Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	97 707	30 558	128 265	110 654	52 643	163 297	182 476	54 566	237 042	25 885	28 635	54 520
20208	9 882	7 003	16 885	19 893	18 139	38 032	19 349	20 499	39 848	10 426	4 643	15 069
20209	0	0	0	160 950	7 341	168 291	160 950	7 341	168 291	0	0	0
30102	110 423	0	110 423	6 004 608	0	6 004 608	5 975 692	0	5 975 692	139 339	0	139 339
30110	21 568	27 475	49 043	1 400 726	89 213 130	90 613 856	1 406 739	89 206 706	90 613 445	15 555	33 899	49 454
30114	0	126 720	126 720	0	93 971 094	93 971 094	0	93 924 752	93 924 752	0	173 062	173 062
30202	27 299	0	27 299	3 506	0	3 506	0	0	0	30 805	0	30 805
30221	0	0	0	0	466 186	466 186	0	0	0	0	466 186	466 186
30233	1 068	25	1 093	132 882	67 530	200 412	130 607	66 485	197 092	3 343	1 070	4 413
304.1	13 517	0	13 517	29 215 650	558 587	29 774 237	29 100 518	558 587	29 659 105	128 649	0	128 649
30602	13	27	40	0	1	1	0	1	1	13	27	40
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	1 864 600	0	1 864 600	19 381 997	279 625	19 661 622	21 246 597	279 625	21 526 222	0	0	0
32003	0	0	0	4 818 008	0	4 818 008	4 818 008	0	4 818 008	0	0	0
32004	0	0	0	1 365 194	0	1 365 194	0	0	0	1 365 194	0	1 365 194
32104	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32105	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32107	0	211 205	211 205	0	7 408	7 408	0	8 439	8 439	0	210 174	210 174
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
45204	6 607	0	6 607	0	0	0	6 607	0	6 607	0	0	0
45205	121 986	0	121 986	10 598	0	10 598	26 134	0	26 134	106 450	0	106 450
45206	544 196	0	544 196	12 240	0	12 240	126 700	0	126 700	429 736	0	429 736
45207	56 105	0	56 105	0	0	0	588	0	588	55 517	0	55 517
45208	217 935	0	217 935	70 841	0	70 841	6 299	0	6 299	282 477	0	282 477
45216	106 192	0	106 192	823	0	823	59 461	0	59 461	47 554	0	47 554
45408	17 259	0	17 259	0	0	0	171	0	171	17 088	0	17 088
45416	0	0	0	2 061	0	2 061	0	0	0	2 061	0	2 061
45505	451	0	451	0	0	0	46	0	46	405	0	405
45506	33 904	0	33 904	0	0	0	0	0	0	33 904	0	33 904
45507	23 775	0	23 775	0	0	0	291	0	291	23 484	0	23 484
45523	1 264	0	1 264	0	0	0	1 169	0	1 169	95	0	95
45708	248	0	248	46	0	46	294	0	294	0	0	0
45713	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45812	23 624	0	23 624	26	0	26	19	0	19	23 631	0	23 631
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	5 067	1	5 068	1	0	1	0	1	1	5 068	0	5 068
45816	16	2 509	2 525	0	88	88	0	100	100	16	2 497	2 513
45817	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	2 201	0	2 201	22	0	22	16	0	16	2 207	0	2 207
45920	896	0	896	0	0	0	5	0	5	891	0	891
474.1	1 198	133 660	134 858	57 528 846	60 093 802	117 622 648	57 528 846	60 058 318	117 587 164	1 198	169 144	170 342
47417	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
47421	21	0	21	179 647	0	179 647	177 873	0	177 873	1 795	0	1 795
47423	108	3 843	3 951	104 833	38 142	142 975	104 833	41 985	146 818	108	0	108
47427	795	998	1 793	19 270	402	19 672	18 617	45	18 662	1 448	1 355	2 803
47465	15 150	0	15 150	5 156	0	5 156	1 592	0	1 592	18 714	0	18 714
50403	934 984	0	934 984	4 949	0	4 949	2 800	0	2 800	937 133	0	937 133
50404	1 754 630	0	1 754 630	11 075	0	11 075	23 232	0	23 232	1 742 473	0	1 742 473
50405	0	78 197	78 197	0	3 250	3 250	0	3 764	3 764	0	77 683	77 683
50407	327 854	2 922 643	3 250 497	2 351	121 751	124 102	695	151 879	152 574	329 510	2 892 515	3 222 025
50428	5 076	0	5 076	246	0	246	472	0	472	4 850	0	4 850
50430	11 500	0	11 500	1 403	0	1 403	2 627	0	2 627	10 276	0	10 276
60308	137	0	137	410	0	410	359	0	359	188	0	188
60310	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
60312	30 865	0	30 865	27 832	0	27 832	34 118	0	34 118	24 579	0	24 579
60314	542	0	542	624	0	624	649	0	649	517	0	517
