Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	23 167	49 583	72 750	26 670	28 352	55 022	28 979	44 517	73 496	20 858	33 418	54 276
20208	8 646	37	8 683	19 340	14 735	34 075	17 886	9 756	27 642	10 100	5 016	15 116
20209	0	650	650	14 510	27 902	42 412	14 510	28 552	43 062	0	0	0
30102	60 800	0	60 800	5 267 726	0	5 267 726	5 325 145	0	5 325 145	3 381	0	3 381
30110	13 903	68 989	82 892	1 817 242	3 548 014	5 365 256	1 806 758	3 560 746	5 367 504	24 387	56 257	80 644
30114	0	132 141	132 141	0	7 082 772	7 082 772	0	6 985 597	6 985 597	0	229 316	229 316
30202	17 664	0	17 664	425	0	425	0	0	0	18 089	0	18 089
30233	2 915	97	3 012	130 930	46 847	177 777	133 024	46 937	179 961	821	7	828
304.1	10 002	0	10 002	29 271 811	0	29 271 811	29 264 867	0	29 264 867	16 946	0	16 946
30602	12	23	35	145 029	1	145 030	145 028	1	145 029	13	23	36
31902	60 000	0	60 000	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	110 000	0	110 000
32002	1 029 600	0	1 029 600	21 570 267	0	21 570 267	21 304 655	0	21 304 655	1 295 212	0	1 295 212
32003	0	0	0	6 072 793	0	6 072 793	5 572 793	0	5 572 793	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
32104	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32107	0	224 183	224 183	0	3 912	3 912	0	12 588	12 588	0	215 507	215 507
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
45205	146 209	0	146 209	67 922	0	67 922	51 355	0	51 355	162 776	0	162 776
45206	262 281	0	262 281	40 735	0	40 735	0	0	0	303 016	0	303 016
45207	47 419	0	47 419	20 000	0	20 000	1 886	0	1 886	65 533	0	65 533
45208	140 729	0	140 729	115 000	0	115 000	6 299	0	6 299	249 430	0	249 430
45216	19 181	0	19 181	81 504	0	81 504	11 504	0	11 504	89 181	0	89 181
45407	12 600	0	12 600	0	0	0	600	0	600	12 000	0	12 000
45408	8 159	0	8 159	0	0	0	167	0	167	7 992	0	7 992
45505	40	0	40	0	0	0	22	0	22	18	0	18
45506	33 122	0	33 122	1 309	0	1 309	2 476	0	2 476	31 955	0	31 955
45507	38 849	0	38 849	0	0	0	4 260	0	4 260	34 589	0	34 589
45523	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
45704	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
45708	97	0	97	145	0	145	74	0	74	168	0	168
45713	21	0	21	26	0	26	14	0	14	33	0	33
45812	24 895	0	24 895	597	0	597	792	0	792	24 700	0	24 700
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 663	2 679	0	47	47	0	150	150	16	2 560	2 576
45817	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
45820	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45912	5 968	0	5 968	404	0	404	400	0	400	5 972	0	5 972
45915	2 251	0	2 251	22	0	22	62	0	62	2 211	0	2 211
45917	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
45920	926	0	926	14	0	14	5	0	5	935	0	935
47303	0	86 622	86 622	0	2 984	2 984	0	89 606	89 606	0	0	0
47304	0	86 873	86 873	0	4 385	4 385	0	5 819	5 819	0	85 439	85 439
474.1	1 252	186 357	187 609	57 812 377	58 855 370	116 667 747	57 812 377	58 916 057	116 728 434	1 252	125 670	126 922
47421	290	0	290	161 325	0	161 325	147 525	0	147 525	14 090	0	14 090
47423	108	3 771	3 879	19 611	140 284	159 895	19 611	144 055	163 666	108	0	108
47427	1 342	2 073	3 415	13 627	927	14 554	13 761	713	14 474	1 208	2 287	3 495
47465	3 851	0	3 851	1 806	0	1 806	2 650	0	2 650	3 007	0	3 007
50403	959 017	0	959 017	80 336	0	80 336	159	0	159	1 039 194	0	1 039 194
50404	1 587 708	0	1 587 708	79 850	0	79 850	15 524	0	15 524	1 652 034	0	1 652 034
50405	0	77 276	77 276	0	2 791	2 791	0	3 867	3 867	0	76 200	76 200
50407	241 121	3 054 610	3 295 731	1 441	106 934	108 375	414	289 240	289 654	242 148	2 872 304	3 114 452
50418	191 798	0	191 798	1 693	0	1 693	5 468	0	5 468	188 023	0	188 023
50428	5 626	0	5 626	269	0	269	594	0	594	5 301	0	5 301
50430	2 965	0	2 965	15 665	0	15 665	6 598	0	6 598	12 032	0	12 032
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	210	0	210	244	0	244	243	0	243	211	0	211
