Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	618 903	0	618 903	98 699 036	0	98 699 036	99 267 523	0	99 267 523	50 416	0	50 416
30110	1 055	0	1 055	3 090	0	3 090	3 060	0	3 060	1 085	0	1 085
30114	0	766 492	766 492	0	126 031 069	126 031 069	0	126 266 889	126 266 889	0	530 672	530 672
30202	24 385	0	24 385	6 366	0	6 366	0	0	0	30 751	0	30 751
30204	158 624	0	158 624	0	0	0	27 122	0	27 122	131 502	0	131 502
30413	513	0	513	10 739	0	10 739	10 742	0	10 742	510	0	510
30424	11 087	0	11 087	8 744 253	0	8 744 253	8 754 035	0	8 754 035	1 305	0	1 305
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	675 630	0	675 630	675 630	0	675 630	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	28 250 000	0	28 250 000	27 250 000	0	27 250 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	12 150 000	581 557	12 731 557	13 150 000	581 557	13 731 557	0	0	0
32003	0	0	0	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32006	0	2 314 864	2 314 864	0	117 412	117 412	0	99 032	99 032	0	2 333 244	2 333 244
32102	344 000	0	344 000	1 010 000	24 765 523	25 775 523	1 354 000	21 305 323	22 659 323	0	3 460 200	3 460 200
32103	0	0	0	0	3 119 891	3 119 891	0	3 119 891	3 119 891	0	0	0
45206	0	945 122	945 122	0	42 176	42 176	0	987 298	987 298	0	0	0
45208	824 083	3 472 296	4 296 379	0	176 118	176 118	1	148 547	148 548	824 082	3 499 867	4 323 949
45606	0	277 301	277 301	0	14 065	14 065	0	24 016	24 016	0	267 350	267 350
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	117 999	117 999	0	13 953 313	13 953 313	0	13 863 701	13 863 701	0	207 611	207 611
47408	0	0	0	28 331 319	120 328 074	148 659 393	28 331 319	120 328 074	148 659 393	0	0	0
47417	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	27	27
47423	549	5 738	6 287	392	5 974	6 366	109	246	355	832	11 466	12 298
47427	29 332	18 682	48 014	13 998	23 510	37 508	18 588	24 721	43 309	24 742	17 471	42 213
47802	0	2 425 607	2 425 607	0	108 462	108 462	0	672 280	672 280	0	1 861 789	1 861 789
50104	24 852	0	24 852	149	0	149	0	0	0	25 001	0	25 001
52601	470 961	0	470 961	91 784	0	91 784	86 687	0	86 687	476 058	0	476 058
60302	105 351	0	105 351	0	0	0	0	0	0	105 351	0	105 351
60308	418	0	418	254	0	254	352	0	352	320	0	320
60310	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60312	11 778	0	11 778	3 607	0	3 607	2 907	0	2 907	12 478	0	12 478
60314	41 482	1 649	43 131	59	192	251	4 868	1 087	5 955	36 673	754	37 427
60323	112	0	112	37	0	37	41	0	41	108	0	108
60336	552	0	552	79	0	79	2	0	2	629	0	629
60401	78 574	0	78 574	0	0	0	48	0	48	78 526	0	78 526
60901	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	0	592 571	592 571	0	592 571	592 571	0	0	0
61403	417	0	417	0	0	0	106	0	106	311	0	311
61601	0	0	0	62 663	0	62 663	62 663	0	62 663	0	0	0
70606	3 027 565	0	3 027 565	316 355	0	316 355	0	0	0	3 343 920	0	3 343 920
70607	213	0	213	404	0	404	329	0	329	288	0	288
70608	11 074 250	0	11 074 250	1 126 423	0	1 126 423	0	0	0	12 200 673	0	12 200 673
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	13 732	0	13 732	15	0	15	0	0	0	13 747	0	13 747
70614	1 107 433	0	1 107 433	63 598	0	63 598	76 697	0	76 697	1 094 334	0	1 094 334
Итого по активу (баланс)	24 735 602	10 345 776	35 081 378	188 611 610	289 859 909	478 471 519	188 878 189	288 015 234	476 893 423	24 469 023	12 190 451	36 659 474
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	233 816	233 816	0	233 816	233 816	0	0	0
31302	2 000 000	0	2 000 000	7 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31402	0	0	0	20 108 000	2 587 722	22 695 722	20 108 000	2 587 722	22 695 722	0	0	0
31403	0	0	0	10 170 000	1 722 388	11 892 388	11 960 000	1 722 388	13 682 388	1 790 000	0	1 790 000
31406	0	1 265 860	1 265 860	0	54 155	54 155	0	64 205	64 205	0	1 275 910	1 275 910
31407	0	1 159 747	1 159 747	0	618 126	618 126	0	44 256	44 256	0	585 877	585 877
31409	824 083	6 932 535	7 756 618	0	308 733	308 733	0	351 625	351 625	824 083	6 975 427	7 799 510
407	360 333	120 529	480 862	2 983 494	10 260 321	13 243 815	2 891 447	10 286 822	13 178 269	268 286	147 030	415 316
40807	239 341	4 451	243 792	35 817	2 337	38 154	37 625	2 370	39 995	241 149	4 484	245 633
42002	0	0	0	367 400	0	367 400	535 900	0	535 900	168 500	0	168 500
42003	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500	309 000	0	309 000	309 000	0	309 000
42004	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0
