Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 405 955	0	1 405 955	50 178 979	0	50 178 979	49 177 197	0	49 177 197	2 407 737	0	2 407 737
30110	169	0	169	2 980	0	2 980	2 767	0	2 767	382	0	382
30114	0	155 254	155 254	0	116 586 956	116 586 956	0	116 583 513	116 583 513	0	158 697	158 697
30202	350 181	0	350 181	35 619	0	35 619	0	0	0	385 800	0	385 800
304.1	16 840	18 459	35 299	26 445 958	445	26 446 403	26 443 866	829	26 444 695	18 932	18 075	37 007
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	1 200 000	31 953 479	33 153 479	1 200 000	31 953 479	33 153 479	0	0	0
32103	0	12 552 297	12 552 297	0	5 060 961	5 060 961	0	12 552 297	12 552 297	0	5 060 961	5 060 961
45208	0	3 328 067	3 328 067	0	100 564	100 564	0	300 043	300 043	0	3 128 588	3 128 588
45211	0	16 880 546	16 880 546	0	477 596	477 596	0	1 698 926	1 698 926	0	15 659 216	15 659 216
45216	302 134	0	302 134	33 176	0	33 176	15 647	0	15 647	319 663	0	319 663
45611	0	1 830 065	1 830 065	0	57 866	57 866	0	101 436	101 436	0	1 786 495	1 786 495
45616	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	245 712	245 712	36 069 486	124 837 976	160 907 462	36 069 486	124 860 375	160 929 861	0	223 313	223 313
47423	56	19	75	4	186	190	0	199	199	60	6	66
47427	7 528	63 745	71 273	10 364	35 841	46 205	4 081	89 009	93 090	13 811	10 577	24 388
47447	29 639	0	29 639	899	0	899	529	0	529	30 009	0	30 009
47465	16 815	0	16 815	215	0	215	1 240	0	1 240	15 790	0	15 790
47502	754	6 866	7 620	674	6 351	7 025	82	381	463	1 346	12 836	14 182
52601	7 921	0	7 921	150 088	0	150 088	132 739	0	132 739	25 270	0	25 270
60308	23	0	23	43	0	43	15	0	15	51	0	51
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	9 077	0	9 077	2 813	2 016	4 829	3 569	2 016	5 585	8 321	0	8 321
60314	4 128	824	4 952	142	114	256	995	527	1 522	3 275	411	3 686
60323	0	0	0	53	0	53	49	0	49	4	0	4
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	79 715	0	79 715	0	0	0	0	0	0	79 715	0	79 715
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	0	831 932	831 932	0	831 932	831 932	0	0	0
61601	0	0	0	56 814 690	0	56 814 690	56 814 690	0	56 814 690	0	0	0
70606	160 883	0	160 883	112 641	0	112 641	0	0	0	273 524	0	273 524
70608	2 419 767	0	2 419 767	2 227 013	0	2 227 013	0	0	0	4 646 780	0	4 646 780
70614	343 035	0	343 035	108 867	0	108 867	12	0	12	451 890	0	451 890
70706	2 311 168	0	2 311 168	31	0	31	0	0	0	2 311 199	0	2 311 199
70708	42 492 633	0	42 492 633	0	0	0	0	0	0	42 492 633	0	42 492 633
70711	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70714	2 602 748	0	2 602 748	0	0	0	0	0	0	2 602 748	0	2 602 748
Итого по активу (баланс)	54 516 031	35 081 854	89 597 885	194 245 555	279 952 283	474 197 838	190 717 784	288 974 962	479 692 746	58 043 802	26 059 175	84 102 977
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
30220	0	0	0	0	14 135	14 135	0	14 135	14 135	0	0	0
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	3 530 000	4 918 839	8 448 839	3 530 000	4 918 839	8 448 839	0	0	0
31403	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31409	0	26 232 576	26 232 576	0	2 332 862	2 332 862	0	768 637	768 637	0	24 668 351	24 668 351
32028	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
407	236 996	75 601	312 597	34 885 748	42 924	34 928 672	34 680 191	15 942	34 696 133	31 439	48 619	80 058
40807	244 689	7 542	252 231	228 229	36 428	264 657	194 579	37 389	231 968	211 039	8 503	219 542
42002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42003	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	368 000	0	368 000
42004	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	5 968 300	0	5 968 300	37 472 547	5 283	37 477 830	33 595 424	749 656	34 345 080	2 091 177	744 373	2 835 550
42502	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45215	337 606	0	337 606	15 488	0	15 488	31 211	0	31 211	353 329	0	353 329
45217	1 283	0	1 283	15 647	0	15 647	15 469	0	15 469	1 105	0	1 105
45617	5 449	0	5 449	128	0	128	0	0	0	5 321	0	5 321
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
47407	0	0	0	27 888 915	94 659 218	122 548 133	27 888 915	94 659 218	122 548 133	0	0	0
47416	0	0	0	4 730 141	1 793	4 731 934	4 730 141	1 793	4 731 934	0	0	0
