Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	692	0	692	0	0	0	232	0	232	460	0	460
20202	340 918	447 520	788 438	636 057	189 701	825 758	633 028	225 225	858 253	343 947	411 996	755 943
20208	408 629	0	408 629	361 738	0	361 738	402 890	0	402 890	367 477	0	367 477
20209	5 075	0	5 075	194 546	19 213	213 759	178 991	19 213	198 204	20 630	0	20 630
30102	6 131 041	0	6 131 041	32 210 532	0	32 210 532	32 812 765	0	32 812 765	5 528 808	0	5 528 808
30110	359 305	409 147	768 452	503 666	10 351 533	10 855 199	632 520	9 754 723	10 387 243	230 451	1 005 957	1 236 408
30114	0	2 279	2 279	0	597 151	597 151	0	598 136	598 136	0	1 294	1 294
30128	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30202	537 212	0	537 212	42 591	0	42 591	0	0	0	579 803	0	579 803
30210	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	0	0	0
30215	0	3 719	3 719	0	71	71	0	111	111	0	3 679	3 679
30221	16 869	0	16 869	241 653	9 551	251 204	254 594	9 551	264 145	3 928	0	3 928
30233	22 695	392	23 087	995 938	17 150	1 013 088	1 000 964	16 326	1 017 290	17 669	1 216	18 885
30242	62	0	62	0	0	0	27	0	27	35	0	35
304.1	155 067	68 909	223 976	29 295 800	66 693	29 362 493	29 266 956	63 117	29 330 073	183 911	72 485	256 396
32201	0	1 340	1 340	0	29	29	0	36	36	0	1 333	1 333
32202	0	0	0	113 614 772	0	113 614 772	82 152 958	0	82 152 958	31 461 814	0	31 461 814
32203	16 161 377	0	16 161 377	50 599 657	0	50 599 657	65 670 150	0	65 670 150	1 090 884	0	1 090 884
32204	14 214 865	0	14 214 865	182 435	0	182 435	14 238 319	0	14 238 319	158 981	0	158 981
32205	7 899 997	0	7 899 997	3 015 364	0	3 015 364	4 499 998	0	4 499 998	6 415 363	0	6 415 363
32207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32309	0	180 303	180 303	0	3 904	3 904	0	4 861	4 861	0	179 346	179 346
44207	3 527 267	0	3 527 267	20 000	0	20 000	138 000	0	138 000	3 409 267	0	3 409 267
44208	596 208	0	596 208	0	0	0	0	0	0	596 208	0	596 208
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	13 000	0	13 000	62 650	0	62 650	6 900	0	6 900	68 750	0	68 750
45106	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45107	107 500	0	107 500	0	0	0	14 300	0	14 300	93 200	0	93 200
45108	3 755 969	0	3 755 969	115 430	0	115 430	176 580	0	176 580	3 694 819	0	3 694 819
45116	196	0	196	2 791	0	2 791	2 833	0	2 833	154	0	154
45201	350 077	0	350 077	0	0	0	350 077	0	350 077	0	0	0
45203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45204	95 579	0	95 579	127 482	0	127 482	134 343	0	134 343	88 718	0	88 718
45205	922 859	0	922 859	597 967	0	597 967	350 517	0	350 517	1 170 309	0	1 170 309
45206	6 388 457	0	6 388 457	1 024 884	0	1 024 884	510 950	0	510 950	6 902 391	0	6 902 391
45207	4 534 573	0	4 534 573	316 428	0	316 428	251 247	0	251 247	4 599 754	0	4 599 754
45208	13 122 292	825 525	13 947 817	149 158	17 830	166 988	76 624	28 748	105 372	13 194 826	814 607	14 009 433
45211	276 824	0	276 824	0	0	0	3 800	0	3 800	273 024	0	273 024
45216	192 154	0	192 154	31 021	0	31 021	36 549	0	36 549	186 626	0	186 626
45408	277 719	0	277 719	0	0	0	9 845	0	9 845	267 874	0	267 874
45410	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45416	9 553	0	9 553	3	0	3	3 694	0	3 694	5 862	0	5 862
