Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	177	0	177	0	0	0	86	0	86	91	0	91
10635	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
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20208	465 597	0	465 597	631 994	0	631 994	640 627	0	640 627	456 964	0	456 964
20209	975	0	975	469 137	26 058	495 195	466 218	26 058	492 276	3 894	0	3 894
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30110	295 610	299 103	594 713	1 061 609	25 473 864	26 535 473	935 231	25 528 280	26 463 511	421 988	244 687	666 675
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30210	15 400	0	15 400	61 268	0	61 268	76 668	0	76 668	0	0	0
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50106	4 602	0	4 602	29	0	29	1 590	0	1 590	3 041	0	3 041
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50221	1 421	0	1 421	1 102	0	1 102	811	0	811	1 712	0	1 712
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60302	160 847	0	160 847	0	0	0	79 334	0	79 334	81 513	0	81 513
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60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	7 807	0	7 807	3 919	0	3 919	3 928	0	3 928	7 798	0	7 798
60312	40 391	0	40 391	54 641	0	54 641	39 778	0	39 778	55 254	0	55 254
60314	57	243	300	0	1 892	1 892	7	1 104	1 111	50	1 031	1 081
60323	375 968	0	375 968	1 095	0	1 095	385	0	385	376 678	0	376 678
60336	1 754	0	1 754	1 014	0	1 014	994	0	994	1 774	0	1 774
60401	283 569	0	283 569	1 916	0	1 916	64	0	64	285 421	0	285 421
60415	33 207	0	33 207	2 923	0	2 923	4 229	0	4 229	31 901	0	31 901
60901	117 648	0	117 648	1 771	0	1 771	0	0	0	119 419	0	119 419
60906	2 301	0	2 301	470	0	470	1 771	0	1 771	1 000	0	1 000
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61009	552	0	552	2 089	0	2 089	1 344	0	1 344	1 297	0	1 297
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Итого по активу (баланс)	153 797 949	11 879 498	165 677 447	1 576 687 497	239 339 522	1 816 027 019	1 573 073 057	239 675 560	1 812 748 617	157 412 389	11 543 460	168 955 849
Пассив
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50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 593	0	1 593	1	0	1	6	0	6	1 598	0	1 598
52206	5 492 387	0	5 492 387	0	0	0	0	0	0	5 492 387	0	5 492 387
52301	1 527 439	0	1 527 439	225 000	0	225 000	1 120 505	0	1 120 505	2 422 944	0	2 422 944
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	193 460	0	193 460	0	0	0	486	0	486	193 946	0	193 946
52306	5 543 367	0	5 543 367	1 119 562	0	1 119 562	18 115	0	18 115	4 441 920	0	4 441 920
52307	502 589	0	502 589	0	0	0	2 802	0	2 802	505 391	0	505 391
52404	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
52405	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
52406	22 098	0	22 098	0	0	0	0	0	0	22 098	0	22 098
52501	1 596 107	0	1 596 107	68 244	0	68 244	52 343	0	52 343	1 580 206	0	1 580 206
52602	329	0	329	131 595	0	131 595	134 715	0	134 715	3 449	0	3 449
60301	1 135	0	1 135	100 788	0	100 788	99 968	0	99 968	315	0	315
60305	31 504	0	31 504	66 937	0	66 937	62 953	0	62 953	27 520	0	27 520
60307	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60309	141	0	141	339	0	339	334	0	334	136	0	136
60311	171	0	171	1 543	0	1 543	1 531	0	1 531	159	0	159
60313	0	0	0	0	524	524	0	524	524	0	0	0
60322	442	0	442	2 544	0	2 544	2 550	0	2 550	448	0	448
60324	376 021	0	376 021	10 717	0	10 717	14 402	0	14 402	379 706	0	379 706
60335	20 835	0	20 835	14 730	0	14 730	15 044	0	15 044	21 149	0	21 149
60349	23 011	0	23 011	0	0	0	12 341	0	12 341	35 352	0	35 352
60405	49	0	49	0	0	0	238	0	238	287	0	287
60414	173 355	0	173 355	27	0	27	2 975	0	2 975	176 303	0	176 303
60903	64 346	0	64 346	0	0	0	1 834	0	1 834	66 180	0	66 180
61701	177	0	177	86	0	86	0	0	0	91	0	91
62002	175	0	175	0	0	0	175	0	175	350	0	350
70601	5 982 001	0	5 982 001	342	0	342	1 658 060	0	1 658 060	7 639 719	0	7 639 719
70602	22 799	0	22 799	28 201	0	28 201	29 450	0	29 450	24 048	0	24 048
70603	2 519 726	0	2 519 726	0	0	0	742 180	0	742 180	3 261 906	0	3 261 906
70613	80 449	0	80 449	52 526	0	52 526	238 150	0	238 150	266 073	0	266 073
70701	16 799 832	0	16 799 832	0	0	0	0	0	0	16 799 832	0	16 799 832
70702	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
70703	16 823 375	0	16 823 375	0	0	0	0	0	0	16 823 375	0	16 823 375
70713	16 952	0	16 952	0	0	0	0	0	0	16 952	0	16 952
Итого по пассиву (баланс)	154 613 037	11 064 410	165 677 447	1 041 625 839	178 178 636	1 219 804 475	1 045 868 223	177 214 654	1 223 082 877	158 855 421	10 100 428	168 955 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 861	0	1 861	28	0	28	17	0	17	1 872	0	1 872