47422	242	7 041	7 283	12	6 229	6 241	218	6 130	6 348	448	6 942	7 390
47425	17 554	0	17 554	886	0	886	523	0	523	17 191	0	17 191
47426	4 147	23 388	27 535	9 332	20 175	29 507	8 773	22 324	31 097	3 588	25 537	29 125
47441	0	187 401	187 401	0	14 468	14 468	0	5 686	5 686	0	178 619	178 619
47452	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
47466	8 398	0	8 398	1 222	0	1 222	1 344	0	1 344	8 520	0	8 520
47501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52602	1 977	0	1 977	148 360	0	148 360	146 383	0	146 383	0	0	0
60301	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60305	11 365	0	11 365	14 008	0	14 008	13 646	0	13 646	11 003	0	11 003
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	7	0	7	41	0	41
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60335	1 494	0	1 494	2 977	0	2 977	2 904	0	2 904	1 421	0	1 421
60349	4 939	0	4 939	0	0	0	17	0	17	4 956	0	4 956
60414	78 280	0	78 280	0	0	0	60	0	60	78 340	0	78 340
60805	81 803	0	81 803	0	0	0	3 450	0	3 450	85 253	0	85 253
60806	51 618	0	51 618	1 333	0	1 333	88	0	88	50 373	0	50 373
60903	888	0	888	0	0	0	15	0	15	903	0	903
70601	165 424	0	165 424	0	0	0	108 586	0	108 586	274 010	0	274 010
70603	2 608 420	0	2 608 420	0	0	0	2 216 629	0	2 216 629	4 825 049	0	4 825 049
70613	174 434	0	174 434	25 729	0	25 729	159 826	0	159 826	308 531	0	308 531
70701	2 256 963	0	2 256 963	0	0	0	0	0	0	2 256 963	0	2 256 963
70703	41 804 384	0	41 804 384	0	0	0	0	0	0	41 804 384	0	41 804 384
70713	3 299 870	0	3 299 870	0	0	0	0	0	0	3 299 870	0	3 299 870
Итого по пассиву (баланс)	63 064 336	26 533 549	89 597 885	114 353 055	102 052 750	216 405 805	109 710 752	101 200 145	210 910 897	58 422 033	25 680 944	84 102 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
90902	3 062	0	3 062	3 021	0	3 021	3 019	0	3 019	3 064	0	3 064
91414	0	19 745 384	19 745 384	0	564 964	564 964	0	2 308 702	2 308 702	0	18 001 646	18 001 646
91418	0	17 414 315	17 414 315	0	494 473	494 473	0	1 728 511	1 728 511	0	16 180 277	16 180 277
99998	6 250 850	0	6 250 850	546 306	0	546 306	398 383	0	398 383	6 398 773	0	6 398 773
Итого по активу (баланс)	6 253 912	37 159 699	43 413 611	549 398	1 059 437	1 608 835	401 473	4 037 213	4 438 686	6 401 837	34 181 923	40 583 760
Пассив
91003	0	0	0	35 619	0	35 619	35 619	0	35 619	0	0	0
91010	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
91315	2 414 579	3 836 092	6 250 671	149 960	212 625	362 585	389 391	121 296	510 687	2 654 010	3 744 763	6 398 773
99999	37 162 761	0	37 162 761	4 040 303	0	4 040 303	1 062 529	0	1 062 529	34 184 987	0	34 184 987
Итого по пассиву (баланс)	39 577 519	3 836 092	43 413 611	4 226 061	212 625	4 438 686	1 487 539	121 296	1 608 835	36 838 997	3 744 763	40 583 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 522 697	20 143 304	34 666 001	14 522 697	20 143 304	34 666 001	0	0	0
93302	8 171 497	4 921 350	13 092 847	12 565	0	12 565	8 184 062	4 921 350	13 105 412	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 132 176	17 132 176	0	17 132 176	17 132 176	0	0	0
93307	0	925 840	925 840	0	8 595 134	8 595 134	0	932 624	932 624	0	8 588 350	8 588 350
93309	0	0	0	0	3 653 125	3 653 125	0	13 617	13 617	0	3 639 508	3 639 508
99996	14 012 743	1	14 012 744	64 095 952	0	64 095 952	65 886 130	1	65 886 131	12 222 565	0	12 222 565
Итого по активу (баланс)	22 184 240	5 847 191	28 031 431	78 631 214	49 523 739	128 154 953	88 592 889	43 143 072	131 735 961	12 222 565	12 227 858	24 450 423
Пассив
96301	0	0	0	13 320 958	21 371 969	34 692 927	13 320 958	21 371 969	34 692 927	0	0	0
96302	0	13 089 781	13 089 781	0	13 102 334	13 102 334	0	12 553	12 553	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 147 516	17 147 516	0	17 147 516	17 147 516	0	0	0
96307	0	922 963	922 963	0	936 570	936 570	0	8 621 200	8 621 200	0	8 607 593	8 607 593
96309	0	0	0	0	6 784	6 784	0	3 621 756	3 621 756	0	3 614 972	3 614 972
99997	14 018 687	0	14 018 687	65 849 830	0	65 849 830	64 059 001	0	64 059 001	12 227 858	0	12 227 858
Итого по пассиву (баланс)	14 018 687	14 012 744	28 031 431	79 170 788	52 565 173	131 735 961	77 379 959	50 774 994	128 154 953	12 227 858	12 222 565	24 450 423

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?