45505	1 310	0	1 310	50	0	50	362	0	362	998	0	998
45506	152 523	0	152 523	4 947	0	4 947	7 199	0	7 199	150 271	0	150 271
45507	2 471 972	526 213	2 998 185	75 037	56 676	131 713	48 531	17 277	65 808	2 498 478	565 612	3 064 090
45509	26 205	65	26 270	12 971	833	13 804	11 023	535	11 558	28 153	363	28 516
45523	210 714	0	210 714	12 741	0	12 741	1 643	0	1 643	221 812	0	221 812
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
45809	1 720	0	1 720	2	0	2	2	0	2	1 720	0	1 720
45811	138 145	0	138 145	1	0	1	78	0	78	138 068	0	138 068
45812	1 318 998	241 949	1 560 947	72	0	72	3 060	0	3 060	1 316 010	241 949	1 557 959
45813	27	0	27	5	0	5	7	0	7	25	0	25
45814	157	0	157	52	0	52	45	0	45	164	0	164
45815	477 743	417 062	894 805	1 237	0	1 237	2 926	0	2 926	476 054	417 062	893 116
45816	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	497 586	0	497 586	150	0	150	68	0	68	497 668	0	497 668
45912	534 041	26 876	560 917	0	0	0	5 877	1 416	7 293	528 164	25 460	553 624
45915	303 026	0	303 026	876	0	876	1 219	0	1 219	302 683	0	302 683
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45920	857 654	0	857 654	22	0	22	1 911	0	1 911	855 765	0	855 765
46001	648	0	648	150	0	150	0	0	0	798	0	798
46012	648	0	648	150	0	150	0	0	0	798	0	798
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	32 624	32 624	310 846 346	34 113 513	344 959 859	310 846 346	34 108 534	344 954 880	0	37 603	37 603
47421	364	0	364	1 864	0	1 864	2 164	0	2 164	64	0	64
47423	345	0	345	140 115	15 826	155 941	140 174	15 826	156 000	286	0	286
47427	141 625	0	141 625	355 037	6 751	361 788	445 154	6 751	451 905	51 508	0	51 508
47440	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
47443	64 553	16 227	80 780	2 086	352	2 438	2 201	438	2 639	64 438	16 141	80 579
47450	1 759 867	0	1 759 867	6	0	6	183	0	183	1 759 690	0	1 759 690
47465	239 279	0	239 279	103 502	0	103 502	60 109	0	60 109	282 672	0	282 672
47502	23 792	0	23 792	3 696	0	3 696	2 878	0	2 878	24 610	0	24 610
50104	4 795	0	4 795	15 047 417	0	15 047 417	15 052 069	0	15 052 069	143	0	143
50106	1 346 454	1 572 934	2 919 388	64 162	36 185	100 347	773 185	49 997	823 182	637 431	1 559 122	2 196 553
50107	2 187 230	0	2 187 230	12 036	0	12 036	14 988	0	14 988	2 184 278	0	2 184 278
50110	0	3 603 493	3 603 493	0	3 239 080	3 239 080	0	688 471	688 471	0	6 154 102	6 154 102
50116	7 015 408	0	7 015 408	29 750	0	29 750	119	0	119	7 045 039	0	7 045 039
50118	3 877 655	0	3 877 655	11 991 865	0	11 991 865	11 972 945	0	11 972 945	3 896 575	0	3 896 575
50121	12 118	0	12 118	32 194	0	32 194	27 922	0	27 922	16 390	0	16 390
50208	50 370	0	50 370	428	0	428	0	0	0	50 798	0	50 798
50221	1 711	0	1 711	714	0	714	884	0	884	1 541	0	1 541
50404	106 044	0	106 044	742	0	742	27	0	27	106 759	0	106 759
50407	0	763 870	763 870	0	576 976	576 976	0	582 863	582 863	0	757 983	757 983
50418	0	0	0	0	567 559	567 559	0	567 559	567 559	0	0	0
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51513	0	1 855 185	1 855 185	0	37 945	37 945	0	55 202	55 202	0	1 837 928	1 837 928
51526	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
