Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 881	48 653	73 534	343 573	172 834	516 407	343 490	183 719	527 209	24 964	37 768	62 732
20208	13 910	0	13 910	80 603	0	80 603	78 210	0	78 210	16 303	0	16 303
20209	0	0	0	91 821	16 872	108 693	91 821	16 872	108 693	0	0	0
30102	22 774	0	22 774	2 227 358	0	2 227 358	2 220 012	0	2 220 012	30 120	0	30 120
30110	19 851	844 178	864 029	22 817	1 294 698	1 317 515	17 834	1 297 171	1 315 005	24 834	841 705	866 539
30202	23 278	0	23 278	0	0	0	3 231	0	3 231	20 047	0	20 047
30204	14 865	0	14 865	0	0	0	934	0	934	13 931	0	13 931
30210	5 000	0	5 000	39 031	0	39 031	44 031	0	44 031	0	0	0
30221	0	0	0	0	284 951	284 951	0	284 951	284 951	0	0	0
30233	2 508	280	2 788	70 183	4 023	74 206	69 659	4 156	73 815	3 032	147	3 179
30602	4 106	53	4 159	0	8	8	0	14	14	4 106	47	4 153
45007	474	0	474	0	0	0	43	0	43	431	0	431
45201	0	0	0	9 032	0	9 032	5 807	0	5 807	3 225	0	3 225
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	136 861	0	136 861	0	0	0	1 400	0	1 400	135 461	0	135 461
45206	797 156	0	797 156	59 825	0	59 825	20 932	0	20 932	836 049	0	836 049
45207	246 516	0	246 516	0	0	0	1 408	0	1 408	245 108	0	245 108
45208	188 443	0	188 443	0	0	0	821	0	821	187 622	0	187 622
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	11 350	0	11 350	650	0	650
45406	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
45407	985	0	985	0	0	0	209	0	209	776	0	776
45408	48 514	0	48 514	300	0	300	1 840	0	1 840	46 974	0	46 974
45504	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
45505	3 776	0	3 776	1 825	0	1 825	4 803	0	4 803	798	0	798
45506	99 267	0	99 267	3 793	0	3 793	5 708	0	5 708	97 352	0	97 352
45507	278 695	0	278 695	10 000	0	10 000	3 945	0	3 945	284 750	0	284 750
45509	1 433	0	1 433	3 900	0	3 900	4 133	0	4 133	1 200	0	1 200
45705	522	0	522	0	0	0	68	0	68	454	0	454
45812	17 794	0	17 794	159	0	159	0	0	0	17 953	0	17 953
45814	204	0	204	150	0	150	0	0	0	354	0	354
45815	13 882	0	13 882	1 745	0	1 745	1 111	0	1 111	14 516	0	14 516
45912	2 298	0	2 298	467	0	467	291	0	291	2 474	0	2 474
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	6 441	0	6 441	746	0	746	207	0	207	6 980	0	6 980
47402	0	0	0	17 297	0	17 297	17 297	0	17 297	0	0	0
47408	0	0	0	1 268 260	1 466 973	2 735 233	1 268 260	1 466 973	2 735 233	0	0	0
47415	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47423	2 578	1 464	4 042	4 214	3 632	7 846	4 671	3 528	8 199	2 121	1 568	3 689
47427	34 991	55	35 046	25 010	228	25 238	35 110	155	35 265	24 891	128	25 019
47802	53 550	0	53 550	0	0	0	525	0	525	53 025	0	53 025
47803	110 408	0	110 408	2 821	0	2 821	17 296	0	17 296	95 933	0	95 933
50709	142 806	0	142 806	0	0	0	0	0	0	142 806	0	142 806
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 848	0	2 848	2 593	0	2 593	92	0	92	5 349	0	5 349
60308	887	0	887	394	0	394	432	0	432	849	0	849
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	9 734	0	9 734	5 798	0	5 798	6 106	0	6 106	9 426	0	9 426
60323	5	0	5	11	0	11	0	0	0	16	0	16
60401	40 507	0	40 507	878	0	878	0	0	0	41 385	0	41 385
60701	671	0	671	207	0	207	878	0	878	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	438	0	438	438	0	438	2	0	2
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	7 284	0	7 284	225	0	225	0	0	0	7 509	0	7 509
61702	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
70606	645 411	0	645 411	169 342	0	169 342	172	0	172	814 581	0	814 581
