Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 016	495	6 511	11 019	52	11 071	6 259	26	6 285	10 776	521	11 297
30102	503 203	0	503 203	58 991 279	0	58 991 279	58 924 543	0	58 924 543	569 939	0	569 939
30110	124	512	636	1 930	56	1 986	1 881	28	1 909	173	540	713
30114	0	563 591	563 591	0	95 315 239	95 315 239	0	95 232 814	95 232 814	0	646 016	646 016
30202	20 177	0	20 177	0	0	0	19 177	0	19 177	1 000	0	1 000
30204	616 919	0	616 919	0	0	0	575 685	0	575 685	41 234	0	41 234
30402	4 114	0	4 114	5 383 794	0	5 383 794	5 347 122	0	5 347 122	40 786	0	40 786
30404	0	0	0	24 905 174	0	24 905 174	24 905 174	0	24 905 174	0	0	0
30409	0	0	0	24 263 058	0	24 263 058	24 263 058	0	24 263 058	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	7 720 000	1 309 999	9 029 999	7 470 000	1 309 999	8 779 999	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	4 640 000	1 115 079	5 755 079	4 380 000	1 115 079	5 495 079	260 000	0	260 000
32006	420 000	126 232	546 232	0	13 239	13 239	295 000	6 756	301 756	125 000	132 715	257 715
32007	813 000	873 525	1 686 525	0	91 614	91 614	0	46 751	46 751	813 000	918 388	1 731 388
32102	0	4 266 642	4 266 642	0	41 339 730	41 339 730	0	45 606 372	45 606 372	0	0	0
32103	0	126 232	126 232	0	10 830 032	10 830 032	0	9 894 544	9 894 544	0	1 061 720	1 061 720
32104	0	378 696	378 696	0	417 223	417 223	0	795 919	795 919	0	0	0
32106	0	0	0	0	539 184	539 184	0	8 324	8 324	0	530 860	530 860
32109	0	785 794	785 794	0	82 267	82 267	0	58 776	58 776	0	809 285	809 285
32202	505 052	0	505 052	4 442 417	0	4 442 417	4 947 469	0	4 947 469	0	0	0
32203	0	0	0	992 042	0	992 042	992 042	0	992 042	0	0	0
32402	0	0	0	0	136 509	136 509	0	136 509	136 509	0	0	0
32502	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
45201	0	171 739	171 739	0	37 455	37 455	0	10 133	10 133	0	199 061	199 061
45203	0	757 392	757 392	0	301 488	301 488	0	793 450	793 450	0	265 430	265 430
45204	0	378 696	378 696	0	429 933	429 933	0	410 749	410 749	0	397 880	397 880
45205	600 000	883 624	1 483 624	0	231 003	231 003	0	942 097	942 097	600 000	172 530	772 530
45206	450 000	2 036 543	2 486 543	0	201 050	201 050	300 000	330 921	630 921	150 000	1 906 672	2 056 672
45207	734 179	3 498 267	4 232 446	0	361 553	361 553	9 838	277 744	287 582	724 341	3 582 076	4 306 417
45208	0	2 105 703	2 105 703	0	327 143	327 143	0	222 350	222 350	0	2 210 496	2 210 496
45601	0	252 464	252 464	0	136 878	136 878	0	389 342	389 342	0	0	0
45606	0	535 793	535 793	0	56 193	56 193	0	28 676	28 676	0	563 310	563 310
47002	1 021 658	0	1 021 658	16 546 777	0	16 546 777	16 950 674	0	16 950 674	617 761	0	617 761
47404	0	0	0	46 244 438	0	46 244 438	46 244 438	0	46 244 438	0	0	0
47406	13 002	42 111	55 113	22 412 889	22 438 057	44 850 946	22 412 889	22 435 894	44 848 783	13 002	44 274	57 276
47408	0	0	0	68 832 765	72 359 553	141 192 318	68 832 765	72 359 553	141 192 318	0	0	0
47417	0	15 408	15 408	0	135	135	0	15 543	15 543	0	0	0
47423	22	722	744	23 432	5 160	28 592	23 339	3 779	27 118	115	2 103	2 218
47427	25 997	58 665	84 662	31 352	73 334	104 686	25 561	59 808	85 369	31 788	72 191	103 979
47802	0	2 759 525	2 759 525	0	293 277	293 277	0	157 771	157 771	0	2 895 031	2 895 031
50106	1 917 055	0	1 917 055	11 987	0	11 987	1 113 064	0	1 113 064	815 978	0	815 978
50107	385 963	0	385 963	2 196	0	2 196	335 081	0	335 081	53 078	0	53 078
50121	442	0	442	68	0	68	510	0	510	0	0	0
60306	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60308	401	0	401	428	0	428	623	0	623	206	0	206
60310	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60312	2 673	0	2 673	8 428	0	8 428	8 395	0	8 395	2 706	0	2 706
