Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 786	509	5 295	5 733	7	5 740	7 348	9	7 357	3 171	507	3 678
30102	141 726	0	141 726	60 927 490	0	60 927 490	61 048 463	0	61 048 463	20 753	0	20 753
30110	63	0	63	431	0	431	432	0	432	62	0	62
30114	0	781 463	781 463	0	83 757 708	83 757 708	0	83 831 915	83 831 915	0	707 256	707 256
30202	6 081	0	6 081	2 311	0	2 311	0	0	0	8 392	0	8 392
30204	258 897	0	258 897	107 897	0	107 897	0	0	0	366 794	0	366 794
30402	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
32002	0	259 031	259 031	4 540 000	2 463 413	7 003 413	4 540 000	2 722 444	7 262 444	0	0	0
32003	0	0	0	2 965 000	1 292 728	4 257 728	2 320 000	389 161	2 709 161	645 000	903 567	1 548 567
32004	0	4 403 527	4 403 527	0	158 121	158 121	0	4 561 648	4 561 648	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	975 000	129 516	1 104 516	375 000	79 899	454 899	250 000	80 334	330 334	1 100 000	129 081	1 229 081
32007	516 000	125 339	641 339	500 000	1 571	501 571	0	1 936	1 936	1 016 000	124 974	1 140 974
32107	0	388 547	388 547	0	5 407	5 407	0	6 711	6 711	0	387 243	387 243
32109	0	98 216	98 216	0	1 364	1 364	0	5 190	5 190	0	94 390	94 390
32302	0	813 277	813 277	0	19 508 811	19 508 811	0	20 322 088	20 322 088	0	0	0
32303	0	0	0	0	5 270 403	5 270 403	0	4 779 895	4 779 895	0	490 508	490 508
32304	0	3 237 888	3 237 888	0	20 537	20 537	0	3 258 425	3 258 425	0	0	0
32802	230	16 797	17 027	2 803	33 494	36 297	842	31 717	32 559	2 191	18 574	20 765
45201	0	107 976	107 976	0	1 341	1 341	0	29 254	29 254	0	80 063	80 063
45204	1 175 000	25 903	1 200 903	0	52 005	52 005	130 000	26 276	156 276	1 045 000	51 632	1 096 632
45205	0	538 784	538 784	0	13 952	13 952	0	22 213	22 213	0	530 523	530 523
45206	0	1 461 367	1 461 367	0	17 542	17 542	0	390 326	390 326	0	1 088 583	1 088 583
45207	0	2 650 223	2 650 223	0	554 416	554 416	0	318 555	318 555	0	2 886 084	2 886 084
45208	0	573 106	573 106	0	290 871	290 871	0	89 620	89 620	0	774 357	774 357
45601	0	129 516	129 516	0	131 109	131 109	0	131 544	131 544	0	129 081	129 081
45604	0	518 062	518 062	0	7 210	7 210	0	8 948	8 948	0	516 324	516 324
45605	0	906 609	906 609	0	10 152	10 152	0	916 761	916 761	0	0	0
45912	0	0	0	0	1 469	1 469	0	1 469	1 469	0	0	0
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	0	15 282	15 282	13 040 245	13 040 535	26 080 780	13 040 245	13 040 585	26 080 830	0	15 232	15 232
47408	0	0	0	146 489 540	146 578 826	293 068 366	146 489 540	146 578 826	293 068 366	0	0	0
47423	0	0	0	5 300	924	6 224	5 300	924	6 224	0	0	0
47427	14 822	37 484	52 306	13 018	60 132	73 150	7 043	75 251	82 294	20 797	22 365	43 162
47502	0	7 920	7 920	0	12 959	12 959	0	20 879	20 879	0	0	0
47802	0	268 045	268 045	0	8 254	8 254	0	13 679	13 679	0	262 620	262 620
60302	2 085	0	2 085	0	0	0	2 085	0	2 085	0	0	0
60304	0	0	0	54	0	54	20	0	20	34	0	34
60306	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60308	135	0	135	328	0	328	259	0	259	204	0	204
60310	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60312	4 946	0	4 946	7 294	0	7 294	8 221	0	8 221	4 019	0	4 019
60314	0	649	649	0	538	538	0	1 183	1 183	0	4	4
60323	8	0	8	16	0	16	24	0	24	0	0	0
60401	13 234	0	13 234	0	0	0	0	0	0	13 234	0	13 234