70608	884 309	0	884 309	430 971	0	430 971	0	0	0	1 315 280	0	1 315 280
70611	3 103	0	3 103	0	0	0	2 541	0	2 541	562	0	562
Итого по активу (баланс)	4 241 612	894 683	5 136 295	4 911 034	3 244 219	8 155 253	4 302 363	3 257 539	7 559 902	4 850 283	881 363	5 731 646
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	113 523	0	113 523	0	0	0	0	0	0	113 523	0	113 523
30109	186 198	0	186 198	0	0	0	2 449	0	2 449	188 647	0	188 647
30220	0	0	0	0	153 093	153 093	0	153 093	153 093	0	0	0
30232	5	11 649	11 654	80 353	6 136	86 489	80 348	4 772	85 120	0	10 285	10 285
30236	37	310	347	527	3 220	3 747	508	3 138	3 646	18	228	246
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
40602	1 222	0	1 222	16 429	0	16 429	15 219	0	15 219	12	0	12
40701	5	0	5	502	0	502	530	0	530	33	0	33
40702	333 780	477 412	811 192	2 653 608	457 702	3 111 310	2 757 809	427 467	3 185 276	437 981	447 177	885 158
40703	3 593	0	3 593	5 323	0	5 323	4 774	0	4 774	3 044	0	3 044
40802	7 793	0	7 793	34 433	0	34 433	34 849	0	34 849	8 209	0	8 209
40817	48 292	0	48 292	85 718	0	85 718	86 959	0	86 959	49 533	0	49 533
40820	41	0	41	114	0	114	90	0	90	17	0	17
40821	0	0	0	2 168	0	2 168	2 181	0	2 181	13	0	13
40905	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
40906	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
40909	0	0	0	2 796	2 317	5 113	2 796	2 317	5 113	0	0	0
40910	0	0	0	174	1 498	1 672	174	1 498	1 672	0	0	0
40911	2	0	2	9 263	11	9 274	9 263	11	9 274	2	0	2
40912	0	0	0	699	1 365	2 064	699	1 365	2 064	0	0	0
40913	0	0	0	697	1 024	1 721	697	1 024	1 721	0	0	0
42102	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	500	0	500	0	0	0	5 700	0	5 700	6 200	0	6 200
42105	201 000	7 727	208 727	1 000	2 006	3 006	10 000	1 112	11 112	210 000	6 833	216 833
42106	238 500	0	238 500	0	0	0	1 000	0	1 000	239 500	0	239 500
42107	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	152	2	154	17 800	0	17 800	17 777	0	17 777	129	2	131
42304	23 147	48	23 195	0	12	12	937	7	944	24 084	43	24 127
42305	34 930	23 273	58 203	558	8 149	8 707	6 531	3 275	9 806	40 903	18 399	59 302
42306	233 868	36 401	270 269	10 880	16 295	27 175	8 507	8 128	16 635	231 495	28 234	259 729
42307	173 780	10 319	184 099	101 844	14 947	116 791	75 601	13 612	89 213	147 537	8 984	156 521
42601	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42606	0	1 150	1 150	0	283	283	0	177	177	0	1 044	1 044
42607	1	47	48	0	11	11	0	7	7	1	43	44
45015	100	0	100	10	0	10	0	0	0	90	0	90
45215	199 726	0	199 726	4 294	0	4 294	88 374	0	88 374	283 806	0	283 806
45315	600	0	600	568	0	568	0	0	0	32	0	32
45415	609	0	609	85	0	85	3	0	3	527	0	527
45515	37 003	0	37 003	3 862	0	3 862	4 321	0	4 321	37 462	0	37 462
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	29 376	0	29 376	911	0	911	1 796	0	1 796	30 261	0	30 261
45918	7 147	0	7 147	577	0	577	1 076	0	1 076	7 646	0	7 646
47407	0	0	0	1 356 422	1 492 833	2 849 255	1 356 422	1 492 833	2 849 255	0	0	0
47411	0	0	0	5 023	149	5 172	5 051	224	5 275	28	75	103
47416	27	0	27	8 217	0	8 217	11 076	0	11 076	2 886	0	2 886
47422	0	0	0	194	262	456	1 893	262	2 155	1 699	0	1 699
47425	3 630	0	3 630	3 083	0	3 083	4 026	0	4 026	4 573	0	4 573
47426	7 524	0	7 524	7 279	0	7 279	5 851	2	5 853	6 096	2	6 098
47804	12 596	0	12 596	150	0	150	27	0	27	12 473	0	12 473
50719	137	0	137	0	0	0	27 117	0	27 117	27 254	0	27 254
