Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 407 737	0	2 407 737	30 729 175	0	30 729 175	31 865 214	0	31 865 214	1 271 698	0	1 271 698
30110	382	0	382	5 860	0	5 860	5 707	0	5 707	535	0	535
30114	0	158 697	158 697	0	146 895 336	146 895 336	0	145 978 746	145 978 746	0	1 075 287	1 075 287
30202	385 800	0	385 800	0	0	0	6 604	0	6 604	379 196	0	379 196
304.1	18 932	18 075	37 007	16 787 057	679	16 787 736	16 779 941	978	16 780 919	26 048	17 776	43 824
32005	1 800 000	0	1 800 000	3 000 000	0	3 000 000	1 800 000	0	1 800 000	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	0	0	2 868 000	80 673 554	83 541 554	0	74 274 043	74 274 043	2 868 000	6 399 511	9 267 511
32103	0	5 060 961	5 060 961	0	14 712 045	14 712 045	0	19 773 006	19 773 006	0	0	0
45208	0	3 128 588	3 128 588	0	187 370	187 370	0	271 294	271 294	0	3 044 664	3 044 664
45211	0	15 659 216	15 659 216	0	852 776	852 776	0	834 492	834 492	0	15 677 500	15 677 500
45216	319 663	0	319 663	16 183	0	16 183	8 614	0	8 614	327 232	0	327 232
45611	0	1 786 495	1 786 495	0	113 551	113 551	0	83 191	83 191	0	1 816 855	1 816 855
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	223 313	223 313	25 959 286	91 049 118	117 008 404	25 959 286	91 045 324	117 004 610	0	227 107	227 107
47423	60	6	66	4	53	57	0	47	47	64	12	76
47427	13 811	10 577	24 388	6 382	38 226	44 608	20 193	21 977	42 170	0	26 826	26 826
47447	30 009	0	30 009	1 588	0	1 588	111	0	111	31 486	0	31 486
47465	15 790	0	15 790	12 874	0	12 874	18 265	0	18 265	10 399	0	10 399
47502	1 346	12 836	14 182	840	7 664	8 504	1 218	20 500	21 718	968	0	968
50408	0	0	0	17 161	0	17 161	3	0	3	17 158	0	17 158
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	25 270	0	25 270	270 388	0	270 388	145 016	0	145 016	150 642	0	150 642
60308	51	0	51	48	0	48	3	0	3	96	0	96
60310	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60312	8 321	0	8 321	8 304	1 976	10 280	9 616	1 976	11 592	7 009	0	7 009
60314	3 275	411	3 686	103	333	436	929	744	1 673	2 449	0	2 449
60323	4	0	4	49	0	49	53	0	53	0	0	0
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	79 715	0	79 715	539	0	539	0	0	0	80 254	0	80 254
60415	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	0	64 593	64 593	0	64 593	64 593	0	0	0
61601	0	0	0	45 311 824	0	45 311 824	45 311 824	0	45 311 824	0	0	0
61703	0	0	0	9 107	0	9 107	0	0	0	9 107	0	9 107
70606	273 524	0	273 524	167 175	0	167 175	0	0	0	440 699	0	440 699
70608	4 646 780	0	4 646 780	2 852 955	0	2 852 955	0	0	0	7 499 735	0	7 499 735
70611	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70614	451 890	0	451 890	52 224	0	52 224	3 636	0	3 636	500 478	0	500 478
70706	2 311 199	0	2 311 199	0	0	0	2 311 199	0	2 311 199	0	0	0
70708	42 492 633	0	42 492 633	0	0	0	42 492 633	0	42 492 633	0	0	0
70711	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	0	2 334	0	0	0
70714	2 602 748	0	2 602 748	0	0	0	2 602 748	0	2 602 748	0	0	0
70716	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
70802	0	0	0	47 418 020	0	47 418 020	47 370 324	0	47 370 324	47 696	0	47 696
Итого по активу (баланс)	58 043 802	26 059 175	84 102 977	175 505 888	334 597 274	510 103 162	216 726 205	332 370 911	549 097 116	16 823 485	28 285 538	45 109 023
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31409	0	24 668 351	24 668 351	0	1 379 623	1 379 623	0	1 413 919	1 413 919	0	24 702 647	24 702 647
32028	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532
407	31 439	48 619	80 058	33 506 369	8 851 908	42 358 277	33 667 342	8 851 168	42 518 510	192 412	47 879	240 291
40807	211 039	8 503	219 542	200 987	3 169	204 156	188 881	2 111	190 992	198 933	7 445	206 378
42002	0	0	0	27 000	0	27 000	398 000	0	398 000	371 000	0	371 000
42003	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0
42004	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	2 091 177	744 373	2 835 550	36 183 922	769 744	36 953 666	39 343 715	782 394	40 126 109	5 250 970	757 023	6 007 993
42502	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45215	353 329	0	353 329	11 582	0	11 582	16 194	0	16 194	357 941	0	357 941
45217	1 105	0	1 105	8 614	0	8 614	8 599	0	8 599	1 090	0	1 090
45617	5 321	0	5 321	0	0	0	137	0	137	5 458	0	5 458
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	28 261 297	59 840 029	88 101 326	28 261 297	59 840 029	88 101 326	0	0	0
