Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	108 898	0	108 898	65 946 827	0	65 946 827	65 844 527	0	65 844 527	211 198	0	211 198
30110	203	0	203	5 030	0	5 030	4 884	0	4 884	349	0	349
30114	0	800 699	800 699	0	99 203 132	99 203 132	0	98 995 579	98 995 579	0	1 008 252	1 008 252
30202	34 184	0	34 184	0	0	0	21 018	0	21 018	13 166	0	13 166
30204	104 906	0	104 906	48 190	0	48 190	0	0	0	153 096	0	153 096
30413	320	0	320	7 033	0	7 033	7 034	0	7 034	319	0	319
30424	390 391	0	390 391	7 249 197	0	7 249 197	7 257 287	0	7 257 287	382 301	0	382 301
30425	3 000	2 955	5 955	0	301	301	0	105	105	3 000	3 151	6 151
32002	0	0	0	9 650 000	0	9 650 000	8 950 000	0	8 950 000	700 000	0	700 000
32003	650 000	0	650 000	6 100 000	0	6 100 000	5 700 000	0	5 700 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	738 632	738 632	0	62 096	62 096	0	800 728	800 728	0	0	0
32006	2 000 000	0	2 000 000	300 000	787 732	1 087 732	0	0	0	2 300 000	787 732	3 087 732
32102	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	900 000	0	900 000	650 000	0	650 000
32103	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32107	0	1 107 948	1 107 948	0	113 013	113 013	0	39 363	39 363	0	1 181 598	1 181 598
45204	0	2 769 870	2 769 870	0	282 533	282 533	0	98 408	98 408	0	2 953 995	2 953 995
45205	600 000	0	600 000	300 000	551 412	851 412	300 000	0	300 000	600 000	551 412	1 151 412
45206	0	738 633	738 633	0	75 342	75 342	0	26 242	26 242	0	787 733	787 733
45208	0	3 397 707	3 397 707	0	343 894	343 894	0	196 807	196 807	0	3 544 794	3 544 794
45605	0	1 785 027	1 785 027	0	182 077	182 077	0	63 418	63 418	0	1 903 686	1 903 686
47404	0	1 358 195	1 358 195	9 291 020	10 335 160	19 626 180	9 291 020	10 293 586	19 584 606	0	1 399 769	1 399 769
47408	0	0	0	53 154 423	52 599 773	105 754 196	52 224 423	52 599 773	104 824 196	930 000	0	930 000
47423	504	6 939	7 443	3 251	4 289	7 540	3 426	11 228	14 654	329	0	329
47427	23 885	35 034	58 919	22 198	33 282	55 480	7 619	48 702	56 321	38 464	19 614	58 078
47802	0	2 515 662	2 515 662	0	256 603	256 603	0	121 345	121 345	0	2 650 920	2 650 920
52601	2 930 567	0	2 930 567	1 815 645	0	1 815 645	46 264	0	46 264	4 699 948	0	4 699 948
60302	11 559	0	11 559	189	0	189	7	0	7	11 741	0	11 741
60306	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60308	57	0	57	261	0	261	144	0	144	174	0	174
60310	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60312	14 139	0	14 139	4 435	0	4 435	9 214	0	9 214	9 360	0	9 360
60314	362	1 128	1 490	11 026	286	11 312	10 883	286	11 169	505	1 128	1 633
60323	52	0	52	0	0	0	20	0	20	32	0	32
60401	69 126	0	69 126	2 426	0	2 426	0	0	0	71 552	0	71 552
60701	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
61008	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61009	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
61212	0	0	0	0	31 969	31 969	0	31 969	31 969	0	0	0
61403	17 393	0	17 393	10 744	0	10 744	3 352	0	3 352	24 785	0	24 785
61601	0	0	0	3 868 465	0	3 868 465	3 868 465	0	3 868 465	0	0	0
70606	3 590 444	0	3 590 444	317 890	0	317 890	0	0	0	3 908 334	0	3 908 334
70607	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70608	9 721 634	0	9 721 634	2 168 184	0	2 168 184	0	0	0	11 889 818	0	11 889 818
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70614	3 032 571	0	3 032 571	1 804 397	0	1 804 397	24 065	0	24 065	4 812 903	0	4 812 903
70616	23 915	0	23 915	0	0	0	0	0	0	23 915	0	23 915
