Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 677	68 213	141 890	1 231 843	954 718	2 186 561	1 164 958	940 233	2 105 191	140 562	82 698	223 260
20208	40 260	22 061	62 321	108 534	330 111	438 645	96 638	335 438	432 076	52 156	16 734	68 890
20209	1 143	1 027	2 170	718 538	436 676	1 155 214	718 748	436 238	1 154 986	933	1 465	2 398
30102	856 695	0	856 695	19 857 443	0	19 857 443	20 306 916	0	20 306 916	407 222	0	407 222
30110	10 129	12 696	22 825	274 899	1 009 124	1 284 023	270 777	1 013 436	1 284 213	14 251	8 384	22 635
30114	0	1 595 273	1 595 273	0	9 994 747	9 994 747	0	11 284 546	11 284 546	0	305 474	305 474
30202	38 108	0	38 108	0	0	0	5 165	0	5 165	32 943	0	32 943
30204	242 676	0	242 676	3 525	0	3 525	0	0	0	246 201	0	246 201
30213	672	1 301	1 973	22 540	7 430	29 970	21 748	6 593	28 341	1 464	2 138	3 602
30221	0	0	0	0	2 585	2 585	0	2 585	2 585	0	0	0
30233	16 358	21 811	38 169	258 023	605 655	863 678	266 029	594 212	860 241	8 352	33 254	41 606
30302	353 571	51 812	405 383	3 353 693	3 436 037	6 789 730	3 322 363	3 405 954	6 728 317	384 901	81 895	466 796
30306	353 000	1 356 039	1 709 039	34 000	58 311	92 311	0	119 074	119 074	387 000	1 295 276	1 682 276
30602	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
32002	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	2 000 000	0	2 000 000	1 445 000	0	1 445 000	600 000	0	600 000
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 478 642	2 478 642	0	2 478 642	2 478 642	0	0	0
32103	0	0	0	0	894 938	894 938	0	661 416	661 416	0	233 522	233 522
32106	0	23 883	23 883	0	579	579	0	9 834	9 834	0	14 628	14 628
32108	0	1 466 410	1 466 410	0	49 445	49 445	0	47 720	47 720	0	1 468 135	1 468 135
45201	107 474	0	107 474	119 599	0	119 599	96 191	0	96 191	130 882	0	130 882
45203	0	439 923	439 923	4 000	0	4 000	4 000	439 923	443 923	0	0	0
45204	15 540	146 641	162 181	98 610	4 944	103 554	3 879	4 772	8 651	110 271	146 813	257 084
45205	99 885	9 453	109 338	6 500	318	6 818	87 825	307	88 132	18 560	9 464	28 024
45206	1 732 730	943 589	2 676 319	414 746	133 279	548 025	213 443	34 653	248 096	1 934 033	1 042 215	2 976 248
45207	2 080 314	1 587 807	3 668 121	167 400	504 424	671 824	14 719	163 433	178 152	2 232 995	1 928 798	4 161 793
45208	265 490	1 512 157	1 777 647	0	49 200	49 200	110	52 704	52 814	265 380	1 508 653	1 774 033
45406	2 743	0	2 743	1 000	0	1 000	1 138	0	1 138	2 605	0	2 605
45407	7 039	0	7 039	1 084	0	1 084	396	0	396	7 727	0	7 727
45505	543 410	271 873	815 283	1 590	53 750	55 340	32 100	52 973	85 073	512 900	272 650	785 550
45506	417 387	578 888	996 275	11 235	17 968	29 203	6 078	19 425	25 503	422 544	577 431	999 975
45507	17 752	11 069	28 821	500	373	873	39	456	495	18 213	10 986	29 199
45509	40 560	32 110	72 670	7 539	4 185	11 724	9 830	2 452	12 282	38 269	33 843	72 112
45604	12 550	1 141 186	1 153 736	4 000	73 816	77 816	16 550	56 524	73 074	0	1 158 478	1 158 478
45605	0	3 022 587	3 022 587	0	112 841	112 841	0	106 812	106 812	0	3 028 616	3 028 616
45606	0	600 965	600 965	0	18 596	18 596	0	20 189	20 189	0	599 372	599 372
45703	0	3 719	3 719	0	125	125	0	121	121	0	3 723	3 723
45704	15 382	142 711	158 093	0	8 956	8 956	9 325	4 706	14 031	6 057	146 961	153 018
45705	39 815	37 967	77 782	8 120	10 217	18 337	233	1 836	2 069	47 702	46 348	94 050
45706	16 170	5 719	21 889	0	193	193	0	186	186	16 170	5 726	21 896
45708	3 054	49 776	52 830	928	3 802	4 730	1 991	4 517	6 508	1 991	49 061	51 052