52601	3 614	0	3 614	25 990	0	25 990	25 987	0	25 987	3 617	0	3 617
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	55 797	0	55 797	230	0	230	8 861	0	8 861	47 166	0	47 166
60306	72	0	72	21	0	21	5	0	5	88	0	88
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	3 606	0	3 606	4 799	0	4 799	4 689	0	4 689	3 716	0	3 716
60312	52 923	0	52 923	24 072	0	24 072	30 287	0	30 287	46 708	0	46 708
60314	0	1 641	1 641	0	851	851	0	1 244	1 244	0	1 248	1 248
60323	676 877	1 710	678 587	609	0	609	142	0	142	677 344	1 710	679 054
60336	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60401	352 525	0	352 525	650	0	650	243	0	243	352 932	0	352 932
60415	13 965	0	13 965	675	0	675	649	0	649	13 991	0	13 991
60804	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
60901	146 191	0	146 191	1 020	0	1 020	0	0	0	147 211	0	147 211
60906	11 076	0	11 076	2 233	0	2 233	1 326	0	1 326	11 983	0	11 983
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61210	0	0	0	4 384 721	0	4 384 721	4 384 721	0	4 384 721	0	0	0
61212	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61601	0	0	0	14 028 322	0	14 028 322	14 028 322	0	14 028 322	0	0	0
61702	402 752	0	402 752	27 278	0	27 278	0	0	0	430 030	0	430 030
62001	27 071	0	27 071	0	0	0	0	0	0	27 071	0	27 071
70606	4 582 260	0	4 582 260	1 100 888	0	1 100 888	130	0	130	5 683 018	0	5 683 018
70607	65 355	0	65 355	83 729	0	83 729	66 868	0	66 868	82 216	0	82 216
70608	4 380 104	0	4 380 104	509 469	0	509 469	0	0	0	4 889 573	0	4 889 573
70611	66 043	0	66 043	15 266	0	15 266	0	0	0	81 309	0	81 309
70614	111 923	0	111 923	36 334	0	36 334	11 512	0	11 512	136 745	0	136 745
70616	0	0	0	42 193	0	42 193	0	0	0	42 193	0	42 193
70706	16 409 356	0	16 409 356	0	0	0	16 409 356	0	16 409 356	0	0	0
70707	16 496	0	16 496	0	0	0	16 496	0	16 496	0	0	0
70708	30 092 493	0	30 092 493	0	0	0	30 092 493	0	30 092 493	0	0	0
70711	175 196	0	175 196	0	0	0	175 196	0	175 196	0	0	0
70714	786 340	0	786 340	0	0	0	786 340	0	786 340	0	0	0
70716	398 890	0	398 890	0	0	0	398 890	0	398 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	166 547 956	10 998 983	177 546 939	594 387 233	49 925 373	644 312 606	643 702 507	46 816 160	690 518 667	117 232 682	14 108 196	131 340 878
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	1 711	0	1 711	884	0	884	714	0	714	1 541	0	1 541
10634	242	0	242	0	0	0	1	0	1	243	0	243
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	385 151	0	385 151	0	0	0	0	0	0	385 151	0	385 151
30111	17 386	0	17 386	547 374	0	547 374	612 285	0	612 285	82 297	0	82 297
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30129	1 357	0	1 357	269	0	269	812	0	812	1 900	0	1 900
30220	0	0	0	0	21 999	21 999	0	45 933	45 933	0	23 934	23 934
30222	0	0	0	0	34 164	34 164	0	34 164	34 164	0	0	0
30223	247	0	247	15 458	0	15 458	15 332	0	15 332	121	0	121
30226	232	0	232	917	0	917	760	0	760	75	0	75
30232	456	176	632	1 071 088	51 124	1 122 212	1 087 396	51 996	1 139 392	16 764	1 048	17 812
30243	4 142	0	4 142	2 867	0	2 867	2	0	2	1 277	0	1 277
30429	305	0	305	28	0	28	72	0	72	349	0	349
30601	226 019	7 523 187	7 749 206	40 332	1 670 262	1 710 594	64 802	5 697 862	5 762 664	250 489	11 550 787	11 801 276
