Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	412	0	412	387	0	387	25	0	25
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	222 238	171 681	393 919	804 644	138 578	943 222	886 429	162 930	1 049 359	140 453	147 329	287 782
20208	233 406	0	233 406	617 387	0	617 387	596 509	0	596 509	254 284	0	254 284
20209	15 183	1 887	17 070	490 459	24 215	514 674	493 927	26 102	520 029	11 715	0	11 715
30102	1 241 722	0	1 241 722	57 307 955	0	57 307 955	55 050 589	0	55 050 589	3 499 088	0	3 499 088
30110	131 494	18 398 030	18 529 524	21 841 240	17 523 320	39 364 560	21 751 239	12 344 075	34 095 314	221 495	23 577 275	23 798 770
30114	0	43 570	43 570	0	301 994	301 994	0	312 549	312 549	0	33 015	33 015
30202	494 268	0	494 268	49 241	0	49 241	0	0	0	543 509	0	543 509
30204	81 124	0	81 124	0	0	0	3 370	0	3 370	77 754	0	77 754
30210	0	0	0	13 763	0	13 763	13 763	0	13 763	0	0	0
30215	0	2 897	2 897	0	129	129	0	207	207	0	2 819	2 819
30221	4 256	0	4 256	149 542	56 936	206 478	153 798	56 936	210 734	0	0	0
30233	34 924	124	35 048	859 538	2 880	862 418	829 947	2 812	832 759	64 515	192	64 707
30413	235	0	235	20 336 143	0	20 336 143	20 334 193	0	20 334 193	2 185	0	2 185
30424	2 605	160	2 765	87 688 146	2 413 849	90 101 995	87 653 712	2 413 474	90 067 186	37 039	535	37 574
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32107	0	918 853	918 853	0	46 202	46 202	0	662 080	662 080	0	302 975	302 975
32201	0	0	0	23 710	0	23 710	23 710	0	23 710	0	0	0
32202	7 170 163	0	7 170 163	93 039 018	0	93 039 018	100 209 181	0	100 209 181	0	0	0
32203	20 887 125	283 288	21 170 413	127 900 527	1 098 851	128 999 378	125 915 758	1 117 413	127 033 171	22 871 894	264 726	23 136 620
32204	6 696 964	0	6 696 964	5 569 861	0	5 569 861	9 079 231	0	9 079 231	3 187 594	0	3 187 594
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	126 987	126 987	0	14 625	14 625	0	9 680	9 680	0	131 932	131 932
45106	35 416	0	35 416	13 288	0	13 288	16 106	0	16 106	32 598	0	32 598
45107	293 659	0	293 659	0	0	0	38 300	0	38 300	255 359	0	255 359
45108	2 276 400	0	2 276 400	0	0	0	25 600	0	25 600	2 250 800	0	2 250 800
45201	395 724	0	395 724	382 931	0	382 931	392 060	0	392 060	386 595	0	386 595
45203	515 852	0	515 852	599 980	0	599 980	1 037 832	0	1 037 832	78 000	0	78 000
45204	622 479	0	622 479	617 467	0	617 467	1 156 779	0	1 156 779	83 167	0	83 167
45205	1 638 786	0	1 638 786	177 964	0	177 964	267 646	0	267 646	1 549 104	0	1 549 104
45206	2 759 347	0	2 759 347	3 516 547	0	3 516 547	722 785	0	722 785	5 553 109	0	5 553 109
45207	4 390 999	202 780	4 593 779	1 617 281	9 021	1 626 302	212 929	14 478	227 407	5 795 351	197 323	5 992 674
45208	5 209 011	840 088	6 049 099	552 800	37 372	590 172	109 098	144 547	253 645	5 652 713	732 913	6 385 626
45307	16 250	0	16 250	0	0	0	1 250	0	1 250	15 000	0	15 000
45407	13 330	0	13 330	0	0	0	1 667	0	1 667	11 663	0	11 663
45408	123 200	0	123 200	0	0	0	1 935	0	1 935	121 265	0	121 265
45505	3 821	0	3 821	1 505	0	1 505	702	0	702	4 624	0	4 624
45506	127 515	335 700	463 215	10 202	16 669	26 871	12 837	25 000	37 837	124 880	327 369	452 249
45507	1 185 013	413 399	1 598 412	44 921	18 324	63 245	34 044	37 078	71 122	1 195 890	394 645	1 590 535
45509	28 440	691	29 131	17 157	1 737	18 894	17 119	1 804	18 923	28 478	624	29 102
