Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	319 834	0	319 834	65 632 012	0	65 632 012	65 334 494	0	65 334 494	617 352	0	617 352
30110	541	0	541	3 768	0	3 768	3 481	0	3 481	828	0	828
30114	0	4 255 177	4 255 177	0	386 814 398	386 814 398	0	379 756 968	379 756 968	0	11 312 607	11 312 607
30202	17 372	0	17 372	29 512	0	29 512	0	0	0	46 884	0	46 884
30204	189 812	0	189 812	0	0	0	6 209	0	6 209	183 603	0	183 603
30413	129	0	129	2 661	0	2 661	2 665	0	2 665	125	0	125
30424	42	0	42	14 033 507	0	14 033 507	14 033 083	0	14 033 083	466	0	466
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32006	0	1 059 432	1 059 432	0	142 356	142 356	0	91 308	91 308	0	1 110 480	1 110 480
32102	0	0	0	10 070 000	0	10 070 000	8 770 000	0	8 770 000	1 300 000	0	1 300 000
32103	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32402	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32502	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
45205	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	0	1 059 432	1 059 432	0	142 356	142 356	0	91 308	91 308	0	1 110 480	1 110 480
45208	0	5 491 389	5 491 389	0	728 216	728 216	0	833 777	833 777	0	5 385 828	5 385 828
45604	0	2 648 580	2 648 580	0	355 890	355 890	0	228 270	228 270	0	2 776 200	2 776 200
45605	0	853 432	853 432	0	114 676	114 676	0	297 192	297 192	0	670 916	670 916
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	1 566 392	1 566 392	0	12 546 868	12 546 868	0	12 882 848	12 882 848	0	1 230 412	1 230 412
47408	0	0	0	37 683 573	393 982 760	431 666 333	37 683 573	393 982 760	431 666 333	0	0	0
47423	426	10 512	10 938	15	6 832	6 847	15	17 344	17 359	426	0	426
47427	363	54 031	54 394	7 886	47 496	55 382	8 249	62 103	70 352	0	39 424	39 424
47802	0	3 221 292	3 221 292	0	423 490	423 490	0	484 144	484 144	0	3 160 638	3 160 638
52601	8 357 491	0	8 357 491	4 363 881	0	4 363 881	4 140 630	0	4 140 630	8 580 742	0	8 580 742
60302	11 557	0	11 557	5	0	5	0	0	0	11 562	0	11 562
60306	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
60308	723	0	723	993	0	993	1 222	0	1 222	494	0	494
60310	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
60312	9 686	0	9 686	6 674	0	6 674	4 242	0	4 242	12 118	0	12 118
60314	1 732	1 361	3 093	69	128	197	305	686	991	1 496	803	2 299
60323	24	0	24	21	0	21	25	0	25	20	0	20
60401	67 821	0	67 821	0	0	0	49	0	49	67 772	0	67 772
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	0	212 534	212 534	0	212 534	212 534	0	0	0
61403	57 969	0	57 969	0	0	0	10 794	0	10 794	47 175	0	47 175
61601	0	0	0	21 267 695	0	21 267 695	21 267 695	0	21 267 695	0	0	0
61703	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
70606	6 414 657	0	6 414 657	1 322 592	0	1 322 592	0	0	0	7 737 249	0	7 737 249
70608	31 904 800	0	31 904 800	4 291 664	0	4 291 664	0	0	0	36 196 464	0	36 196 464
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70614	11 960 862	0	11 960 862	3 862 961	0	3 862 961	4 200 464	0	4 200 464	11 623 359	0	11 623 359
70616	195 778	0	195 778	0	0	0	0	0	0	195 778	0	195 778
Итого по активу (баланс)	60 669 551	20 221 030	80 890 581	166 038 101	795 518 000	961 556 101	159 425 807	788 941 242	948 367 049	67 281 845	26 797 788	94 079 633
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	13 939	0	13 939	109 340	0	109 340
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	264 840	0	264 840	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	1 280 339	1 280 339	0	1 280 339	1 280 339	0	0	0
