Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67 287	0	67 287	0	0	0	169	0	169	67 118	0	67 118
20202	182 073	452 604	634 677	1 290 185	1 157 763	2 447 948	1 232 465	1 317 836	2 550 301	239 793	292 531	532 324
20208	70 767	4 456	75 223	147 507	23 473	170 980	149 135	19 755	168 890	69 139	8 174	77 313
20209	4 564	596	5 160	722 504	202 441	924 945	720 655	202 510	923 165	6 413	527	6 940
30102	1 241 767	0	1 241 767	18 080 056	0	18 080 056	17 899 263	0	17 899 263	1 422 560	0	1 422 560
30110	38 725	33 685	72 410	751 680	6 626 247	7 377 927	766 454	6 603 198	7 369 652	23 951	56 734	80 685
30114	0	1 387 761	1 387 761	0	9 169 765	9 169 765	0	9 675 303	9 675 303	0	882 223	882 223
30202	52 663	0	52 663	0	0	0	1 422	0	1 422	51 241	0	51 241
30204	369 568	0	369 568	0	0	0	38 392	0	38 392	331 176	0	331 176
30233	20 183	29 137	49 320	465 543	287 147	752 690	469 953	292 561	762 514	15 773	23 723	39 496
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	1 717 898	563 664	2 281 562	1 396 793	1 165 863	2 562 656	1 271 836	1 005 615	2 277 451	1 842 855	723 912	2 566 767
30306	3 612 569	5 131 469	8 744 038	146 580	820 625	967 205	70 000	1 582 113	1 652 113	3 689 149	4 369 981	8 059 130
30413	125 000	0	125 000	140 057	0	140 057	265 057	0	265 057	0	0	0
30424	34 527	0	34 527	0	0	0	37	0	37	34 490	0	34 490
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	214	0	214	155 575	0	155 575	155 574	0	155 574	215	0	215
32002	0	0	0	0	265 212	265 212	0	265 212	265 212	0	0	0
32003	0	0	0	0	170 971	170 971	0	170 971	170 971	0	0	0
32106	0	392 891	392 891	0	57 948	57 948	0	98 642	98 642	0	352 197	352 197
45201	42 575	0	42 575	38 181	0	38 181	45 944	0	45 944	34 812	0	34 812
45203	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
45204	50 993	32 880	83 873	600	4 513	5 113	22 000	16 440	38 440	29 593	20 953	50 546
45205	93 464	21 047	114 511	0	10 945	10 945	63 814	5 540	69 354	29 650	26 452	56 102
45206	2 929 798	716 066	3 645 864	501 061	95 871	596 932	223 664	229 388	453 052	3 207 195	582 549	3 789 744
45207	4 106 926	4 016 160	8 123 086	296 260	595 909	892 169	194 670	1 345 952	1 540 622	4 208 516	3 266 117	7 474 633
45208	1 078 482	2 390 883	3 469 365	6 000	379 689	385 689	4 000	654 467	658 467	1 080 482	2 116 105	3 196 587
45406	16 900	0	16 900	0	0	0	7 625	0	7 625	9 275	0	9 275
45407	25 826	0	25 826	7 500	0	7 500	1 364	0	1 364	31 962	0	31 962
45504	1 768	0	1 768	0	0	0	91	0	91	1 677	0	1 677
45505	229 693	1 167 133	1 396 826	0	165 944	165 944	7 293	409 135	416 428	222 400	923 942	1 146 342
45506	327 063	351 043	678 106	0	126 894	126 894	16 032	150 317	166 349	311 031	327 620	638 651
45507	256 844	615 980	872 824	10 897	147 811	158 708	1 586	163 874	165 460	266 155	599 917	866 072
45509	23 535	30 060	53 595	7 286	8 884	16 170	12 407	14 336	26 743	18 414	24 608	43 022
45602	0	2 490	2 490	0	10 005	10 005	0	1 430	1 430	0	11 065	11 065
45603	0	469 644	469 644	0	53 466	53 466	0	466 122	466 122	0	56 988	56 988
45604	0	2 775 125	2 775 125	0	742 637	742 637	0	1 128 335	1 128 335	0	2 389 427	2 389 427
