Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 756	12 439	40 195	19 463	16 057	35 520	15 249	5 418	20 667	31 970	23 078	55 048
20208	44 550	341	44 891	126 527	1 183	127 710	136 984	1 119	138 103	34 093	405	34 498
30102	12 655	0	12 655	78 625 875	0	78 625 875	78 599 869	0	78 599 869	38 661	0	38 661
30110	80 892	273 993	354 885	3 731 133	3 109 387	6 840 520	3 777 799	1 979 642	5 757 441	34 226	1 403 738	1 437 964
30114	0	19	19	0	1 055 005	1 055 005	0	34 006	34 006	0	1 021 018	1 021 018
30202	6 659	0	6 659	37 327	0	37 327	0	0	0	43 986	0	43 986
30204	1 200	0	1 200	1 901	0	1 901	0	0	0	3 101	0	3 101
30221	1 719	0	1 719	171 532	1 107	172 639	152 600	1 107	153 707	20 651	0	20 651
30233	8 112	0	8 112	169 078	0	169 078	172 776	0	172 776	4 414	0	4 414
30413	0	0	0	3 372 504	0	3 372 504	3 372 504	0	3 372 504	0	0	0
30424	0	0	0	2 994 030	0	2 994 030	2 978 354	0	2 978 354	15 676	0	15 676
32002	0	0	0	55 495 000	0	55 495 000	55 495 000	0	55 495 000	0	0	0
32003	2 630 000	0	2 630 000	14 950 000	0	14 950 000	15 180 000	0	15 180 000	2 400 000	0	2 400 000
45205	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45207	2 098 958	0	2 098 958	362 001	0	362 001	611 100	0	611 100	1 849 859	0	1 849 859
45208	650 245	0	650 245	0	0	0	60	0	60	650 185	0	650 185
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45507	105 407	4 550	109 957	0	279	279	7 895	261	8 156	97 512	4 568	102 080
45509	2 081	0	2 081	2 511	0	2 511	1 635	0	1 635	2 957	0	2 957
45812	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45815	878 848	0	878 848	2 914	0	2 914	2 923	0	2 923	878 839	0	878 839
45915	31 134	0	31 134	148	0	148	214	0	214	31 068	0	31 068
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	5 592 271	3 124 270	8 716 541	5 592 271	2 996 418	8 588 689	0	127 852	127 852
47408	0	0	0	21 439 070	24 978 466	46 417 536	21 439 070	24 978 466	46 417 536	0	0	0
47423	78 372	0	78 372	1 097	0	1 097	2 925	0	2 925	76 544	0	76 544
47427	1 996	40	2 036	17 018	48	17 066	18 324	49	18 373	690	39	729
50105	0	0	0	52 314	0	52 314	52 314	0	52 314	0	0	0
50106	1 906 358	0	1 906 358	1 156 108	0	1 156 108	318 304	0	318 304	2 744 162	0	2 744 162
50107	1 142 095	0	1 142 095	239 193	0	239 193	1 285 035	0	1 285 035	96 253	0	96 253
50118	0	0	0	52 539	0	52 539	52 539	0	52 539	0	0	0
50121	7 753	0	7 753	2 832	0	2 832	9 341	0	9 341	1 244	0	1 244
50905	58	0	58	68	0	68	41	0	41	85	0	85
60302	116	0	116	356	0	356	289	0	289	183	0	183
60306	1 582	0	1 582	1 843	0	1 843	3 425	0	3 425	0	0	0
60308	87	0	87	89	0	89	111	0	111	65	0	65
60310	2 301	0	2 301	1 467	0	1 467	1 468	0	1 468	2 300	0	2 300
60312	29 162	0	29 162	20 289	0	20 289	17 880	0	17 880	31 571	0	31 571
60314	0	0	0	53	904	957	52	316	368	1	588	589
60323	27 268	0	27 268	1 363	0	1 363	70	0	70	28 561	0	28 561
60401	134 328	0	134 328	5 165	0	5 165	2 897	0	2 897	136 596	0	136 596
60701	6 588	0	6 588	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	6 588	0	6 588
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 688	0	1 688	443	0	443	218	0	218	1 913	0	1 913
61009	4 073	0	4 073	28	0	28	121	0	121	3 980	0	3 980
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
61210	0	0	0	1 603 135	0	1 603 135	1 603 135	0	1 603 135	0	0	0
61403	4 233	183	4 416	7 832	0	7 832	715	0	715	11 350	183	11 533
70606	1 433 696	0	1 433 696	509 209	0	509 209	0	0	0	1 942 905	0	1 942 905
