	9 000	180 493	0	180 493
45206	748 150	0	748 150	25 738	0	25 738	401 131	0	401 131	372 757	0	372 757
45207	473 587	0	473 587	378 742	0	378 742	142 335	0	142 335	709 994	0	709 994
45208	216 691	0	216 691	123 371	0	123 371	653	0	653	339 409	0	339 409
45307	8 250	0	8 250	0	0	0	100	0	100	8 150	0	8 150
45407	2 546	0	2 546	0	0	0	1 981	0	1 981	565	0	565
45408	7 980	0	7 980	0	0	0	137	0	137	7 843	0	7 843
45505	2 394	0	2 394	1 223	0	1 223	465	0	465	3 152	0	3 152
45506	28 190	0	28 190	1 864	0	1 864	3 939	0	3 939	26 115	0	26 115
45507	207 785	0	207 785	2 386	0	2 386	9 156	0	9 156	201 015	0	201 015
45509	1 123	0	1 123	5 270	0	5 270	4 875	0	4 875	1 518	0	1 518
45704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45812	85 947	0	85 947	20 424	0	20 424	1 801	0	1 801	104 570	0	104 570
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	46 079	0	46 079	2 373	0	2 373	743	0	743	47 709	0	47 709
45912	9 811	0	9 811	5 966	0	5 966	0	0	0	15 777	0	15 777
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	14 177	0	14 177	331	0	331	108	0	108	14 400	0	14 400
47402	0	0	0	359 254	0	359 254	359 254	0	359 254	0	0	0
47408	0	0	0	1 709 497	1 697 851	3 407 348	1 709 497	1 697 851	3 407 348	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	2 276	46	2 322	10 544	2	10 546	11 382	3	11 385	1 438	45	1 483
47427	27 832	0	27 832	15 066	0	15 066	19 527	0	19 527	23 371	0	23 371
47802	101 575	0	101 575	0	0	0	525	0	525	101 050	0	101 050
47803	192 616	0	192 616	288 576	0	288 576	232 838	0	232 838	248 354	0	248 354
50709	75 956	0	75 956	0	0	0	0	0	0	75 956	0	75 956
60302	1 990	0	1 990	0	0	0	65	0	65	1 925	0	1 925
60306	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
60308	865	0	865	185	0	185	293	0	293	757	0	757
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	37 339	0	37 339	8 437	0	8 437	8 905	0	8 905	36 871	0	36 871
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	70 951	0	70 951	0	0	0	57	0	57	70 894	0	70 894
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	3	0	3	410	0	410	410	0	410	3	0	3
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
61212	0	0	0	69 787	0	69 787	69 787	0	69 787	0	0	0
61403	1 740	0	1 740	2 101	0	2 101	945	0	945	2 896	0	2 896
62001	68 070	0	68 070	0	0	0	0	0	0	68 070	0	68 070
70606	152 847	0	152 847	53 255	0	53 255	3 984	0	3 984	202 118	0	202 118
70608	51 977	0	51 977	27 399	0	27 399	0	0	0	79 376	0	79 376
70706	1 820 533	0	1 820 533	3 214	0	3 214	1 823 747	0	1 823 747	0	0	0
70708	2 540 519	0	2 540 519	0	0	0	2 540 519	0	2 540 519	0	0	0
70802	0	0	0	4 364 266	0	4 364 266	4 265 274	0	4 265 274	98 992	0	98 992
Итого по активу (баланс)	7 428 873	149 357	7 578 230	10 438 809	2 247 348	12 686 157	14 608 807	2 344 254	16 953 061	3 258 875	52 451	3 311 326
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	6	0	6	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	6	0	6
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	48 333	48 333	0	102 318	102 318	0	53 985	53 985	0	0	0
30232	1 209	8	1 217	123 956	5 119	129 075	123 267	5 111	128 378	520	0	520
406	765	0	765	25 374	0	25 374	26 369	0	26 369	1 760	0	1 760
407	355 688	12 362	368 050	2 108 593	111 942	2 220 535	2 069 204	114 625	2 183 829	316 299	15 045	331 344
408.1	29 895	1 284	31 179	131 957	498	132 455	132 951	60	133 011	30 889	846	31 735
408.2	80 612	32	80 644	101 258	2	101 260	102 288	2	102 290	81 642	32	81 674
40905	0	0	0	5 126	19	5 145	5 126	19	5 145	0	0	0
40906	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
40909	0	0	0	1 332	386	1 718	1 332	386	1 718	0	0	0
40910	0	0	0	384	183	567	384	183	567	0	0	0
40911	2	0	2	13 894	18	13 912	13 894	18	13 912	2	0	2
40912	0	0	0	2 124	2 848	4 972	2 124	2 848	4 972	0	0	0
40913	0	0	0	2 142	1 387	3 529	2 142	1 387	3 529	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	135 841	227 693	363 534	16 950	16 257	33 207	0	10 129	10 129	118 891	221 565	340 456
42107	534 000	0	534 000	0	0	0	0	0	0	534 000	0	534 000
42301	153	54	207	12 939	3	12 942	12 916	2	12 918	130	53	183
42304	3 461	60	3 521	608	4	612	214	2	216	3 067	58	3 125
42305	380 947	5 283	386 230	7 286	726	8 012	22 262	1 272	23 534	395 923	5 829	401 752
42306	101 513	1 085	102 598	2 228	231	2 459	12 753	235	12 988	112 038	1 089	113 127
