Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	42 760	49 593	92 353	43 054	64 156	107 210	47 169	77 896	125 065	38 645	35 853	74 498
20208	11 840	2 669	14 509	17 396	10 553	27 949	18 117	8 882	26 999	11 119	4 340	15 459
20209	0	0	0	26 505	36 765	63 270	26 505	36 765	63 270	0	0	0
30102	51 401	0	51 401	5 250 199	0	5 250 199	5 263 841	0	5 263 841	37 759	0	37 759
30110	18 439	30 475	48 914	2 021 118	2 989 363	5 010 481	2 026 319	2 996 162	5 022 481	13 238	23 676	36 914
30114	0	221 929	221 929	0	5 306 745	5 306 745	0	5 399 896	5 399 896	0	128 778	128 778
30202	5 983	0	5 983	286	0	286	0	0	0	6 269	0	6 269
30221	0	0	0	0	12 471	12 471	0	12 471	12 471	0	0	0
30233	507	512	1 019	69 195	37 208	106 403	69 214	37 698	106 912	488	22	510
304.1	12 198	0	12 198	25 945 375	0	25 945 375	25 943 214	0	25 943 214	14 359	0	14 359
30602	32	42 266	42 298	50 000	183 549	233 549	50 011	225 225	275 236	21	590	611
31902	0	0	0	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 032 000	0	1 032 000	1 506 000	0	1 506 000	26 000	0	26 000
32002	711 853	0	711 853	17 331 660	0	17 331 660	18 043 513	0	18 043 513	0	0	0
32003	0	0	0	5 648 128	0	5 648 128	4 255 173	0	4 255 173	1 392 955	0	1 392 955
32103	0	0	0	0	73 285	73 285	0	73 285	73 285	0	0	0
32104	0	0	0	0	64 840	64 840	0	0	0	0	64 840	64 840
32201	7 851	0	7 851	197	0	197	0	0	0	8 048	0	8 048
45205	117 000	0	117 000	24 998	0	24 998	30 000	0	30 000	111 998	0	111 998
45206	46 209	0	46 209	20 478	0	20 478	0	0	0	66 687	0	66 687
45207	57 800	0	57 800	0	0	0	841	0	841	56 959	0	56 959
45208	513 121	0	513 121	0	0	0	7 299	0	7 299	505 822	0	505 822
45216	29 431	0	29 431	2 577	0	2 577	2 225	0	2 225	29 783	0	29 783
45407	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
45408	9 491	0	9 491	0	0	0	0	0	0	9 491	0	9 491
45416	148	0	148	18	0	18	0	0	0	166	0	166
45505	524	0	524	0	0	0	87	0	87	437	0	437
45506	21 352	0	21 352	0	0	0	0	0	0	21 352	0	21 352
45507	63 262	0	63 262	0	0	0	228	0	228	63 034	0	63 034
45523	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45708	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45812	25 231	0	25 231	3	0	3	0	0	0	25 234	0	25 234
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 763	2 779	0	163	163	0	175	175	16	2 751	2 767
45817	0	182	182	0	10	10	0	47	47	0	145	145
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	4 067	0	4 067	22	0	22	5	0	5	4 084	0	4 084
45917	0	161	161	0	9	9	0	42	42	0	128	128
45920	2 055	0	2 055	0	0	0	5	0	5	2 050	0	2 050
474.1	1 113	157 329	158 442	54 691 227	55 991 794	110 683 021	54 691 089	56 012 958	110 704 047	1 251	136 165	137 416
47417	0	0	0	0	30 450	30 450	0	30 450	30 450	0	0	0
47421	0	0	0	173 333	0	173 333	166 135	0	166 135	7 198	0	7 198
47423	194	0	194	11 895	50 793	62 688	11 981	50 793	62 774	108	0	108
47427	12 193	0	12 193	13 751	15	13 766	9 462	11	9 473	16 482	4	16 486
47465	15 538	0	15 538	623	0	623	2 580	0	2 580	13 581	0	13 581
50403	656 813	0	656 813	53 511	0	53 511	7 853	0	7 853	702 471	0	702 471
50404	1 306 189	0	1 306 189	8 271	0	8 271	5 310	0	5 310	1 309 150	0	1 309 150
50405	0	0	0	0	87 777	87 777	0	4 110	4 110	0	83 667	83 667
50407	332 774	2 578 338	2 911 112	2 352	167 148	169 500	695	342 217	342 912	334 431	2 403 269	2 737 700
50428	1 371	0	1 371	399	0	399	33	0	33	1 737	0	1 737
50430	3 405	0	3 405	456	0	456	344	0	344	3 517	0	3 517
60302	0	0	0	29 713	0	29 713	0	0	0	29 713	0	29 713
60306	93	0	93	8	0	8	93	0	93	8	0	8
60308	113	0	113	235	0	235	315	0	315	33	0	33
60310	27	0	27	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	27	0	27