70607	453	0	453	1 175	0	1 175	583	0	583	1 045	0	1 045
70608	25 030	0	25 030	83 633	0	83 633	0	0	0	108 663	0	108 663
70611	3 410	0	3 410	2 119	0	2 119	0	0	0	5 529	0	5 529
Итого по активу (баланс)	11 435 411	291 565	11 726 976	191 060 830	32 286 706	223 347 536	190 914 267	29 996 802	220 911 069	11 581 974	2 581 469	14 163 443
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30222	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	32	19	51	244 908	18 121	263 029	245 197	18 152	263 349	321	50	371
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31308	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	15 597	0	15 597	15 597	0	15 597
31503	0	0	0	10 224	0	10 224	10 224	0	10 224	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	1 326 196	2 378	1 328 574	8 432 779	681 654	9 114 433	7 974 674	690 283	8 664 957	868 091	11 007	879 098
40703	0	0	0	1	0	1	10 005	0	10 005	10 004	0	10 004
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	88	290 616	290 704	6	75 522	75 528	4	17 766	17 770	86	232 860	232 946
40817	310 829	24 380	335 209	229 772	41 011	270 783	232 970	46 129	279 099	314 027	29 498	343 525
40820	0	504	504	546	7 750	8 296	546	8 464	9 010	0	1 218	1 218
42102	0	0	0	20 500	0	20 500	262 500	0	262 500	242 000	0	242 000
42103	796 700	0	796 700	155 700	0	155 700	322 000	0	322 000	963 000	0	963 000
42104	240 000	0	240 000	0	0	0	2 995 200	0	2 995 200	3 235 200	0	3 235 200
42106	2 410 000	0	2 410 000	1 260 000	0	1 260 000	200 000	0	200 000	1 350 000	0	1 350 000
42304	2 988	0	2 988	1 533	0	1 533	1 593	0	1 593	3 048	0	3 048
42305	4 563	0	4 563	47	0	47	385	0	385	4 901	0	4 901
42306	122 667	43 047	165 714	6 693	2 329	9 022	2 173	9 244	11 417	118 147	49 962	168 109
42307	2 669	0	2 669	156	0	156	23	0	23	2 536	0	2 536
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	37 308	0	37 308	37 308	0	37 308	0	0	0
45215	602 161	0	602 161	305 061	0	305 061	307 400	0	307 400	604 500	0	604 500
45515	24 603	0	24 603	2 834	0	2 834	1 247	0	1 247	23 016	0	23 016
45818	878 059	0	878 059	2 774	0	2 774	2 674	0	2 674	877 959	0	877 959
45918	31 057	0	31 057	115	0	115	26	0	26	30 968	0	30 968
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	1 202 979	0	1 202 979	1 202 979	0	1 202 979	0	0	0
47407	0	0	0	23 768 455	22 632 138	46 400 593	23 768 455	22 632 138	46 400 593	0	0	0
47411	1 560	719	2 279	2 006	373	2 379	1 053	271	1 324	607	617	1 224
47416	309	0	309	3 037	0	3 037	2 796	0	2 796	68	0	68
47422	192	0	192	71	0	71	55	0	55	176	0	176
47425	80 493	0	80 493	74 864	0	74 864	90 478	0	90 478	96 107	0	96 107
47426	2 814	0	2 814	2 608	0	2 608	10 394	0	10 394	10 600	0	10 600
50120	453	0	453	583	0	583	1 175	0	1 175	1 045	0	1 045
52301	230	0	230	80	0	80	0	0	0	150	0	150
52501	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
60301	168	0	168	7 469	0	7 469	7 413	0	7 413	112	0	112
60305	0	0	0	17 981	0	17 981	17 981	0	17 981	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	17	0	17	61	0	61	44	0	44	0	0	0
60311	291	0	291	981	0	981	966	0	966	276	0	276
60322	533	0	533	226	16	242	436	38	474	743	22	765
60324	35 055	0	35 055	244	0	244	2 015	0	2 015	36 826	0	36 826
60601	119 445	0	119 445	1 920	0	1 920	440	0	440	117 965	0	117 965
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	641	0	641	0	0	0	10	0	10	651	0	651