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	591 853	0	591 853	0	0	0	0	0	0	591 853	0	591 853
45815	712 530	179	712 709	860	8 009	8 869	3 203	386	3 589	710 187	7 802	717 989
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
45915	23 617	431	24 048	461	24	485	549	36	585	23 529	419	23 948
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	1 250 871	1 250 871	304 830 361	22 637 226	327 467 587	304 830 361	22 541 144	327 371 505	0	1 346 953	1 346 953
47408	0	0	0	73 775 526	74 945 803	148 721 329	73 775 526	74 945 803	148 721 329	0	0	0
47423	83 731	45	83 776	150 562	357 356	507 918	150 730	357 356	508 086	83 563	45	83 608
47427	49 910	8 831	58 741	434 172	12 449	446 621	458 863	18 003	476 866	25 219	3 277	28 496
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	979 506	0	979 506	9 881 579	0	9 881 579	9 972 698	0	9 972 698	888 387	0	888 387
50106	1 149 417	0	1 149 417	1 338 351	0	1 338 351	2 804	0	2 804	2 484 964	0	2 484 964
50107	1 404 752	0	1 404 752	504 276	0	504 276	649 053	0	649 053	1 259 975	0	1 259 975
50118	161 942	0	161 942	9 974 721	0	9 974 721	8 624 687	0	8 624 687	1 511 976	0	1 511 976
50121	10 545	0	10 545	26 988	0	26 988	13 218	0	13 218	24 315	0	24 315
50205	9 916	0	9 916	74	0	74	368	0	368	9 622	0	9 622
50207	207 271	0	207 271	53 200	0	53 200	32 978	0	32 978	227 493	0	227 493
50208	52 233	0	52 233	548	0	548	0	0	0	52 781	0	52 781
50211	0	1 090 390	1 090 390	0	43 420	43 420	0	703 361	703 361	0	430 449	430 449
50221	14 430	0	14 430	3 052	0	3 052	6 170	0	6 170	11 312	0	11 312
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	5 564	0	5 564	0	0	0	0	0	0	5 564	0	5 564
50606	7 787	0	7 787	20 873	0	20 873	0	0	0	28 660	0	28 660
50621	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
51505	206 776	0	206 776	3 388	0	3 388	0	0	0	210 164	0	210 164
52503	258 596	0	258 596	573 484	0	573 484	280 026	0	280 026	552 054	0	552 054
52601	0	0	0	1 902 083	0	1 902 083	1 902 083	0	1 902 083	0	0	0
60302	26 008	0	26 008	0	0	0	20 651	0	20 651	5 357	0	5 357
60306	242	0	242	52	0	52	201	0	201	93	0	93
60308	70	0	70	418	0	418	208	0	208	280	0	280
60310	3 586	0	3 586	3 824	0	3 824	3 761	0	3 761	3 649	0	3 649
60312	24 024	0	24 024	48 128	0	48 128	40 957	0	40 957	31 195	0	31 195
60314	0	518	518	0	579	579	0	1 097	1 097	0	0	0
60323	244 312	0	244 312	2 496	0	2 496	1 179	0	1 179	245 629	0	245 629
60336	1 872	0	1 872	444	0	444	0	0	0	2 316	0	2 316
60401	208 678	0	208 678	1 251	0	1 251	2 294	0	2 294	207 635	0	207 635
60415	11 840	0	11 840	1 186	0	1 186	1 727	0	1 727	11 299	0	11 299
60901	75 248	0	75 248	0	0	0	0	0	0	75 248	0	75 248
60906	0	0	0	4 124	0	4 124	0	0	0	4 124	0	4 124
61008	4 759	0	4 759	3 330	0	3 330	3 271	0	3 271	4 818	0	4 818
61009	2 106	0	2 106	2 642	0	2 642	2 154	0	2 154	2 594	0	2 594
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
61210	0	0	0	1 306 540	0	1 306 540	1 306 540	0	1 306 540	0	0	0
61403	9 315	0	9 315	1 210	0	1 210	2 702	0	2 702	7 823	0	7 823
61601	0	0	0	4 190 364	0	4 190 364	4 190 364	0	4 190 364	0	0	0
62001	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
70606	1 859 449	0	1 859 449	1 396 348	0	1 396 348	3 490	0	3 490	3 252 307	0	3 252 307
70607	9 994	0	9 994	26 463	0	26 463	25 498	0	25 498	10 959	0	10 959