42102	160 670	0	160 670	5 162 049	0	5 162 049	5 911 699	0	5 911 699	910 320	0	910 320
42103	55 300	0	55 300	55 300	0	55 300	17 330	0	17 330	17 330	0	17 330
42104	0	3 165 577	3 165 577	0	135 427	135 427	0	160 561	160 561	0	3 190 711	3 190 711
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	677 757	677 757	0	677 757	677 757	0	0	0
47407	0	0	0	30 630 039	118 064 709	148 694 748	30 630 039	118 064 709	148 694 748	0	0	0
47416	0	19	19	27 263 297	20 837	27 284 134	27 263 297	20 818	27 284 115	0	0	0
47422	29	3 161	3 190	9	2 479	2 488	1	2 975	2 976	21	3 657	3 678
47425	20 995	0	20 995	2 388	0	2 388	5	0	5	18 612	0	18 612
47426	16 671	38 142	54 813	5 886	12 666	18 552	10 371	27 595	37 966	21 156	53 071	74 227
50120	130	0	130	329	0	329	404	0	404	205	0	205
52602	507 735	0	507 735	71 812	0	71 812	85 229	0	85 229	521 152	0	521 152
60301	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60305	9 334	0	9 334	15 274	0	15 274	13 562	0	13 562	7 622	0	7 622
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	144	0	144	261	0	261
60335	1 335	0	1 335	2 037	0	2 037	1 775	0	1 775	1 073	0	1 073
60349	1 777	0	1 777	0	0	0	14	0	14	1 791	0	1 791
60414	52 420	0	52 420	44	0	44	999	0	999	53 375	0	53 375
60903	221	0	221	0	0	0	20	0	20	241	0	241
61701	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
70601	3 031 100	0	3 031 100	0	0	0	326 348	0	326 348	3 357 448	0	3 357 448
70603	11 869 927	0	11 869 927	0	0	0	1 104 327	0	1 104 327	12 974 254	0	12 974 254
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70613	330 904	0	330 904	73 019	0	73 019	75 608	0	75 608	333 493	0	333 493
70615	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
Итого по пассиву (баланс)	22 391 357	12 690 021	35 081 378	104 652 938	134 701 473	239 354 411	106 684 888	134 247 619	240 932 507	24 423 307	12 236 167	36 659 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	334	0	334	154	0	154	152	0	152	336	0	336
90902	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91414	1 450 000	7 550 086	9 000 086	0	837 177	837 177	0	3 341 623	3 341 623	1 450 000	5 045 640	6 495 640
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 425 607	2 425 607	0	108 462	108 462	0	672 280	672 280	0	1 861 789	1 861 789
99998	4 508 777	0	4 508 777	440 824	0	440 824	1 509 663	0	1 509 663	3 439 938	0	3 439 938
Итого по активу (баланс)	6 959 426	9 975 693	16 935 119	440 978	945 639	1 386 617	1 509 815	4 013 903	5 523 718	5 890 589	6 907 429	12 798 018
Пассив
91312	1 247 227	0	1 247 227	1 247 227	0	1 247 227	0	0	0	0	0	0
91315	544 466	2 702 203	3 246 669	143 525	118 911	262 436	216 860	223 964	440 824	617 801	2 807 256	3 425 057
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	12 426 342	0	12 426 342	4 014 055	0	4 014 055	945 793	0	945 793	9 358 080	0	9 358 080
Итого по пассиву (баланс)	14 232 916	2 702 203	16 935 119	5 404 807	118 911	5 523 718	1 162 653	223 964	1 386 617	9 990 762	2 807 256	12 798 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	784 518	784 518	0	784 518	784 518	0	0	0
93303	0	752 331	752 331	0	19 214	19 214	0	771 545	771 545	0	0	0
93310	687 832	1 171 402	1 859 234	0	59 415	59 415	10 788	50 114	60 902	677 044	1 180 703	1 857 747
93901	0	2 935 787	2 935 787	295 504	32 630 499	32 926 003	295 504	34 127 651	34 423 155	0	1 438 635	1 438 635
93902	0	336 774	336 774	0	40 771 632	40 771 632	0	38 690 018	38 690 018	0	2 418 388	2 418 388
99996	5 936 541	0	5 936 541	73 816 457	0	73 816 457	73 977 722	0	73 977 722	5 775 276	0	5 775 276
Итого по активу (баланс)	6 624 373	5 196 294	11 820 667	74 111 961	74 265 278	148 377 239	74 284 014	74 423 846	148 707 860	6 452 320	5 037 726	11 490 046
Пассив
96302	0	0	0	785 439	0	785 439	785 439	0	785 439	0	0	0
96303	755 100	0	755 100	773 881	0	773 881	18 781	0	18 781	0	0	0
96310	733 298	1 170 286	1 903 584	0	53 045	53 045	1	60 026	60 027	733 299	1 177 267	1 910 566
96901	1 597 411	1 344 357	2 941 768	23 595 970	10 842 666	34 438 636	22 057 049	10 882 389	32 939 438	58 490	1 384 080	1 442 570
96902	0	336 090	336 090	5 320 000	33 377 891	38 697 891	5 320 000	35 463 941	40 783 941	0	2 422 140	2 422 140
99997	5 884 125	0	5 884 125	73 959 486	0	73 959 486	73 790 131	0	73 790 131	5 714 770	0	5 714 770
Итого по пассиву (баланс)	8 969 934	2 850 733	11 820 667	104 434 776	44 273 602	148 708 378	101 971 401	46 406 356	148 377 757	6 506 559	4 983 487	11 490 046

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?