45812	66 982	314 163	381 145	0	10 593	10 593	0	10 223	10 223	66 982	314 533	381 515
45815	16 159	156 708	172 867	157	5 285	5 442	182	5 100	5 282	16 134	156 893	173 027
45817	394	74	468	0	2	2	0	2	2	394	74	468
45912	6 518	4 465	10 983	0	618	618	0	613	613	6 518	4 470	10 988
45915	1 168	12 124	13 292	2	403	405	0	1 553	1 553	1 170	10 974	12 144
45917	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
47408	347	0	347	2 616 422	2 834 408	5 450 830	2 616 452	2 834 408	5 450 860	317	0	317
47417	0	0	0	0	139	139	0	136	136	0	3	3
47423	36 164	22 146	58 310	42 045	450 036	492 081	36 031	450 183	486 214	42 178	21 999	64 177
47427	193 813	1 120 823	1 314 636	45 526	131 894	177 420	16 279	46 738	63 017	223 060	1 205 979	1 429 039
50106	174 974	0	174 974	1 181	0	1 181	1 379	0	1 379	174 776	0	174 776
50107	92 109	0	92 109	987	0	987	0	0	0	93 096	0	93 096
50121	17	0	17	1	0	1	15	0	15	3	0	3
52503	0	3 277	3 277	0	110	110	0	249	249	0	3 138	3 138
60302	326	200	526	6 560	7	6 567	6 495	13	6 508	391	194	585
60306	0	0	0	923	0	923	893	0	893	30	0	30
60308	2 600	0	2 600	919	17	936	830	12	842	2 689	5	2 694
60310	75	0	75	2 249	0	2 249	2 178	0	2 178	146	0	146
60312	23 228	0	23 228	29 780	0	29 780	26 186	0	26 186	26 822	0	26 822
60314	844	0	844	897	0	897	942	0	942	799	0	799
60323	3 332	0	3 332	31	0	31	21	0	21	3 342	0	3 342
60401	556 424	0	556 424	4 021	0	4 021	372	0	372	560 073	0	560 073
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	4 412	0	4 412	3 994	0	3 994	418	0	418
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	168	0	168	1 151	0	1 151	1 179	0	1 179	140	0	140
61009	670	0	670	1 528	0	1 528	1 456	0	1 456	742	0	742
61209	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61403	27 295	0	27 295	5 649	0	5 649	2 240	0	2 240	30 704	0	30 704
70606	1 297 231	0	1 297 231	478 385	0	478 385	154	0	154	1 775 462	0	1 775 462
70607	1 793	0	1 793	558	0	558	25	0	25	2 326	0	2 326
70608	4 493 540	0	4 493 540	1 048 484	0	1 048 484	0	0	0	5 542 024	0	5 542 024
70611	27 092	0	27 092	7 141	0	7 141	5 947	0	5 947	28 286	0	28 286
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	92 000	0	92 000	479 000	0	479 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	117	0	117	5 144	0	5 144
30109	280	3 973	4 253	0	2 064	2 064	0	1 946	1 946	280	3 855	4 135
30111	33 064	34 881	67 945	876 010	1 727 644	2 603 654	859 749	1 710 173	2 569 922	16 803	17 410	34 213
30126	89	0	89	48	0	48	3	0	3	44	0	44
30220	0	0	0	0	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	0	0
30222	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
30223	199 282	0	199 282	4 917 435	0	4 917 435	4 938 948	0	4 938 948	220 795	0	220 795
30232	5 626	37 007	42 633	194 265	340 048	534 313	190 498	328 688	519 186	1 859	25 647	27 506
30301	353 571	51 812	405 383	3 322 363	3 405 954	6 728 317	3 353 693	3 436 037	6 789 730	384 901	81 895	466 796
30305	353 000	1 356 039	1 709 039	0	119 073	119 073	34 000	58 310	92 310	387 000	1 295 276	1 682 276
31202	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31303	0	146 641	146 641	0	146 641	146 641	0	0	0	0	0	0
31304	0	180 368	180 368	0	182 589	182 589	0	2 221	2 221	0	0	0
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	1 908 400	0	1 908 400	0	0	0	0	0	0	1 908 400	0	1 908 400
31308	0	2 610 210	2 610 210	0	530 596	530 596	0	93 226	93 226	0	2 172 840	2 172 840
31402	0	0	0	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 220	2 220	0	149 034	149 034	0	146 814	146 814
31405	0	146 641	146 641	0	149 284	149 284	0	2 643	2 643	0	0	0