47422	448	6 942	7 390	678	7 894	8 572	241	6 545	6 786	11	5 593	5 604
47425	17 191	0	17 191	15 666	0	15 666	12 000	0	12 000	13 525	0	13 525
47426	3 588	25 537	29 125	10 287	44 419	54 706	8 309	26 429	34 738	1 610	7 547	9 157
47441	0	178 619	178 619	0	13 409	13 409	0	10 730	10 730	0	175 940	175 940
47452	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47466	8 520	0	8 520	18 251	0	18 251	16 838	0	16 838	7 107	0	7 107
47501	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	143 833	0	143 833	150 258	0	150 258	6 425	0	6 425
60301	0	0	0	5 544	0	5 544	5 601	0	5 601	57	0	57
60305	11 003	0	11 003	37 181	0	37 181	45 259	0	45 259	19 081	0	19 081
60309	41	0	41	49	0	49	8	0	8	0	0	0
60335	1 421	0	1 421	6 882	0	6 882	8 367	0	8 367	2 906	0	2 906
60349	4 956	0	4 956	3 850	0	3 850	2 779	0	2 779	3 885	0	3 885
60414	78 340	0	78 340	0	0	0	73	0	73	78 413	0	78 413
60805	85 253	0	85 253	0	0	0	3 451	0	3 451	88 704	0	88 704
60806	50 373	0	50 373	121	0	121	875	0	875	51 127	0	51 127
60903	903	0	903	0	0	0	18	0	18	921	0	921
61701	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107
70601	274 010	0	274 010	0	0	0	115 522	0	115 522	389 532	0	389 532
70603	4 825 049	0	4 825 049	0	0	0	2 663 885	0	2 663 885	7 488 934	0	7 488 934
70613	308 531	0	308 531	127 072	0	127 072	353 600	0	353 600	535 059	0	535 059
70701	2 256 963	0	2 256 963	2 256 963	0	2 256 963	0	0	0	0	0	0
70703	41 804 384	0	41 804 384	41 804 384	0	41 804 384	0	0	0	0	0	0
70713	3 299 870	0	3 299 870	3 299 870	0	3 299 870	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 422 033	25 680 944	84 102 977	148 494 190	70 910 195	219 404 385	109 477 106	70 933 325	180 410 431	19 404 949	25 704 074	45 109 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
90902	3 064	0	3 064	3	0	3	0	0	0	3 067	0	3 067
91414	0	18 001 646	18 001 646	0	1 533 501	1 533 501	0	1 076 426	1 076 426	0	18 458 721	18 458 721
91418	0	16 180 277	16 180 277	0	885 895	885 895	0	858 756	858 756	0	16 207 416	16 207 416
99998	6 398 773	0	6 398 773	235 570	0	235 570	273 800	0	273 800	6 360 543	0	6 360 543
Итого по активу (баланс)	6 401 837	34 181 923	40 583 760	235 661	2 419 396	2 655 057	273 888	1 935 182	2 209 070	6 363 610	34 666 137	41 029 747
Пассив
91315	2 654 010	3 744 763	6 398 773	54 707	219 093	273 800	0	235 570	235 570	2 599 303	3 761 240	6 360 543
99999	34 184 987	0	34 184 987	1 935 269	0	1 935 269	2 419 486	0	2 419 486	34 669 204	0	34 669 204
Итого по пассиву (баланс)	36 838 997	3 744 763	40 583 760	1 989 976	219 093	2 209 069	2 419 486	235 570	2 655 056	37 268 507	3 761 240	41 029 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 865 425	3 692 673	27 558 098	21 543 321	3 692 673	25 235 994	2 322 104	0	2 322 104
93302	0	0	0	988 104	1 658 529	2 646 633	988 104	1 658 529	2 646 633	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 714 537	17 714 537	0	8 592 419	8 592 419	0	9 122 118	9 122 118
93307	0	8 588 350	8 588 350	0	9 159 816	9 159 816	0	17 748 166	17 748 166	0	0	0
93308	0	0	0	0	3 847 164	3 847 164	0	3 847 164	3 847 164	0	0	0
93309	0	3 639 508	3 639 508	0	4 009 469	4 009 469	0	3 646 191	3 646 191	0	4 002 786	4 002 786
94101	0	0	0	17 104	0	17 104	17 104	0	17 104	0	0	0
99996	12 222 565	0	12 222 565	49 865 304	0	49 865 304	46 787 325	0	46 787 325	15 300 544	0	15 300 544
Итого по активу (баланс)	12 222 565	12 227 858	24 450 423	74 735 937	40 082 188	114 818 125	69 335 854	39 185 142	108 520 996	17 622 648	13 124 904	30 747 552
Пассив
96301	0	0	0	1 488 882	23 767 580	25 256 462	1 488 882	26 090 998	27 579 880	0	2 323 418	2 323 418
96302	0	0	0	0	2 648 687	2 648 687	0	2 648 687	2 648 687	0	0	0
96306	0	0	0	1 900 000	6 719 270	8 619 270	1 900 000	15 696 701	17 596 701	0	8 977 431	8 977 431
96307	0	8 607 593	8 607 593	0	17 634 950	17 634 950	0	9 027 357	9 027 357	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 710 092	3 710 092	0	3 710 092	3 710 092	0	0	0
96309	0	3 614 972	3 614 972	0	3 635 982	3 635 982	0	4 020 705	4 020 705	0	3 999 695	3 999 695
96901	0	0	0	17 104	0	17 104	17 104	0	17 104	0	0	0
99997	12 227 858	0	12 227 858	46 688 882	0	46 688 882	49 908 032	0	49 908 032	15 447 008	0	15 447 008
Итого по пассиву (баланс)	12 227 858	12 222 565	24 450 423	50 094 868	58 116 561	108 211 429	53 314 018	61 194 540	114 508 558	15 447 008	15 300 544	30 747 552

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?