42307	123 451	7 754	131 205	20 075	971	21 046	17 083	789	17 872	120 459	7 572	128 031
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	100	1	101	100	0	100	1	0	1	1	1	2
45215	443 183	0	443 183	32 347	0	32 347	5 061	0	5 061	415 897	0	415 897
45315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45415	659	0	659	8	0	8	1	0	1	652	0	652
45515	35 765	0	35 765	2 587	0	2 587	1 599	0	1 599	34 777	0	34 777
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	99 961	0	99 961	1 733	0	1 733	20 857	0	20 857	119 085	0	119 085
45918	18 246	0	18 246	138	0	138	6 164	0	6 164	24 272	0	24 272
47405	0	0	0	29	477	506	29	477	506	0	0	0
47407	0	0	0	1 688 336	1 728 151	3 416 487	1 688 336	1 728 151	3 416 487	0	0	0
47411	13	1	14	5 354	17	5 371	5 341	16	5 357	0	0	0
47416	38	0	38	65 132	0	65 132	65 096	0	65 096	2	0	2
47422	1 703	0	1 703	1 543	8 974	10 517	1 543	8 974	10 517	1 703	0	1 703
47425	18 040	0	18 040	15 981	0	15 981	11 056	0	11 056	13 115	0	13 115
47426	4 339	454	4 793	2 763	32	2 795	4 623	547	5 170	6 199	969	7 168
47804	38 000	0	38 000	306	0	306	731	0	731	38 425	0	38 425
50719	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	5 912	0	5 912	0	0	0	207	0	207	6 119	0	6 119
60301	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60305	183	0	183	4 187	0	4 187	4 577	0	4 577	573	0	573
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	1 116	0	1 116	0	0	0	509	0	509	1 625	0	1 625
60311	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60322	369	0	369	28	137	165	30	137	167	371	0	371
60324	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
60335	55	0	55	924	0	924	1 042	0	1 042	173	0	173
60414	30 996	0	30 996	57	0	57	1 025	0	1 025	31 964	0	31 964
61301	0	0	0	18	0	18	86	0	86	68	0	68
70601	150 517	0	150 517	4 557	0	4 557	57 815	0	57 815	203 775	0	203 775
70603	54 704	0	54 704	0	0	0	27 540	0	27 540	82 244	0	82 244
70701	1 716 956	0	1 716 956	1 721 449	0	1 721 449	4 493	0	4 493	0	0	0
70703	2 543 827	0	2 543 827	2 543 827	0	2 543 827	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 273 826	304 404	7 578 230	8 671 766	1 980 700	10 652 466	4 456 207	1 929 355	6 385 562	3 058 267	253 059	3 311 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	4 277	0	4 277	1 505	0	1 505	2 270	0	2 270	3 512	0	3 512
90902	477 373	0	477 373	42 780	0	42 780	11 534	0	11 534	508 619	0	508 619
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 898 602	0	1 898 602	391	0	391	426 484	0	426 484	1 472 509	0	1 472 509
91418	294 203	0	294 203	288 576	0	288 576	233 363	0	233 363	349 416	0	349 416
91604	171 572	0	171 572	19 050	0	19 050	8 336	0	8 336	182 286	0	182 286
91704	1 423	0	1 423	244	0	244	0	0	0	1 667	0	1 667
91802	19 250	0	19 250	935	0	935	0	0	0	20 185	0	20 185
99998	2 264 800	0	2 264 800	35 736	0	35 736	78 383	0	78 383	2 222 153	0	2 222 153
Итого по активу (баланс)	5 171 507	0	5 171 507	389 217	0	389 217	760 373	0	760 373	4 800 351	0	4 800 351
Пассив
91004	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91311	150 666	0	150 666	6 260	0	6 260	0	0	0	144 406	0	144 406
91312	1 960 845	0	1 960 845	44 427	0	44 427	1 740	0	1 740	1 918 158	0	1 918 158
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	90	0	90	466	0	466	10 220	0	10 220	9 844	0	9 844
91317	26 212	0	26 212	26 716	0	26 716	23 281	0	23 281	22 777	0	22 777
91507	102 656	0	102 656	19	0	19	0	0	0	102 637	0	102 637
91508	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
99999	2 906 707	0	2 906 707	677 250	0	677 250	348 741	0	348 741	2 578 198	0	2 578 198
Итого по пассиву (баланс)	5 171 507	0	5 171 507	755 633	0	755 633	384 477	0	384 477	4 800 351	0	4 800 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	168 018	168 018	0	1 715 973	1 715 973	0	1 669 755	1 669 755	0	214 236	214 236
99996	168 650	0	168 650	1 710 219	0	1 710 219	1 664 316	0	1 664 316	214 553	0	214 553
Итого по активу (баланс)	168 650	168 018	336 668	1 710 219	1 715 973	3 426 192	1 664 316	1 669 755	3 334 071	214 553	214 236	428 789
Пассив
96901	168 650	0	168 650	1 664 316	0	1 664 316	1 710 219	0	1 710 219	214 553	0	214 553
99997	168 018	0	168 018	1 669 755	0	1 669 755	1 715 973	0	1 715 973	214 236	0	214 236
Итого по пассиву (баланс)	336 668	0	336 668	3 334 071	0	3 334 071	3 426 192	0	3 426 192	428 789	0	428 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?