60323	6 154	0	6 154	1	0	1	211	0	211	5 944	0	5 944
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	526 138	0	526 138	316	0	316	7 662	0	7 662	518 792	0	518 792
60415	3 112	0	3 112	316	0	316	316	0	316	3 112	0	3 112
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60901	34 069	0	34 069	16 201	0	16 201	0	0	0	50 270	0	50 270
60906	584	0	584	16 859	0	16 859	16 785	0	16 785	658	0	658
61209	0	0	0	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	0	0	0
61702	37 421	0	37 421	0	0	0	0	0	0	37 421	0	37 421
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62101	8 705	0	8 705	0	0	0	0	0	0	8 705	0	8 705
70606	4 516 468	0	4 516 468	527 023	0	527 023	298	0	298	5 043 193	0	5 043 193
70608	2 620 515	0	2 620 515	214 152	0	214 152	0	0	0	2 834 667	0	2 834 667
70611	26 077	0	26 077	3 946	0	3 946	0	0	0	30 023	0	30 023
70616	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
Итого по активу (баланс)	14 517 651	3 544 866	18 062 517	121 724 133	244 899 655	366 623 788	121 561 717	244 383 629	365 945 346	14 680 067	4 060 892	18 740 959
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	190 359	190 359	0	1 214 503	1 214 503	0	1 214 166	1 214 166	0	190 022	190 022
30111	1 017 587	958 520	1 976 107	2 047 434	89 427 858	91 475 292	1 928 024	89 411 965	91 339 989	898 177	942 627	1 840 804
30126	1 016	0	1 016	5 411	0	5 411	5 019	0	5 019	624	0	624
30220	0	0	0	0	13 563	13 563	0	13 563	13 563	0	0	0
30226	137	0	137	100	0	100	52	0	52	89	0	89
30232	121	2 514	2 635	105 972	67 806	173 778	105 978	67 809	173 787	127	2 517	2 644
31409	0	0	0	0	662	662	0	82 384	82 384	0	81 722	81 722
405	8 465	0	8 465	12 853	0	12 853	7 460	0	7 460	3 072	0	3 072
407	90 638	122 045	212 683	1 079 890	215 853	1 295 743	1 060 818	219 603	1 280 421	71 566	125 795	197 361
408.1	3 614	23	3 637	24 306	1	24 307	26 690	1	26 691	5 998	23	6 021
40807	45 384	162 434	207 818	28 684	421 497	450 181	25 856	296 592	322 448	42 556	37 529	80 085
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	40 822	106 929	147 751	48 282	39 124	87 406	44 946	26 418	71 364	37 486	94 223	131 709
40820	1 637	45 507	47 144	8 472	18 513	26 985	8 887	17 879	26 766	2 052	44 873	46 925
40905	10	0	10	629	0	629	629	0	629	10	0	10
40909	0	0	0	2 048	4 168	6 216	2 048	4 168	6 216	0	0	0
40910	0	0	0	343	492	835	343	492	835	0	0	0
40911	0	0	0	523	2 004	2 527	523	2 004	2 527	0	0	0
40912	0	0	0	430	2 555	2 985	430	2 555	2 985	0	0	0
40913	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
42301	62	78	140	0	4	4	0	3	3	62	77	139
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42504	0	0	0	0	498	498	0	218 611	218 611	0	218 113	218 113
42601	50	274	324	0	13	13	0	11	11	50	272	322
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	119 977	0	119 977	90 036	0	90 036	34 957	0	34 957	64 898	0	64 898
45217	2 697	0	2 697	11	0	11	19 878	0	19 878	22 564	0	22 564
45415	2 121	0	2 121	36	0	36	0	0	0	2 085	0	2 085
45417	4 001	0	4 001	3 995	0	3 995	0	0	0	6	0	6
45515	3 986	0	3 986	47	0	47	899	0	899	4 838	0	4 838
45524	7 885	0	7 885	1 517	0	1 517	3 223	0	3 223	9 591	0	9 591
45715	60	0	60	76	0	76	16	0	16	0	0	0
45818	31 220	0	31 220	106	0	106	99	0	99	31 213	0	31 213
45918	7 771	0	7 771	16	0	16	22	0	22	7 777	0	7 777
47407	0	0	0	57 903 199	61 469 883	119 373 082	57 903 199	61 469 883	119 373 082	0	0	0
47416	0	0	0	61 118	13 658	74 776	61 219	13 658	74 877	101	0	101
47422	476	15	491	2 027	9 567	11 594	1 818	10 154	11 972	267	602	869
47424	9 247	0	9 247	78 787	0	78 787	69 540	0	69 540	0	0	0
47425	29 872	0	29 872	40 800	0	40 800	42 230	0	42 230	31 302	0	31 302
47426	0	0	0	0	27	27	0	46	46	0	19	19
47452	1 040	0	1 040	13	0	13	373	0	373	1 400	0	1 400
47466	4 351	0	4 351	4 246	0	4 246	1 118	0	1 118	1 223	0	1 223