60312	24 569	0	24 569	9 485	0	9 485	10 312	0	10 312	23 742	0	23 742
60314	310	0	310	627	0	627	323	0	323	614	0	614
60323	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60336	495	0	495	432	0	432	96	0	96	831	0	831
60401	523 816	0	523 816	2 315	0	2 315	6 342	0	6 342	519 789	0	519 789
60415	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
60906	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61002	3 263	0	3 263	118	0	118	3 263	0	3 263	118	0	118
61008	134	0	134	400	0	400	518	0	518	16	0	16
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	10 585	0	10 585	10 585	0	10 585	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
62101	23 655	0	23 655	0	0	0	0	0	0	23 655	0	23 655
70606	42 006 207	0	42 006 207	633 304	0	633 304	0	0	0	42 639 511	0	42 639 511
70608	5 349 002	0	5 349 002	238 466	0	238 466	0	0	0	5 587 468	0	5 587 468
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	583 853	0	583 853	1 709	0	1 709	29 713	0	29 713	555 849	0	555 849
Итого по активу (баланс)	54 652 627	3 086 217	57 738 844	114 024 228	65 107 094	179 131 322	112 904 578	65 309 083	178 213 661	55 772 277	2 884 228	58 656 505
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	2 497	2 497	0	696 914	696 914	0	814 821	814 821	0	120 404	120 404
30111	299 187	110 848	410 035	832 342	1 833 952	2 666 294	675 104	1 786 836	2 461 940	141 949	63 732	205 681
30126	54 197	0	54 197	180 163	0	180 163	168 948	0	168 948	42 982	0	42 982
30226	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30232	93	2 220	2 313	62 794	22 214	85 008	63 012	22 181	85 193	311	2 187	2 498
405	750	0	750	4 844	0	4 844	6 958	0	6 958	2 864	0	2 864
407	86 371	736	87 107	311 317	61 722	373 039	310 371	61 717	372 088	85 425	731	86 156
408.1	7 297	25	7 322	10 047	1	10 048	11 115	1	11 116	8 365	25	8 390
40807	37 369	67 815	105 184	23 749	56 096	79 845	28 374	192 418	220 792	41 994	204 137	246 131
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	48 724	28 215	76 939	40 313	19 342	59 655	43 186	18 656	61 842	51 597	27 529	79 126
40820	2 514	34 078	36 592	3 181	16 970	20 151	3 533	11 369	14 902	2 866	28 477	31 343
40905	5	0	5	335	0	335	335	0	335	5	0	5
40909	0	0	0	184	1 784	1 968	184	1 784	1 968	0	0	0
40910	0	0	0	486	234	720	486	234	720	0	0	0
40911	0	0	0	606	565	1 171	606	565	1 171	0	0	0
40912	0	0	0	2 122	749	2 871	2 122	749	2 871	0	0	0
40913	0	0	0	596	438	1 034	596	438	1 034	0	0	0
42301	62	83	145	0	5	5	0	5	5	62	83	145
42313	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42314	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	292	342	0	20	20	0	19	19	50	291	341
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	36 963	0	36 963	3 866	0	3 866	3 828	0	3 828	36 925	0	36 925
45217	120 564	0	120 564	1 210	0	1 210	79	0	79	119 433	0	119 433
45415	153	0	153	0	0	0	19	0	19	172	0	172
45417	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
45515	793	0	793	421	0	421	29	0	29	401	0	401
45524	10 198	0	10 198	602	0	602	357	0	357	9 953	0	9 953
45714	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45715	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45818	33 274	0	33 274	221	0	221	175	0	175	33 228	0	33 228
45918	9 798	0	9 798	46	0	46	31	0	31	9 783	0	9 783
47407	0	0	0	54 291 761	57 838 771	112 130 532	54 291 761	57 838 771	112 130 532	0	0	0
47416	7	0	7	268	31 167	31 435	287	31 167	31 454	26	0	26
47422	134	5	139	3 726	141 361	145 087	3 740	141 358	145 098	148	2	150
47424	15 541	0	15 541	224 261	0	224 261	208 944	0	208 944	224	0	224
47425	42 150	0	42 150	3 323	0	3 323	1 321	0	1 321	40 148	0	40 148