60314	3 776	1 184	4 960	325	1 769	2 094	2 086	766	2 852	2 015	2 187	4 202
60323	25	0	25	7	0	7	7	0	7	25	0	25
60401	21 713	0	21 713	0	0	0	0	0	0	21 713	0	21 713
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 434 346	0	1 434 346	1 434 346	0	1 434 346	0	0	0
61212	0	0	0	0	5 570	5 570	0	5 570	5 570	0	0	0
61403	13 012	135	13 147	4 687	7	4 694	3 945	48	3 993	13 754	94	13 848
70501	9 574	0	9 574	0	0	0	9 574	0	9 574	0	0	0
70606	3 783 455	0	3 783 455	729 690	0	729 690	41	0	41	4 513 104	0	4 513 104
70607	23 925	0	23 925	83 542	0	83 542	82 225	0	82 225	25 242	0	25 242
70608	11 983 906	0	11 983 906	3 009 391	0	3 009 391	0	0	0	14 993 297	0	14 993 297
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	1 506	0	1 506	2 088 242	0	2 088 242	2 088 245	0	2 088 245	1 509	0	1 509
30408	0	0	0	21 981 381	0	21 981 381	21 981 381	0	21 981 381	0	0	0
31302	1 064 999	757 393	1 822 392	12 959 999	3 253 371	16 213 370	11 895 000	2 495 978	14 390 978	0	0	0
31303	0	0	0	8 540 000	2 357 167	10 897 167	9 300 000	2 609 326	11 909 326	760 000	252 159	1 012 159
31304	1 920 000	0	1 920 000	3 595 000	1 228 980	4 823 980	3 825 000	1 228 980	5 053 980	2 150 000	0	2 150 000
31305	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	120 692	120 692	0	120 692	120 692	0	0	0
31402	1 046 000	0	1 046 000	3 183 000	0	3 183 000	2 137 000	0	2 137 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 230 000	5 412	1 235 412	1 230 000	5 412	1 235 412	0	0	0
31405	0	1 262 320	1 262 320	0	1 333 458	1 333 458	0	469 018	469 018	0	397 880	397 880
31406	0	1 842 987	1 842 987	0	1 103 639	1 103 639	0	309 101	309 101	0	1 048 449	1 048 449
31407	0	4 408 021	4 408 021	0	659 378	659 378	0	434 534	434 534	0	4 183 177	4 183 177
31408	0	4 995 746	4 995 746	0	407 129	407 129	0	517 628	517 628	0	5 106 245	5 106 245
31409	0	5 286 834	5 286 834	0	414 254	414 254	0	660 895	660 895	0	5 533 475	5 533 475
40502	11	4	15	3	33 647	33 650	0	33 650	33 650	8	7	15
40702	269 211	1 818 107	2 087 318	3 696 748	33 681 422	37 378 170	3 984 189	32 051 550	36 035 739	556 652	188 235	744 887
40703	479	116	595	0	6	6	0	12	12	479	122	601
40807	3 639	2 483	6 122	1 378 336	1 260	1 379 596	1 379 329	2 107	1 381 436	4 632	3 330	7 962
42102	0	2 524 639	2 524 639	0	20 736 837	20 736 837	0	18 212 198	18 212 198	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	0	647 483	647 483	0	647 483	647 483	0	0	0
47405	0	0	0	0	473 367	473 367	0	473 367	473 367	0	0	0
47407	0	0	0	70 876 267	70 261 110	141 137 377	70 876 267	70 261 110	141 137 377	0	0	0
47416	17	0	17	45 407 377	78 379 648	123 787 025	45 407 360	78 379 648	123 787 008	0	0	0
47422	0	16 694	16 694	13 339	944 196	957 535	13 339	928 448	941 787	0	946	946
47425	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
47426	369	61 617	61 986	494	45 860	46 354	128	58 536	58 664	3	74 293	74 296
50120	23 925	0	23 925	82 225	0	82 225	83 542	0	83 542	25 242	0	25 242
60301	409	0	409	2 098	0	2 098	1 689	0	1 689	0	0	0
60305	0	0	0	9 820	0	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60601	8 086	0	8 086	0	0	0	309	0	309	8 395	0	8 395
70601	4 233 336	0	4 233 336	0	0	0	753 898	0	753 898	4 987 234	0	4 987 234
70602	442	0	442	510	0	510	68	0	68	0	0	0
70603	11 589 686	0	11 589 686	0	0	0	2 871 069	0	2 871 069	14 460 755	0	14 460 755
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23	0	23	7	0	7	0	0	0	30	0	30
90908	0	148 752	148 752	0	36 238	36 238	0	8 798	8 798	0	176 192	176 192
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 096	30 388 422	31 177 518	0	5 520 097	5 520 097	0	5 835 146	5 835 146	789 096	30 073 373	30 862 469
