Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	693 178	0	693 178	81 412 503	0	81 412 503	81 367 748	0	81 367 748	737 933	0	737 933
30110	604	0	604	2 306	0	2 306	2 615	0	2 615	295	0	295
30114	0	5 081 345	5 081 345	0	105 498 454	105 498 454	0	108 168 213	108 168 213	0	2 411 586	2 411 586
30202	45 689	0	45 689	0	0	0	14 656	0	14 656	31 033	0	31 033
30204	167 675	0	167 675	37 591	0	37 591	0	0	0	205 266	0	205 266
30238	0	0	0	2 339	0	2 339	0	0	0	2 339	0	2 339
30413	210	0	210	4 140	0	4 140	4 147	0	4 147	203	0	203
30424	160	0	160	8 166 117	0	8 166 117	8 166 130	0	8 166 130	147	0	147
30425	10 000	15 114	25 114	0	415	415	0	564	564	10 000	14 965	24 965
31902	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	28 500 000	0	28 500 000	26 500 000	0	26 500 000	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32004	0	1 435 841	1 435 841	0	3 711	3 711	0	1 439 552	1 439 552	0	0	0
32005	0	755 706	755 706	0	704 939	704 939	0	38 972	38 972	0	1 421 673	1 421 673
32006	0	665 021	665 021	0	1 719	1 719	0	666 740	666 740	0	0	0
32102	0	660 988	660 988	0	34 648 895	34 648 895	0	34 257 771	34 257 771	0	1 052 112	1 052 112
32103	0	0	0	0	10 095 922	10 095 922	0	10 095 922	10 095 922	0	0	0
45206	0	0	0	0	332 314	332 314	0	6 004	6 004	0	326 310	326 310
45208	375 498	4 296 415	4 671 913	0	154 960	154 960	0	177 170	177 170	375 498	4 274 205	4 649 703
45216	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45606	0	1 388 073	1 388 073	0	50 064	50 064	0	57 240	57 240	0	1 380 897	1 380 897
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 183 813	1 183 813	0	11 289 849	11 289 849	0	11 301 530	11 301 530	0	1 172 132	1 172 132
47408	0	0	0	25 569 634	77 938 612	103 508 246	25 569 634	77 938 612	103 508 246	0	0	0
47417	0	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0
47423	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47427	6 753	4 456	11 209	42 492	35 267	77 759	39 115	35 858	74 973	10 130	3 865	13 995
47447	17 229	0	17 229	829	0	829	1 588	0	1 588	16 470	0	16 470
47465	207	0	207	11 181	0	11 181	0	0	0	11 388	0	11 388
47502	180	8 021	8 201	240	7 843	8 083	134	330	464	286	15 534	15 820
47802	0	1 982 961	1 982 961	0	71 520	71 520	0	81 771	81 771	0	1 972 710	1 972 710
47805	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47807	3 172	0	3 172	0	0	0	16	0	16	3 156	0	3 156
52601	24 748	0	24 748	221 943	0	221 943	242 334	0	242 334	4 357	0	4 357
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	65	0	65	330	0	330	102	0	102	293	0	293
60310	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60312	10 450	0	10 450	7 102	0	7 102	3 086	0	3 086	14 466	0	14 466
60314	26 117	0	26 117	617	1 034	1 651	4 578	353	4 931	22 156	681	22 837
60323	88	0	88	55	0	55	62	0	62	81	0	81
60336	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61601	0	0	0	50 379 653	0	50 379 653	50 379 653	0	50 379 653	0	0	0
70606	102 819	0	102 819	112 296	0	112 296	0	0	0	215 115	0	215 115
70608	1 147 715	0	1 147 715	1 140 249	0	1 140 249	0	0	0	2 287 964	0	2 287 964
70614	408 677	0	408 677	157 663	0	157 663	77 465	0	77 465	488 875	0	488 875
70706	4 357 634	0	4 357 634	12 035	0	12 035	0	0	0	4 369 669	0	4 369 669
70708	15 334 855	0	15 334 855	0	0	0	0	0	0	15 334 855	0	15 334 855
