Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 327	588	6 915	15 262	14	15 276	8 449	26	8 475	13 140	576	13 716
30102	30 312	0	30 312	52 073 977	0	52 073 977	51 943 473	0	51 943 473	160 816	0	160 816
30110	238	1 796	2 034	2 511	44	2 555	2 520	79	2 599	229	1 761	1 990
30114	0	893 761	893 761	0	52 002 182	52 002 182	0	51 592 862	51 592 862	0	1 303 081	1 303 081
30202	1 395	0	1 395	224	0	224	0	0	0	1 619	0	1 619
30204	110 512	0	110 512	2 184	0	2 184	0	0	0	112 696	0	112 696
30402	675	0	675	1 086 191	0	1 086 191	1 084 068	0	1 084 068	2 798	0	2 798
30404	0	0	0	3 918 523	0	3 918 523	3 918 523	0	3 918 523	0	0	0
30409	0	0	0	3 164 460	0	3 164 460	3 164 460	0	3 164 460	0	0	0
32002	0	0	0	1 330 000	283 648	1 613 648	1 040 000	283 648	1 323 648	290 000	0	290 000
32003	0	149 742	149 742	1 440 000	147 597	1 587 597	1 440 000	297 339	1 737 339	0	0	0
32004	0	1 497 420	1 497 420	0	2 780	2 780	0	1 500 200	1 500 200	0	0	0
32005	650 000	598 968	1 248 968	500 000	14 812	514 812	0	26 504	26 504	1 150 000	587 276	1 737 276
32006	0	299 484	299 484	2 400 000	7 406	2 407 406	0	13 252	13 252	2 400 000	293 638	2 693 638
32007	0	239 587	239 587	0	1 786	1 786	0	241 373	241 373	0	0	0
32102	0	0	0	2 840 000	11 181 011	14 021 011	2 840 000	9 989 927	12 829 927	0	1 191 084	1 191 084
32103	240 000	2 129 893	2 369 893	580 000	4 020 893	4 600 893	820 000	6 150 786	6 970 786	0	0	0
32104	0	748 710	748 710	0	82 924	82 924	0	752 352	752 352	0	79 282	79 282
32105	0	748 710	748 710	0	320 995	320 995	0	776 067	776 067	0	293 638	293 638
32107	0	299 484	299 484	0	7 406	7 406	0	13 252	13 252	0	293 638	293 638
32109	0	335 422	335 422	745 990	8 004	753 994	0	40 979	40 979	745 990	302 447	1 048 437
32202	0	0	0	1 707 442	0	1 707 442	1 707 442	0	1 707 442	0	0	0
32203	212 943	0	212 943	1 063 885	0	1 063 885	1 064 828	0	1 064 828	212 000	0	212 000
45201	0	167 653	167 653	0	44 610	44 610	0	37 148	37 148	0	175 115	175 115
45206	0	448 927	448 927	0	11 102	11 102	0	19 865	19 865	0	440 164	440 164
45207	0	2 172 156	2 172 156	0	37 964	37 964	0	736 799	736 799	0	1 473 321	1 473 321
45208	0	1 351 690	1 351 690	0	33 303	33 303	0	123 362	123 362	0	1 261 631	1 261 631
45606	0	550 014	550 014	0	13 602	13 602	0	34 825	34 825	0	528 791	528 791
45812	0	187 178	187 178	0	0	0	0	187 178	187 178	0	0	0
47404	0	0	0	6 688 793	0	6 688 793	6 688 793	0	6 688 793	0	0	0
47406	29 002	90 759	119 761	14 661 288	14 644 223	29 305 511	14 661 288	14 646 300	29 307 588	29 002	88 682	117 684
47408	0	0	0	58 322 554	53 657 317	111 979 871	58 322 554	53 657 317	111 979 871	0	0	0
47423	129	4 703	4 832	15 005	6 271	21 276	15 015	7 637	22 652	119	3 337	3 456
47427	4 181	25 872	30 053	18 122	23 904	42 026	865	27 033	27 898	21 438	22 743	44 181
47802	0	2 664 982	2 664 982	0	61 284	61 284	0	315 268	315 268	0	2 410 998	2 410 998
50106	249 822	0	249 822	451 643	0	451 643	282 209	0	282 209	419 256	0	419 256
50107	0	0	0	367 861	0	367 861	169 285	0	169 285	198 576	0	198 576
50118	0	0	0	397 334	0	397 334	397 334	0	397 334	0	0	0
50121	4 525	0	4 525	15 636	0	15 636	14 328	0	14 328	5 833	0	5 833
60302	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60306	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60308	365	0	365	362	0	362	422	0	422	305	0	305
60310	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60312	4 941	0	4 941	10 362	0	10 362	8 890	0	8 890	6 413	0	6 413
60314	961	1 241	2 202	0	1 019	1 019	140	1 549	1 689	821	711	1 532
60323	25	2	27	0	0	0	0	0	0	25	2	27
60401	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
61008	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	55 046	0	55 046	55 046	0	55 046	0	0	0