Итого по активу (баланс)	24 330 793	15 258 429	39 589 222	163 991 747	164 862 894	328 854 641	155 834 568	163 327 539	319 162 107	32 487 972	16 793 784	49 281 756
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30220	0	0	0	0	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0
31302	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
31303	920 000	2 031 238	2 951 238	1 160 000	2 051 197	3 211 197	240 000	19 959	259 959	0	0	0
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31402	0	0	0	6 900 000	40 925 670	47 825 670	6 900 000	43 682 732	50 582 732	0	2 757 062	2 757 062
31403	0	1 477 264	1 477 264	1 700 000	10 623 088	12 323 088	1 700 000	9 145 824	10 845 824	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 181 598	1 181 598	0	1 181 598	1 181 598
31405	0	2 769 870	2 769 870	0	98 408	98 408	0	282 533	282 533	0	2 953 995	2 953 995
31406	0	1 107 949	1 107 949	0	1 220 962	1 220 962	0	1 452 157	1 452 157	0	1 339 144	1 339 144
31407	0	0	0	0	14 148	14 148	0	801 880	801 880	0	787 732	787 732
31408	0	1 785 027	1 785 027	0	63 418	63 418	0	182 077	182 077	0	1 903 686	1 903 686
31409	0	6 094 156	6 094 156	0	356 790	356 790	0	600 531	600 531	0	6 337 897	6 337 897
31501	579 798	0	579 798	1 021 158	0	1 021 158	2 413 170	0	2 413 170	1 971 810	0	1 971 810
40702	21 459	330 324	351 783	5 938 485	8 274 533	14 213 018	6 335 784	8 944 792	15 280 576	418 758	1 000 583	1 419 341
40703	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40807	12 165	7 793	19 958	5 325	6 033	11 358	9 080	1 533	10 613	15 920	3 293	19 213
42102	359 400	0	359 400	1 838 890	272 575	2 111 465	1 630 745	272 575	1 903 320	151 255	0	151 255
42103	175 000	486 315	661 315	120 000	259 872	379 872	50 000	273 097	323 097	105 000	499 540	604 540
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 300 394	1 300 394	0	1 300 394	1 300 394	0	0	0
47407	0	0	0	51 994 581	53 742 903	105 737 484	51 994 581	53 742 903	105 737 484	0	0	0
47416	0	0	0	10 500 896	115 922	10 616 818	10 900 896	127 769	11 028 665	400 000	11 847	411 847
47422	0	11 806	11 806	0	12 176	12 176	0	8 842	8 842	0	8 472	8 472
47425	314	0	314	0	0	0	15	0	15	329	0	329
47426	2 893	14 318	17 211	3 532	10 113	13 645	1 645	12 451	14 096	1 006	16 656	17 662
52602	2 806 665	0	2 806 665	64 054	0	64 054	1 823 498	0	1 823 498	4 566 109	0	4 566 109
60301	0	0	0	3 377	0	3 377	3 905	0	3 905	528	0	528
60305	0	0	0	15 454	0	15 454	15 454	0	15 454	0	0	0
60309	335	0	335	454	0	454	119	0	119	0	0	0
60601	18 558	0	18 558	0	0	0	929	0	929	19 487	0	19 487
61701	23 915	0	23 915	0	0	0	0	0	0	23 915	0	23 915
70601	3 545 366	0	3 545 366	0	0	0	306 077	0	306 077	3 851 443	0	3 851 443
70602	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
70603	9 691 847	0	9 691 847	0	0	0	2 176 533	0	2 176 533	11 868 380	0	11 868 380
70613	3 096 361	0	3 096 361	1 431	0	1 431	1 802 294	0	1 802 294	4 897 224	0	4 897 224
Итого по пассиву (баланс)	23 473 159	16 116 063	39 589 222	84 387 637	119 349 262	203 736 899	91 394 725	122 034 708	213 429 433	30 480 247	18 801 509	49 281 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373	0	373	23	0	23	0	0	0	396	0	396
90902	406	0	406	7	0	7	0	0	0	413	0	413
91414	2 670 820	15 633 714	18 304 534	2 123 624	5 985 618	8 109 242	1 199 146	2 909 696	4 108 842	3 595 298	18 709 636	22 304 934
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 038 398	1 038 398	0	105 919	105 919	0	68 861	68 861	0	1 075 456	1 075 456
99998	6 990 428	0	6 990 428	5 084 431	0	5 084 431	2 477 567	0	2 477 567	9 597 292	0	9 597 292