70711	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70714	468 130	0	468 130	0	0	0	0	0	0	468 130	0	468 130
70716	46 645	0	46 645	0	0	0	0	0	0	46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	26 854 578	17 477 791	44 332 369	208 432 603	240 835 518	449 268 121	205 024 351	244 266 639	449 290 990	30 262 830	14 046 670	44 309 500
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 090 969	0	1 090 969	0	0	0	12 035	0	12 035	1 103 004	0	1 103 004
30220	0	0	0	0	8 750	8 750	0	8 750	8 750	0	0	0
31302	0	0	0	6 596 300	0	6 596 300	7 896 300	0	7 896 300	1 300 000	0	1 300 000
31303	0	0	0	3 411 600	0	3 411 600	3 411 600	0	3 411 600	0	0	0
31402	198 000	0	198 000	4 766 000	0	4 766 000	4 593 000	0	4 593 000	25 000	0	25 000
31403	1 598 000	0	1 598 000	5 934 000	0	5 934 000	4 336 000	0	4 336 000	0	0	0
31404	822 000	0	822 000	2 420 000	0	2 420 000	1 598 000	0	1 598 000	0	0	0
31405	0	0	0	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0
31409	375 498	11 302 877	11 678 375	0	466 094	466 094	0	407 664	407 664	375 498	11 244 447	11 619 945
32028	224	0	224	79	0	79	0	0	0	145	0	145
407	63 089	87 796	150 885	1 747 017	410 242	2 157 259	1 793 137	453 172	2 246 309	109 209	130 726	239 935
40807	244 982	5 459	250 441	228 025	2 125	230 150	217 638	2 043	219 681	234 595	5 377	239 972
42002	33 500	0	33 500	113 500	0	113 500	80 000	0	80 000	0	0	0
42003	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
42102	133 850	0	133 850	2 455 500	274 876	2 730 376	2 500 950	932 446	3 433 396	179 300	657 570	836 870
42103	0	4 626 909	4 626 909	0	3 431 368	3 431 368	2 500 000	119 599	2 619 599	2 500 000	1 315 140	3 815 140
42502	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
45215	5 288	0	5 288	27	0	27	0	0	0	5 261	0	5 261
45217	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45617	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
47407	0	0	0	24 751 598	78 776 897	103 528 495	24 751 598	78 776 897	103 528 495	0	0	0
47416	0	152	152	7 914 000	1 319	7 915 319	7 914 000	1 224	7 915 224	0	57	57
47422	0	4 715	4 715	0	3 621	3 621	0	4 404	4 404	0	5 498	5 498
47425	112	0	112	641	0	641	14 295	0	14 295	13 766	0	13 766
47426	6 967	24 982	31 949	19 419	27 299	46 718	35 885	45 978	81 863	23 433	43 661	67 094
47441	4 415	69 921	74 336	130	4 199	4 329	0	2 522	2 522	4 285	68 244	72 529
47452	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
47466	1 710	0	1 710	12 222	0	12 222	11 181	0	11 181	669	0	669
47501	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47804	661	0	661	3	0	3	0	0	0	658	0	658
47808	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47814	0	27 056	27 056	0	1 584	1 584	0	976	976	0	26 448	26 448
52602	7 461	0	7 461	99 895	0	99 895	109 772	0	109 772	17 338	0	17 338
60301	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60305	8 925	0	8 925	12 957	0	12 957	12 525	0	12 525	8 493	0	8 493
60309	16	0	16	0	0	0	27	0	27	43	0	43
60335	1 176	0	1 176	2 829	0	2 829	2 749	0	2 749	1 096	0	1 096
60349	4 866	0	4 866	0	0	0	27	0	27	4 893	0	4 893
60414	67 404	0	67 404	0	0	0	877	0	877	68 281	0	68 281
60903	510	0	510	0	0	0	17	0	17	527	0	527
61701	38 051	0	38 051	0	0	0	0	0	0	38 051	0	38 051
70601	96 004	0	96 004	0	0	0	88 983	0	88 983	184 987	0	184 987
70603	1 340 510	0	1 340 510	0	0	0	1 124 965	0	1 124 965	2 465 475	0	2 465 475