80601	7	0	7	307	0	307	307	0	307	7	0	7
80801	24	0	24	15	0	15	6	0	6	33	0	33
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 892	0	1 892	358	0	358	330	0	330	1 920	0	1 920
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	1 892	0	1 892	5	0	5	33	0	33	1 920	0	1 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 416 010	0	5 416 010	0	0	0	75 000	0	75 000	5 341 010	0	5 341 010
90807	1 547 137	0	1 547 137	585 853	0	585 853	3 423	0	3 423	2 129 567	0	2 129 567
90901	1 994 826	0	1 994 826	67 371	0	67 371	43 837	0	43 837	2 018 360	0	2 018 360
90902	285 594	0	285 594	38 807	0	38 807	62 288	0	62 288	262 113	0	262 113
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	56	0	56	12	0	12	10	0	10	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 155 329	2 918 784	106 074 113	3 906 065	1 577 792	5 483 857	3 329 987	108 612	3 438 599	103 731 407	4 387 964	108 119 371
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	24 502 897	0	24 502 897	35 670 198	26 562	35 696 760	38 450 702	130	38 450 832	21 722 393	26 432	21 748 825
91501	7 617	0	7 617	0	0	0	445	0	445	7 172	0	7 172
91704	209 428	0	209 428	0	0	0	527	0	527	208 901	0	208 901
91802	428 647	0	428 647	0	0	0	435	0	435	428 212	0	428 212
91803	124 635	52	124 687	5	2	7	270	2	272	124 370	52	124 422
99998	89 959 987	0	89 959 987	478 517 308	0	478 517 308	468 076 427	0	468 076 427	100 400 868	0	100 400 868
Итого по активу (баланс)	235 638 060	2 918 836	238 556 896	518 785 621	1 604 356	520 389 977	510 043 353	108 744	510 152 097	244 380 328	4 414 448	248 794 776
Пассив
91311	4 185 190	58 262	4 243 452	89 996	1 967	91 963	344 025	1 928	345 953	4 439 219	58 223	4 497 442
91312	39 941 406	45 754	39 987 160	1 026 681	1 545	1 028 226	2 282 367	1 515	2 283 882	41 197 092	45 724	41 242 816
91314	29 925 747	6 746 984	36 672 731	239 946 827	222 477 194	462 424 021	243 488 270	228 747 149	472 235 419	33 467 190	13 016 939	46 484 129
91315	1 859 493	0	1 859 493	63 986	6	63 992	257 336	200	257 536	2 052 843	194	2 053 037
91317	6 337 539	19 979	6 357 518	4 356 526	2 703	4 359 229	3 370 891	3 150	3 374 041	5 351 904	20 426	5 372 330
91319	534 221	0	534 221	161 879	0	161 879	75 010	0	75 010	447 352	0	447 352
91507	304 912	0	304 912	1 905	0	1 905	255	0	255	303 262	0	303 262
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	148 596 909	0	148 596 909	42 052 699	0	42 052 699	41 849 698	0	41 849 698	148 393 908	0	148 393 908
Итого по пассиву (баланс)	231 685 917	6 870 979	238 556 896	287 700 499	222 483 415	510 183 914	291 667 852	228 753 942	520 421 794	235 653 270	13 141 506	248 794 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	52 980 663	11 837 372	64 818 035	52 980 663	11 837 372	64 818 035	0	0	0
93302	731 069	835 651	1 566 720	24 538 341	4 061 644	28 599 985	23 899 026	4 174 724	28 073 750	1 370 384	722 571	2 092 955
93306	0	0	0	0	159 860	159 860	0	159 860	159 860	0	0	0
93307	0	0	0	0	160 132	160 132	0	160 132	160 132	0	0	0
93901	12 257	17 605	29 862	2 414 625	269 574	2 684 199	2 423 804	286 624	2 710 428	3 078	555	3 633
93902	0	228 518	228 518	14 000	1 792 729	1 806 729	14 000	1 859 058	1 873 058	0	162 189	162 189
94101	0	0	0	558 294	0	558 294	558 294	0	558 294	0	0	0
99996	1 811 855	0	1 811 855	97 985 148	0	97 985 148	97 537 322	0	97 537 322	2 259 681	0	2 259 681
Итого по активу (баланс)	2 555 181	1 081 774	3 636 955	178 491 071	18 281 311	196 772 382	177 413 109	18 477 770	195 890 879	3 633 143	885 315	4 518 458
Пассив
96301	0	0	0	417 855	64 478 182	64 896 037	417 855	64 478 182	64 896 037	0	0	0
96302	0	1 563 544	1 563 544	0	28 074 442	28 074 442	0	28 604 767	28 604 767	0	2 093 869	2 093 869
96506	0	0	0	0	159 582	159 582	0	159 582	159 582	0	0	0
96507	0	0	0	0	160 548	160 548	0	160 548	160 548	0	0	0
96901	17 599	12 187	29 786	832 625	2 436 969	3 269 594	815 580	2 427 868	3 243 448	554	3 086	3 640
96902	0	0	0	2 000	14 027	16 027	2 000	14 027	16 027	0	0	0
97102	0	218 525	218 525	0	1 854 701	1 854 701	0	1 798 348	1 798 348	0	162 172	162 172
99997	1 825 100	0	1 825 100	97 458 409	0	97 458 409	97 892 086	0	97 892 086	2 258 777	0	2 258 777
Итого по пассиву (баланс)	1 842 699	1 794 256	3 636 955	98 710 889	97 178 451	195 889 340	99 127 521	97 643 322	196 770 843	2 259 331	2 259 127	4 518 458

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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