Итого по активу (баланс)	10 662 027	16 672 112	27 334 139	7 208 085	6 091 537	13 299 622	3 676 713	2 978 557	6 655 270	14 193 399	19 785 092	33 978 491
Пассив
91004	0	0	0	27 172	0	27 172	27 172	0	27 172	0	0	0
91312	2 676 154	0	2 676 154	1 196 549	0	1 196 549	2 120 991	652 098	2 773 089	3 600 596	652 098	4 252 694
91315	2 663 186	1 634 170	4 297 356	1 195 788	58 059	1 253 847	2 117 482	166 689	2 284 171	3 584 880	1 742 800	5 327 680
91507	16 918	0	16 918	0	0	0	0	0	0	16 918	0	16 918
99999	20 343 711	0	20 343 711	4 177 702	0	4 177 702	8 215 190	0	8 215 190	24 381 199	0	24 381 199
Итого по пассиву (баланс)	25 699 969	1 634 170	27 334 139	6 597 211	58 059	6 655 270	12 480 835	818 787	13 299 622	31 583 593	2 394 898	33 978 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	2 857 970	2 857 970	0	1 873 305	1 873 305	0	984 665	984 665
93303	0	1 846 580	1 846 580	0	8 523 902	8 523 902	0	2 887 028	2 887 028	0	7 483 454	7 483 454
93304	904 970	15 511 272	16 416 242	0	3 293 211	3 293 211	0	8 760 900	8 760 900	904 970	10 043 583	10 948 553
93305	912 074	16 988 536	17 900 610	0	2 889 604	2 889 604	0	1 760 304	1 760 304	912 074	18 117 836	19 029 910
93307	0	0	0	2 732 700	0	2 732 700	1 824 600	0	1 824 600	908 100	0	908 100
93308	1 824 600	0	1 824 600	7 703 138	0	7 703 138	2 732 700	0	2 732 700	6 795 038	0	6 795 038
93309	14 270 662	0	14 270 662	1 958 351	394 689	2 353 040	7 703 138	823	7 703 961	8 525 875	393 866	8 919 741
93310	18 668 386	3 014 612	21 682 998	1 177 250	296 686	1 473 936	1 187 928	490 385	1 678 313	18 657 708	2 820 913	21 478 621
93901	0	1 477 264	1 477 264	27 862 151	19 261 684	47 123 835	25 893 421	19 163 484	45 056 905	1 968 730	1 575 464	3 544 194
93902	1 018 000	0	1 018 000	1 674 000	3 907 760	5 581 760	2 692 000	1 925 971	4 617 971	0	1 981 789	1 981 789
99996	55 599 115	0	55 599 115	56 448 937	0	56 448 937	58 476 557	0	58 476 557	53 571 495	0	53 571 495
Итого по активу (баланс)	93 197 807	38 838 264	132 036 071	99 556 527	41 425 506	140 982 033	100 510 344	36 862 200	137 372 544	92 243 990	43 401 570	135 645 560
Пассив
96302	0	0	0	1 824 250	0	1 824 250	2 732 125	0	2 732 125	907 875	0	907 875
96303	1 824 250	0	1 824 250	2 732 125	0	2 732 125	7 701 151	0	7 701 151	6 793 276	0	6 793 276
96304	15 173 044	923 290	16 096 334	7 701 151	32 803	7 733 954	1 954 632	94 178	2 048 810	9 426 525	984 665	10 411 190
96305	16 882 187	923 290	17 805 477	1 174 429	32 803	1 207 232	1 174 429	94 178	1 268 607	16 882 187	984 665	17 866 852
96307	0	0	0	0	1 873 305	1 873 305	0	2 857 970	2 857 970	0	984 665	984 665
96308	0	1 846 580	1 846 580	0	2 887 028	2 887 028	0	8 523 902	8 523 902	0	7 483 454	7 483 454
96309	0	14 587 982	14 587 982	0	8 728 098	8 728 098	387 950	3 199 034	3 586 984	387 950	9 058 918	9 446 868
96310	3 048 674	18 661 163	21 709 837	387 950	1 819 840	2 207 790	0	3 060 243	3 060 243	2 660 724	19 901 566	22 562 290
96901	1 476 154	0	1 476 154	18 870 614	26 174 748	45 045 362	18 968 168	28 144 078	47 112 246	1 573 708	1 969 330	3 543 038
96902	0	1 019 129	1 019 129	1 926 350	2 720 739	4 647 089	3 911 350	1 701 610	5 612 960	1 985 000	0	1 985 000
99997	55 670 328	0	55 670 328	58 489 405	0	58 489 405	56 480 129	0	56 480 129	53 661 052	0	53 661 052
Итого по пассиву (баланс)	94 074 637	37 961 434	132 036 071	93 106 274	44 269 364	137 375 638	93 309 934	47 675 193	140 985 127	94 278 297	41 367 263	135 645 560

Страница была полезной?