Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 178	576	3 754	7 039	20	7 059	6 806	19	6 825	3 411	577	3 988
30102	118 388	0	118 388	122 767 239	0	122 767 239	122 737 531	0	122 737 531	148 096	0	148 096
30110	307	2 346	2 653	2 688	79	2 767	2 796	76	2 872	199	2 349	2 548
30114	0	735 491	735 491	0	77 545 482	77 545 482	0	77 280 137	77 280 137	0	1 000 836	1 000 836
30202	72 068	0	72 068	0	0	0	15 954	0	15 954	56 114	0	56 114
30204	149 610	0	149 610	0	0	0	24 995	0	24 995	124 615	0	124 615
30402	3 911	0	3 911	6 402 859	0	6 402 859	6 406 106	0	6 406 106	664	0	664
30404	0	0	0	17 825 080	0	17 825 080	17 825 080	0	17 825 080	0	0	0
30409	0	0	0	14 326 980	0	14 326 980	14 326 980	0	14 326 980	0	0	0
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32004	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000
32005	2 776 000	0	2 776 000	0	0	0	2 486 000	0	2 486 000	290 000	0	290 000
32006	1 770 000	0	1 770 000	580 000	0	580 000	600 000	0	600 000	1 750 000	0	1 750 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32102	0	0	0	9 770 000	143 541	9 913 541	9 770 000	143 541	9 913 541	0	0	0
32103	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	3 500 000	0	3 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32104	0	88 133	88 133	0	723	723	0	88 856	88 856	0	0	0
32109	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
32202	0	0	0	3 062 649	0	3 062 649	3 062 649	0	3 062 649	0	0	0
32203	129 926	0	129 926	1 377 314	0	1 377 314	1 507 240	0	1 507 240	0	0	0
32204	735 636	0	735 636	2 138 105	0	2 138 105	2 133 990	0	2 133 990	739 751	0	739 751
45205	0	586 564	586 564	0	19 777	19 777	0	19 088	19 088	0	587 253	587 253
45206	0	1 613 051	1 613 051	0	54 390	54 390	0	52 492	52 492	0	1 614 949	1 614 949
45207	0	2 199 615	2 199 615	0	74 168	74 168	0	71 580	71 580	0	2 202 203	2 202 203
45208	0	304 562	304 562	0	10 239	10 239	0	15 528	15 528	0	299 273	299 273
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	0	0	0	5 113 185	0	5 113 185	4 546 394	0	4 546 394	566 791	0	566 791
47404	543	0	543	29 443 202	0	29 443 202	29 443 202	0	29 443 202	543	0	543
47406	22 276	78 248	100 524	4 987 274	5 204 579	10 191 853	4 987 042	5 204 487	10 191 529	22 508	78 340	100 848
47408	0	0	0	69 633 559	68 369 917	138 003 476	69 633 559	68 369 917	138 003 476	0	0	0
47423	197	52	249	27 341	1 637	28 978	27 334	5	27 339	204	1 684	1 888
47427	36 201	28 654	64 855	29 079	29 289	58 368	42 663	33 676	76 339	22 617	24 267	46 884
47802	0	3 750 424	3 750 424	0	124 806	124 806	0	247 976	247 976	0	3 627 254	3 627 254
50106	883 874	0	883 874	1 730 151	0	1 730 151	1 586 491	0	1 586 491	1 027 534	0	1 027 534
50107	1 464 074	0	1 464 074	1 950 098	0	1 950 098	1 730 818	0	1 730 818	1 683 354	0	1 683 354
50118	218 019	0	218 019	1 935 088	0	1 935 088	2 153 107	0	2 153 107	0	0	0
50121	3 984	0	3 984	6 255	0	6 255	6 662	0	6 662	3 577	0	3 577
52601	425 683	0	425 683	20 702	0	20 702	22 529	0	22 529	423 856	0	423 856
60302	88 862	0	88 862	62 069	0	62 069	4 976	0	4 976	145 955	0	145 955
60306	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60308	197	0	197	280	0	280	358	0	358	119	0	119
60310	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60312	5 558	0	5 558	3 913	0	3 913	3 855	0	3 855	5 616	0	5 616
60314	224	435	659	86	718	804	86	1 153	1 239	224	0	224
60323	35	0	35	30	0	30	25	0	25	40	0	40
60401	27 076	0	27 076	0	0	0	0	0	0	27 076	0	27 076
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	1 382 580	0	1 382 580	1 382 580	0	1 382 580	0	0	0
61212	0	0	0	0	127 966	127 966	0	127 966	127 966	0	0	0
61403	8 894	0	8 894	1 017	0	1 017	1 842	0	1 842	8 069	0	8 069