91418	0	2 774 673	2 774 673	0	290 282	290 282	0	153 998	153 998	0	2 910 957	2 910 957
99998	8 034 766	0	8 034 766	28 089 182	0	28 089 182	28 553 050	0	28 553 050	7 570 898	0	7 570 898
Пассив
91311	0	1 136 088	1 136 088	0	60 804	60 804	0	119 151	119 151	0	1 194 435	1 194 435
91312	447 679	3 328 954	3 776 633	0	1 040 910	1 040 910	0	1 454 146	1 454 146	447 679	3 742 190	4 189 869
91314	1 719 239	0	1 719 239	26 328 982	0	26 328 982	25 308 739	0	25 308 739	698 996	0	698 996
91315	0	589 974	589 974	0	31 576	31 576	0	61 876	61 876	0	620 274	620 274
91316	0	101 680	101 680	0	103 113	103 113	0	1 433	1 433	0	0	0
91317	558 909	143 840	702 749	0	987 665	987 665	300 000	843 837	1 143 837	858 909	12	858 921
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
99999	34 100 967	0	34 100 967	5 997 943	0	5 997 943	5 846 625	0	5 846 625	33 949 649	0	33 949 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 237 283	1 037 052	2 274 335	27 227 113	37 736 588	64 963 701	26 448 893	37 473 033	63 921 926	2 015 503	1 300 607	3 316 110
93002	89 119	290 333	379 452	4 131 816	6 746 488	10 878 304	4 085 410	6 160 902	10 246 312	135 525	875 919	1 011 444
93301	0	0	0	1 216 370	915 184	2 131 554	1 216 370	915 184	2 131 554	0	0	0
93302	0	0	0	2 428 145	3 960 746	6 388 891	1 709 945	3 164 456	4 874 401	718 200	796 290	1 514 490
93303	1 195 725	2 979 075	4 174 800	1 280 491	1 295 788	2 576 279	2 428 145	3 956 347	6 384 492	48 071	318 516	366 587
93304	766 271	1 514 785	2 281 056	472 225	1 834 095	2 306 320	766 271	1 198 897	1 965 168	472 225	2 149 983	2 622 208
93305	828 625	1 969 219	2 797 844	578 950	159 026	737 976	472 225	1 730 100	2 202 325	935 350	398 145	1 333 495
93306	0	0	0	1 634 375	0	1 634 375	1 634 375	0	1 634 375	0	0	0
93307	0	0	0	1 634 375	0	1 634 375	1 634 375	0	1 634 375	0	0	0
93308	1 109 175	0	1 109 175	1 107 000	0	1 107 000	1 634 375	0	1 634 375	581 800	0	581 800
93309	20 000	0	20 000	561 800	0	561 800	581 800	0	581 800	0	0	0
93310	0	0	0	503 200	0	503 200	0	0	0	503 200	0	503 200
93801	0	0	0	1 565 079	0	1 565 079	1 565 079	0	1 565 079	0	0	0
Пассив
96001	1 041 941	1 231 701	2 273 642	37 103 815	26 740 453	63 844 268	37 390 070	27 494 911	64 884 981	1 328 196	1 986 159	3 314 355
96002	292 008	88 362	380 370	5 512 874	4 716 072	10 228 946	6 115 801	4 760 425	10 876 226	894 935	132 715	1 027 650
96301	0	0	0	879 175	1 344 103	2 223 278	879 175	1 344 103	2 223 278	0	0	0
96302	0	0	0	2 868 980	1 865 170	4 734 150	3 588 980	2 661 460	6 250 440	720 000	796 290	1 516 290
96303	2 868 980	1 262 320	4 131 300	3 588 980	2 682 479	6 271 459	1 005 750	1 473 245	2 478 995	285 750	53 086	338 836
96304	1 471 185	807 885	2 279 070	1 005 750	860 902	1 866 652	1 478 380	583 877	2 062 257	1 943 815	530 860	2 474 675
96305	1 835 155	883 624	2 718 779	1 478 380	594 710	2 073 090	0	640 091	640 091	356 775	929 005	1 285 780
96306	0	0	0	0	1 747 123	1 747 123	0	1 747 123	1 747 123	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 742 684	1 742 684	0	1 742 684	1 742 684	0	0	0
96308	0	1 136 088	1 136 088	0	1 742 704	1 742 704	0	1 156 684	1 156 684	0	550 068	550 068
96309	0	19 934	19 934	0	584 691	584 691	0	564 757	564 757	0	0	0
96310	0	0	0	0	51 969	51 969	0	503 200	503 200	0	451 231	451 231
96801	97 479	0	97 479	1 565 080	0	1 565 080	1 758 050	0	1 758 050	290 449	0	290 449
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 010 493,0000	0	0	1 778 000,0000	0	0	4 198 493,0000	0	0	1 590 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 010 493,0000	0	0	4 198 493,0000	0	0	1 778 000,0000	0	0	1 590 000,0000

Страница была полезной?