70608	2 324 972	0	2 324 972	1 973 344	0	1 973 344	138	0	138	4 298 178	0	4 298 178
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	75 271	0	75 271	37 906	0	37 906	0	0	0	113 177	0	113 177
70614	84 023	0	84 023	979 088	0	979 088	886 732	0	886 732	176 379	0	176 379
70706	17 706 644	0	17 706 644	17 090	0	17 090	17 090	0	17 090	17 706 644	0	17 706 644
70707	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
70708	21 462 309	0	21 462 309	0	0	0	0	0	0	21 462 309	0	21 462 309
70710	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70711	364 612	0	364 612	0	0	0	0	0	0	364 612	0	364 612
70714	89 177	0	89 177	0	0	0	0	0	0	89 177	0	89 177
Итого по активу (баланс)	107 527 753	24 091 400	131 619 153	837 716 778	119 709 568	957 426 346	834 259 046	115 898 351	950 157 397	110 985 485	27 902 617	138 888 102
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	14 430	0	14 430	6 170	0	6 170	3 052	0	3 052	11 312	0	11 312
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	1 054	175	1 229	0	5 097	5 097	38	11 729	11 767	1 092	6 807	7 899
30126	17	0	17	128	0	128	156	0	156	45	0	45
30220	0	36	36	10 984	5 788	16 772	10 984	5 752	16 736	0	0	0
30223	437	0	437	98 851	0	98 851	98 414	0	98 414	0	0	0
30226	29	0	29	846	0	846	845	0	845	28	0	28
30232	2 226	1 409	3 635	972 013	38 006	1 010 019	970 819	36 882	1 007 701	1 032	285	1 317
30601	465	0	465	1 405	0	1 405	1 415	0	1 415	475	0	475
31501	0	0	0	20 223	0	20 223	20 223	0	20 223	0	0	0
31502	5 900 867	0	5 900 867	29 193 138	0	29 193 138	23 292 271	0	23 292 271	0	0	0
31503	0	0	0	6 741 231	0	6 741 231	14 985 433	0	14 985 433	8 244 202	0	8 244 202
32211	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
406	41 950	0	41 950	415 883	0	415 883	377 593	0	377 593	3 660	0	3 660
407	1 749 067	221 883	1 970 950	158 325 198	6 705 374	165 030 572	158 860 481	6 675 083	165 535 564	2 284 350	191 592	2 475 942
408.1	482 171	183 161	665 332	463 721	15 726	479 447	489 065	10 797	499 862	507 515	178 232	685 747
408.2	1 756 502	80 987	1 837 489	4 012 772	605 680	4 618 452	4 007 123	703 341	4 710 464	1 750 853	178 648	1 929 501
40901	0	3 675	3 675	0	3 822	3 822	0	147	147	0	0	0
40905	55	0	55	3 193	0	3 193	3 181	0	3 181	43	0	43
40907	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40909	0	0	0	2 808	2 067	4 875	2 808	2 067	4 875	0	0	0
40910	0	0	0	320	257	577	320	257	577	0	0	0
40911	627	0	627	89 738	0	89 738	89 887	0	89 887	776	0	776
40912	0	0	0	3 513	1 763	5 276	3 513	1 763	5 276	0	0	0
40913	0	0	0	9 865	2 713	12 578	9 865	2 713	12 578	0	0	0
41802	0	0	0	249 000	0	249 000	313 000	0	313 000	64 000	0	64 000
42002	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42003	170 000	0	170 000	0	0	0	79 500	0	79 500	249 500	0	249 500
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	11 056 799	526 569	11 583 368	90 810 611	5 176 751	95 987 362	87 982 741	5 198 756	93 181 497	8 228 929	548 574	8 777 503
42103	11 780 360	0	11 780 360	9 480 660	0	9 480 660	4 315 100	0	4 315 100	6 614 800	0	6 614 800
42104	8 707 500	108 432	8 815 932	4 037 500	6 677	4 044 177	10 040 450	5 422	10 045 872	14 710 450	107 177	14 817 627
42105	15 631 750	225 745	15 857 495	2 073 750	13 790	2 087 540	446 000	11 350	457 350	14 004 000	223 305	14 227 305
42106	450 000	2 023 020	2 473 020	0	436 188	436 188	0	394 406	394 406	450 000	1 981 238	2 431 238