45605	0	4 830 510	4 830 510	0	1 192 836	1 192 836	0	1 302 180	1 302 180	0	4 721 166	4 721 166
45606	0	2 480 663	2 480 663	0	362 266	362 266	0	631 306	631 306	0	2 211 623	2 211 623
45703	4 000	0	4 000	0	170 093	170 093	4 000	1 955	5 955	0	168 138	168 138
45704	114 550	1 109 894	1 224 444	0	131 849	131 849	50	613 969	614 019	114 500	627 774	742 274
45705	64 885	693 203	758 088	0	345 233	345 233	99	230 171	230 270	64 786	808 265	873 051
45706	3 048	195 592	198 640	0	37 669	37 669	30	51 500	51 530	3 018	181 761	184 779
45708	4 134	19 956	24 090	236	5 922	6 158	354	6 315	6 669	4 016	19 563	23 579
45812	104 132	264 309	368 441	1 159	38 032	39 191	1 250	68 600	69 850	104 041	233 741	337 782
45814	5 016	0	5 016	363	0	363	51	0	51	5 328	0	5 328
45815	125 686	181 958	307 644	2 715	26 754	29 469	9 266	49 865	59 131	119 135	158 847	277 982
45816	0	128 621	128 621	0	18 507	18 507	0	33 382	33 382	0	113 746	113 746
45817	6 504	0	6 504	4 066	9 175	13 241	0	9 175	9 175	10 570	0	10 570
45912	45 195	21 111	66 306	235	2 974	3 209	6 438	5 891	12 329	38 992	18 194	57 186
45914	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45915	32 003	17 930	49 933	657	3 109	3 766	2 878	4 846	7 724	29 782	16 193	45 975
45916	0	11 355	11 355	0	1 290	1 290	0	4 717	4 717	0	7 928	7 928
45917	939	5 552	6 491	137	1 049	1 186	629	1 609	2 238	447	4 992	5 439
47408	0	0	0	1 085 036	1 506 438	2 591 474	1 085 036	1 506 438	2 591 474	0	0	0
47410	0	8 738 757	8 738 757	0	1 266 119	1 266 119	0	2 276 757	2 276 757	0	7 728 119	7 728 119
47417	0	8 099	8 099	0	39 424	39 424	0	15 752	15 752	0	31 771	31 771
47423	73 134	119 247	192 381	10 784	157 563	168 347	10 469	169 914	180 383	73 449	106 896	180 345
47427	946 485	5 868 009	6 814 494	122 655	1 040 589	1 163 244	39 885	1 566 203	1 606 088	1 029 255	5 342 395	6 371 650
50104	2 544	0	2 544	640 613	0	640 613	523 851	0	523 851	119 306	0	119 306
50106	75 382	0	75 382	2 053 540	0	2 053 540	2 083 397	0	2 083 397	45 525	0	45 525
50107	33 850	0	33 850	637 398	0	637 398	665 665	0	665 665	5 583	0	5 583
50118	821 804	0	821 804	3 064 811	0	3 064 811	3 332 735	0	3 332 735	553 880	0	553 880
50121	683	0	683	7 558	0	7 558	5 091	0	5 091	3 150	0	3 150
51406	0	132 822	132 822	0	19 554	19 554	0	34 523	34 523	0	117 853	117 853
52503	0	5 629	5 629	0	763	763	0	1 872	1 872	0	4 520	4 520
60302	906	0	906	12 373	0	12 373	3 065	0	3 065	10 214	0	10 214
60306	0	0	0	8 304	0	8 304	8 304	0	8 304	0	0	0
60308	341	0	341	709	0	709	863	0	863	187	0	187
60310	73	0	73	2 537	0	2 537	2 556	0	2 556	54	0	54
60312	14 705	0	14 705	15 286	0	15 286	18 737	0	18 737	11 254	0	11 254
60314	1 642	0	1 642	1 267	0	1 267	791	0	791	2 118	0	2 118
60323	3 407	0	3 407	549	0	549	91	0	91	3 865	0	3 865
60401	724 160	0	724 160	1 441	0	1 441	1 266	0	1 266	724 335	0	724 335
60404	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
60701	147	0	147	28	0	28	175	0	175	0	0	0
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	84	0	84	1 270	0	1 270	1 189	0	1 189	165	0	165
61009	170	0	170	264	0	264	302	0	302	132	0	132
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61210	0	0	0	205 995	0	205 995	205 995	0	205 995	0	0	0