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	3 272	0	3 272	1 230	0	1 230	482	0	482	2 524	0	2 524
31502	0	0	0	44 508 276	0	44 508 276	66 912 357	0	66 912 357	22 404 081	0	22 404 081
31503	25 104 794	0	25 104 794	41 856 203	778 953	42 635 156	17 169 417	778 953	17 948 370	418 008	0	418 008
31504	1 318 450	0	1 318 450	1 318 450	0	1 318 450	0	0	0	0	0	0
32213	241	0	241	380	0	380	282	0	282	143	0	143
32313	375	0	375	2	0	2	0	0	0	373	0	373
406	3 223	0	3 223	292 865	0	292 865	300 039	0	300 039	10 397	0	10 397
407	1 640 968	603 389	2 244 357	125 572 620	1 389 741	126 962 361	126 191 149	1 275 939	127 467 088	2 259 497	489 587	2 749 084
408.1	175 086	5 531	180 617	723 125	10 897	734 022	737 462	5 372	742 834	189 423	6	189 429
40807	59	667	726	0	18	18	0	14	14	59	663	722
40817	1 528 047	728 777	2 256 824	3 247 081	4 750 884	7 997 965	3 271 851	4 389 607	7 661 458	1 552 817	367 500	1 920 317
40820	8 771	1 902	10 673	10 566	1 093	11 659	9 342	1 340	10 682	7 547	2 149	9 696
40821	10 244	0	10 244	26 929	0	26 929	24 440	0	24 440	7 755	0	7 755
40901	21 176	0	21 176	36 000	0	36 000	15 000	0	15 000	176	0	176
40905	52	0	52	2 201	171	2 372	2 198	171	2 369	49	0	49
40907	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	15 858	12 246	28 104	15 858	12 246	28 104	0	0	0
40910	0	0	0	1 444	873	2 317	1 444	873	2 317	0	0	0
40911	46	0	46	25 191	0	25 191	25 199	0	25 199	54	0	54
40912	0	0	0	5 027	21 556	26 583	5 027	21 556	26 583	0	0	0
40913	0	0	0	4 536	5 123	9 659	4 536	5 123	9 659	0	0	0
42002	6 270 335	0	6 270 335	12 751 443	0	12 751 443	26 768 523	0	26 768 523	20 287 415	0	20 287 415
42003	15 242 056	0	15 242 056	15 242 056	0	15 242 056	0	0	0	0	0	0
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	7 609 751	0	7 609 751	69 480 423	27 222	69 507 645	69 730 393	27 222	69 757 615	7 859 721	0	7 859 721
42103	1 427 845	0	1 427 845	392 873	167	393 040	945 368	27 069	972 437	1 980 340	26 902	2 007 242
42104	83 560	0	83 560	680	0	680	0	0	0	82 880	0	82 880
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42109	910	0	910	3 871	0	3 871	9 461	0	9 461	6 500	0	6 500
42110	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4	7 320	7 324	0	2 780	2 780	0	138	138	4	4 678	4 682
42304	186 048	5 115	191 163	57 622	149	57 771	18 525	100	18 625	146 951	5 066	152 017
42305	82 209	4 376	86 585	15 011	128	15 139	36 196	86	36 282	103 394	4 334	107 728
42306	1 850 526	681 557	2 532 083	518 085	108 703	626 788	450 788	13 986	464 774	1 783 229	586 840	2 370 069
42307	30 441	79 037	109 478	11 655	3 306	14 961	362	1 604	1 966	19 148	77 335	96 483
42309	33	0	33	18	0	18	21	0	21	36	0	36
42311	24	0	24	21	0	21	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	480	0	480	24	0	24	33	0	33	489	0	489
42605	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44217	121 388	0	121 388	9 424	0	9 424	3 959	0	3 959	115 923	0	115 923
44917	4 200	0	4 200	50	0	50	0	0	0	4 150	0	4 150
45115	5 273	0	5 273	3 940	0	3 940	2 940	0	2 940	4 273	0	4 273
45117	56 491	0	56 491	4 370	0	4 370	2 704	0	2 704	54 825	0	54 825
45215	350 088	0	350 088	60 643	0	60 643	130 397	0	130 397	419 842	0	419 842