42108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42109	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42202	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	14	184	198	0	11	11	0	9	9	14	182	196
42304	97 382	5 968	103 350	23 353	526	23 879	26 820	1 225	28 045	100 849	6 667	107 516
42305	81 332	8 723	90 055	12 139	1 722	13 861	12 862	5 193	18 055	82 055	12 194	94 249
42306	1 799 679	2 287 726	4 087 405	264 263	397 469	661 732	345 450	596 610	942 060	1 880 866	2 486 867	4 367 733
42307	1 779 105	199 575	1 978 680	1 401	20 416	21 817	50 678	11 296	61 974	1 828 382	190 455	2 018 837
42309	3	0	3	3	0	3	24	0	24	24	0	24
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	24	0	24	18	0	18	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	282	0	282	36	0	36	24	0	24	270	0	270
42604	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42605	0	8 002	8 002	0	8 321	8 321	0	319	319	0	0	0
42606	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
45115	10 099	0	10 099	591	0	591	0	0	0	9 508	0	9 508
45215	556 305	0	556 305	65 201	0	65 201	297 836	0	297 836	788 940	0	788 940
45315	3 413	0	3 413	263	0	263	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	81 796	0	81 796	15 662	0	15 662	11 299	0	11 299	77 433	0	77 433
45818	1 377 120	0	1 377 120	3 233	0	3 233	5 139	0	5 139	1 379 026	0	1 379 026
45918	31 051	0	31 051	192	0	192	98	0	98	30 957	0	30 957
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47403	0	0	0	1 189 925	1 165 260	2 355 185	1 189 925	1 165 260	2 355 185	0	0	0
47407	0	0	0	76 644 914	71 360 237	148 005 151	76 644 914	71 360 237	148 005 151	0	0	0
47411	12 916	371	13 287	29 607	4 315	33 922	30 322	4 294	34 616	13 631	350	13 981
47416	1 421	0	1 421	217 824	45	217 869	217 184	737	217 921	781	692	1 473
47422	6 841	0	6 841	355 838	33 137	388 975	349 536	357 348	706 884	539	324 211	324 750
47425	199 998	0	199 998	93 410	0	93 410	98 579	0	98 579	205 167	0	205 167
47426	357 702	30 980	388 682	306 900	14 902	321 802	365 815	4 349	370 164	416 617	20 427	437 044
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	6 325	0	6 325	17 701	0	17 701	17 724	0	17 724	6 348	0	6 348
50220	0	0	0	387	0	387	412	0	412	25	0	25
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	633	0	633	1 309	0	1 309	1 978	0	1 978	1 302	0	1 302
51510	2 068	0	2 068	0	0	0	34	0	34	2 102	0	2 102
52205	1 327 895	0	1 327 895	0	0	0	0	0	0	1 327 895	0	1 327 895
52206	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
52301	0	0	0	79 600	0	79 600	79 600	0	79 600	0	0	0
52304	9 600	0	9 600	4 600	0	4 600	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	229 000	0	229 000	0	0	0	3 362 783	0	3 362 783	3 591 783	0	3 591 783
52306	3 128 550	0	3 128 550	1 436 500	0	1 436 500	1 440 000	0	1 440 000	3 132 050	0	3 132 050
52307	675 122	0	675 122	75 000	0	75 000	0	0	0	600 122	0	600 122
52501	492 785	0	492 785	11 565	0	11 565	52 145	0	52 145	533 365	0	533 365
52602	0	0	0	1 173 821	0	1 173 821	1 173 821	0	1 173 821	0	0	0
60301	1 313	0	1 313	43 637	0	43 637	43 610	0	43 610	1 286	0	1 286
60305	20 508	0	20 508	40 614	0	40 614	48 416	0	48 416	28 310	0	28 310
60307	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60309	228	0	228	715	0	715	669	0	669	182	0	182
