Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 852	637	4 489	6 091	74	6 165	5 634	67	5 701	4 309	644	4 953
30102	177 647	0	177 647	97 145 122	0	97 145 122	96 697 107	0	96 697 107	625 662	0	625 662
30110	253	2 596	2 849	2 366	303	2 669	2 335	274	2 609	284	2 625	2 909
30114	0	775 781	775 781	0	82 667 716	82 667 716	0	81 975 822	81 975 822	0	1 467 675	1 467 675
30202	41 388	0	41 388	35 315	0	35 315	0	0	0	76 703	0	76 703
30204	129 518	0	129 518	6 748	0	6 748	0	0	0	136 266	0	136 266
30402	2 763	0	2 763	2 659 893	0	2 659 893	2 658 050	0	2 658 050	4 606	0	4 606
30404	0	0	0	25 625 411	0	25 625 411	25 625 411	0	25 625 411	0	0	0
30409	0	0	0	24 730 366	0	24 730 366	24 730 366	0	24 730 366	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	760 000	0	760 000	0	0	0	760 000	0	760 000
32005	1 330 000	0	1 330 000	300 000	0	300 000	580 000	0	580 000	1 050 000	0	1 050 000
32006	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000
32102	0	0	0	4 780 000	0	4 780 000	4 780 000	0	4 780 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32109	30 283	0	30 283	0	0	0	19 662	0	19 662	10 621	0	10 621
32201	0	0	0	47 698	0	47 698	33 446	0	33 446	14 252	0	14 252
32202	0	0	0	7 894	0	7 894	7 894	0	7 894	0	0	0
32203	0	0	0	97 343	0	97 343	89 447	0	89 447	7 896	0	7 896
45205	300 000	649 018	949 018	0	2 211 358	2 211 358	300 000	149 963	449 963	0	2 710 413	2 710 413
45206	0	1 784 800	1 784 800	0	208 357	208 357	0	188 227	188 227	0	1 804 930	1 804 930
45207	0	2 190 436	2 190 436	0	255 710	255 710	0	231 005	231 005	0	2 215 141	2 215 141
45208	0	330 749	330 749	0	38 612	38 612	0	34 880	34 880	0	334 481	334 481
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	506 924	0	506 924	5 604 989	0	5 604 989	6 040 846	0	6 040 846	71 067	0	71 067
47404	543	0	543	48 712 883	0	48 712 883	48 712 883	0	48 712 883	543	0	543
47406	22 110	86 579	108 689	5 865 294	5 836 051	11 701 345	5 869 655	5 835 075	11 704 730	17 749	87 555	105 304
47408	0	0	0	89 433 028	88 109 863	177 542 891	89 433 028	88 109 863	177 542 891	0	0	0
47423	210	3 789	3 999	21 629	2 335	23 964	21 633	6 066	27 699	206	58	264
47427	28 540	21 785	50 325	24 604	34 021	58 625	22 066	23 123	45 189	31 078	32 683	63 761
47802	0	3 867 748	3 867 748	0	446 875	446 875	0	545 842	545 842	0	3 768 781	3 768 781
50104	0	0	0	249 844	0	249 844	249 844	0	249 844	0	0	0
50106	167 601	0	167 601	9 694 058	0	9 694 058	9 861 659	0	9 861 659	0	0	0
50107	307 594	0	307 594	11 288 411	0	11 288 411	11 466 130	0	11 466 130	129 875	0	129 875
50118	2 172 482	0	2 172 482	21 114 250	0	21 114 250	21 093 253	0	21 093 253	2 193 479	0	2 193 479
50121	433	0	433	1 926	0	1 926	1 113	0	1 113	1 246	0	1 246
52601	1 380 959	0	1 380 959	198 190	0	198 190	112 498	0	112 498	1 466 651	0	1 466 651
60302	141 013	0	141 013	30	0	30	5 268	0	5 268	135 775	0	135 775
60306	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60308	238	0	238	477	0	477	552	0	552	163	0	163
60310	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60312	5 708	0	5 708	8 822	0	8 822	8 272	0	8 272	6 258	0	6 258