61401	50 510	0	50 510	0	0	0	7 509	0	7 509	43 001	0	43 001
61403	70 301	0	70 301	874	0	874	7 249	0	7 249	63 926	0	63 926
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
70606	2 994 461	0	2 994 461	901 779	0	901 779	366	0	366	3 895 874	0	3 895 874
70607	1 581	0	1 581	2 515	0	2 515	3 360	0	3 360	736	0	736
70608	47 261 004	0	47 261 004	18 541 127	0	18 541 127	0	0	0	65 802 131	0	65 802 131
70611	19 763	0	19 763	2 663	0	2 663	11 775	0	11 775	10 651	0	10 651
70616	0	0	0	5 009	0	5 009	0	0	0	5 009	0	5 009
70706	9 776 494	0	9 776 494	0	0	0	9 776 494	0	9 776 494	0	0	0
70707	28 816	0	28 816	0	0	0	28 816	0	28 816	0	0	0
70708	87 698 885	0	87 698 885	0	0	0	87 698 885	0	87 698 885	0	0	0
70710	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70711	123 663	0	123 663	0	0	0	123 663	0	123 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	167 996 588	45 417 991	213 414 579	51 515 218	28 667 231	80 182 449	129 328 543	34 405 992	163 734 535	90 183 263	39 679 230	129 862 493
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	0	0	0	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 088 330	0	1 088 330	0	0	0	106 720	0	106 720	1 195 050	0	1 195 050
10801	5 167	0	5 167	0	0	0	3	0	3	5 170	0	5 170
30109	248	290 801	291 049	0	75 475	75 475	0	41 844	41 844	248	257 170	257 418
30111	63 175	110 338	173 513	625 472	6 881 386	7 506 858	627 663	6 814 554	7 442 217	65 366	43 506	108 872
30220	0	0	0	0	4 676	4 676	0	4 676	4 676	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 907	2 907	0	2 907	2 907	0	0	0
30223	115 188	0	115 188	2 604 132	0	2 604 132	2 675 904	0	2 675 904	186 960	0	186 960
30226	1 287	0	1 287	295	0	295	208	0	208	1 200	0	1 200
30232	5 745	72 773	78 518	397 269	487 915	885 184	397 414	476 098	873 512	5 890	60 956	66 846
30301	1 717 898	563 664	2 281 562	1 271 836	1 005 615	2 277 451	1 396 793	1 165 863	2 562 656	1 842 855	723 912	2 566 767
30305	3 612 569	5 131 469	8 744 038	70 000	1 582 113	1 652 113	146 580	820 625	967 205	3 689 149	4 369 981	8 059 130
30601	163	0	163	0	0	0	2	0	2	165	0	165
31301	0	0	0	0	74	74	0	941	941	0	867	867
31302	470 000	0	470 000	5 693 000	0	5 693 000	5 223 000	0	5 223 000	0	0	0
31303	938 000	0	938 000	5 202 000	0	5 202 000	5 692 000	0	5 692 000	1 428 000	0	1 428 000
31304	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31306	0	1 584 238	1 584 238	0	397 748	397 748	0	233 660	233 660	0	1 420 150	1 420 150
31307	2 000 000	6 593 152	8 593 152	0	1 708 194	1 708 194	0	949 972	949 972	2 000 000	5 834 930	7 834 930
31308	0	2 923 215	2 923 215	0	758 695	758 695	0	420 625	420 625	0	2 585 145	2 585 145
31405	0	116 929	116 929	0	30 348	30 348	0	16 825	16 825	0	103 406	103 406
31406	0	399 228	399 228	0	443 208	443 208	0	43 980	43 980	0	0	0
31407	0	2 617 740	2 617 740	0	1 188 208	1 188 208	0	696 172	696 172	0	2 125 704	2 125 704
31408	0	3 981 694	3 981 694	0	1 110 949	1 110 949	0	889 066	889 066	0	3 759 811	3 759 811
31409	0	5 276 439	5 276 439	0	1 379 608	1 379 608	0	834 298	834 298	0	4 731 129	4 731 129