52306	0	485 371	485 371	0	125 974	125 974	0	69 840	69 840	0	429 237	429 237
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 724	2 638	4 362	0	685	685	98	1 509	1 607	1 822	3 462	5 284
60301	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60305	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	262	0	262	264	0	264	46	0	46	44	0	44
60322	296	0	296	14	126	140	14	126	140	296	0	296
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	14 233	0	14 233	0	0	0	552	0	552	14 785	0	14 785
61301	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	790 410	0	790 410	168	0	168	61 203	0	61 203	851 445	0	851 445
70603	864 246	0	864 246	0	0	0	426 190	0	426 190	1 290 436	0	1 290 436
Итого по пассиву (баланс)	4 079 948	1 056 347	5 136 295	4 466 534	2 288 098	6 754 632	5 164 184	2 185 799	7 349 983	4 777 598	954 048	5 731 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	42 000	485 371	527 371	0	69 840	69 840	0	125 974	125 974	42 000	429 237	471 237
90901	7 227	0	7 227	1 790	0	1 790	1 764	0	1 764	7 253	0	7 253
90902	387 879	0	387 879	77 665	0	77 665	19 505	0	19 505	446 039	0	446 039
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	16	0	16	16	0	16	5	0	5	27	0	27
91414	1 025 490	0	1 025 490	4 512	0	4 512	5 736	0	5 736	1 024 266	0	1 024 266
91418	163 970	0	163 970	2 653	0	2 653	17 653	0	17 653	148 970	0	148 970
91604	14 155	0	14 155	3 785	0	3 785	3 007	0	3 007	14 933	0	14 933
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 984 149	0	2 984 149	127 181	0	127 181	172 391	0	172 391	2 938 939	0	2 938 939
Итого по активу (баланс)	4 645 561	485 371	5 130 932	217 618	69 840	287 458	220 078	125 974	346 052	4 643 101	429 237	5 072 338
Пассив
91311	149 244	485 371	634 615	2 500	125 974	128 474	0	69 840	69 840	146 744	429 237	575 981
91312	2 151 622	0	2 151 622	3 451	0	3 451	3 768	0	3 768	2 151 939	0	2 151 939
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91317	27 765	0	27 765	15 471	0	15 471	27 944	0	27 944	40 238	0	40 238
91507	135 320	0	135 320	258	0	258	453	0	453	135 515	0	135 515
91508	26 667	0	26 667	24 737	0	24 737	25 176	0	25 176	27 106	0	27 106
99999	2 146 783	0	2 146 783	172 590	0	172 590	159 206	0	159 206	2 133 399	0	2 133 399
Итого по пассиву (баланс)	4 645 561	485 371	5 130 932	219 007	125 974	344 981	216 547	69 840	286 387	4 643 101	429 237	5 072 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	163 700	163 700	11 691	1 265 658	1 277 349	11 691	1 351 804	1 363 495	0	77 554	77 554
99996	163 026	0	163 026	1 270 081	0	1 270 081	1 355 746	0	1 355 746	77 361	0	77 361
Итого по активу (баланс)	163 026	163 700	326 726	1 281 772	1 265 658	2 547 430	1 367 437	1 351 804	2 719 241	77 361	77 554	154 915
Пассив
96901	163 026	0	163 026	1 343 951	11 795	1 355 746	1 258 286	11 795	1 270 081	77 361	0	77 361
99997	163 700	0	163 700	1 363 495	0	1 363 495	1 277 349	0	1 277 349	77 554	0	77 554
Итого по пассиву (баланс)	326 726	0	326 726	2 707 446	11 795	2 719 241	2 535 635	11 795	2 547 430	154 915	0	154 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 858,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 055 856,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 857,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 855,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 858,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 856,0000

Страница была полезной?