60310	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
60312	19 339	0	19 339	8 741	0	8 741	8 061	0	8 061	20 019	0	20 019
60314	1 902	0	1 902	659	0	659	911	0	911	1 650	0	1 650
60323	1 002	0	1 002	0	0	0	133	0	133	869	0	869
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	532 059	0	532 059	0	0	0	0	0	0	532 059	0	532 059
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	27 462	0	27 462	0	0	0	0	0	0	27 462	0	27 462
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61702	38 380	0	38 380	0	0	0	0	0	0	38 380	0	38 380
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	53 659	0	53 659	0	0	0	805	0	805	52 854	0	52 854
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	2 058 458	0	2 058 458	450 579	0	450 579	227	0	227	2 508 810	0	2 508 810
70608	1 325 146	0	1 325 146	236 935	0	236 935	0	0	0	1 562 081	0	1 562 081
70611	11 084	0	11 084	1 714	0	1 714	0	0	0	12 798	0	12 798
70616	11 931	0	11 931	0	0	0	0	0	0	11 931	0	11 931
Итого по активу (баланс)	9 389 554	3 976 012	13 365 566	124 160 787	69 866 259	194 027 046	122 283 086	70 138 205	192 421 291	11 267 255	3 704 066	14 971 321
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	163 155	163 155	0	1 629 359	1 629 359	0	1 639 629	1 639 629	0	173 425	173 425
30111	813 840	392 842	1 206 682	1 284 359	3 956 733	5 241 092	1 700 557	4 193 008	5 893 565	1 230 038	629 117	1 859 155
30126	921	0	921	1 785	0	1 785	1 266	0	1 266	402	0	402
30226	106	0	106	20	0	20	3	0	3	89	0	89
30232	99	2 045	2 144	99 123	39 893	139 016	99 125	39 977	139 102	101	2 129	2 230
31402	0	0	0	0	220 494	220 494	0	220 494	220 494	0	0	0
31403	0	0	0	0	220 519	220 519	0	220 519	220 519	0	0	0
31404	0	0	0	0	7 719	7 719	0	224 836	224 836	0	217 117	217 117
31507	190 040	0	190 040	0	0	0	0	0	0	190 040	0	190 040
405	1 421	0	1 421	5 191	0	5 191	5 657	0	5 657	1 887	0	1 887
407	76 386	4 746	81 132	541 193	101 001	642 194	545 824	128 323	674 147	81 017	32 068	113 085
408.1	12 273	24	12 297	14 763	1	14 764	13 377	0	13 377	10 887	23	10 910
40807	37 134	169 600	206 734	17 144	58 378	75 522	20 181	35 068	55 249	40 171	146 290	186 461
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	39 492	46 911	86 403	105 805	20 984	126 789	109 283	28 471	137 754	42 970	54 398	97 368
40820	3 932	57 469	61 401	4 936	13 283	18 219	4 341	14 129	18 470	3 337	58 315	61 652
40902	60 500	0	60 500	59 500	5 392	64 892	0	5 392	5 392	1 000	0	1 000
40905	10	0	10	552	0	552	552	0	552	10	0	10
40909	0	0	0	1 811	1 522	3 333	1 811	1 522	3 333	0	0	0
40910	0	0	0	45	73	118	45	73	118	0	0	0
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40912	0	0	0	205	1 994	2 199	205	1 994	2 199	0	0	0
40913	0	0	0	149	532	681	149	532	681	0	0	0
42301	62	78	140	0	4	4	0	2	2	62	76	138
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	50	270	320	0	13	13	0	8	8	50	265	315
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	22 359	0	22 359	14 176	0	14 176	84 926	0	84 926	93 109	0	93 109
45217	13 297	0	13 297	11 322	0	11 322	3 566	0	3 566	5 541	0	5 541
45415	0	0	0	332	0	332	4 220	0	4 220	3 888	0	3 888
45417	8 296	0	8 296	4 283	0	4 283	0	0	0	4 013	0	4 013
45515	100	0	100	17	0	17	3	0	3	86	0	86
45524	6 466	0	6 466	87	0	87	201	0	201	6 580	0	6 580
45715	44	0	44	39	0	39	34	0	34	39	0	39
45818	31 906	0	31 906	151	0	151	312	0	312	32 067	0	32 067
45821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	7 851	0	7 851	63	0	63	37	0	37	7 825	0	7 825
45921	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	57 086 508	60 560 727	117 647 235	57 086 508	60 560 727	117 647 235	0	0	0
47416	30	1 691	1 721	66 628	8 136	74 764	66 598	6 445	73 043	0	0	0
47422	676	225	901	2 424	95 336	97 760	1 975	95 287	97 262	227	176	403
47424	3 984	0	3 984	115 207	0	115 207	111 223	0	111 223	0	0	0
47425	5 077	0	5 077	13 049	0	13 049	11 279	0	11 279	3 307	0	3 307
