Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 289 472	0	1 289 472	55 842 472	0	55 842 472	56 431 699	0	56 431 699	700 245	0	700 245
30110	600	0	600	2 280	0	2 280	2 413	0	2 413	467	0	467
30114	0	66 300	66 300	0	297 677 712	297 677 712	0	297 680 392	297 680 392	0	63 620	63 620
30202	60 612	0	60 612	0	0	0	33 711	0	33 711	26 901	0	26 901
30204	176 270	0	176 270	0	0	0	48 624	0	48 624	127 646	0	127 646
30413	195	0	195	2 906	0	2 906	2 975	0	2 975	126	0	126
30424	256	0	256	12 639 520	0	12 639 520	12 639 690	0	12 639 690	86	0	86
30425	10 000	14 545	24 545	0	351	351	0	456	456	10 000	14 440	24 440
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31903	1 473 590	0	1 473 590	1 000 000	0	1 000 000	2 473 590	0	2 473 590	0	0	0
32005	0	654 507	654 507	0	15 838	15 838	0	20 523	20 523	0	649 822	649 822
32006	0	727 230	727 230	0	17 597	17 597	0	22 803	22 803	0	722 024	722 024
32102	0	0	0	252 000	94 549 587	94 801 587	252 000	94 549 587	94 801 587	0	0	0
32103	0	4 363 380	4 363 380	914 000	34 766 314	35 680 314	0	31 476 240	31 476 240	914 000	7 653 454	8 567 454
45206	0	317 142	317 142	0	7 674	7 674	0	9 944	9 944	0	314 872	314 872
45208	341 362	4 207 755	4 549 117	0	139 249	139 249	0	142 044	142 044	341 362	4 204 960	4 546 322
45216	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
45606	0	1 359 429	1 359 429	0	44 988	44 988	0	45 891	45 891	0	1 358 526	1 358 526
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 139 206	1 139 206	0	15 410 193	15 410 193	0	15 418 348	15 418 348	0	1 131 051	1 131 051
47408	0	0	0	93 351 540	265 472 252	358 823 792	93 351 540	265 472 252	358 823 792	0	0	0
47423	58	0	58	0	2	2	0	2	2	58	0	58
47427	3 742	6 270	10 012	5 797	32 391	38 188	4 170	35 056	39 226	5 369	3 605	8 974
47447	16 567	0	16 567	287	0	287	28	0	28	16 826	0	16 826
47465	13 587	0	13 587	35	0	35	374	0	374	13 248	0	13 248
47502	438	0	438	464	8 881	9 345	658	0	658	244	8 881	9 125
47802	0	1 942 041	1 942 041	0	64 269	64 269	0	65 559	65 559	0	1 940 751	1 940 751
47805	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47807	3 230	0	3 230	93	0	93	0	0	0	3 323	0	3 323
52601	30 696	0	30 696	424 146	0	424 146	382 855	0	382 855	71 987	0	71 987
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	335	0	335	164	0	164	316	0	316	183	0	183
60310	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
60312	11 895	0	11 895	7 301	0	7 301	5 382	0	5 382	13 814	0	13 814
60314	17 715	341	18 056	111	5 133	5 244	4 577	5 134	9 711	13 249	340	13 589
60323	73	0	73	34	0	34	2	0	2	105	0	105
60336	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 199	0	1 199	344	0	344	0	0	0	1 543	0	1 543
60906	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61601	0	0	0	185 407 679	0	185 407 679	185 407 679	0	185 407 679	0	0	0
61703	80 368	0	80 368	0	0	0	80 368	0	80 368	0	0	0
70606	363 567	0	363 567	105 107	0	105 107	0	0	0	468 674	0	468 674
70608	3 190 866	0	3 190 866	980 215	0	980 215	0	0	0	4 171 081	0	4 171 081
70611	0	0	0	38 192	0	38 192	0	0	0	38 192	0	38 192
70614	516 571	0	516 571	256 872	0	256 872	91 099	0	91 099	682 344	0	682 344
