Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 702	20 550	43 252	22 199	11 627	33 826	29 865	25 223	55 088	15 036	6 954	21 990
20208	0	0	0	103 233	314	103 547	63 418	111	63 529	39 815	203	40 018
30102	45 738	0	45 738	24 699 399	0	24 699 399	24 458 055	0	24 458 055	287 082	0	287 082
30110	51 245	3 697	54 942	379 138	5 952 162	6 331 300	281 407	5 650 518	5 931 925	148 976	305 341	454 317
30114	0	125	125	0	253	253	0	245	245	0	133	133
30202	9 322	0	9 322	3 122	0	3 122	2 108	0	2 108	10 336	0	10 336
30204	6 563	0	6 563	0	0	0	3 122	0	3 122	3 441	0	3 441
30221	480	0	480	14 227	0	14 227	13 560	0	13 560	1 147	0	1 147
30233	2 125	0	2 125	85 503	0	85 503	75 657	0	75 657	11 971	0	11 971
30402	1 823	0	1 823	560 457	0	560 457	558 802	0	558 802	3 478	0	3 478
30404	0	0	0	307 107	0	307 107	307 107	0	307 107	0	0	0
30409	0	0	0	99 230	0	99 230	99 230	0	99 230	0	0	0
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 580 000	0	9 580 000	9 580 000	0	9 580 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	3 250 000	0	3 250 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000
45206	1 836 000	0	1 836 000	0	0	0	365 000	0	365 000	1 471 000	0	1 471 000
45207	1 519 312	0	1 519 312	197	0	197	3 000	0	3 000	1 516 509	0	1 516 509
45208	476	0	476	0	0	0	57	0	57	419	0	419
45505	6 150	0	6 150	40 000	0	40 000	6 150	0	6 150	40 000	0	40 000
45506	3 547	0	3 547	0	0	0	3	0	3	3 544	0	3 544
45507	151 538	4 582	156 120	0	120	120	14 208	230	14 438	137 330	4 472	141 802
45509	2 933	0	2 933	1 293	0	1 293	2 309	0	2 309	1 917	0	1 917
45812	14 623	0	14 623	44	0	44	44	0	44	14 623	0	14 623
45815	876 057	0	876 057	5 424	0	5 424	4 639	0	4 639	876 842	0	876 842
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	31 565	0	31 565	203	0	203	333	0	333	31 435	0	31 435
47106	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47404	0	0	0	109 812	0	109 812	109 812	0	109 812	0	0	0
47408	0	0	0	119 996 356	120 275 235	240 271 591	119 996 356	120 275 235	240 271 591	0	0	0
47417	1	0	1	38	0	38	39	0	39	0	0	0
47423	82 408	0	82 408	138 347	109	138 456	106 420	109	106 529	114 335	0	114 335
47427	856	39	895	6 831	47	6 878	6 245	47	6 292	1 442	39	1 481
50106	507	0	507	465 115	0	465 115	465 622	0	465 622	0	0	0
50107	510	0	510	80 828	0	80 828	81 338	0	81 338	0	0	0
50118	95 650	0	95 650	293 926	0	293 926	389 576	0	389 576	0	0	0
50121	295	0	295	206	0	206	501	0	501	0	0	0
50905	8	0	8	18	0	18	26	0	26	0	0	0
51402	0	0	0	190 174	0	190 174	0	0	0	190 174	0	190 174
51405	214 967	0	214 967	1 683	0	1 683	216 650	0	216 650	0	0	0
60302	162	0	162	353	0	353	177	0	177	338	0	338
60306	1 782	0	1 782	1 622	0	1 622	3 404	0	3 404	0	0	0
60308	94	0	94	25	0	25	119	0	119	0	0	0
60310	2 325	0	2 325	469	0	469	465	0	465	2 329	0	2 329
60312	26 898	0	26 898	5 155	0	5 155	4 669	0	4 669	27 384	0	27 384
60314	0	257	257	48	21	69	48	278	326	0	0	0
60323	22 618	0	22 618	1 281	0	1 281	73	0	73	23 826	0	23 826
60401	143 975	0	143 975	0	0	0	891	0	891	143 084	0	143 084
60701	6 628	0	6 628	0	0	0	0	0	0	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
61008	1 689	0	1 689	161	0	161	167	0	167	1 683	0	1 683
61009	4 260	0	4 260	3	0	3	8	0	8	4 255	0	4 255
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