31302	0	0	0	9 820 000	534 413	10 354 413	11 520 000	923 081	12 443 081	1 700 000	388 668	2 088 668
31303	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
31402	0	0	0	45 000	0	45 000	1 045 000	0	1 045 000	1 000 000	0	1 000 000
31403	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31406	0	4 767 444	4 767 444	0	410 886	410 886	0	640 602	640 602	0	4 997 160	4 997 160
31408	0	853 431	853 431	0	297 192	297 192	0	114 676	114 676	0	670 915	670 915
31409	0	10 250 065	10 250 065	0	1 442 856	1 442 856	0	1 369 552	1 369 552	0	10 176 761	10 176 761
31501	900 896	0	900 896	334 833	0	334 833	473 785	0	473 785	1 039 848	0	1 039 848
40702	198 976	121 417	320 393	17 067 459	12 097 345	29 164 804	17 061 261	12 140 725	29 201 986	192 778	164 797	357 575
40703	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40807	15 106	22 621	37 727	9 254	11 176	20 430	9 025	4 453	13 478	14 877	15 898	30 775
42102	200 700	0	200 700	8 829 350	377 563	9 206 913	10 128 950	377 563	10 506 513	1 500 300	0	1 500 300
42103	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 995 175	1 995 175	0	1 995 175	1 995 175	0	0	0
47407	0	0	0	43 064 072	388 748 320	431 812 392	43 064 072	388 748 320	431 812 392	0	0	0
47416	0	1 035	1 035	10 303 466	359 412	10 662 878	10 303 466	359 452	10 662 918	0	1 075	1 075
47422	0	11 571	11 571	0	9 417	9 417	0	8 745	8 745	0	10 899	10 899
47425	426	0	426	15	0	15	15	0	15	426	0	426
47426	1 874	23 283	25 157	423	18 036	18 459	47 821	16 989	64 810	49 272	22 236	71 508
52602	7 665 759	0	7 665 759	3 536 995	0	3 536 995	4 508 326	0	4 508 326	8 637 090	0	8 637 090
60301	0	0	0	3 799	0	3 799	4 036	0	4 036	237	0	237
60305	0	0	0	20 772	0	20 772	20 772	0	20 772	0	0	0
60307	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60309	151	0	151	244	0	244	93	0	93	0	0	0
60348	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
60601	21 963	0	21 963	6	0	6	949	0	949	22 906	0	22 906
61701	348 208	0	348 208	0	0	0	0	0	0	348 208	0	348 208
70601	6 429 980	0	6 429 980	585	0	585	1 090 201	0	1 090 201	7 519 596	0	7 519 596
70603	32 296 660	0	32 296 660	0	0	0	4 673 385	0	4 673 385	36 970 045	0	36 970 045
70613	11 984 875	0	11 984 875	4 183 749	0	4 183 749	3 660 375	0	3 660 375	11 461 501	0	11 461 501
70801	278 779	0	278 779	278 779	0	278 779	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 839 709	16 050 872	80 890 581	100 479 267	407 582 130	508 061 397	113 270 777	407 979 672	521 250 449	77 631 219	16 448 414	94 079 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448	0	448	58	0	58	61	0	61	445	0	445
90902	464	0	464	7	0	7	3	0	3	468	0	468
91414	0	15 997 878	15 997 878	0	2 122 030	2 122 030	0	2 199 097	2 199 097	0	15 920 811	15 920 811
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 221 292	3 221 292	0	423 490	423 490	0	484 144	484 144	0	3 160 638	3 160 638
91604	3 977	0	3 977	7 355	0	7 355	7 705	0	7 705	3 627	0	3 627
99998	2 113 653	0	2 113 653	305 040	0	305 040	204 011	0	204 011	2 214 682	0	2 214 682
Итого по активу (баланс)	3 118 542	19 219 170	22 337 712	312 460	2 545 520	2 857 980	211 780	2 683 241	2 895 021	3 219 222	19 081 449	22 300 671
Пассив
91003	0	0	0	23 303	0	23 303	23 303	0	23 303	0	0	0
91315	0	2 096 721	2 096 721	0	180 708	180 708	0	281 737	281 737	0	2 197 750	2 197 750
91507	16 932	0	16 932	0	0	0	0	0	0	16 932	0	16 932