70616	0	0	0	80 368	0	80 368	80 368	0	80 368	0	0	0
70802	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
Итого по активу (баланс)	7 714 211	14 798 146	22 512 357	353 714 611	708 212 431	1 061 927 042	353 696 802	704 944 231	1 058 641 033	7 732 020	18 066 346	25 798 366
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	0	0	0	1 103 004	0	1 103 004
30220	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
31302	0	0	0	8 586 600	447 859	9 034 459	8 586 600	447 859	9 034 459	0	0	0
31303	1 419 200	712 082	2 131 282	6 281 200	712 082	6 993 282	5 870 500	0	5 870 500	1 008 500	0	1 008 500
31402	0	0	0	5 352 000	0	5 352 000	5 352 000	0	5 352 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 284 000	72 840	1 356 840	1 284 000	72 840	1 356 840	0	0	0
31409	341 361	11 069 634	11 410 995	0	373 687	373 687	1	366 333	366 334	341 362	11 062 280	11 403 642
32028	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
407	45 147	128 796	173 943	18 932 683	7 199 695	26 132 378	18 929 580	7 200 242	26 129 822	42 044	129 343	171 387
40807	221 360	5 107	226 467	207 948	2 127	210 075	189 693	2 339	192 032	203 105	5 319	208 424
42002	12 000	0	12 000	33 500	0	33 500	42 500	0	42 500	21 000	0	21 000
42003	404 000	0	404 000	362 000	0	362 000	337 500	0	337 500	379 500	0	379 500
42102	1 381 300	0	1 381 300	23 304 866	1 178 267	24 483 133	26 604 316	1 178 267	27 782 583	4 680 750	0	4 680 750
42502	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45215	5 179	0	5 179	4	0	4	0	0	0	5 175	0	5 175
45217	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45617	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
47405	0	0	0	0	45 342	45 342	0	45 342	45 342	0	0	0
47407	0	0	0	97 349 939	261 386 943	358 736 882	97 349 939	261 386 943	358 736 882	0	0	0
47416	0	65	65	6 608 055	1 877	6 609 932	6 608 055	1 812	6 609 867	0	0	0
47422	0	3 601	3 601	0	3 639	3 639	0	4 856	4 856	0	4 818	4 818
47425	14 118	0	14 118	133	0	133	38	0	38	14 023	0	14 023
47426	8 493	63 290	71 783	30 305	83 915	114 220	29 484	42 040	71 524	7 672	21 415	29 087
47441	4 141	65 749	69 890	140	3 605	3 745	0	2 176	2 176	4 001	64 320	68 321
47452	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47466	1 255	0	1 255	521	0	521	338	0	338	1 072	0	1 072
47501	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47804	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
47814	0	25 526	25 526	0	1 355	1 355	0	845	845	0	25 016	25 016
52602	2 547	0	2 547	355 955	0	355 955	364 898	0	364 898	11 490	0	11 490
60301	61	0	61	39 822	0	39 822	39 761	0	39 761	0	0	0
60305	16 588	0	16 588	13 547	0	13 547	12 247	0	12 247	15 288	0	15 288
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60335	2 419	0	2 419	1 874	0	1 874	1 725	0	1 725	2 270	0	2 270
60349	4 444	0	4 444	0	0	0	28	0	28	4 472	0	4 472
60414	69 253	0	69 253	0	0	0	940	0	940	70 193	0	70 193
60903	545	0	545	0	0	0	17	0	17	562	0	562
61701	80 368	0	80 368	80 368	0	80 368	0	0	0	0	0	0
70601	259 537	0	259 537	0	0	0	50 708	0	50 708	310 245	0	310 245