61212	0	0	0	0	204 565	204 565	0	204 565	204 565	0	0	0
61403	8 326	14	8 340	4 739	513	5 252	2 259	151	2 410	10 806	376	11 182
70606	478 986	0	478 986	220 375	0	220 375	0	0	0	699 361	0	699 361
70607	6 673	0	6 673	6 319	0	6 319	6 252	0	6 252	6 740	0	6 740
70608	2 013 721	0	2 013 721	793 902	0	793 902	0	0	0	2 807 623	0	2 807 623
70611	3 921	0	3 921	6 923	0	6 923	0	0	0	10 844	0	10 844
70706	5 284 346	0	5 284 346	10	0	10	24	0	24	5 284 332	0	5 284 332
70707	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
70708	25 971 570	0	25 971 570	0	0	0	0	0	0	25 971 570	0	25 971 570
70711	66 184	0	66 184	630	0	630	0	0	0	66 814	0	66 814
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	25 305	0	25 305	11 641 952	0	11 641 952	11 626 318	0	11 626 318	9 671	0	9 671
30220	0	46 608	46 608	0	46 608	46 608	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	3 524 332	0	3 524 332	3 524 332	0	3 524 332	0	0	0
31302	0	0	0	14 930 000	0	14 930 000	16 920 000	587 276	17 507 276	1 990 000	587 276	2 577 276
31303	1 320 000	0	1 320 000	11 005 000	0	11 005 000	10 080 000	0	10 080 000	395 000	0	395 000
31304	1 800 000	0	1 800 000	2 250 000	0	2 250 000	590 000	0	590 000	140 000	0	140 000
31402	0	0	0	800 000	3 884 713	4 684 713	800 000	3 884 713	4 684 713	0	0	0
31403	0	748 709	748 709	0	2 424 711	2 424 711	0	1 676 002	1 676 002	0	0	0
31405	0	1 347 678	1 347 678	0	59 634	59 634	0	33 327	33 327	0	1 321 371	1 321 371
31406	0	786 146	786 146	0	829 231	829 231	0	1 511 275	1 511 275	0	1 468 190	1 468 190
31407	0	748 411	748 411	0	43 571	43 571	0	263 872	263 872	0	968 712	968 712
31408	0	3 669 576	3 669 576	0	810 894	810 894	0	357 590	357 590	0	3 216 272	3 216 272
31409	0	4 003 656	4 003 656	0	666 743	666 743	0	89 582	89 582	0	3 426 495	3 426 495
31502	0	0	0	336 373	0	336 373	336 373	0	336 373	0	0	0
40502	34	3 033	3 067	3	134	137	10	75	85	41	2 974	3 015
40702	60 331	365 999	426 330	2 501 332	4 256 941	6 758 273	2 510 816	4 416 651	6 927 467	69 815	525 709	595 524
40703	11	3	14	0	1	1	1	0	1	12	2	14
40807	5 966	4 953	10 919	10 656	10 289	20 945	12 805	8 733	21 538	8 115	3 397	11 512
42102	31 000	0	31 000	131 000	0	131 000	247 000	0	247 000	147 000	0	147 000
42103	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
45215	8 150	0	8 150	813	0	813	0	0	0	7 337	0	7 337
45615	727	0	727	35	0	35	0	0	0	692	0	692
47405	0	0	0	0	1 391 820	1 391 820	0	1 391 820	1 391 820	0	0	0
47407	0	0	0	53 631 193	58 326 571	111 957 764	53 631 193	58 326 571	111 957 764	0	0	0
47416	0	0	0	43 370 811	33 577 941	76 948 752	43 370 811	33 577 941	76 948 752	0	0	0
47422	0	552	552	0	45 688	45 688	0	46 109	46 109	0	973	973
47425	2 916	0	2 916	950	0	950	21	0	21	1 987	0	1 987
47426	1 752	9 017	10 769	4 835	9 379	14 214	3 257	7 624	10 881	174	7 262	7 436
47804	2 796	0	2 796	239	0	239	0	0	0	2 557	0	2 557
50120	0	0	0	1 199	0	1 199	1 313	0	1 313	114	0	114
60301	0	0	0	10 414	0	10 414	11 021	0	11 021	607	0	607
60305	172	0	172	12 266	0	12 266	12 134	0	12 134	40	0	40
60309	214	0	214	554	0	554	340	0	340	0	0	0
60601	13 232	0	13 232	0	0	0	305	0	305	13 537	0	13 537
70601	500 723	0	500 723	0	0	0	265 842	0	265 842	766 565	0	766 565
70602	2 076	0	2 076	9 322	0	9 322	10 583	0	10 583	3 337	0	3 337
70603	2 009 317	0	2 009 317	0	0	0	789 072	0	789 072	2 798 389	0	2 798 389
70701	5 817 803	0	5 817 803	0	0	0	0	0	0	5 817 803	0	5 817 803
70702	14 622	0	14 622	0	0	0	0	0	0	14 622	0	14 622
70703	26 012 054	0	26 012 054	0	0	0	0	0	0	26 012 054	0	26 012 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235	0	235	2	0	2	2	0	2	235	0	235
90902	74	0	74	3	0	3	13	0	13	64	0	64
90908	0	475 635	475 635	0	11 762	11 762	0	21 046	21 046	0	466 351	466 351