99999	20 224 059	0	20 224 059	2 691 011	0	2 691 011	2 552 941	0	2 552 941	20 085 989	0	20 085 989
Итого по пассиву (баланс)	20 240 991	2 096 721	22 337 712	2 714 314	180 708	2 895 022	2 576 244	281 737	2 857 981	20 102 921	2 197 750	22 300 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 103 030	3 268 136	4 371 166	1 103 030	3 268 136	4 371 166	0	0	0
93302	0	1 059 432	1 059 432	1 678 545	3 059 438	4 737 983	1 678 545	3 563 630	5 242 175	0	555 240	555 240
93303	0	2 118 864	2 118 864	0	5 013 453	5 013 453	0	3 301 161	3 301 161	0	3 831 156	3 831 156
93304	0	5 244 188	5 244 188	0	4 259 661	4 259 661	0	5 039 720	5 039 720	0	4 464 129	4 464 129
93305	0	14 037 474	14 037 474	0	2 894 943	2 894 943	0	3 051 417	3 051 417	0	13 881 000	13 881 000
93306	0	0	0	6 935 708	13 023 188	19 958 896	6 935 708	13 023 188	19 958 896	0	0	0
93307	1 297 700	2 316 249	3 613 949	13 523 908	1 687 389	15 211 297	10 531 008	4 003 638	14 534 646	4 290 600	0	4 290 600
93308	3 355 987	1	3 355 988	15 944 970	0	15 944 970	13 523 907	1	13 523 908	5 777 050	0	5 777 050
93309	7 592 150	0	7 592 150	8 651 475	0	8 651 475	9 070 700	0	9 070 700	7 172 925	0	7 172 925
93310	11 543 393	2 996 334	14 539 727	1 390 775	402 869	1 793 644	2 180 450	258 702	2 439 152	10 753 718	3 140 501	13 894 219
93901	3 189 653	1 589 148	4 778 801	9 895 649	10 722 692	20 618 341	11 920 619	12 311 839	24 232 458	1 164 683	1	1 164 684
93902	1 000 000	1 569 873	2 569 873	2 678 500	175 917 773	178 596 273	3 678 500	168 152 027	171 830 527	0	9 335 619	9 335 619
99996	58 162 541	0	58 162 541	239 498 624	0	239 498 624	233 397 558	0	233 397 558	64 263 607	0	64 263 607
Итого по активу (баланс)	86 141 424	30 931 563	117 072 987	301 301 184	220 249 542	521 550 726	294 020 025	215 973 459	509 993 484	93 422 583	35 207 646	128 630 229
Пассив
96301	0	0	0	3 271 668	1 107 272	4 378 940	3 271 668	1 107 272	4 378 940	0	0	0
96302	1 055 484	0	1 055 484	3 590 155	1 687 389	5 277 544	3 090 388	1 687 389	4 777 777	555 717	0	555 717
96303	2 122 312	0	2 122 312	3 354 818	0	3 354 818	4 633 203	0	4 633 203	3 400 697	0	3 400 697
96304	4 418 030	0	4 418 030	4 420 176	0	4 420 176	3 959 320	0	3 959 320	3 957 174	0	3 957 174
96305	9 689 039	0	9 689 039	1 958 594	0	1 958 594	1 144 555	0	1 144 555	8 875 000	0	8 875 000
96306	0	0	0	12 970 000	6 547 910	19 517 910	12 970 000	6 547 910	19 517 910	0	0	0
96307	2 300 000	1 059 432	3 359 432	3 984 500	10 421 028	14 405 528	1 684 500	13 628 380	15 312 880	0	4 266 784	4 266 784
96308	0	3 178 296	3 178 296	0	13 992 259	13 992 259	0	17 059 778	17 059 778	0	6 245 815	6 245 815
96309	0	8 302 401	8 302 401	0	10 102 117	10 102 117	0	9 724 826	9 724 826	0	7 925 110	7 925 110
96310	1 980 651	16 698 721	18 679 372	0	3 531 447	3 531 447	0	3 503 153	3 503 153	1 980 651	16 670 427	18 651 078
96901	1 585 988	3 205 969	4 791 957	5 994 748	18 268 484	24 263 232	4 408 760	16 220 657	20 629 417	0	1 158 142	1 158 142
96902	0	2 566 218	2 566 218	1 735 000	170 334 311	172 069 311	1 735 000	176 996 183	178 731 183	0	9 228 090	9 228 090
99997	58 910 446	0	58 910 446	232 127 994	0	232 127 994	237 584 170	0	237 584 170	64 366 622	0	64 366 622
Итого по пассиву (баланс)	82 061 950	35 011 037	117 072 987	273 407 653	235 992 217	509 399 870	274 481 564	246 475 548	520 957 112	83 135 861	45 494 368	128 630 229

Страница была полезной?