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 316	424	3 740	4 054	5	4 059	1 919	90	2 009	5 451	339	5 790
61406	0	0	0	532 189	0	532 189	532 189	0	532 189	0	0	0
70201	8 953	0	8 953	3 302	0	3 302	12 255	0	12 255	0	0	0
70202	88 675	0	88 675	59 608	0	59 608	148 283	0	148 283	0	0	0
70205	603 596	0	603 596	531 408	0	531 408	1 135 004	0	1 135 004	0	0	0
70206	13 680	0	13 680	8 131	0	8 131	21 811	0	21 811	0	0	0
70208	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
70209	51 040	0	51 040	12 450	0	12 450	63 490	0	63 490	0	0	0
70501	12 749	0	12 749	2 970	0	2 970	0	0	0	15 719	0	15 719
70502	39 973	0	39 973	5 925	0	5 925	45 898	0	45 898	0	0	0
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	7 469	0	7 469	0	0	0	5 925	0	5 925	13 394	0	13 394
30231	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
31302	915 000	0	915 000	9 358 000	1 269 417	10 627 417	8 443 000	1 269 417	9 712 417	0	0	0
31303	0	0	0	3 185 000	779 260	3 964 260	4 495 000	1 037 422	5 532 422	1 310 000	258 162	1 568 162
31304	765 000	0	765 000	765 000	259 989	1 024 989	1 465 000	389 070	1 854 070	1 465 000	129 081	1 594 081
31409	0	518 062	518 062	0	8 948	8 948	0	7 210	7 210	0	516 324	516 324
31602	0	0	0	0	553 108	553 108	0	553 108	553 108	0	0	0
31603	0	0	0	0	129 846	129 846	0	129 846	129 846	0	0	0
31605	0	31 126	31 126	0	31 567	31 567	0	57 281	57 281	0	56 840	56 840
31606	0	862 573	862 573	0	296 829	296 829	0	93 860	93 860	0	659 604	659 604
31607	0	2 769 614	2 769 614	0	426 071	426 071	0	35 508	35 508	0	2 379 051	2 379 051
31608	0	3 453 016	3 453 016	0	717 604	717 604	0	305 375	305 375	0	3 040 787	3 040 787
31609	0	766 883	766 883	0	100 972	100 972	0	293 542	293 542	0	959 453	959 453
32801	14 082	18 304	32 386	3 439	29 235	32 674	7 915	22 471	30 386	18 558	11 540	30 098
40702	445 606	569 270	1 014 876	9 788 639	35 295 836	45 084 475	9 503 921	35 104 058	44 607 979	160 888	377 492	538 380
40703	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
40807	4 324	1 222	5 546	6 670 142	570 296	7 240 438	6 669 793	575 570	7 245 363	3 975	6 496	10 471
42102	0	7 945 012	7 945 012	1 000 310	23 974 712	24 975 022	1 000 310	16 804 186	17 804 496	0	774 486	774 486
47405	0	0	0	0	308 771	308 771	0	308 771	308 771	0	0	0
47407	0	0	0	145 960 825	147 104 068	293 064 893	145 960 825	147 104 068	293 064 893	0	0	0
47416	0	209	209	48 846 141	73 488 022	122 334 163	48 846 141	73 488 021	122 334 162	0	208	208
47422	0	0	0	0	185 315	185 315	0	185 315	185 315	0	0	0
47426	230	24 717	24 947	842	52 596	53 438	2 803	46 453	49 256	2 191	18 574	20 765
47501	740	19 180	19 920	3 605	46 018	49 623	5 104	37 663	42 767	2 239	10 825	13 064
60301	513	0	513	4 518	0	4 518	4 185	0	4 185	180	0	180
60303	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60305	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60601	5 989	0	5 989	0	0	0	216	0	216	6 205	0	6 205
61201	0	0	0	0	259 692	259 692	0	259 692	259 692	0	0	0
61207	0	0	0	0	4 576	4 576	0	4 576	4 576	0	0	0
61306	0	0	0	536 962	0	536 962	536 962	0	536 962	0	0	0
70101	127 197	0	127 197	216 618	0	216 618	89 421	0	89 421	0	0	0
70103	612 814	0	612 814	1 148 833	0	1 148 833	536 019	0	536 019	0	0	0