31605	0	23 374	23 374	0	5 868	5 868	0	3 447	3 447	0	20 953	20 953
31606	0	58 464	58 464	0	15 174	15 174	0	8 413	8 413	0	51 703	51 703
31607	0	93 526	93 526	0	23 977	23 977	0	13 584	13 584	0	83 133	83 133
32901	777 757	0	777 757	3 244 470	0	3 244 470	2 988 305	0	2 988 305	521 592	0	521 592
40702	749 510	344 029	1 093 539	6 949 648	1 191 075	8 140 723	6 894 646	1 254 857	8 149 503	694 508	407 811	1 102 319
40703	18 368	160	18 528	32 297	42	32 339	39 572	23	39 595	25 643	141	25 784
40802	20 265	2 865	23 130	55 959	743	56 702	55 241	412	55 653	19 547	2 534	22 081
40807	199 823	2 250 024	2 449 847	28 383	1 044 997	1 073 380	25 071	644 942	670 013	196 511	1 849 969	2 046 480
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	173 447	302 502	475 949	738 361	883 712	1 622 073	773 345	822 989	1 596 334	208 431	241 779	450 210
40820	19 321	107 395	126 716	43 166	445 546	488 712	39 840	464 189	504 029	15 995	126 038	142 033
40901	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188
40902	0	0	0	0	8 688	8 688	0	8 688	8 688	0	0	0
40905	0	0	0	16 963	166	17 129	16 963	166	17 129	0	0	0
40909	0	0	0	4 175	14 669	18 844	4 175	14 669	18 844	0	0	0
40910	0	4	4	3 957	11 548	15 505	3 957	11 548	15 505	0	4	4
40911	0	0	0	29 581	3 391	32 972	29 581	3 391	32 972	0	0	0
40912	0	0	0	18 724	44 830	63 554	18 724	45 088	63 812	0	258	258
40913	0	0	0	30 302	54 752	85 054	30 302	54 752	85 054	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42105	307 549	21 489	329 038	63 300	5 577	68 877	117 981	3 092	121 073	362 230	19 004	381 234
42106	8 073	0	8 073	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 073	0	8 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42301	82	1 020	1 102	29	273	302	28	256	284	81	1 003	1 084
42304	187 488	5 686	193 174	65 768	1 868	67 636	153 842	993	154 835	275 562	4 811	280 373
42305	298 404	77 460	375 864	22 674	23 735	46 409	71 956	31 367	103 323	347 686	85 092	432 778
42306	2 804 937	6 819 208	9 624 145	215 116	2 238 515	2 453 631	295 515	1 406 955	1 702 470	2 885 336	5 987 648	8 872 984
42307	24 695	276 621	301 316	172	143 268	143 440	246	55 924	56 170	24 769	189 277	214 046
42309	219	0	219	12	0	12	6	0	6	213	0	213
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	27	0	27	18	0	18	12	0	12	21	0	21
42312	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42313	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
42314	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	40 925	40 925	0	50 183	50 183	0	45 450	45 450	0	36 192	36 192
42505	0	1 595 307	1 595 307	0	414 048	414 048	0	229 550	229 550	0	1 410 809	1 410 809
42506	0	1 589 823	1 589 823	0	412 624	412 624	0	228 794	228 794	0	1 405 993	1 405 993
42601	58	226	284	0	58	58	0	32	32	58	200	258
42604	4 344	0	4 344	400	0	400	677	0	677	4 621	0	4 621
42605	5 747	1 010	6 757	315	325	640	451	737	1 188	5 883	1 422	7 305
42606	62 459	552 321	614 780	2 241	159 380	161 621	14 505	93 356	107 861	74 723	486 297	561 020
42609	48	0	48	9	0	9	3	0	3	42	0	42
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
44005	0	392 891	392 891	0	98 642	98 642	0	57 948	57 948	0	352 197	352 197
