Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 418	599	5 017	6 793	45	6 838	5 867	31	5 898	5 344	613	5 957
30102	67 666	0	67 666	68 225 861	0	68 225 861	68 134 501	0	68 134 501	159 026	0	159 026
30110	196	1 830	2 026	2 235	137	2 372	2 175	96	2 271	256	1 871	2 127
30114	0	720 577	720 577	0	97 211 708	97 211 708	0	97 198 565	97 198 565	0	733 720	733 720
30202	3 878	0	3 878	3 117	0	3 117	0	0	0	6 995	0	6 995
30204	99 749	0	99 749	0	0	0	4 460	0	4 460	95 289	0	95 289
30402	515	0	515	4 034 714	0	4 034 714	4 015 203	0	4 015 203	20 026	0	20 026
30404	0	0	0	26 935 288	0	26 935 288	26 935 288	0	26 935 288	0	0	0
30409	0	0	0	24 455 090	0	24 455 090	24 455 090	0	24 455 090	0	0	0
31902	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	8 800 000	0	8 800 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 540 000	317 798	6 857 798	5 940 000	317 798	6 257 798	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	4 550 000	567 509	5 117 509	4 550 000	567 509	5 117 509	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	2 775 000	609 912	3 384 912	900 000	45 866	945 866	1 840 000	31 870	1 871 870	1 835 000	623 908	2 458 908
32007	890 000	0	890 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000
32102	85 000	0	85 000	435 000	530 230	965 230	520 000	530 230	1 050 230	0	0	0
32103	0	0	0	130 000	528 164	658 164	130 000	528 164	658 164	0	0	0
32105	0	609 912	609 912	0	33 812	33 812	0	643 724	643 724	0	0	0
32107	0	457 434	457 434	0	34 400	34 400	0	23 903	23 903	0	467 931	467 931
32108	0	152 478	152 478	0	11 467	11 467	0	7 968	7 968	0	155 977	155 977
32109	745 990	283 609	1 029 599	0	18 526	18 526	0	177 354	177 354	745 990	124 781	870 771
32202	0	0	0	21 115 323	0	21 115 323	20 115 323	0	20 115 323	1 000 000	0	1 000 000
32203	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32402	0	0	0	0	540 257	540 257	0	540 257	540 257	0	0	0
32502	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
45201	0	105 039	105 039	0	7 900	7 900	0	5 488	5 488	0	107 451	107 451
45207	0	1 018 581	1 018 581	0	76 598	76 598	0	53 224	53 224	0	1 041 955	1 041 955
45208	0	918 081	918 081	0	68 758	68 758	0	115 335	115 335	0	871 504	871 504
45606	0	527 390	527 390	0	39 660	39 660	0	38 699	38 699	0	528 351	528 351
47001	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
47404	0	0	0	49 851 663	0	49 851 663	49 851 663	0	49 851 663	0	0	0
47406	29 002	88 498	117 500	4 877 175	4 881 495	9 758 670	4 877 175	4 879 773	9 756 948	29 002	90 220	119 222
47408	0	0	0	81 929 405	79 205 247	161 134 652	81 929 405	79 205 247	161 134 652	0	0	0
47423	133	7 204	7 337	6 521	3 723	10 244	6 510	6 673	13 183	144	4 254	4 398
47427	51 173	23 931	75 104	22 503	19 010	41 513	24 109	19 783	43 892	49 567	23 158	72 725
47802	0	2 450 379	2 450 379	0	182 608	182 608	0	216 158	216 158	0	2 416 829	2 416 829
50106	847 582	0	847 582	38 390	0	38 390	84 494	0	84 494	801 478	0	801 478
50107	283 102	0	283 102	2 729	0	2 729	9 349	0	9 349	276 482	0	276 482
50121	6 017	0	6 017	10 277	0	10 277	7 941	0	7 941	8 353	0	8 353
60302	14	0	14	50	0	50	0	0	0	64	0	64
60306	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60308	266	0	266	270	0	270	363	0	363	173	0	173
60310	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
60312	4 975	0	4 975	6 131	0	6 131	8 838	0	8 838	2 268	0	2 268
60314	850	716	1 566	98	68	166	188	565	753	760	219	979
60323	40	2	42	10	0	10	25	0	25	25	2	27
60401	24 670	0	24 670	51	0	51	0	0	0	24 721	0	24 721
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	87 142	0	87 142	87 142	0	87 142	0	0	0
61212	0	0	0	0	90 474	90 474	0	90 474	90 474	0	0	0