70106	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
70107	60 766	0	60 766	67 940	0	67 940	7 174	0	7 174	0	0	0
70301	29 592	0	29 592	1 380 508	0	1 380 508	1 433 477	0	1 433 477	82 561	0	82 561
70302	296 946	0	296 946	45 898	0	45 898	0	0	0	251 048	0	251 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90908	0	322 082	322 082	0	5 273	5 273	0	55 231	55 231	0	272 124	272 124
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 165 640	1 165 640	0	16 222	16 222	0	20 133	20 133	0	1 161 729	1 161 729
91305	0	15 405 499	15 405 499	0	1 632 850	1 632 850	0	1 938 086	1 938 086	0	15 100 263	15 100 263
91307	708 660	3 764 322	4 472 982	0	1 094 819	1 094 819	0	1 123 623	1 123 623	708 660	3 735 518	4 444 178
91310	0	268 045	268 045	0	3 679	3 679	0	9 104	9 104	0	262 620	262 620
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	344	344	0	21	21	0	347	347	0	18	18
99998	899 699	0	899 699	941 145	0	941 145	724 520	0	724 520	1 116 324	0	1 116 324
Пассив
91003	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
91004	0	0	0	107 897	0	107 897	107 897	0	107 897	0	0	0
91302	0	0	0	0	542 369	542 369	0	649 248	649 248	0	106 879	106 879
91309	115 870	783 829	899 699	0	71 943	71 943	130 000	51 689	181 689	245 870	763 575	1 009 445
99999	21 651 532	0	21 651 532	3 146 531	0	3 146 531	2 752 871	0	2 752 871	21 257 872	0	21 257 872
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 706 103	523 242	2 229 345	71 249 763	28 294 629	99 544 392	69 895 697	26 345 774	96 241 471	3 060 169	2 472 097	5 532 266
93002	0	777 093	777 093	2 849 980	46 916 916	49 766 896	2 849 980	47 177 685	50 027 665	0	516 324	516 324
93301	0	0	0	258 750	259 692	518 442	258 750	259 692	518 442	0	0	0
93302	0	0	0	258 750	260 569	519 319	258 750	260 569	519 319	0	0	0
93303	258 750	259 031	517 781	258 500	106 393	364 893	258 750	262 159	520 909	258 500	103 265	361 765
93304	1 184 065	1 036 124	2 220 189	0	14 066	14 066	258 500	120 807	379 307	925 565	929 383	1 854 948
93305	591 537	751 190	1 342 727	1	193 915	193 916	0	15 722	15 722	591 538	929 383	1 520 921
93309	0	155 419	155 419	0	2 163	2 163	0	2 685	2 685	0	154 897	154 897
93310	154 110	0	154 110	180 093	0	180 093	0	0	0	334 203	0	334 203
93801	762	0	762	364 229	0	364 229	364 246	0	364 246	745	0	745
Пассив
96001	523 180	1 706 403	2 229 583	26 245 991	70 077 877	96 323 868	28 193 177	71 433 144	99 626 321	2 470 366	3 061 670	5 532 036
96002	776 700	0	776 700	46 790 660	3 160 347	49 951 007	46 530 360	3 160 347	49 690 707	516 400	0	516 400
96301	0	0	0	258 750	259 532	518 282	258 750	259 532	518 282	0	0	0
96302	0	0	0	258 750	260 517	519 267	258 750	260 517	519 267	0	0	0
96303	258 750	259 031	517 781	258 750	263 384	522 134	103 420	262 515	365 935	103 420	258 162	361 582
96304	1 028 997	1 191 543	2 220 540	103 420	277 858	381 278	0	15 699	15 699	925 577	929 384	1 854 961
96305	746 593	595 771	1 342 364	0	10 290	10 290	180 075	8 291	188 366	926 668	593 772	1 520 440
96309	155 040	0	155 040	0	0	0	0	0	0	155 040	0	155 040
96310	0	155 418	155 418	0	5 431	5 431	0	185 623	185 623	0	335 610	335 610
96801	0	0	0	364 246	0	364 246	364 246	0	364 246	0	0	0

Страница была полезной?