60314	224	842	1 066	69	91	160	25	500	525	268	433	701
60323	32	0	32	39	0	39	25	0	25	46	0	46
60401	27 080	0	27 080	0	0	0	0	0	0	27 080	0	27 080
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	553 402	0	553 402	553 402	0	553 402	0	0	0
61212	0	0	0	0	141 549	141 549	0	141 549	141 549	0	0	0
61403	6 587	0	6 587	4 586	0	4 586	1 744	0	1 744	9 429	0	9 429
61601	0	0	0	3 444 414	0	3 444 414	3 444 414	0	3 444 414	0	0	0
70606	1 542 626	0	1 542 626	532 586	0	532 586	0	0	0	2 075 212	0	2 075 212
70607	13 059	0	13 059	16 868	0	16 868	17 294	0	17 294	12 633	0	12 633
70608	4 913 141	0	4 913 141	2 314 058	0	2 314 058	0	0	0	7 227 199	0	7 227 199
70611	38 186	0	38 186	4 976	0	4 976	0	0	0	43 162	0	43 162
70614	443 087	0	443 087	226 031	0	226 031	277 132	0	277 132	391 986	0	391 986
70706	5 647 054	0	5 647 054	0	0	0	5 647 054	0	5 647 054	0	0	0
70707	47 124	0	47 124	0	0	0	47 124	0	47 124	0	0	0
70708	14 736 658	0	14 736 658	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658	0	0	0
70711	12 522	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 508 439	9 714 760	46 223 199	361 092 018	179 952 915	541 044 933	378 737 753	177 242 256	555 980 009	18 862 704	12 425 419	31 288 123
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	8 447	0	8 447	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	102 996	0	102 996	72 907 177	0	72 907 177	72 958 103	0	72 958 103	153 922	0	153 922
30408	0	0	0	23 982 517	0	23 982 517	23 982 517	0	23 982 517	0	0	0
31302	2 270 000	356 960	2 626 960	21 910 000	17 377 104	39 287 104	19 640 000	17 020 144	36 660 144	0	0	0
31303	1 580 000	0	1 580 000	13 440 000	10 155 429	23 595 429	14 910 000	13 076 133	27 986 133	3 050 000	2 920 704	5 970 704
31304	0	0	0	400 000	2 218 230	2 618 230	400 000	3 038 653	3 438 653	0	820 423	820 423
31305	0	1 135 782	1 135 782	0	1 214 081	1 214 081	0	78 299	78 299	0	0	0
31306	0	324 508	324 508	0	34 222	34 222	0	37 883	37 883	0	328 169	328 169
31402	350 000	0	350 000	6 570 000	2 492 021	9 062 021	6 220 000	2 492 021	8 712 021	0	0	0
31403	0	0	0	1 530 000	424 193	1 954 193	1 530 000	1 408 700	2 938 700	0	984 507	984 507
31406	0	0	0	0	28 605	28 605	0	1 061 680	1 061 680	0	1 033 075	1 033 075
31408	0	2 844 502	2 844 502	0	380 676	380 676	0	329 621	329 621	0	2 793 447	2 793 447
31409	0	3 219 923	3 219 923	0	396 830	396 830	0	373 693	373 693	0	3 196 786	3 196 786
31503	0	0	0	99 405	0	99 405	99 405	0	99 405	0	0	0
32901	1 855 135	0	1 855 135	18 130 792	0	18 130 792	18 143 251	0	18 143 251	1 867 594	0	1 867 594
40702	163 895	337 997	501 892	8 549 560	4 959 531	13 509 091	8 545 449	4 995 200	13 540 649	159 784	373 666	533 450
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	7 906	16 926	24 832	3 301	3 068	6 369	2 951	3 702	6 653	7 556	17 560	25 116
42102	340 900	0	340 900	4 809 720	0	4 809 720	4 503 390	0	4 503 390	34 570	0	34 570
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
47405	0	0	0	0	397 251	397 251	0	397 251	397 251	0	0	0
47407	0	0	0	87 979 386	89 710 031	177 689 417	87 979 386	89 710 031	177 689 417	0	0	0