31407	0	1 348 181	1 348 181	0	479 544	479 544	0	105 577	105 577	0	974 214	974 214
31408	0	3 929 603	3 929 603	0	177 921	177 921	0	592 064	592 064	0	4 343 746	4 343 746
31409	50 000	2 561 962	2 611 962	0	96 257	96 257	0	79 399	79 399	50 000	2 545 104	2 595 104
40502	9 000	24 187	33 187	0	818	818	0	735	735	9 000	24 104	33 104
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	651 423	103 902	755 325	9 562 070	2 273 655	11 835 725	9 729 564	2 292 517	12 022 081	818 917	122 764	941 681
40703	16 083	2 013	18 096	31 277	1 495	32 772	22 773	30	22 803	7 579	548	8 127
40802	9 775	1 466	11 241	37 026	544	37 570	34 017	47	34 064	6 766	969	7 735
40807	80 189	565 020	645 209	197 751	1 232 604	1 430 355	271 562	1 242 080	1 513 642	154 000	574 496	728 496
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	79 028	63 554	142 582	276 194	298 811	575 005	289 896	310 913	600 809	92 730	75 656	168 386
40820	18 707	38 784	57 491	19 725	85 091	104 816	24 129	93 145	117 274	23 111	46 838	69 949
40905	32	0	32	12 319	326	12 645	12 319	326	12 645	32	0	32
40909	4	165	169	1 365	25 056	26 421	1 365	25 052	26 417	4	161	165
40910	7	12	19	2 322	6 461	8 783	2 323	6 461	8 784	8	12	20
40911	3	0	3	74 855	51	74 906	74 854	51	74 905	2	0	2
40912	0	4	4	8 472	63 118	71 590	8 472	63 118	71 590	0	4	4
40913	0	35	35	14 487	114 247	128 734	14 487	114 473	128 960	0	261	261
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	9 000	0	9 000	54 000	0	54 000
42103	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000
42104	0	0	0	0	154	154	0	4 911	4 911	0	4 757	4 757
42105	20 000	0	20 000	18 624	0	18 624	624	0	624	2 000	0	2 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	109	1 249	1 358	75	266	341	60	381	441	94	1 364	1 458
42304	5 296	1 182	6 478	400	41	441	0	34	34	4 896	1 175	6 071
42305	2 064	620	2 684	262	58	320	508	20	528	2 310	582	2 892
42306	965 838	1 219 494	2 185 332	218 988	119 185	338 173	274 643	179 112	453 755	1 021 493	1 279 421	2 300 914
42307	0	16 987	16 987	0	575	575	0	514	514	0	16 926	16 926
42309	216	4	220	6	0	6	15	0	15	225	4	229
42314	66	29	95	0	1	1	0	1	1	66	29	95
42505	100 000	656 091	756 091	110 525	233 292	343 817	10 525	31 743	42 268	0	454 542	454 542
42506	0	586 564	586 564	0	19 088	19 088	0	19 778	19 778	0	587 254	587 254
42601	64	4 927	4 991	0	172	172	1	140	141	65	4 895	4 960
42605	845	464	1 309	0	15	15	42	17	59	887	466	1 353
42606	63 263	513 274	576 537	6 710	41 882	48 592	11 385	48 094	59 479	67 938	519 486	587 424
42609	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42614	0	88	88	0	3	3	0	3	3	0	88	88
45215	545 404	0	545 404	132 934	0	132 934	138 034	0	138 034	550 504	0	550 504
45415	98	0	98	5	0	5	10	0	10	103	0	103
45515	92 547	0	92 547	11 683	0	11 683	25 307	0	25 307	106 171	0	106 171
45615	171 748	0	171 748	37 362	0	37 362	947	0	947	135 333	0	135 333
45715	44 049	0	44 049	4 607	0	4 607	5 170	0	5 170	44 612	0	44 612
45818	284 211	0	284 211	281	0	281	12 587	0	12 587	296 517	0	296 517
45918	12 957	0	12 957	364	0	364	751	0	751	13 344	0	13 344
47407	0	0	0	2 758 434	2 723 184	5 481 618	2 758 434	2 723 184	5 481 618	0	0	0
47409	0	0	0	0	8 966	8 966	0	8 966	8 966	0	0	0
47411	13 530	5 941	19 471	3 171	3 772	6 943	5 259	4 703	9 962	15 618	6 872	22 490
47416	573	79	652	48 679	12 099	60 778	48 931	17 589	66 520	825	5 569	6 394
47422	702	14 920	15 622	81 611	253 447	335 058	82 124	259 905	342 029	1 215	21 378	22 593
47425	214 899	0	214 899	129 341	0	129 341	126 441	0	126 441	211 999	0	211 999