47603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50427	15 050	0	15 050	1 393	0	1 393	169	0	169	13 826	0	13 826
50429	1 197	0	1 197	472	0	472	626	0	626	1 351	0	1 351
50431	34 895	0	34 895	2 309	0	2 309	1 848	0	1 848	34 434	0	34 434
60301	2 155	0	2 155	8 374	3	8 377	11 129	3	11 132	4 910	0	4 910
60305	23 664	0	23 664	25 583	0	25 583	55 952	0	55 952	54 033	0	54 033
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	562	0	562	628	0	628	66	0	66	0	0	0
60311	853	0	853	5 830	0	5 830	6 171	0	6 171	1 194	0	1 194
60313	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
60322	3	0	3	976	0	976	976	0	976	3	0	3
60324	5 941	0	5 941	1 838	0	1 838	2 402	0	2 402	6 505	0	6 505
60335	7 074	0	7 074	6 793	0	6 793	9 719	0	9 719	10 000	0	10 000
60414	189 052	0	189 052	7 662	0	7 662	830	0	830	182 220	0	182 220
60805	35 354	0	35 354	0	0	0	1 010	0	1 010	36 364	0	36 364
60806	31 291	0	31 291	3 737	0	3 737	180	0	180	27 734	0	27 734
60903	11 812	0	11 812	0	0	0	611	0	611	12 423	0	12 423
61501	3 483	0	3 483	0	0	0	213	0	213	3 696	0	3 696
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	4 683 517	0	4 683 517	990	0	990	501 737	0	501 737	5 184 264	0	5 184 264
70603	2 613 757	0	2 613 757	0	0	0	196 778	0	196 778	2 810 535	0	2 810 535
Итого по пассиву (баланс)	16 473 819	1 588 698	18 062 517	61 622 926	152 922 400	214 545 326	62 151 652	153 072 116	215 223 768	17 002 545	1 738 414	18 740 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	26 038 434	26 038 434	0	973 591	973 591	0	1 196 265	1 196 265	0	25 815 760	25 815 760
90901	679 518	0	679 518	2 852	0	2 852	216 795	0	216 795	465 575	0	465 575
90902	42 205 226	9	42 205 235	323 977	0	323 977	318 161	1	318 162	42 211 042	8	42 211 050
90908	0	14 202	14 202	0	537	537	0	668	668	0	14 071	14 071
91202	19	0	19	0	0	0	12	0	12	7	0	7
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 436 997	299 927	3 736 924	77 000	11 335	88 335	73 192	14 092	87 284	3 440 805	297 170	3 737 975
91704	204	14 940	15 144	0	565	565	0	702	702	204	14 803	15 007
99998	1 419 741	0	1 419 741	538 768	0	538 768	135 388	0	135 388	1 823 121	0	1 823 121
Итого по активу (баланс)	47 741 708	26 367 512	74 109 220	942 609	986 028	1 928 637	743 560	1 211 728	1 955 288	47 940 757	26 141 812	74 082 569
Пассив
91003	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
91312	1 298 811	0	1 298 811	19 084	0	19 084	250 126	0	250 126	1 529 853	0	1 529 853
91317	117 358	3 189	120 547	109 525	3 272	112 797	281 885	3 250	285 135	289 718	3 167	292 885
91507	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	72 689 479	0	72 689 479	1 604 979	0	1 604 979	1 174 948	0	1 174 948	72 259 448	0	72 259 448
Итого по пассиву (баланс)	74 106 031	3 189	74 109 220	1 737 094	3 272	1 740 366	1 710 465	3 250	1 713 715	74 079 402	3 167	74 082 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 926 034	0	1 926 034	55 025 845	34 930	55 060 775	54 658 155	34 930	54 693 085	2 293 724	0	2 293 724
93902	0	0	0	34 500	18 661	53 161	34 500	18 661	53 161	0	0	0
99996	1 935 261	0	1 935 261	55 128 438	0	55 128 438	54 771 769	0	54 771 769	2 291 930	0	2 291 930
Итого по активу (баланс)	3 861 295	0	3 861 295	110 188 783	53 591	110 242 374	109 464 424	53 591	109 518 015	4 585 654	0	4 585 654
Пассив
96901	0	1 935 261	1 935 261	34 915	54 683 655	54 718 570	34 915	55 040 324	55 075 239	0	2 291 930	2 291 930
96902	0	0	0	18 690	34 509	53 199	18 690	34 509	53 199	0	0	0
99997	1 926 034	0	1 926 034	54 746 247	0	54 746 247	55 113 937	0	55 113 937	2 293 724	0	2 293 724
Итого по пассиву (баланс)	1 926 034	1 935 261	3 861 295	54 799 852	54 718 164	109 518 016	55 167 542	55 074 833	110 242 375	2 293 724	2 291 930	4 585 654

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?