Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	214 317	0	214 317	63 102 370	0	63 102 370	62 841 787	0	62 841 787	474 900	0	474 900
30110	908	0	908	1 760	0	1 760	1 916	0	1 916	752	0	752
30114	0	3 802 472	3 802 472	0	91 224 295	91 224 295	0	94 238 647	94 238 647	0	788 120	788 120
30202	41 740	0	41 740	0	0	0	5 099	0	5 099	36 641	0	36 641
30204	37 098	0	37 098	43 280	0	43 280	0	0	0	80 378	0	80 378
30413	144	0	144	2 978	0	2 978	2 982	0	2 982	140	0	140
30424	5 300	0	5 300	8 037 271	0	8 037 271	8 037 454	0	8 037 454	5 117	0	5 117
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	800 000	0	800 000	3 480 000	0	3 480 000	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0
32004	1 180 000	0	1 180 000	2 900 000	0	2 900 000	1 200 000	0	1 200 000	2 880 000	0	2 880 000
32006	0	0	0	0	2 506 004	2 506 004	0	124 260	124 260	0	2 381 744	2 381 744
32102	0	0	0	15 016 000	12 898 984	27 914 984	14 162 000	10 808 647	24 970 647	854 000	2 090 337	2 944 337
32103	1 089 000	0	1 089 000	1 990 000	2 655 305	4 645 305	3 079 000	2 655 305	5 734 305	0	0	0
32105	0	3 374 965	3 374 965	0	136 450	136 450	0	3 511 415	3 511 415	0	0	0
45206	0	1 043 339	1 043 339	0	81 080	81 080	0	47 405	47 405	0	1 077 014	1 077 014
45208	875 587	2 523 524	3 399 111	1	151 095	151 096	0	192 996	192 996	875 588	2 481 623	3 357 211
45603	0	4 431 413	4 431 413	0	267 345	267 345	0	4 698 758	4 698 758	0	0	0
45606	0	332 355	332 355	0	20 051	20 051	0	29 878	29 878	0	322 528	322 528
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	337 496	337 496	0	12 203 126	12 203 126	0	12 331 588	12 331 588	0	209 034	209 034
47408	0	0	0	39 289 423	72 485 825	111 775 248	39 289 423	72 485 825	111 775 248	0	0	0
47417	0	26	26	0	3	3	0	1	1	0	28	28
47423	1 362	0	1 362	573	5 982	6 555	1 307	0	1 307	628	5 982	6 610
47427	7 256	13 660	20 916	10 277	34 750	45 027	0	35 758	35 758	17 533	12 652	30 185
47802	0	471 534	471 534	0	5 600 272	5 600 272	0	71 189	71 189	0	6 000 617	6 000 617
50104	25 286	0	25 286	182	0	182	0	0	0	25 468	0	25 468
50121	111	0	111	38	0	38	56	0	56	93	0	93
52601	537 986	0	537 986	213 282	0	213 282	184 519	0	184 519	566 749	0	566 749
60302	77 806	0	77 806	0	0	0	44 348	0	44 348	33 458	0	33 458
60308	279	0	279	480	0	480	491	0	491	268	0	268
60310	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
60312	8 975	0	8 975	4 703	0	4 703	6 014	0	6 014	7 664	0	7 664
60314	22 592	4	22 596	0	4 018	4 018	5 628	4 019	9 647	16 964	3	16 967
60323	142	0	142	95	0	95	76	0	76	161	0	161
60336	386	0	386	0	0	0	14	0	14	372	0	372
60401	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
60901	1 182	0	1 182	14	0	14	0	0	0	1 196	0	1 196
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	870	0	870	0	0	0	134	0	134	736	0	736
61601	0	0	0	7 360 065	0	7 360 065	7 360 065	0	7 360 065	0	0	0
61702	11 276	0	11 276	57 986	0	57 986	11 276	0	11 276	57 986	0	57 986
70606	1 905 076	0	1 905 076	217 688	0	217 688	55	0	55	2 122 709	0	2 122 709
70608	5 630 183	0	5 630 183	1 727 004	0	1 727 004	0	0	0	7 357 187	0	7 357 187