70603	3 237 733	0	3 237 733	0	0	0	833 742	0	833 742	4 071 475	0	4 071 475
70613	491 459	0	491 459	240 329	0	240 329	624 477	0	624 477	875 607	0	875 607
Итого по пассиву (баланс)	10 438 507	12 073 850	22 512 357	169 245 836	271 513 741	440 759 577	173 293 184	270 752 402	444 045 586	14 485 855	11 312 511	25 798 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57	0	57	85	0	85	84	0	84	58	0	58
91414	1 074 074	10 381 923	11 455 997	0	340 753	340 753	0	349 709	349 709	1 074 074	10 372 967	11 447 041
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91418	0	1 942 041	1 942 041	0	64 269	64 269	0	65 559	65 559	0	1 940 751	1 940 751
99998	6 915 134	0	6 915 134	193 971	0	193 971	569 629	0	569 629	6 539 476	0	6 539 476
Итого по активу (баланс)	8 989 265	12 323 964	21 313 229	194 056	405 022	599 078	1 569 713	415 268	1 984 981	7 613 608	12 313 718	19 927 326
Пассив
91312	0	383 713	383 713	0	12 032	12 032	0	9 285	9 285	0	380 966	380 966
91315	1 454 680	5 061 860	6 516 540	384 730	170 483	555 213	16 747	166 055	182 802	1 086 697	5 057 432	6 144 129
91507	14 881	0	14 881	2 384	0	2 384	1 884	0	1 884	14 381	0	14 381
99999	14 398 095	0	14 398 095	1 415 352	0	1 415 352	405 107	0	405 107	13 387 850	0	13 387 850
Итого по пассиву (баланс)	15 867 656	5 445 573	21 313 229	1 802 466	182 515	1 984 981	423 738	175 340	599 078	14 488 928	5 438 398	19 927 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	72 951 759	24 489 671	97 441 430	72 951 759	24 489 671	97 441 430	0	0	0
93302	2 763 324	0	2 763 324	27 462 418	10 004 812	37 467 230	23 414 310	8 055 347	31 469 657	6 811 432	1 949 465	8 760 897
93303	0	0	0	7 278 812	0	7 278 812	7 278 812	0	7 278 812	0	0	0
93306	0	0	0	2 130 000	58 226 517	60 356 517	2 130 000	58 226 517	60 356 517	0	0	0
93307	0	1 674 475	1 674 475	0	27 164 421	27 164 421	0	18 584 600	18 584 600	0	10 254 296	10 254 296
93308	0	2 941 822	2 941 822	0	4 474 752	4 474 752	0	7 416 574	7 416 574	0	0	0
99996	7 334 005	0	7 334 005	197 022 043	0	197 022 043	185 400 691	0	185 400 691	18 955 357	0	18 955 357
Итого по активу (баланс)	10 097 329	4 616 297	14 713 626	306 845 032	124 360 173	431 205 205	291 175 572	116 772 709	407 948 281	25 766 789	12 203 761	37 970 550
Пассив
96301	0	0	0	9 623 513	87 899 807	97 523 320	9 623 513	87 899 807	97 523 320	0	0	0
96302	0	2 752 456	2 752 456	72 769	31 372 905	31 445 674	72 769	37 395 268	37 468 037	0	8 774 819	8 774 819
96303	0	0	0	0	7 273 165	7 273 165	0	7 273 165	7 273 165	0	0	0
96306	0	0	0	0	60 316 973	60 316 973	0	60 316 973	60 316 973	0	0	0
96307	0	1 672 629	1 672 629	0	18 560 189	18 560 189	0	27 068 099	27 068 099	0	10 180 539	10 180 539
96308	0	2 908 920	2 908 920	0	7 340 263	7 340 263	0	4 431 343	4 431 343	0	0	0
99997	7 379 621	0	7 379 621	185 338 005	0	185 338 005	196 973 576	0	196 973 576	19 015 192	0	19 015 192
Итого по пассиву (баланс)	7 379 621	7 334 005	14 713 626	195 034 287	212 763 302	407 797 589	206 669 858	224 384 655	431 054 513	19 015 192	18 955 358	37 970 550

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?