45215	426 962	0	426 962	124 339	0	124 339	164 339	0	164 339	466 962	0	466 962
45415	7 098	0	7 098	26	0	26	390	0	390	7 462	0	7 462
45515	161 132	0	161 132	25 764	0	25 764	12 681	0	12 681	148 049	0	148 049
45615	77 426	0	77 426	20 798	0	20 798	13 898	0	13 898	70 526	0	70 526
45715	87 327	0	87 327	95 160	0	95 160	107 389	0	107 389	99 556	0	99 556
45818	563 294	0	563 294	111 281	0	111 281	103 119	0	103 119	555 132	0	555 132
45918	70 477	0	70 477	7 809	0	7 809	7 250	0	7 250	69 918	0	69 918
47407	0	0	0	1 567 063	1 014 990	2 582 053	1 567 063	1 014 990	2 582 053	0	0	0
47411	17 145	23 638	40 783	49 963	52 516	102 479	50 509	48 568	99 077	17 691	19 690	37 381
47416	113	59	172	15 876	11 809	27 685	17 347	11 801	29 148	1 584	51	1 635
47422	13	2 528	2 541	3 266 344	2 705	3 269 049	3 266 561	2 440	3 269 001	230	2 263	2 493
47425	278 328	0	278 328	56 597	0	56 597	63 654	0	63 654	285 385	0	285 385
47426	23 677	568 960	592 637	59 778	290 287	350 065	57 840	218 183	276 023	21 739	496 856	518 595
50120	14 243	0	14 243	14 558	0	14 558	10 091	0	10 091	9 776	0	9 776
52006	43 425	0	43 425	0	0	0	0	0	0	43 425	0	43 425
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	0	88 153	88 153	0	22 879	22 879	0	12 684	12 684	0	77 958	77 958
52306	0	48 409	48 409	0	49 552	49 552	0	1 143	1 143	0	0	0
52307	0	0	0	0	1 383	1 383	0	120 300	120 300	0	118 917	118 917
52501	1 655	668	2 323	0	744	744	533	109	642	2 188	33	2 221
60301	16 371	5 368	21 739	41 136	12 668	53 804	30 586	7 300	37 886	5 821	0	5 821
60305	15 133	0	15 133	47 335	0	47 335	32 244	0	32 244	42	0	42
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
60311	143	0	143	3 353	0	3 353	3 408	0	3 408	198	0	198
60313	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60322	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
60324	3 525	0	3 525	66	0	66	458	0	458	3 917	0	3 917
60601	163 693	0	163 693	0	0	0	1 967	0	1 967	165 660	0	165 660
60903	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61304	148	0	148	40	0	40	76	0	76	184	0	184
61701	3 294	0	3 294	169	0	169	5 009	0	5 009	8 134	0	8 134
70601	3 155 612	0	3 155 612	524	0	524	807 297	0	807 297	3 962 385	0	3 962 385
70602	20 761	0	20 761	12 667	0	12 667	18 757	0	18 757	26 851	0	26 851
70603	47 113 351	0	47 113 351	0	0	0	18 475 011	0	18 475 011	65 588 362	0	65 588 362
70701	9 933 426	0	9 933 426	9 933 426	0	9 933 426	0	0	0	0	0	0
70702	792	0	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0
70703	87 734 377	0	87 734 377	87 734 377	0	87 734 377	0	0	0	0	0	0
70705	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70715	65 992	0	65 992	65 992	0	65 992	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	97 734 598	0	97 734 598	97 734 598	0	97 734 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	168 458 786	44 955 793	213 414 579	229 311 947	25 814 326	255 126 273	151 218 951	20 355 236	171 574 187	90 365 790	39 496 703	129 862 493
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	491	0	491	7	0	7	0	0	0	498	0	498
80601	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	539	0	539	9	0	9	2	0	2	546	0	546