61210	0	0	0	469 684	0	469 684	469 684	0	469 684	0	0	0
61403	3 282	77	3 359	1 357	0	1 357	105	51	156	4 534	26	4 560
70606	2 627 522	0	2 627 522	402 791	0	402 791	98	0	98	3 030 215	0	3 030 215
70607	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70608	262 159	0	262 159	6 347	0	6 347	0	0	0	268 506	0	268 506
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	8 432 236	29 327	8 461 563	163 524 587	126 239 888	289 764 475	162 321 787	125 952 047	288 273 834	9 635 036	317 168	9 952 204
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
30232	318	0	318	239 500	16 847	256 347	240 795	16 963	257 758	1 613	116	1 729
30408	0	0	0	66 068	0	66 068	66 068	0	66 068	0	0	0
30601	37 215	0	37 215	37 077	0	37 077	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31303	0	0	0	0	46 479	46 479	0	46 479	46 479	0	0	0
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32901	71 621	0	71 621	292 249	0	292 249	220 628	0	220 628	0	0	0
40701	30	0	30	28	0	28	0	0	0	2	0	2
40702	371 339	13 789	385 128	23 607 979	5 020 161	28 628 140	24 723 265	5 031 770	29 755 035	1 486 625	25 398	1 512 023
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 309	6 947	11 256	48 073 032	47 861 183	95 934 215	48 069 287	47 862 201	95 931 488	564	7 965	8 529
40817	346 212	14 040	360 252	391 842	111 100	502 942	397 152	111 704	508 856	351 522	14 644	366 166
40820	0	2	2	0	9 477	9 477	0	9 478	9 478	0	3	3
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42304	5 205	0	5 205	2 445	0	2 445	789	0	789	3 549	0	3 549
42305	3 063	0	3 063	386	0	386	694	0	694	3 371	0	3 371
42306	64 179	40 623	104 802	5 247	1 787	7 034	847	1 467	2 314	59 779	40 303	100 082
42307	4 646	0	4 646	0	0	0	6	0	6	4 652	0	4 652
42309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	426 674	0	426 674	48 708	0	48 708	209 541	0	209 541	587 507	0	587 507
45515	29 462	0	29 462	5 008	0	5 008	9 528	0	9 528	33 982	0	33 982
45818	883 197	0	883 197	3 095	0	3 095	4 333	0	4 333	884 435	0	884 435
45918	31 510	0	31 510	134	0	134	38	0	38	31 414	0	31 414
47108	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47401	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	503 690	0	503 690	503 690	0	503 690	0	0	0
47407	0	0	0	120 161 956	120 018 041	240 179 997	120 161 956	120 018 041	240 179 997	0	0	0
47411	696	338	1 034	219	13	232	599	216	815	1 076	541	1 617
47416	564	0	564	4 970	16	4 986	4 462	16	4 478	56	0	56
47422	285	0	285	3 237	0	3 237	3 091	0	3 091	139	0	139
47425	85 550	0	85 550	5 216	0	5 216	2 505	0	2 505	82 839	0	82 839
47426	58	0	58	313	2	315	295	2	297	40	0	40
50120	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
52301	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	348	0	348	4 551	0	4 551	6 464	0	6 464	2 261	0	2 261
60305	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	7	0	7	72	0	72	69	0	69	4	0	4
60311	404	0	404	478	0	478	474	0	474	400	0	400
60322	405	0	405	99	0	99	37	0	37	343	0	343
60324	28 189	0	28 189	184	0	184	1 884	0	1 884	29 889	0	29 889
60601	127 741	0	127 741	891	0	891	496	0	496	127 346	0	127 346
60903	600	0	600	0	0	0	11	0	11	611	0	611
61304	47	0	47	21	0	21	0	0	0	26	0	26
61501	3 662	0	3 662	384	0	384	415	0	415	3 693	0	3 693