61301	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0
61304	56	0	56	27	0	27	15	0	15	44	0	44
61501	2 490	0	2 490	411	0	411	118	0	118	2 197	0	2 197
70601	1 471 682	0	1 471 682	8	0	8	522 873	0	522 873	1 994 547	0	1 994 547
70602	7 753	0	7 753	9 341	0	9 341	2 832	0	2 832	1 244	0	1 244
70603	20 437	0	20 437	0	0	0	68 574	0	68 574	89 011	0	89 011
70801	143 601	0	143 601	0	0	0	0	0	0	143 601	0	143 601
Итого по пассиву (баланс)	11 365 313	361 663	11 726 976	35 849 982	23 458 914	59 308 896	38 322 878	23 422 485	61 745 363	13 838 209	325 234	14 163 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	230	0	230	0	0	0	80	0	80	150	0	150
90901	424	0	424	2 330	0	2 330	0	0	0	2 754	0	2 754
90902	8 729	0	8 729	2	0	2	2	0	2	8 729	0	8 729
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	129	0	129	1	0	1	1	0	1	129	0	129
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	785 925	0	785 925	0	0	0	7 545	0	7 545	778 380	0	778 380
91604	619 279	0	619 279	11 468	0	11 468	5 998	0	5 998	624 749	0	624 749
91704	70 932	0	70 932	0	0	0	67	0	67	70 865	0	70 865
91802	790 066	0	790 066	0	0	0	301	0	301	789 765	0	789 765
91803	118 995	0	118 995	0	0	0	83	0	83	118 912	0	118 912
99998	463 961	0	463 961	695 415	0	695 415	606 528	0	606 528	552 848	0	552 848
Итого по активу (баланс)	2 858 670	0	2 858 670	709 216	0	709 216	620 605	0	620 605	2 947 281	0	2 947 281
Пассив
91003	0	0	0	37 327	0	37 327	37 327	0	37 327	0	0	0
91004	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91311	84 960	29 544	114 504	0	1 648	1 648	0	1 813	1 813	84 960	29 709	114 669
91312	291 483	0	291 483	1 053	0	1 053	0	0	0	290 430	0	290 430
91315	6 294	0	6 294	0	0	0	0	0	0	6 294	0	6 294
91316	1 000	0	1 000	362 000	0	362 000	450 000	0	450 000	89 000	0	89 000
91317	40 075	0	40 075	202 600	0	202 600	202 746	0	202 746	40 221	0	40 221
91507	10 605	0	10 605	0	0	0	1 629	0	1 629	12 234	0	12 234
99999	2 394 709	0	2 394 709	13 538	0	13 538	13 262	0	13 262	2 394 433	0	2 394 433
Итого по пассиву (баланс)	2 829 126	29 544	2 858 670	618 419	1 648	620 067	706 865	1 813	708 678	2 917 572	29 709	2 947 281
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 046 628	3 729 100	23 775 728	17 767 043	3 565 141	21 332 184	2 279 585	163 959	2 443 544
93801	0	0	0	72 937	0	72 937	66 273	0	66 273	6 664	0	6 664
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 119 565	3 729 100	23 848 665	17 833 316	3 565 141	21 398 457	2 286 249	163 959	2 450 208
Пассив
96001	0	0	0	1 406 259	20 016 381	21 422 640	1 427 220	22 443 791	23 871 011	20 961	2 427 410	2 448 371
96801	0	0	0	81 810	0	81 810	83 647	0	83 647	1 837	0	1 837
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 488 069	20 016 381	21 504 450	1 510 867	22 443 791	23 954 658	22 798	2 427 410	2 450 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 186 047 102,0000	0	0	1 232 485,0000	0	0	1 440 999,0000	0	0	1 185 838 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 186 047 124,0000	0	0	1 232 485,0000	0	0	1 440 999,0000	0	0	1 185 838 610,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	2 964 957,0000	0	0	1 440 999,0000	0	0	1 232 485,0000	0	0	2 756 443,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 186 047 124,0000	0	0	1 440 999,0000	0	0	1 232 485,0000	0	0	1 185 838 610,0000

Страница была полезной?