45217	922 421	0	922 421	326 214	0	326 214	121 313	0	121 313	717 520	0	717 520
45415	9 964	0	9 964	906	0	906	375	0	375	9 433	0	9 433
45417	35 918	0	35 918	6 119	0	6 119	265	0	265	30 064	0	30 064
45515	237 631	0	237 631	69 104	0	69 104	84 105	0	84 105	252 632	0	252 632
45524	480	0	480	7	0	7	0	0	0	473	0	473
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 544 388	0	2 544 388	3 444	0	3 444	1 769	0	1 769	2 542 713	0	2 542 713
45821	994	0	994	110	0	110	5	0	5	889	0	889
45918	857 764	0	857 764	2 678	0	2 678	884	0	884	855 970	0	855 970
45921	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
46008	648	0	648	0	0	0	150	0	150	798	0	798
47108	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
47403	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
47407	0	0	0	14 763 350	25 535 774	40 299 124	14 763 350	25 535 774	40 299 124	0	0	0
47411	18 830	1 569	20 399	10 001	7 031	17 032	8 118	6 692	14 810	16 947	1 230	18 177
47416	2 478	284	2 762	41 338	26 467	67 805	46 719	26 363	73 082	7 859	180	8 039
47422	1 173	1	1 174	338 541	32 336	370 877	338 484	32 336	370 820	1 116	1	1 117
47424	37	0	37	1 000	0	1 000	1 603	0	1 603	640	0	640
47425	239 392	0	239 392	111 654	0	111 654	154 354	0	154 354	282 092	0	282 092
47426	62 352	0	62 352	208 727	6	208 733	206 499	6	206 505	60 124	0	60 124
47441	145 677	20 515	166 192	5 145	942	6 087	2 087	444	2 531	142 619	20 017	162 636
47442	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
47444	1	479	480	183	483	666	182	4	186	0	0	0
47446	37 708	0	37 708	1 413	0	1 413	1 254	0	1 254	37 549	0	37 549
47452	780 518	0	780 518	1 981	0	1 981	18	0	18	778 555	0	778 555
47466	114	0	114	7	0	7	49	0	49	156	0	156
47501	33 537	0	33 537	6 813	0	6 813	3 696	0	3 696	30 420	0	30 420
50120	33 591	0	33 591	50 950	0	50 950	64 820	0	64 820	47 461	0	47 461
50431	2 734	0	2 734	326	0	326	0	0	0	2 408	0	2 408
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	384	0	384	230	0	230	0	0	0	154	0	154
52301	404 289	0	404 289	1 270 000	0	1 270 000	1 283 413	0	1 283 413	417 702	0	417 702
52303	1 276 945	0	1 276 945	1 271 864	0	1 271 864	1 898	0	1 898	6 979	0	6 979
52304	2 395 316	0	2 395 316	0	0	0	1 364 285	0	1 364 285	3 759 601	0	3 759 601
52305	2 805 363	0	2 805 363	504 908	0	504 908	80 719	0	80 719	2 381 174	0	2 381 174
52306	7 049 552	0	7 049 552	0	0	0	26 090	0	26 090	7 075 642	0	7 075 642
52307	2 008 789	0	2 008 789	0	0	0	8 610	0	8 610	2 017 399	0	2 017 399
52406	537 700	0	537 700	0	0	0	0	0	0	537 700	0	537 700
52501	244	0	244	0	0	0	76	0	76	320	0	320
52602	344	0	344	33 439	0	33 439	33 095	0	33 095	0	0	0
60206	500	0	500	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	0	0	0
60214	2 789	0	2 789	0	0	0	500	0	500	3 289	0	3 289
60301	2 015	0	2 015	24 632	0	24 632	23 272	0	23 272	655	0	655
60305	35 436	0	35 436	45 828	0	45 828	43 144	0	43 144	32 752	0	32 752
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	58	0	58	279	0	279	289	0	289	68	0	68
60311	95	0	95	29 279	0	29 279	29 258	0	29 258	74	0	74
60313	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
60322	663	0	663	3 138	0	3 138	3 147	0	3 147	672	0	672
60324	695 907	0	695 907	5 194	0	5 194	6 555	0	6 555	697 268	0	697 268