61601	0	0	0	4 929 268	0	4 929 268	4 929 268	0	4 929 268	0	0	0
70606	839 515	0	839 515	181 505	0	181 505	0	0	0	1 021 020	0	1 021 020
70607	1 399	0	1 399	2 469	0	2 469	3 091	0	3 091	777	0	777
70608	2 900 980	0	2 900 980	655 641	0	655 641	0	0	0	3 556 621	0	3 556 621
70611	90 301	0	90 301	4 977	0	4 977	62 069	0	62 069	33 209	0	33 209
70614	316 352	0	316 352	41 688	0	41 688	32 645	0	32 645	325 395	0	325 395
70706	5 647 054	0	5 647 054	0	0	0	0	0	0	5 647 054	0	5 647 054
70707	47 124	0	47 124	0	0	0	0	0	0	47 124	0	47 124
70708	14 736 658	0	14 736 658	0	0	0	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658
70711	12 522	0	12 522	0	0	0	0	0	0	12 522	0	12 522
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	13 735	0	13 735	76 869 711	0	76 869 711	78 404 206	0	78 404 206	1 548 230	0	1 548 230
30220	0	35	35	0	86	86	0	27 462	27 462	0	27 411	27 411
30408	0	0	0	15 116 221	0	15 116 221	15 116 221	0	15 116 221	0	0	0
31302	0	0	0	32 305 000	20 149 349	52 454 349	32 305 000	20 149 349	52 454 349	0	0	0
31303	5 390 000	2 786 179	8 176 179	18 895 000	11 834 667	30 729 667	14 770 000	13 306 080	28 076 080	1 265 000	4 257 592	5 522 592
31304	0	733 205	733 205	4 150 000	1 646 325	5 796 325	4 440 000	913 120	5 353 120	290 000	0	290 000
31305	0	293 282	293 282	0	35 218	35 218	0	1 063 257	1 063 257	0	1 321 321	1 321 321
31402	0	0	0	3 870 000	2 281 912	6 151 912	3 870 000	2 281 912	6 151 912	0	0	0
31403	350 000	0	350 000	2 050 000	1 774 140	3 824 140	1 700 000	1 774 140	3 474 140	0	0	0
31408	0	2 939 337	2 939 337	0	169 131	169 131	0	98 204	98 204	0	2 868 410	2 868 410
31409	0	3 021 982	3 021 982	0	156 408	156 408	0	101 120	101 120	0	2 966 694	2 966 694
31501	0	0	0	7	0	7	330	0	330	323	0	323
31502	0	0	0	284 867	0	284 867	284 867	0	284 867	0	0	0
31503	200 855	0	200 855	200 855	0	200 855	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1 429 220	0	1 429 220	1 429 220	0	1 429 220	0	0	0
40702	74 870	163 278	238 148	11 271 047	3 225 694	14 496 741	11 275 084	3 276 156	14 551 240	78 907	213 740	292 647
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 744	9 033	18 777	6 715	4 448	11 163	5 686	1 223	6 909	8 715	5 808	14 523
42102	9 800	87 640	97 440	7 483 140	88 359	7 571 499	7 718 190	86 452	7 804 642	244 850	85 733	330 583
42103	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
47405	0	0	0	0	632 415	632 415	0	632 415	632 415	0	0	0
47407	0	0	0	67 950 900	70 054 770	138 005 670	67 950 900	70 054 770	138 005 670	0	0	0
47416	0	0	0	71 459 227	71 356 222	142 815 449	71 459 227	71 356 222	142 815 449	0	0	0
47422	0	4 243	4 243	20 334	4 667	25 001	20 334	4 084	24 418	0	3 660	3 660
47425	197	0	197	0	0	0	7	0	7	204	0	204
47426	1 338	5 873	7 211	3 533	6 103	9 636	3 431	7 853	11 284	1 236	7 623	8 859
50120	7 168	0	7 168	9 899	0	9 899	5 229	0	5 229	2 498	0	2 498
52602	400 656	0	400 656	60 715	0	60 715	31 531	0	31 531	371 472	0	371 472
60301	489	0	489	8 487	0	8 487	7 998	0	7 998	0	0	0
60305	41	0	41	11 668	0	11 668	11 627	0	11 627	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60601	20 642	0	20 642	0	0	0	305	0	305	20 947	0	20 947
70601	969 465	0	969 465	0	0	0	226 489	0	226 489	1 195 954	0	1 195 954
70602	49 487	0	49 487	9 422	0	9 422	13 062	0	13 062	53 127	0	53 127
70603	3 019 351	0	3 019 351	0	0	0	647 906	0	647 906	3 667 257	0	3 667 257
70613	157 349	0	157 349	32 646	0	32 646	57 209	0	57 209	181 912	0	181 912
70701	5 335 131	0	5 335 131	0	0	0	0	0	0	5 335 131	0	5 335 131
70702	26 975	0	26 975	0	0	0	0	0	0	26 975	0	26 975