47416	0	161	161	62 058 230	74 853 132	136 911 362	62 058 230	74 852 978	136 911 208	0	7	7
47422	0	4 194	4 194	15 595	4 819	20 414	15 595	4 791	20 386	0	4 166	4 166
47425	211	0	211	12	0	12	6	0	6	205	0	205
47426	388	6 435	6 823	7 315	7 302	14 617	8 077	7 077	15 154	1 150	6 210	7 360
50120	20 306	0	20 306	21 745	0	21 745	17 818	0	17 818	16 379	0	16 379
52602	1 374 181	0	1 374 181	203 821	0	203 821	189 275	0	189 275	1 359 635	0	1 359 635
60301	0	0	0	15 310	0	15 310	15 810	0	15 810	500	0	500
60305	14	0	14	9 762	0	9 762	9 790	0	9 790	42	0	42
60309	313	0	313	465	0	465	152	0	152	0	0	0
60320	0	0	0	160 496	0	160 496	160 496	0	160 496	0	0	0
60601	21 249	0	21 249	0	0	0	300	0	300	21 549	0	21 549
70601	1 775 934	0	1 775 934	0	0	0	503 927	0	503 927	2 279 861	0	2 279 861
70602	44 458	0	44 458	2 062	0	2 062	6 376	0	6 376	48 772	0	48 772
70603	5 141 227	0	5 141 227	0	0	0	2 323 684	0	2 323 684	7 464 911	0	7 464 911
70613	181 912	0	181 912	277 132	0	277 132	277 261	0	277 261	182 041	0	182 041
70701	5 335 131	0	5 335 131	5 335 131	0	5 335 131	0	0	0	0	0	0
70702	26 975	0	26 975	26 975	0	26 975	0	0	0	0	0	0
70703	15 250 195	0	15 250 195	15 250 195	0	15 250 195	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 612 301	0	20 612 301	20 612 301	0	20 612 301	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 975 808	8 247 391	46 223 199	364 308 405	204 656 525	568 964 930	345 141 997	208 887 857	554 029 854	18 809 400	12 478 723	31 288 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280	0	280	3	0	3	0	0	0	283	0	283
90902	156	0	156	8	0	8	11	0	11	153	0	153
90908	0	909 957	909 957	0	106 228	106 228	0	95 965	95 965	0	920 220	920 220
91414	0	11 601 514	11 601 514	0	5 137 443	5 137 443	0	2 176 021	2 176 021	0	14 562 936	14 562 936
91418	0	3 867 748	3 867 748	0	446 875	446 875	0	545 842	545 842	0	3 768 781	3 768 781
99998	3 572 522	0	3 572 522	6 622 097	0	6 622 097	7 026 836	0	7 026 836	3 167 783	0	3 167 783
Итого по активу (баланс)	3 572 958	16 379 219	19 952 177	6 622 108	5 690 546	12 312 654	7 026 847	2 817 828	9 844 675	3 168 219	19 251 937	22 420 156
Пассив
91003	0	0	0	35 315	0	35 315	35 315	0	35 315	0	0	0
91004	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
91312	0	999 013	999 013	0	105 357	105 357	0	116 625	116 625	0	1 010 281	1 010 281
91314	568 753	0	568 753	6 879 416	0	6 879 416	6 399 409	0	6 399 409	88 746	0	88 746
91315	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	16 379 655	0	16 379 655	2 817 840	0	2 817 840	5 690 558	0	5 690 558	19 252 373	0	19 252 373
Итого по пассиву (баланс)	18 953 164	999 013	19 952 177	9 739 319	105 357	9 844 676	12 196 030	116 625	12 312 655	21 409 875	1 010 281	22 420 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	935 792	1 038 429	1 974 221	17 421 042	51 290 712	68 711 754	17 050 331	46 389 282	63 439 613	1 306 503	5 939 859	7 246 362
93002	0	918 899	918 899	26 902 820	1 109 102	28 011 922	22 490 820	2 028 001	24 518 821	4 412 000	0	4 412 000
93301	623 090	0	623 090	0	1 391 221	1 391 221	623 090	1 391 221	2 014 311	0	0	0
93302	0	27 861	27 861	1 633 470	2 046 320	3 679 790	622 300	1 417 843	2 040 143	1 011 170	656 338	1 667 508