60335	20 990	0	20 990	13 053	0	13 053	12 073	0	12 073	20 010	0	20 010
60349	62 699	0	62 699	36	0	36	0	0	0	62 663	0	62 663
60405	596	0	596	52	0	52	0	0	0	544	0	544
60414	199 907	0	199 907	155	0	155	3 946	0	3 946	203 698	0	203 698
60805	136 114	0	136 114	0	0	0	8 839	0	8 839	144 953	0	144 953
60806	139 298	0	139 298	9 429	0	9 429	810	0	810	130 679	0	130 679
60903	106 517	0	106 517	0	0	0	1 370	0	1 370	107 887	0	107 887
61701	399 582	0	399 582	232	0	232	42 193	0	42 193	441 543	0	441 543
62002	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
70601	4 842 769	0	4 842 769	89	0	89	1 300 736	0	1 300 736	6 143 416	0	6 143 416
70602	2 809	0	2 809	18 499	0	18 499	26 440	0	26 440	10 750	0	10 750
70603	4 400 031	0	4 400 031	0	0	0	508 988	0	508 988	4 909 019	0	4 909 019
70613	101 691	0	101 691	10 279	0	10 279	45 339	0	45 339	136 751	0	136 751
70615	0	0	0	0	0	0	27 278	0	27 278	27 278	0	27 278
70701	17 945 750	0	17 945 750	17 945 750	0	17 945 750	0	0	0	0	0	0
70702	46 415	0	46 415	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0
70703	30 105 121	0	30 105 121	30 105 121	0	30 105 121	0	0	0	0	0	0
70713	463 048	0	463 048	463 048	0	463 048	0	0	0	0	0	0
70715	337 963	0	337 963	337 963	0	337 963	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	47 878 771	0	47 878 771	48 898 297	0	48 898 297	1 019 526	0	1 019 526
Итого по пассиву (баланс)	167 883 057	9 663 882	177 546 939	433 868 817	34 494 763	468 363 580	384 164 381	37 993 138	422 157 519	118 178 621	13 162 257	131 340 878
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 076	0	2 076	71	0	71	32	0	32	2 115	0	2 115
80601	2	0	2	86	0	86	85	0	85	3	0	3
80801	54	0	54	13	0	13	49	0	49	18	0	18
80901	10	0	10	24	0	24	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	2 142	0	2 142	194	0	194	166	0	166	2 170	0	2 170
Пассив
85101	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
85201	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
85401	35	0	35	0	0	0	28	0	28	63	0	63
85501	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	2 142	0	2 142	6	0	6	34	0	34	2 170	0	2 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 876 450	0	5 876 450	0	0	0	10 000	0	10 000	5 866 450	0	5 866 450
90807	12 979 768	0	12 979 768	6 378 664	0	6 378 664	8 359 066	0	8 359 066	10 999 366	0	10 999 366
90901	306 382	0	306 382	91 247	0	91 247	65 697	0	65 697	331 932	0	331 932
90902	293 090	0	293 090	95 806	0	95 806	30 222	0	30 222	358 674	0	358 674
91202	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
91203	60	0	60	5	0	5	7	0	7	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 667 917	4 262 661	93 930 578	599 498	59 865	659 363	1 033 748	86 513	1 120 261	89 233 667	4 236 013	93 469 680
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	282 704	0	282 704	0	0	0	3 800	0	3 800	278 904	0	278 904
91419	22 961 233	0	22 961 233	75 695 525	0	75 695 525	79 069 545	0	79 069 545	19 587 213	0	19 587 213
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	233 882	0	233 882	3	0	3	464	0	464	233 421	0	233 421
91802	463 543	0	463 543	1	0	1	688	0	688	462 856	0	462 856
91803	130 147	63	130 210	1	1	2	107	1	108	130 041	63	130 104