70613	219 504	0	219 504	109 882	0	109 882	219 895	0	219 895	329 517	0	329 517
70701	4 026 978	0	4 026 978	0	0	0	0	0	0	4 026 978	0	4 026 978
70702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70703	14 663 465	0	14 663 465	0	0	0	0	0	0	14 663 465	0	14 663 465
70713	1 484 290	0	1 484 290	0	0	0	0	0	0	1 484 290	0	1 484 290
Итого по пассиву (баланс)	28 182 502	16 149 867	44 332 369	61 281 805	83 408 374	144 690 179	63 911 635	80 755 675	144 667 310	30 812 332	13 497 168	44 309 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
91414	1 074 074	9 407 457	10 481 531	0	1 401 779	1 401 779	0	861 075	861 075	1 074 074	9 948 161	11 022 235
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 982 961	1 982 961	0	71 520	71 520	0	81 771	81 771	0	1 972 710	1 972 710
99998	5 235 773	0	5 235 773	1 230 923	0	1 230 923	522 158	0	522 158	5 944 538	0	5 944 538
Итого по активу (баланс)	7 309 918	11 390 418	18 700 336	1 230 924	1 473 299	2 704 223	522 158	942 846	1 465 004	8 018 684	11 920 871	19 939 555
Пассив
91004	0	0	0	25 274	0	25 274	25 274	0	25 274	0	0	0
91312	0	0	0	0	7 265	7 265	0	402 068	402 068	0	394 803	394 803
91315	905 344	4 315 548	5 220 892	302 887	186 733	489 620	0	803 582	803 582	602 457	4 932 397	5 534 854
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	13 464 563	0	13 464 563	942 846	0	942 846	1 473 300	0	1 473 300	13 995 017	0	13 995 017
Итого по пассиву (баланс)	14 384 788	4 315 548	18 700 336	1 271 007	193 998	1 465 005	1 498 574	1 205 650	2 704 224	14 612 355	5 327 200	19 939 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 340 953	0	1 340 953	11 901 333	14 462 566	26 363 899	12 717 146	13 489 842	26 206 988	525 140	972 724	1 497 864
93302	0	0	0	5 755 251	6 235 005	11 990 256	5 755 251	6 235 005	11 990 256	0	0	0
93306	0	4 177 094	4 177 094	0	16 569 430	16 569 430	0	18 124 661	18 124 661	0	2 621 863	2 621 863
93307	0	0	0	0	4 545 306	4 545 306	0	4 545 306	4 545 306	0	0	0
93308	0	4 543 443	4 543 443	0	27 626	27 626	0	4 571 069	4 571 069	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 033 215	3 033 215	0	44 935	44 935	0	2 988 280	2 988 280
99996	10 039 032	0	10 039 032	50 429 931	0	50 429 931	53 360 055	0	53 360 055	7 108 908	0	7 108 908
Итого по активу (баланс)	11 379 985	8 720 537	20 100 522	68 086 515	44 873 148	112 959 663	71 832 452	47 010 818	118 843 270	7 634 048	6 582 867	14 216 915
Пассив
96301	0	1 348 413	1 348 413	4 348 602	21 877 825	26 226 427	4 348 602	22 026 453	26 375 055	0	1 497 041	1 497 041
96302	0	0	0	2 750 160	9 225 757	11 975 917	2 750 160	9 225 757	11 975 917	0	0	0
96306	0	4 156 383	4 156 383	0	18 036 286	18 036 286	0	16 498 775	16 498 775	0	2 618 872	2 618 872
96307	0	0	0	0	4 497 936	4 497 936	0	4 497 936	4 497 936	0	0	0
96308	0	4 534 236	4 534 236	0	4 534 236	4 534 236	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	34 192	34 192	0	3 027 188	3 027 188	0	2 992 996	2 992 996
99997	10 061 490	0	10 061 490	53 441 251	0	53 441 251	50 487 767	0	50 487 767	7 108 006	0	7 108 006
Итого по пассиву (баланс)	10 061 490	10 039 032	20 100 522	60 540 013	58 206 232	118 746 245	57 586 529	55 276 109	112 862 638	7 108 006	7 108 909	14 216 915

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?