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	40 185	0	40 185	45 400	0	45 400	0	0	0	85 585	0	85 585
70614	918 753	0	918 753	408 798	0	408 798	282 943	0	282 943	1 044 608	0	1 044 608
Итого по активу (баланс)	13 526 555	16 330 788	29 857 343	149 912 107	200 274 585	350 186 692	145 299 026	201 235 691	346 534 717	18 139 636	15 369 682	33 509 318
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
31302	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31303	2 800 000	0	2 800 000	6 500 000	0	6 500 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31402	0	0	0	2 960 000	3 808 305	6 768 305	2 960 000	3 808 305	6 768 305	0	0	0
31403	0	0	0	935 000	664 171	1 599 171	935 000	664 171	1 599 171	0	0	0
31406	0	2 067 994	2 067 994	0	130 550	130 550	0	2 745 223	2 745 223	0	4 682 667	4 682 667
31407	0	0	0	0	24 577	24 577	0	2 951 362	2 951 362	0	2 926 785	2 926 785
31409	875 588	6 577 115	7 452 703	0	418 523	418 523	0	395 648	395 648	875 588	6 554 240	7 429 828
407	246 099	1 274 809	1 520 908	3 912 035	15 165 159	19 077 194	3 880 061	14 111 842	17 991 903	214 125	221 492	435 617
408.1	134 555	4 230	138 785	135 902	4 488 807	4 624 709	193 351	4 489 160	4 682 511	192 004	4 583	196 587
42002	5 300	0	5 300	31 680	0	31 680	103 380	0	103 380	77 000	0	77 000
42003	303 000	0	303 000	80 000	0	80 000	0	0	0	223 000	0	223 000
42102	200 060	0	200 060	2 554 494	0	2 554 494	2 755 734	0	2 755 734	401 300	0	401 300
42103	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	3 231 977	3 231 977	0	169 926	169 926	0	194 984	194 984	0	3 257 035	3 257 035
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	763 789	763 789	0	763 789	763 789	0	0	0
47407	0	0	0	34 102 743	78 073 510	112 176 253	34 102 743	78 073 510	112 176 253	0	0	0
47416	0	0	0	21 142 009	2 356	21 144 365	21 142 009	2 374	21 144 383	0	18	18
47422	0	2 055	2 055	0	2 065	2 065	0	4 246	4 246	0	4 236	4 236
47425	11 517	0	11 517	2 798	0	2 798	3	0	3	8 722	0	8 722
47426	9 390	45 478	54 868	3 645	45 878	49 523	10 799	27 140	37 939	16 544	26 740	43 284
52602	818 016	0	818 016	644 512	0	644 512	384 305	0	384 305	557 809	0	557 809
60301	447	0	447	47 652	0	47 652	47 205	0	47 205	0	0	0
60305	14 570	0	14 570	16 006	0	16 006	12 925	0	12 925	11 489	0	11 489
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60335	2 033	0	2 033	1 836	0	1 836	1 546	0	1 546	1 743	0	1 743
60349	1 721	0	1 721	0	0	0	14	0	14	1 735	0	1 735
60414	48 167	0	48 167	0	0	0	1 150	0	1 150	49 317	0	49 317
60903	139	0	139	0	0	0	21	0	21	160	0	160
70601	1 880 933	0	1 880 933	0	0	0	251 195	0	251 195	2 132 128	0	2 132 128
70602	28	0	28	56	0	56	38	0	38	10	0	10
70603	6 344 821	0	6 344 821	0	0	0	1 804 227	0	1 804 227	8 149 048	0	8 149 048
70605	9	0	9	0	0	0	16	0	16	25	0	25
70613	215 112	0	215 112	155 852	0	155 852	198 450	0	198 450	257 710	0	257 710
70615	22 269	0	22 269	11 275	0	11 275	57 986	0	57 986	68 980	0	68 980
Итого по пассиву (баланс)	16 653 685	13 203 658	29 857 343	79 464 687	103 757 928	183 222 615	78 642 524	108 232 066	186 874 590	15 831 522	17 677 796	33 509 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	324	0	324	2	0	2	0	0	0	326	0	326