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	539	0	539	0	0	0	7	0	7	546	0	546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 956 575	0	2 956 575	0	0	0	0	0	0	2 956 575	0	2 956 575
90803	0	130 820 997	130 820 997	0	18 911 963	18 911 963	0	33 746 300	33 746 300	0	115 986 660	115 986 660
90901	160 085	0	160 085	14 367	0	14 367	8 069	0	8 069	166 383	0	166 383
90902	909 567	71	909 638	98 683	10	98 693	50 384	18	50 402	957 866	63	957 929
90908	0	517 991	517 991	0	75 046	75 046	0	139 805	139 805	0	453 232	453 232
91202	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 821 382	85 657 668	106 479 050	1 531 672	15 456 903	16 988 575	414 552	25 063 316	25 477 868	21 938 502	76 051 255	97 989 757
91417	10 000	0	10 000	74	0	74	941	0	941	9 133	0	9 133
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	144 029	361 407	505 436	13 621	72 376	85 997	2 324	95 717	98 041	155 326	338 066	493 392
91704	0	20 509	20 509	0	2 951	2 951	0	5 323	5 323	0	18 137	18 137
91802	0	28 355	28 355	0	4 080	4 080	0	7 359	7 359	0	25 076	25 076
99998	20 407 329	0	20 407 329	1 041 215	0	1 041 215	1 420 401	0	1 420 401	20 028 143	0	20 028 143
Итого по активу (баланс)	45 409 350	217 406 998	262 816 348	2 699 642	34 523 329	37 222 971	1 896 681	59 057 838	60 954 519	46 212 311	192 872 489	239 084 800
Пассив
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	14 238 718	1 873 790	16 112 508	328 346	476 744	805 090	330 532	273 691	604 223	14 240 904	1 670 737	15 911 641
91315	2 550 960	994 873	3 545 833	72 238	258 211	330 449	78 413	143 154	221 567	2 557 135	879 816	3 436 951
91316	64 684	316 980	381 664	43 293	92 997	136 290	22 000	46 039	68 039	43 391	270 022	313 413
91317	230 787	117 935	348 722	89 155	59 408	148 563	70 567	76 808	147 375	212 199	135 335	347 534
91507	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
91508	9	0	9	9	0	9	11	0	11	11	0	11
99999	242 409 019	0	242 409 019	59 500 622	0	59 500 622	36 148 260	0	36 148 260	219 056 657	0	219 056 657
Итого по пассиву (баланс)	259 512 770	3 303 578	262 816 348	60 033 663	887 360	60 921 023	36 649 783	539 692	37 189 475	236 128 890	2 955 910	239 084 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 721	6 721	0	0	0	0	6 721	6 721
99996	0	0	0	6 708	0	6 708	0	0	0	6 708	0	6 708
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 708	6 721	13 429	0	0	0	6 708	6 721	13 429
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708
99997	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	13 429	0	13 429	13 429	0	13 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	3 063 279,0000	0	0	554 751,0000	0	0	485 530,0000	0	0	3 132 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 063 304,0000	0	0	554 752,0000	0	0	485 532,0000	0	0	3 132 524,0000
Пассив
98050	0	0	106 241,0000	0	0	485 530,0000	0	0	554 751,0000	0	0	175 462,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	2 956 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 063 304,0000	0	0	485 532,0000	0	0	554 752,0000	0	0	3 132 524,0000

Страница была полезной?