99998	106 749 813	0	106 749 813	184 483 398	0	184 483 398	186 666 825	0	186 666 825	104 566 386	0	104 566 386
Итого по активу (баланс)	247 963 082	4 262 724	252 225 806	267 344 151	59 866	267 404 017	275 240 172	86 514	275 326 686	240 067 061	4 236 076	244 303 137
Пассив
91003	0	0	0	42 591	0	42 591	42 591	0	42 591	0	0	0
91311	9 260 566	66 944	9 327 510	32 044	1 991	34 035	103 479	1 275	104 754	9 332 001	66 228	9 398 229
91312	39 845 932	0	39 845 932	134 962	0	134 962	731 445	0	731 445	40 442 415	0	40 442 415
91314	44 938 319	95 355	45 033 674	178 194 463	3 883 884	182 078 347	175 060 979	4 597 986	179 658 965	41 804 835	809 457	42 614 292
91315	2 228 861	0	2 228 861	330 573	0	330 573	191 734	0	191 734	2 090 022	0	2 090 022
91317	8 553 694	260 532	8 814 226	3 513 133	52 238	3 565 371	3 809 060	5 688	3 814 748	8 849 621	213 982	9 063 603
91319	1 489 186	0	1 489 186	719 814	0	719 814	178 030	0	178 030	947 402	0	947 402
91507	9 924	0	9 924	3	0	3	2	0	2	9 923	0	9 923
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	145 475 993	0	145 475 993	88 613 589	0	88 613 589	82 874 347	0	82 874 347	139 736 751	0	139 736 751
Итого по пассиву (баланс)	251 802 975	422 831	252 225 806	271 581 172	3 938 113	275 519 285	262 991 667	4 604 949	267 596 616	243 213 470	1 089 667	244 303 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 189 557	5 505 928	11 695 485	6 189 557	4 832 906	11 022 463	0	673 022	673 022
93302	722 122	423 453	1 145 575	1 094 070	1 897 391	2 991 461	1 816 192	2 320 844	4 137 036	0	0	0
93303	0	0	0	3 067 219	0	3 067 219	382	0	382	3 066 837	0	3 066 837
93304	3 067 600	0	3 067 600	181	0	181	3 067 781	0	3 067 781	0	0	0
93901	11 875	107 578	119 453	606 565	406 747	1 013 312	384 340	468 212	852 552	234 100	46 113	280 213
93902	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
94101	0	0	0	1 046 440	0	1 046 440	1 046 440	0	1 046 440	0	0	0
94102	0	261 105	261 105	0	3 127 912	3 127 912	0	3 148 201	3 148 201	0	240 816	240 816
99996	4 589 763	0	4 589 763	19 212 701	0	19 212 701	19 544 225	0	19 544 225	4 258 239	0	4 258 239
Итого по активу (баланс)	8 391 360	792 136	9 183 496	31 217 321	10 937 978	42 155 299	32 049 505	10 770 163	42 819 668	7 559 176	959 951	8 519 127
Пассив
96301	0	0	0	0	11 032 100	11 032 100	0	11 704 648	11 704 648	0	672 548	672 548
96302	0	1 144 922	1 144 922	0	4 140 192	4 140 192	0	2 995 270	2 995 270	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	3 064 307	0	3 064 307	3 064 307	0	3 064 307
96304	3 064 307	0	3 064 307	3 064 307	0	3 064 307	0	0	0	0	0	0
96901	4 829	114 297	119 126	1 341 293	553 609	1 894 902	1 370 676	685 888	2 056 564	34 212	246 576	280 788
96902	0	261 408	261 408	0	3 148 209	3 148 209	0	3 127 397	3 127 397	0	240 596	240 596
97101	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
99997	4 593 733	0	4 593 733	19 535 500	0	19 535 500	19 202 655	0	19 202 655	4 260 888	0	4 260 888
Итого по пассиву (баланс)	7 662 869	1 520 627	9 183 496	23 942 470	18 874 110	42 816 580	23 639 008	18 513 203	42 152 211	7 359 407	1 159 720	8 519 127

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?