90902	315	0	315	92	0	92	92	0	92	315	0	315
91414	1 450 000	7 768 813	9 218 813	0	7 107 494	7 107 494	0	4 435 715	4 435 715	1 450 000	10 440 592	11 890 592
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	471 534	471 534	0	28 447	28 447	0	24 791	24 791	0	475 190	475 190
99998	4 544 892	0	4 544 892	1 602 547	0	1 602 547	1 377 689	0	1 377 689	4 769 750	0	4 769 750
Итого по активу (баланс)	6 995 531	8 240 347	15 235 878	1 602 641	7 135 941	8 738 582	1 377 781	4 460 506	5 838 287	7 220 391	10 915 782	18 136 173
Пассив
91004	0	0	0	38 181	0	38 181	38 181	0	38 181	0	0	0
91312	1 128 269	0	1 128 269	1 128 269	0	1 128 269	1 238 396	0	1 238 396	1 238 396	0	1 238 396
91315	606 048	2 795 694	3 401 742	64 251	146 987	211 238	157 306	168 663	325 969	699 103	2 817 370	3 516 473
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	10 690 986	0	10 690 986	4 460 599	0	4 460 599	7 136 036	0	7 136 036	13 366 423	0	13 366 423
Итого по пассиву (баланс)	12 440 184	2 795 694	15 235 878	5 691 300	146 987	5 838 287	8 569 919	168 663	8 738 582	15 318 803	2 817 370	18 136 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 486 719	6 265 825	7 752 544	1 486 719	6 265 825	7 752 544	0	0	0
93307	0	0	0	2 695 359	9 405 488	12 100 847	2 695 359	9 405 488	12 100 847	0	0	0
93308	2 695 359	6 537 560	9 232 919	0	213 846	213 846	2 695 359	6 751 406	9 446 765	0	0	0
93309	0	0	0	0	4 752 434	4 752 434	0	86 090	86 090	0	4 666 344	4 666 344
93310	698 414	1 199 537	1 897 951	0	1 771 188	1 771 188	0	1 762 444	1 762 444	698 414	1 208 281	1 906 695
93901	1 363 501	1 552 956	2 916 457	10 799 484	28 422 049	39 221 533	11 091 036	26 997 825	38 088 861	1 071 949	2 977 180	4 049 129
93902	0	1 146 747	1 146 747	0	6 146 151	6 146 151	0	4 620 678	4 620 678	0	2 672 220	2 672 220
99996	15 463 378	0	15 463 378	56 390 973	0	56 390 973	58 546 854	0	58 546 854	13 307 497	0	13 307 497
Итого по активу (баланс)	20 220 652	10 436 800	30 657 452	71 372 535	56 976 981	128 349 516	76 515 327	55 889 756	132 405 083	15 077 860	11 524 025	26 601 885
Пассив
96306	0	0	0	0	7 943 654	7 943 654	0	7 943 654	7 943 654	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 473 474	12 473 474	0	12 473 474	12 473 474	0	0	0
96308	0	9 467 863	9 467 863	0	9 805 818	9 805 818	0	337 955	337 955	0	0	0
96309	0	0	0	0	79 425	79 425	0	4 708 427	4 708 427	0	4 629 002	4 629 002
96310	733 298	1 197 320	1 930 618	0	1 768 415	1 768 415	0	1 777 698	1 777 698	733 298	1 206 603	1 939 901
96901	1 187 146	1 730 263	2 917 409	21 094 262	16 983 588	38 077 850	22 904 554	16 325 110	39 229 664	2 997 438	1 071 785	4 069 223
96902	0	1 147 488	1 147 488	0	4 618 718	4 618 718	370 000	5 770 601	6 140 601	370 000	2 299 371	2 669 371
99997	15 194 074	0	15 194 074	58 079 369	0	58 079 369	56 179 683	0	56 179 683	13 294 388	0	13 294 388
Итого по пассиву (баланс)	17 114 518	13 542 934	30 657 452	79 173 631	53 673 092	132 846 723	79 454 237	49 336 919	128 791 156	17 395 124	9 206 761	26 601 885

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?