60311	573	0	573	1 644	0	1 644	6 150	0	6 150	5 079	0	5 079
60322	437	6	443	790	0	790	834	0	834	481	6	487
60324	252 775	0	252 775	5 272	0	5 272	6 044	0	6 044	253 547	0	253 547
60335	16 298	0	16 298	13 499	0	13 499	14 346	0	14 346	17 145	0	17 145
60349	20 108	0	20 108	130	0	130	388	0	388	20 366	0	20 366
60405	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60414	131 067	0	131 067	2 294	0	2 294	1 882	0	1 882	130 655	0	130 655
60903	20 011	0	20 011	0	0	0	1 546	0	1 546	21 557	0	21 557
61301	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
61304	10 024	0	10 024	16 774	0	16 774	12 552	0	12 552	5 802	0	5 802
61701	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
70601	2 243 798	0	2 243 798	270	0	270	1 120 149	0	1 120 149	3 363 677	0	3 363 677
70602	1 819	0	1 819	12 182	0	12 182	26 224	0	26 224	15 861	0	15 861
70603	2 029 091	0	2 029 091	105	0	105	1 706 961	0	1 706 961	3 735 947	0	3 735 947
70605	3	0	3	0	0	0	170	0	170	173	0	173
70613	250 428	0	250 428	679 431	0	679 431	1 512 806	0	1 512 806	1 083 803	0	1 083 803
70701	19 648 791	0	19 648 791	0	0	0	0	0	0	19 648 791	0	19 648 791
70702	36 282	0	36 282	0	0	0	0	0	0	36 282	0	36 282
70703	20 414 193	0	20 414 193	0	0	0	0	0	0	20 414 193	0	20 414 193
70705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70713	163 608	0	163 608	0	0	0	0	0	0	163 608	0	163 608
70715	82 170	0	82 170	0	0	0	0	0	0	82 170	0	82 170
Итого по пассиву (баланс)	125 702 526	5 916 627	131 619 153	389 960 318	86 026 060	475 986 378	396 687 985	86 567 342	483 255 327	132 430 193	6 457 909	138 888 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	651	0	651	1 131	0	1 131	162	0	162	1 620	0	1 620
80601	1 103	0	1 103	5 745	0	5 745	6 731	0	6 731	117	0	117
80801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
80901	59	0	59	62	0	62	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 813	0	1 813	7 049	0	7 049	7 125	0	7 125	1 737	0	1 737
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	2	0	2
85401	94	0	94	138	0	138	44	0	44	0	0	0
85501	17	0	17	121	0	121	139	0	139	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	1 813	0	1 813	1 354	0	1 354	1 278	0	1 278	1 737	0	1 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 068 650	0	2 068 650	5 862 783	0	5 862 783	2 679 600	0	2 679 600	5 251 833	0	5 251 833
90807	192 484	0	192 484	1 740	0	1 740	98	0	98	194 126	0	194 126
90901	5 838 184	0	5 838 184	13 527	0	13 527	1 458 890	0	1 458 890	4 392 821	0	4 392 821
90902	2 801 722	0	2 801 722	115 028	0	115 028	106 296	0	106 296	2 810 454	0	2 810 454
91202	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91203	60	0	60	8	0	8	7	0	7	61	0	61
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	78 438 034	1 017 033	79 455 067	9 079 903	45 244	9 125 147	448 529	72 614	521 143	87 069 408	989 663	88 059 071
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	6 073 253	0	6 073 253	30 210 926	1 259 965	31 470 891	28 916 790	1 259 965	30 176 755	7 367 389	0	7 367 389
91501	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
91604	491 007	1 073	492 080	16 555	7 140	23 695	17 580	7 088	24 668	489 982	1 125	491 107
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	124 198	0	124 198	8	0	8	399	0	399	123 807	0	123 807
91802	308 772	0	308 772	0	0	0	283	0	283	308 489	0	308 489