47426	1 327	0	1 327	0	203	203	970	203	1 173	2 297	0	2 297
47452	1 677	0	1 677	731	0	731	0	0	0	946	0	946
47466	544	0	544	372	0	372	108	0	108	280	0	280
50427	5 256	0	5 256	1 351	0	1 351	16 061	0	16 061	19 966	0	19 966
50429	317	0	317	591	0	591	633	0	633	359	0	359
50431	38 060	0	38 060	7 632	0	7 632	4 420	0	4 420	34 848	0	34 848
60301	2 088	0	2 088	5 816	21	5 837	8 246	21	8 267	4 518	0	4 518
60305	28 987	0	28 987	20 642	0	20 642	21 698	0	21 698	30 043	0	30 043
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	118	0	118	178	0	178	60	0	60	0	0	0
60311	1 266	0	1 266	5 171	0	5 171	5 323	0	5 323	1 418	0	1 418
60313	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
60322	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60324	2 311	0	2 311	1 021	0	1 021	461	0	461	1 751	0	1 751
60335	15 224	0	15 224	9 463	0	9 463	4 231	0	4 231	9 992	0	9 992
60414	190 553	0	190 553	0	0	0	846	0	846	191 399	0	191 399
60805	29 293	0	29 293	0	0	0	1 010	0	1 010	30 303	0	30 303
60806	37 618	0	37 618	3 738	0	3 738	210	0	210	34 090	0	34 090
60903	8 914	0	8 914	0	0	0	412	0	412	9 326	0	9 326
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	2 145 215	0	2 145 215	967	0	967	516 002	0	516 002	2 660 250	0	2 660 250
70603	1 298 946	0	1 298 946	0	0	0	186 006	0	186 006	1 484 952	0	1 484 952
Итого по пассиву (баланс)	12 526 510	839 056	13 365 566	59 513 907	66 942 317	126 456 224	60 645 319	67 416 660	128 061 979	13 657 922	1 313 399	14 971 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	25 863 555	25 863 555	0	776 820	776 820	0	1 294 832	1 294 832	0	25 345 543	25 345 543
90901	1 422 197	0	1 422 197	724	0	724	499	0	499	1 422 422	0	1 422 422
90902	42 402 486	8	42 402 494	1 275	0	1 275	983	0	983	42 402 778	8	42 402 786
90908	60 500	25 995	86 495	0	708	708	59 500	6 536	66 036	1 000	20 167	21 167
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 545 352	294 348	2 839 700	431 026	9 540	440 566	0	14 398	14 398	2 976 378	289 490	3 265 868
91704	204	14 662	14 866	0	475	475	0	717	717	204	14 420	14 624
99998	1 489 282	0	1 489 282	83 094	0	83 094	225 988	0	225 988	1 346 388	0	1 346 388
Итого по активу (баланс)	47 920 044	26 198 568	74 118 612	516 119	787 543	1 303 662	286 971	1 316 483	1 603 454	48 149 192	25 669 628	73 818 820
Пассив
91003	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91312	1 202 421	0	1 202 421	19 855	0	19 855	0	0	0	1 182 566	0	1 182 566
91314	0	173 495	173 495	0	95 425	95 425	0	7 369	7 369	0	85 439	85 439
91317	109 888	3 265	113 153	110 111	173	110 284	75 222	79	75 301	74 999	3 171	78 170
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	72 629 330	0	72 629 330	1 377 450	0	1 377 450	1 220 552	0	1 220 552	72 472 432	0	72 472 432
Итого по пассиву (баланс)	73 941 852	176 760	74 118 612	1 507 841	95 598	1 603 439	1 296 199	7 448	1 303 647	73 730 210	88 610	73 818 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 144 668	137 262	3 281 930	54 504 646	11 464	54 516 110	55 341 988	148 726	55 490 714	2 307 326	0	2 307 326
93902	48 000	40 831	88 831	0	10 578	10 578	48 000	51 409	99 409	0	0	0
99996	3 374 431	0	3 374 431	54 590 886	0	54 590 886	55 672 082	0	55 672 082	2 293 235	0	2 293 235
Итого по активу (баланс)	6 567 099	178 093	6 745 192	109 095 532	22 042	109 117 574	111 062 070	200 135	111 262 205	4 600 561	0	4 600 561
Пассив
96901	136 824	3 148 672	3 285 496	136 824	55 435 823	55 572 647	0	54 580 386	54 580 386	0	2 293 235	2 293 235
96902	4 000	84 936	88 936	14 500	84 936	99 436	10 500	0	10 500	0	0	0
99997	3 370 760	0	3 370 760	55 590 122	0	55 590 122	54 526 688	0	54 526 688	2 307 326	0	2 307 326
Итого по пассиву (баланс)	3 511 584	3 233 608	6 745 192	55 741 446	55 520 759	111 262 205	54 537 188	54 580 386	109 117 574	2 307 326	2 293 235	4 600 561

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?