61403	6 566	353	6 919	4 157	17	4 174	1 958	58	2 016	8 765	312	9 077
70606	1 187 076	0	1 187 076	334 831	0	334 831	0	0	0	1 521 907	0	1 521 907
70607	9 304	0	9 304	1 726	0	1 726	3 420	0	3 420	7 610	0	7 610
70608	5 519 618	0	5 519 618	1 350 633	0	1 350 633	0	0	0	6 870 251	0	6 870 251
70611	31 432	0	31 432	6 286	0	6 286	0	0	0	37 718	0	37 718
70706	5 284 333	0	5 284 333	0	0	0	5 284 333	0	5 284 333	0	0	0
70707	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
70708	25 971 570	0	25 971 570	0	0	0	25 971 570	0	25 971 570	0	0	0
70711	66 814	0	66 814	0	0	0	66 814	0	66 814	0	0	0
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	82 774	0	82 774	6 774 205	0	6 774 205	6 700 534	0	6 700 534	9 103	0	9 103
30220	0	36 140	36 140	0	36 430	36 430	0	290	290	0	0	0
30408	0	0	0	25 396 573	0	25 396 573	25 396 573	0	25 396 573	0	0	0
31302	1 190 000	0	1 190 000	6 440 000	530 230	6 970 230	5 850 000	530 230	6 380 230	600 000	0	600 000
31303	260 000	0	260 000	3 250 000	542 130	3 792 130	2 990 000	542 130	3 532 130	0	0	0
31304	0	0	0	0	546 054	546 054	0	546 054	546 054	0	0	0
31402	0	37 632	37 632	930 000	48 257 349	49 187 349	930 000	51 377 443	52 307 443	0	3 157 726	3 157 726
31403	0	60 990	60 990	120 000	10 305 810	10 425 810	120 000	10 244 820	10 364 820	0	0	0
31405	0	0	0	0	15 935	15 935	0	327 889	327 889	0	311 954	311 954
31406	0	2 378 657	2 378 657	0	1 644 214	1 644 214	0	139 028	139 028	0	873 471	873 471
31407	0	1 067 346	1 067 346	0	98 800	98 800	0	1 215 132	1 215 132	0	2 183 678	2 183 678
31408	0	2 676 235	2 676 235	0	201 028	201 028	0	200 050	200 050	0	2 675 257	2 675 257
31409	0	3 131 717	3 131 717	0	431 612	431 612	0	231 967	231 967	0	2 932 072	2 932 072
40502	35	33	68	3	2	5	0	2	2	32	33	65
40702	78 391	115 740	194 131	4 582 521	3 790 589	8 373 110	4 650 181	3 946 361	8 596 542	146 051	271 512	417 563
40703	5 586	3	5 589	0	0	0	0	0	0	5 586	3	5 589
40807	6 341	3 172	9 513	3 017	2 703	5 720	5 286	4 785	10 071	8 610	5 254	13 864
42102	616 030	0	616 030	2 491 670	0	2 491 670	2 611 640	0	2 611 640	736 000	0	736 000
42103	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0
45215	4 522	0	4 522	204	0	204	24	0	24	4 342	0	4 342
45615	675	0	675	7	0	7	0	0	0	668	0	668
47405	0	0	0	0	10 063	10 063	0	10 063	10 063	0	0	0
47407	0	0	0	78 134 701	82 854 872	160 989 573	78 134 701	82 854 872	160 989 573	0	0	0
47416	0	0	0	60 382 087	91 984 699	152 366 786	60 382 087	91 984 699	152 366 786	0	0	0
47422	0	2 821	2 821	0	4 129	4 129	0	2 148	2 148	0	840	840
47425	2 080	0	2 080	21	0	21	67	0	67	2 126	0	2 126
47426	141	9 250	9 391	273	8 603	8 876	235	8 206	8 441	103	8 853	8 956
47804	2 273	0	2 273	144	0	144	0	0	0	2 129	0	2 129
50120	2 055	0	2 055	2 395	0	2 395	1 232	0	1 232	892	0	892
60301	0	0	0	7 772	0	7 772	8 526	0	8 526	754	0	754
60305	150	0	150	9 762	0	9 762	9 808	0	9 808	196	0	196
60309	545	0	545	702	0	702	157	0	157	0	0	0
60601	14 146	0	14 146	0	0	0	343	0	343	14 489	0	14 489
70601	1 294 345	0	1 294 345	10	0	10	519 935	0	519 935	1 814 270	0	1 814 270
70602	4 144	0	4 144	7 447	0	7 447	9 251	0	9 251	5 948	0	5 948
70603	5 396 420	0	5 396 420	0	0	0	1 295 280	0	1 295 280	6 691 700	0	6 691 700
70701	5 817 803	0	5 817 803	5 817 803	0	5 817 803	0	0	0	0	0	0
70702	14 622	0	14 622	14 622	0	14 622	0	0	0	0	0	0
70703	26 012 054	0	26 012 054	26 012 054	0	26 012 054	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	31 325 867	0	31 325 867	31 844 479	0	31 844 479	518 612	0	518 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239	0	239	4	0	4	0	0	0	243	0	243
90902	112	0	112	7	0	7	1	0	1	118	0	118