47426	107 516	303 157	410 673	11 706	87 655	99 361	19 426	56 581	76 007	115 236	272 083	387 319
50120	5 386	0	5 386	71	0	71	558	0	558	5 873	0	5 873
52304	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	0	47 409	47 409	0	1 543	1 543	0	1 599	1 599	0	47 465	47 465
52501	53	0	53	0	0	0	1 599	0	1 599	1 652	0	1 652
60301	3 228	2 526	5 754	26 147	4 435	30 582	22 920	1 909	24 829	1	0	1
60305	0	0	0	23 650	0	23 650	23 650	0	23 650	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	1 443	0	1 443	1 471	0	1 471	798	0	798	770	0	770
60311	1 653	0	1 653	2 863	0	2 863	2 854	0	2 854	1 644	0	1 644
60322	4	0	4	3 329	0	3 329	3 506	0	3 506	181	0	181
60324	3 373	0	3 373	18	0	18	6	0	6	3 361	0	3 361
60348	9 553	0	9 553	2 317	0	2 317	4 294	0	4 294	11 530	0	11 530
60601	117 547	0	117 547	167	0	167	1 347	0	1 347	118 727	0	118 727
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70601	1 371 728	0	1 371 728	221	0	221	522 483	0	522 483	1 893 990	0	1 893 990
70602	1	0	1	25	0	25	58	0	58	34	0	34
70603	4 484 740	0	4 484 740	0	0	0	1 048 391	0	1 048 391	5 533 131	0	5 533 131
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70801	92 117	0	92 117	92 117	0	92 117	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 798	30 700 608	30 747 406	0	1 411 167	1 411 167	0	1 039 237	1 039 237	46 798	31 072 538	31 119 336
90901	20 376	0	20 376	6 964	0	6 964	6 929	0	6 929	20 411	0	20 411
90902	415 884	10	415 894	20 297	1	20 298	21 007	1	21 008	415 174	10	415 184
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90908	0	969 923	969 923	3 003	42 765	45 768	0	48 486	48 486	3 003	964 202	967 205
91202	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 509 425	17 370 090	27 879 515	2 004 204	1 791 748	3 795 952	467 506	1 711 838	2 179 344	12 046 123	17 450 000	29 496 123
91417	0	2 933	2 933	0	99	99	0	96	96	0	2 936	2 936
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	82 367	345 610	427 977	4 627	39 464	44 091	226	21 481	21 707	86 768	363 593	450 361
99998	10 161 414	0	10 161 414	1 615 418	0	1 615 418	2 009 577	0	2 009 577	9 767 255	0	9 767 255
Пассив
91312	7 756 425	20 383	7 776 808	874 515	662	875 177	600 259	687	600 946	7 482 169	20 408	7 502 577
91315	1 227 702	8 010	1 235 712	229 868	277	230 145	50 760	227	50 987	1 048 594	7 960	1 056 554
91316	106 513	712 014	818 527	157 822	91 783	249 605	90 000	112 578	202 578	38 691	732 809	771 500
91317	167 854	143 391	311 245	582 144	72 505	654 649	720 848	40 058	760 906	306 558	110 944	417 502
91507	19 122	0	19 122	0	0	0	0	0	0	19 122	0	19 122
99999	60 478 550	0	60 478 550	3 316 683	0	3 316 683	5 339 215	0	5 339 215	62 501 082	0	62 501 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 760	0	58 760	570 270	529 406	1 099 676	614 347	529 406	1 143 753	14 683	0	14 683
93002	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
93801	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
Пассив
96001	0	58 656	58 656	527 299	616 858	1 144 157	527 299	572 884	1 100 183	0	14 682	14 682
96002	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
96801	104	0	104	4 028	0	4 028	3 925	0	3 925	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	252 418,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	252 418,0000
Пассив
98050	0	0	252 418,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	252 418,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	312,0000	0	0	312,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?