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	10 024 460	10 024 460	0	580 746	580 746	0	1 736 664	1 736 664	0	8 868 542	8 868 542
91418	0	2 670 086	2 670 086	0	62 020	62 020	0	315 511	315 511	0	2 416 595	2 416 595
91604	0	969	969	0	0	0	0	969	969	0	0	0
99998	865 081	0	865 081	3 885 523	0	3 885 523	3 967 022	0	3 967 022	783 582	0	783 582
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
91312	5	285 535	285 540	1	668 209	668 210	0	685 297	685 297	4	302 623	302 627
91314	242 165	0	242 165	3 160 257	0	3 160 257	3 163 124	0	3 163 124	245 032	0	245 032
91315	0	273 652	273 652	0	94 890	94 890	0	5 283	5 283	0	184 045	184 045
91317	0	56 960	56 960	0	41 258	41 258	0	29 412	29 412	0	45 114	45 114
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	13 171 460	0	13 171 460	2 074 205	0	2 074 205	654 533	0	654 533	11 751 788	0	11 751 788
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 559 068	910 431	2 469 499	34 800 550	15 441 429	50 241 979	34 587 420	15 617 765	50 205 185	1 772 198	734 095	2 506 293
93002	12 014	0	12 014	2 412 035	1 552 699	3 964 734	2 306 249	1 552 699	3 858 948	117 800	0	117 800
93301	0	0	0	604 380	730 355	1 334 735	604 380	730 355	1 334 735	0	0	0
93302	750 812	0	750 812	753 905	1 616 567	2 370 472	1 355 192	1 029 291	2 384 483	149 525	587 276	736 801
93303	604 380	1 018 246	1 622 626	149 525	759 240	908 765	753 905	1 630 667	2 384 572	0	146 819	146 819
93304	0	149 742	149 742	449 725	1 506 004	1 955 729	149 525	774 832	924 357	300 200	880 914	1 181 114
93305	0	0	0	300 200	601 956	902 156	300 200	601 956	902 156	0	0	0
93306	0	0	0	2 073 715	90 000	2 163 715	2 073 715	90 000	2 163 715	0	0	0
93307	3 010 425	748 710	3 759 135	2 374 975	88 953	2 463 928	3 574 440	837 663	4 412 103	1 810 960	0	1 810 960
93308	564 015	88 271	652 286	1 810 960	1 040 411	2 851 371	2 374 975	100 949	2 475 924	0	1 027 733	1 027 733
93309	765 063	449 226	1 214 289	1 343 372	2 157 350	3 500 722	1 810 960	1 086 799	2 897 759	297 475	1 519 777	1 817 252
93310	322 475	299 484	621 959	0	1 810 009	1 810 009	0	1 522 217	1 522 217	322 475	587 276	909 751
93801	38 306	0	38 306	569 650	0	569 650	532 010	0	532 010	75 946	0	75 946
Пассив
96001	911 799	1 561 907	2 473 706	15 543 186	34 737 714	50 280 900	15 368 452	34 950 441	50 318 893	737 065	1 774 634	2 511 699
96002	0	11 979	11 979	1 532 300	2 332 547	3 864 847	1 532 300	2 438 023	3 970 323	0	117 455	117 455
96301	0	0	0	730 355	604 380	1 334 735	730 355	604 380	1 334 735	0	0	0
96302	0	748 710	748 710	1 041 705	1 345 731	2 387 436	1 639 305	743 840	2 383 145	597 600	146 819	744 419
96303	1 041 705	598 968	1 640 673	1 639 305	752 328	2 391 633	748 225	153 360	901 585	150 625	0	150 625
96304	150 625	0	150 625	748 225	156 598	904 823	1 497 000	450 236	1 947 236	899 400	293 638	1 193 038
96305	0	0	0	601 400	300 200	901 600	601 400	300 200	901 600	0	0	0
96306	0	0	0	90 000	2 074 032	2 164 032	90 000	2 074 032	2 164 032	0	0	0
96307	750 800	2 994 840	3 745 640	840 800	3 567 205	4 408 005	90 000	2 334 193	2 424 193	0	1 761 828	1 761 828
96308	90 000	554 918	644 918	90 000	2 385 369	2 475 369	1 041 435	1 830 451	2 871 886	1 041 435	0	1 041 435
96309	452 515	748 710	1 201 225	1 041 435	1 801 600	2 843 035	2 129 695	1 346 528	3 476 223	1 540 775	293 638	1 834 413
96310	310 725	299 484	610 209	1 488 475	13 252	1 501 727	1 794 970	7 406	1 802 376	617 220	293 638	910 858
96801	62 983	0	62 983	532 010	0	532 010	533 726	0	533 726	64 699	0	64 699
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	462 110,0000	0	0	740 000,0000	0	0	415 110,0000	0	0	787 000,0000
Пассив
98050	0	0	462 110,0000	0	0	415 110,0000	0	0	740 000,0000	0	0	787 000,0000

Страница была полезной?