47452	5 326	0	5 326	9	0	9	1 387	0	1 387	6 704	0	6 704
47466	4 403	0	4 403	1 851	0	1 851	20	0	20	2 572	0	2 572
50427	3 685	0	3 685	0	0	0	115	0	115	3 800	0	3 800
50429	8 647	0	8 647	19	0	19	21	0	21	8 649	0	8 649
50431	26 466	0	26 466	971	0	971	1 356	0	1 356	26 851	0	26 851
60301	4 893	0	4 893	6 982	0	6 982	4 132	0	4 132	2 043	0	2 043
60305	32 755	0	32 755	28 371	0	28 371	19 273	0	19 273	23 657	0	23 657
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	733	0	733	733	0	733
60311	414	0	414	3 920	0	3 920	4 786	0	4 786	1 280	0	1 280
60313	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	794	0	794	684	0	684	460	0	460	570	0	570
60335	8 615	0	8 615	4 140	0	4 140	3 565	0	3 565	8 040	0	8 040
60414	189 325	0	189 325	6 278	0	6 278	696	0	696	183 743	0	183 743
60805	21 213	0	21 213	1	0	1	1 010	0	1 010	22 222	0	22 222
60806	43 198	0	43 198	0	0	0	300	0	300	43 498	0	43 498
60903	5 717	0	5 717	0	0	0	350	0	350	6 067	0	6 067
61701	101 758	0	101 758	0	0	0	0	0	0	101 758	0	101 758
62002	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	44 270 522	0	44 270 522	0	0	0	691 899	0	691 899	44 962 421	0	44 962 421
70603	6 345 644	0	6 345 644	0	0	0	217 256	0	217 256	6 562 900	0	6 562 900
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	24 233	0	24 233	0	0	0	0	0	0	24 233	0	24 233
Итого по пассиву (баланс)	57 492 030	246 814	57 738 844	56 060 358	60 722 305	116 782 663	56 777 235	60 923 089	117 700 324	58 208 907	447 598	58 656 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	29 276 751	29 276 751	0	1 857 996	1 857 996	0	1 986 654	1 986 654	0	29 148 093	29 148 093
90901	379 664	0	379 664	28 175	0	28 175	63 552	0	63 552	344 287	0	344 287
90902	219 835	9	219 844	202 141	1	202 142	52 587	0	52 587	369 389	10	369 399
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 112 694	318 738	3 431 432	0	20 485	20 485	0	21 894	21 894	3 112 694	317 329	3 430 023
91704	204	15 877	16 081	0	1 021	1 021	0	1 091	1 091	204	15 807	16 011
99998	2 399 847	0	2 399 847	33 108	0	33 108	46 299	0	46 299	2 386 656	0	2 386 656
Итого по активу (баланс)	6 112 266	29 611 375	35 723 641	263 424	1 879 503	2 142 927	162 438	2 009 639	2 172 077	6 213 252	29 481 239	35 694 491
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91312	2 151 351	0	2 151 351	0	0	0	0	0	0	2 151 351	0	2 151 351
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	154 319	7 572	161 891	45 508	505	46 013	32 350	472	32 822	141 161	7 539	148 700
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	33 323 794	0	33 323 794	2 094 084	0	2 094 084	2 078 125	0	2 078 125	33 307 835	0	33 307 835
Итого по пассиву (баланс)	35 716 069	7 572	35 723 641	2 139 878	505	2 140 383	2 110 761	472	2 111 233	35 686 952	7 539	35 694 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 749 512	0	2 749 512	52 473 807	107 686	52 581 493	52 880 071	107 686	52 987 757	2 343 248	0	2 343 248
99996	2 765 052	0	2 765 052	52 773 799	0	52 773 799	53 189 241	0	53 189 241	2 349 610	0	2 349 610
Итого по активу (баланс)	5 514 564	0	5 514 564	105 247 606	107 686	105 355 292	106 069 312	107 686	106 176 998	4 692 858	0	4 692 858
Пассив
96901	0	2 765 052	2 765 052	107 731	53 081 510	53 189 241	107 731	52 666 068	52 773 799	0	2 349 610	2 349 610
99997	2 749 512	0	2 749 512	52 987 757	0	52 987 757	52 581 493	0	52 581 493	2 343 248	0	2 343 248
Итого по пассиву (баланс)	2 749 512	2 765 052	5 514 564	53 095 488	53 081 510	106 176 998	52 689 224	52 666 068	105 355 292	2 343 248	2 349 610	4 692 858

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?