93303	622 300	324 509	946 809	1 347 795	2 141 237	3 489 032	1 633 470	2 137 577	3 771 047	336 625	328 169	664 794
93304	331 250	0	331 250	813 999	1 008 278	1 822 277	1 011 170	1 008 278	2 019 448	134 079	0	134 079
93305	0	10 422 138	10 422 138	134 079	1 494 339	1 628 418	134 079	1 104 662	1 238 741	0	10 811 815	10 811 815
93306	625 170	0	625 170	710 491	2 014	712 505	1 335 661	2 014	1 337 675	0	0	0
93307	43 541	0	43 541	1 342 820	1 444	1 344 264	1 386 361	1 444	1 387 805	0	0	0
93308	665 720	1 398	667 118	677 100	197	677 297	1 342 820	1 505	1 344 325	0	90	90
93309	0	47	47	0	79	79	0	52	52	0	74	74
93310	12 675 442	1 729 633	14 405 075	14 596	201 916	216 512	0	182 409	182 409	12 690 038	1 749 140	14 439 178
93801	1 171 573	0	1 171 573	4 072 302	0	4 072 302	4 204 143	0	4 204 143	1 039 732	0	1 039 732
93804	87 730	0	87 730	51 519	0	51 519	54 675	0	54 675	84 574	0	84 574
Итого по активу (баланс)	17 781 608	14 462 914	32 244 522	55 122 033	60 686 859	115 808 892	51 888 920	55 664 288	107 553 208	21 014 721	19 485 485	40 500 206
Пассив
96001	1 053 996	922 157	1 976 153	45 867 565	17 243 848	63 111 413	50 762 095	17 627 068	68 389 163	5 948 526	1 305 377	7 253 903
96002	938 000	0	938 000	2 008 771	22 691 384	24 700 155	1 070 771	27 099 234	28 170 005	0	4 407 850	4 407 850
96301	0	649 018	649 018	1 402 196	658 346	2 060 542	1 402 196	9 328	1 411 524	0	0	0
96302	43 541	0	43 541	1 400 966	665 237	2 066 203	2 033 541	1 649 744	3 683 285	676 116	984 507	1 660 623
96303	331 075	649 018	980 093	2 033 541	1 791 375	3 824 916	2 028 606	1 470 526	3 499 132	326 140	328 169	654 309
96304	0	324 509	324 509	1 002 256	1 023 823	2 026 079	1 002 256	830 582	1 832 838	0	131 268	131 268
96305	10 944 200	0	10 944 200	0	134 490	134 490	278 310	134 490	412 800	11 222 510	0	11 222 510
96306	0	649 018	649 018	0	1 355 480	1 355 480	0	706 462	706 462	0	0	0
96307	0	25 493	25 493	0	1 368 442	1 368 442	0	1 343 737	1 343 737	0	788	788
96308	0	649 810	649 810	0	1 392 212	1 392 212	0	742 402	742 402	0	0	0
96309	0	118	118	0	119	119	79 986	10	79 996	79 986	9	79 995
96310	1 765 609	12 044 683	13 810 292	71 346	1 270 258	1 341 604	528	1 409 833	1 410 361	1 694 791	12 184 258	13 879 049
96801	1 192 083	0	1 192 083	4 204 143	0	4 204 143	4 166 847	0	4 166 847	1 154 787	0	1 154 787
96804	62 194	0	62 194	103 407	0	103 407	96 337	0	96 337	55 124	0	55 124
Итого по пассиву (баланс)	16 330 698	15 913 824	32 244 522	58 094 191	49 595 014	107 689 205	62 921 473	53 023 416	115 944 889	21 157 980	19 342 226	40 500 206
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 090 790,0000	0	0	1 580 380,0000	0	0	2 441 170,0000	0	0	230 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 090 790,0000	0	0	1 580 380,0000	0	0	2 441 170,0000	0	0	230 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 090 790,0000	0	0	2 441 170,0000	0	0	1 580 380,0000	0	0	230 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 090 790,0000	0	0	2 441 170,0000	0	0	1 580 380,0000	0	0	230 000,0000

Страница была полезной?