70601	2 845 053	0	2 845 053	12	0	12	300 669	0	300 669	3 145 710	0	3 145 710
70602	295	0	295	501	0	501	206	0	206	0	0	0
70603	291 124	0	291 124	0	0	0	6 742	0	6 742	297 866	0	297 866
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 385 824	75 739	8 461 563	193 481 982	173 085 301	366 567 283	194 959 392	173 098 532	368 057 924	9 863 234	88 970	9 952 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	7 811	0	7 811	488	0	488	0	0	0	8 299	0	8 299
90909	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	130	0	130	1	0	1	1	0	1	130	0	130
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	903 468	0	903 468	45 108	0	45 108	156 978	0	156 978	791 598	0	791 598
91501	33 949	0	33 949	0	0	0	33 949	0	33 949	0	0	0
91604	596 291	0	596 291	12 962	0	12 962	4 558	0	4 558	604 695	0	604 695
91704	66 700	0	66 700	608	0	608	77	0	77	67 231	0	67 231
91802	772 409	0	772 409	628	0	628	165	0	165	772 872	0	772 872
91803	122 336	0	122 336	123	0	123	2 354	0	2 354	120 105	0	120 105
99998	725 851	0	725 851	201 254	0	201 254	394 995	0	394 995	532 110	0	532 110
Итого по активу (баланс)	3 229 659	0	3 229 659	261 172	195	261 367	593 078	195	593 273	2 897 753	0	2 897 753
Пассив
91311	89 536	29 519	119 055	0	1 426	1 426	0	776	776	89 536	28 869	118 405
91312	294 011	0	294 011	0	0	0	0	0	0	294 011	0	294 011
91315	245 112	0	245 112	390 000	0	390 000	190 000	0	190 000	45 112	0	45 112
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	38 625	0	38 625	1 828	0	1 828	5 702	0	5 702	42 499	0	42 499
91507	28 048	0	28 048	1 740	0	1 740	4 775	0	4 775	31 083	0	31 083
99999	2 503 808	0	2 503 808	197 076	0	197 076	58 911	0	58 911	2 365 643	0	2 365 643
Итого по пассиву (баланс)	3 200 140	29 519	3 229 659	590 644	1 426	592 070	259 388	776	260 164	2 868 884	28 869	2 897 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 919 090	372 678	3 291 768	58 164 511	11 955 073	70 119 584	61 083 601	11 932 906	73 016 507	0	394 845	394 845
93002	0	2 375 822	2 375 822	699 458	43 566 741	44 266 199	243 848	45 942 563	46 186 411	455 610	0	455 610
93801	21 961	0	21 961	282 352	0	282 352	304 313	0	304 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 941 051	2 748 500	5 689 551	59 146 321	55 521 814	114 668 135	61 631 762	57 875 469	119 507 231	455 610	394 845	850 455
Пассив
96001	370 440	2 941 051	3 311 491	11 885 877	61 328 785	73 214 662	11 909 987	58 387 734	70 297 721	394 550	0	394 550
96002	2 357 003	0	2 357 003	45 761 880	246 544	46 008 424	43 404 877	702 134	44 107 011	0	455 590	455 590
96801	21 057	0	21 057	315 908	0	315 908	295 166	0	295 166	315	0	315
Итого по пассиву (баланс)	2 748 500	2 941 051	5 689 551	57 963 665	61 575 329	119 538 994	55 610 030	59 089 868	114 699 898	394 865	455 590	850 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 183 083 166,0000	0	0	999,0000	0	0	1 998,0000	0	0	1 183 082 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 083 190,0000	0	0	1 001,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 183 082 191,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	1 022,0000	0	0	1 999,0000	0	0	1 001,0000	0	0	24,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 083 190,0000	0	0	2 001,0000	0	0	1 002,0000	0	0	1 183 082 191,0000

Страница была полезной?