91803	101 049	0	101 049	4	0	4	70	0	70	100 983	0	100 983
99998	75 841 453	0	75 841 453	271 888 214	0	271 888 214	274 995 699	0	274 995 699	72 733 968	0	72 733 968
Итого по активу (баланс)	175 332 670	1 018 106	176 350 776	317 188 699	1 312 349	318 501 048	308 624 244	1 339 667	309 963 911	183 897 125	990 788	184 887 913
Пассив
91003	0	0	0	45 871	0	45 871	45 871	0	45 871	0	0	0
91311	4 217 906	13 616	4 231 522	416 326	973	417 299	3 375 583	606	3 376 189	7 177 163	13 249	7 190 412
91312	23 721 732	0	23 721 732	493 864	0	493 864	3 710 038	0	3 710 038	26 937 906	0	26 937 906
91314	16 911 731	21 963 547	38 875 278	85 929 927	178 986 995	264 916 922	87 364 010	168 043 778	255 407 788	18 345 814	11 020 330	29 366 144
91315	1 629 865	46 827	1 676 692	1 317 211	6 458	1 323 669	1 044 472	2 316	1 046 788	1 357 126	42 685	1 399 811
91316	103 561	192	103 753	1 721 381	5 609	1 726 990	1 714 000	217 687	1 931 687	96 180	212 270	308 450
91317	5 557 182	359 184	5 916 366	6 110 823	27 253	6 138 076	6 334 282	17 746	6 352 028	5 780 641	349 677	6 130 318
91319	1 038 905	0	1 038 905	65 878	0	65 878	150 727	0	150 727	1 123 754	0	1 123 754
91507	277 205	0	277 205	70	0	70	38	0	38	277 173	0	277 173
99999	100 509 323	0	100 509 323	34 917 081	0	34 917 081	46 561 703	0	46 561 703	112 153 945	0	112 153 945
Итого по пассиву (баланс)	153 967 410	22 383 366	176 350 776	131 018 432	179 027 288	310 045 720	150 300 724	168 282 133	318 582 857	173 249 702	11 638 211	184 887 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 149 900	0	6 149 900	18 868 220	1 152 720	20 020 940	25 018 120	1 152 720	26 170 840	0	0	0
93302	9 230 375	0	9 230 375	24 102 708	1 182 256	25 284 964	19 203 372	1 182 256	20 385 628	14 129 711	0	14 129 711
93303	6 470 219	0	6 470 219	25 442 251	1 761 687	27 203 938	24 143 850	1 197 908	25 341 758	7 768 620	563 779	8 332 399
93304	0	0	0	22 927 685	575 303	23 502 988	22 862 390	575 303	23 437 693	65 295	0	65 295
93901	2 629 467	9 503 032	12 132 499	24 585 754	41 090 415	65 676 169	26 070 825	49 090 626	75 161 451	1 144 396	1 502 821	2 647 217
94101	0	0	0	751 450	0	751 450	751 450	0	751 450	0	0	0
99996	33 871 982	0	33 871 982	94 755 196	0	94 755 196	103 301 590	0	103 301 590	25 325 588	0	25 325 588
Итого по активу (баланс)	58 351 943	9 503 032	67 854 975	211 433 264	45 762 381	257 195 645	221 351 597	53 198 813	274 550 410	48 433 610	2 066 600	50 500 210
Пассив
96301	0	6 125 690	6 125 690	1 166 056	24 878 672	26 044 728	1 166 056	18 752 982	19 919 038	0	0	0
96302	0	9 188 535	9 188 535	1 166 056	18 941 284	20 107 340	1 166 056	23 992 574	25 158 630	0	14 239 825	14 239 825
96303	0	6 431 974	6 431 974	1 178 887	23 769 678	24 948 565	1 742 239	25 215 054	26 957 293	563 352	7 877 350	8 440 702
96304	0	0	0	579 207	22 761 826	23 341 033	579 207	22 761 826	23 341 033	0	0	0
96901	6 455 536	5 670 247	12 125 783	46 669 530	29 205 949	75 875 479	41 707 750	24 687 007	66 394 757	1 493 756	1 151 305	2 645 061
99997	33 982 993	0	33 982 993	103 951 508	0	103 951 508	95 143 137	0	95 143 137	25 174 622	0	25 174 622
Итого по пассиву (баланс)	40 438 529	27 416 446	67 854 975	154 711 244	119 557 409	274 268 653	141 504 445	115 409 443	256 913 888	27 231 730	23 268 480	50 500 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?