90908	0	470 201	470 201	0	35 360	35 360	0	24 570	24 570	0	480 991	480 991
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	7 754 660	7 754 660	0	2 448 515	2 448 515	0	2 136 529	2 136 529	0	8 066 646	8 066 646
91418	0	2 457 476	2 457 476	0	183 861	183 861	0	216 547	216 547	0	2 424 790	2 424 790
91604	0	286	286	0	319	319	0	302	302	0	303	303
99998	2 630 214	0	2 630 214	28 875 845	0	28 875 845	27 759 698	0	27 759 698	3 746 361	0	3 746 361
Пассив
91312	4	308 631	308 635	0	696 215	696 215	0	694 804	694 804	4	307 220	307 224
91314	0	0	0	27 047 034	0	27 047 034	28 157 367	0	28 157 367	1 110 333	0	1 110 333
91315	0	191 138	191 138	0	9 987	9 987	0	14 374	14 374	0	195 525	195 525
91317	2 000 000	123 677	2 123 677	0	6 463	6 463	0	9 301	9 301	2 000 000	126 515	2 126 515
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	10 682 975	0	10 682 975	2 377 949	0	2 377 949	2 668 066	0	2 668 066	10 973 092	0	10 973 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 372 591	1 187 377	2 559 968	9 663 310	62 272 807	71 936 117	10 875 714	61 744 437	72 620 151	160 187	1 715 747	1 875 934
93002	0	0	0	1 898 225	390 292	2 288 517	1 898 225	390 292	2 288 517	0	0	0
93301	0	0	0	300 200	916 877	1 217 077	300 200	916 877	1 217 077	0	0	0
93302	0	586 226	586 226	300 200	1 797 881	2 098 081	300 200	1 448 245	1 748 445	0	935 862	935 862
93303	300 200	823 381	1 123 581	716 375	1 129 957	1 846 332	300 200	1 797 361	2 097 561	716 375	155 977	872 352
93304	716 375	304 956	1 021 331	0	352 980	352 980	716 375	190 005	906 380	0	467 931	467 931
93306	0	0	0	0	1 229 435	1 229 435	0	1 229 435	1 229 435	0	0	0
93307	301 860	571 229	873 089	630 400	1 284 449	1 914 849	932 260	1 855 678	2 787 938	0	0	0
93308	630 400	1 219 824	1 850 224	152 000	532 397	684 397	630 400	1 284 290	1 914 690	152 000	467 931	619 931
93309	152 000	1 219 824	1 371 824	0	1 249 587	1 249 587	152 000	566 492	718 492	0	1 902 919	1 902 919
93310	785 288	853 876	1 639 164	0	895 291	895 291	1	282 983	282 984	785 287	1 466 184	2 251 471
93801	0	0	0	1 149 955	0	1 149 955	1 023 909	0	1 023 909	126 046	0	126 046
95003	0	0	0	0	11 587	11 587	0	11 587	11 587	0	0	0
Пассив
96001	1 189 865	1 370 350	2 560 215	61 198 080	11 084 488	72 282 568	61 726 965	9 874 468	71 601 433	1 718 750	160 330	1 879 080
96002	0	0	0	157 208	2 151 755	2 308 963	157 208	2 151 755	2 308 963	0	0	0
96301	0	0	0	601 400	584 080	1 185 480	601 400	584 080	1 185 480	0	0	0
96302	302 650	263 421	566 071	1 099 373	585 678	1 685 051	1 732 018	322 257	2 054 275	935 295	0	935 295
96303	796 722	304 956	1 101 678	1 732 017	314 160	2 046 177	1 082 195	769 025	1 851 220	146 900	759 821	906 721
96304	301 527	742 777	1 044 304	146 900	789 974	936 874	313 920	47 198	361 118	468 547	1	468 548
96306	0	0	0	897 525	287 674	1 185 199	897 525	287 674	1 185 199	0	0	0
96307	301 255	586 225	887 480	1 488 475	1 252 519	2 740 994	1 187 220	666 294	1 853 514	0	0	0
96308	1 187 220	609 912	1 797 132	1 187 220	643 724	1 830 944	442 075	195 465	637 540	442 075	161 653	603 728
96309	1 208 285	158 027	1 366 312	442 075	169 911	611 986	1 135 200	11 884	1 147 084	1 901 410	0	1 901 410
96310	867 120	762 390	1 629 510	184 125	39 838	223 963	807 575	57 333	864 908	1 490 570	779 885	2 270 455
96801	69 853	0	69 853	1 023 909	0	1 023 909	1 041 265	0	1 041 265	87 209	0	87 209
97103	0	2 852	2 852	0	6 753	6 753	0	3 901	3 901	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 051 987,0000	0	0	4 045 830,0000	0	0	3 177 564,0000	0	0	1 920 253,0000
Пассив
98050	0	0	1 051 987,0000	0	0	3 177 564,0000	0	0	4 045 830,0000	0	0	1 920 253,0000

Страница была полезной?