70703	15 250 195	0	15 250 195	0	0	0	0	0	0	15 250 195	0	15 250 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	275	0	275	2	0	2	0	0	0	277	0	277
90902	160	0	160	11	0	11	26	0	26	145	0	145
90908	0	790 058	790 058	0	59 275	59 275	0	25 973	25 973	0	823 360	823 360
91414	0	12 233 138	12 233 138	0	2 039 916	2 039 916	0	4 089 753	4 089 753	0	10 183 301	10 183 301
91418	0	3 750 424	3 750 424	0	124 806	124 806	0	247 975	247 975	0	3 627 255	3 627 255
99998	3 934 276	0	3 934 276	14 088 259	0	14 088 259	13 643 472	0	13 643 472	4 379 063	0	4 379 063
Пассив
91312	0	939 325	939 325	0	971 671	971 671	0	926 034	926 034	0	893 688	893 688
91314	990 195	0	990 195	12 671 801	0	12 671 801	13 162 225	0	13 162 225	1 480 619	0	1 480 619
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	16 774 055	0	16 774 055	4 363 727	0	4 363 727	2 224 010	0	2 224 010	14 634 338	0	14 634 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	784 335	1 787 610	2 571 945	21 272 756	34 472 171	55 744 927	20 871 515	32 442 630	53 314 145	1 185 576	3 817 151	5 002 727
93002	1 454 000	439 923	1 893 923	11 155 000	4 404 413	15 559 413	11 653 000	4 844 336	16 497 336	956 000	0	956 000
93301	0	0	0	192 995	901 789	1 094 784	192 995	901 789	1 094 784	0	0	0
93302	0	0	0	222 590	2 973 415	3 196 005	192 995	2 973 415	3 166 410	29 595	0	29 595
93303	0	997 159	997 159	29 595	725 445	755 040	29 595	1 311 526	1 341 121	0	411 078	411 078
93304	0	12 081	12 081	0	424 297	424 297	0	415 540	415 540	0	20 838	20 838
93305	0	9 419 231	9 419 231	0	317 602	317 602	0	306 521	306 521	0	9 430 312	9 430 312
93306	0	0	0	2 171 005	131	2 171 136	2 171 005	131	2 171 136	0	0	0
93307	0	0	0	2 755 905	91	2 755 996	2 755 905	91	2 755 996	0	0	0
93308	996 080	45	996 125	2 174 834	48	2 174 882	2 755 905	93	2 755 998	415 009	0	415 009
93309	28 542	86	28 628	422 386	584	422 970	415 010	3	415 013	35 918	667	36 585
93310	12 056 334	1 563 193	13 619 527	5 340	52 712	58 052	0	50 870	50 870	12 061 674	1 565 035	13 626 709
93801	1 781 672	0	1 781 672	998 998	0	998 998	1 003 519	0	1 003 519	1 777 151	0	1 777 151
93804	71 183	0	71 183	22 048	0	22 048	14 800	0	14 800	78 431	0	78 431
Пассив
96001	1 789 905	784 585	2 574 490	32 248 970	21 009 836	53 258 806	34 283 562	21 408 127	55 691 689	3 824 497	1 182 876	5 007 373
96002	440 550	1 451 723	1 892 273	4 551 040	11 970 155	16 521 195	4 110 490	11 472 081	15 582 571	0	953 649	953 649
96301	0	0	0	898 952	193 596	1 092 548	898 952	193 596	1 092 548	0	0	0
96302	0	0	0	2 949 402	194 422	3 143 824	2 949 402	223 785	3 173 187	0	29 363	29 363
96303	996 059	0	996 059	1 290 889	29 595	1 320 484	709 825	29 595	739 420	414 995	0	414 995
96304	28 541	0	28 541	414 995	0	414 995	422 372	0	422 372	35 918	0	35 918
96305	10 944 200	0	10 944 200	0	0	0	0	0	0	10 944 200	0	10 944 200
96306	0	0	0	0	2 188 993	2 188 993	0	2 188 993	2 188 993	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 785 316	2 785 316	0	2 785 316	2 785 316	0	0	0
96308	0	997 159	997 159	0	2 777 729	2 777 729	0	2 191 648	2 191 648	0	411 078	411 078
96309	0	15 057	15 057	0	415 508	415 508	0	419 878	419 878	0	19 427	19 427
96310	1 746 969	10 299 085	12 046 054	0	335 161	335 161	9 168	347 268	356 436	1 756 137	10 311 192	12 067 329
96801	1 851 417	0	1 851 417	1 003 519	0	1 003 519	998 627	0	998 627	1 846 525	0	1 846 525
96804	46 224	0	46 224	14 930	0	14 930	23 284	0	23 284	54 578	0	54 578
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 271 442,0000	0	0	4 857 615,0000	0	0	3 964 333,0000	0	0	4 164 724,0000
Пассив
98050	0	0	3 271 442,0000	0	0	3 964 333,0000	0	0	4 857 615,0000	0	0	4 164 724,0000

Страница была полезной?