Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 079	14 202	33 281	46 781	14 388	61 169	45 074	11 552	56 626	20 786	17 038	37 824
20209	0	0	0	12 500	3 496	15 996	12 500	3 496	15 996	0	0	0
30102	182 258	0	182 258	20 585 806	0	20 585 806	19 706 686	0	19 706 686	1 061 378	0	1 061 378
30110	3 875	630 865	634 740	744 797	3 367 775	4 112 572	693 776	3 984 971	4 678 747	54 896	13 669	68 565
30114	0	233	233	0	360	360	0	359	359	0	234	234
30202	21 584	0	21 584	0	0	0	267	0	267	21 317	0	21 317
30204	2 768	0	2 768	0	0	0	1 793	0	1 793	975	0	975
30221	1 068	0	1 068	33 290	0	33 290	32 612	0	32 612	1 746	0	1 746
30233	420	0	420	14 832	0	14 832	13 369	0	13 369	1 883	0	1 883
30402	3 520	0	3 520	163 698	0	163 698	163 111	0	163 111	4 107	0	4 107
30404	0	0	0	163 717	0	163 717	163 717	0	163 717	0	0	0
30409	0	0	0	160 019	0	160 019	160 019	0	160 019	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	9 850 000	0	9 850 000	10 150 000	0	10 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	350 000	0	350 000	750 000	0	750 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45203	105 000	0	105 000	1 050 000	0	1 050 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
45204	963 000	0	963 000	398 560	0	398 560	1 113 000	0	1 113 000	248 560	0	248 560
45205	510 000	0	510 000	610 000	0	610 000	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
45206	703 000	0	703 000	0	0	0	50 000	0	50 000	653 000	0	653 000
45207	585 219	0	585 219	0	0	0	0	0	0	585 219	0	585 219
45208	1 091	0	1 091	0	0	0	47	0	47	1 044	0	1 044
45505	3 505	0	3 505	0	0	0	5	0	5	3 500	0	3 500
45506	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
45507	456 605	13 787	470 392	0	1 193	1 193	96 273	834	97 107	360 332	14 146	374 478
45509	7 490	0	7 490	1 484	0	1 484	2 127	0	2 127	6 847	0	6 847
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	956 900	13	956 913	77 885	6	77 891	147 184	1	147 185	887 601	18	887 619
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	34 986	243	35 229	613	21	634	1 420	13	1 433	34 179	251	34 430
47002	0	0	0	480 277	0	480 277	320 277	0	320 277	160 000	0	160 000
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	320 277	0	320 277	320 277	0	320 277	0	0	0
47408	0	0	0	6 005 283	5 426 871	11 432 154	6 005 283	5 426 871	11 432 154	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	113 389	0	113 389	2 252	0	2 252	22 225	0	22 225	93 416	0	93 416
47427	2 301	44	2 345	11 588	86	11 674	11 070	82	11 152	2 819	48	2 867
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51505	403 229	0	403 229	2 175	0	2 175	405 404	0	405 404	0	0	0
60302	303	0	303	596	0	596	385	0	385	514	0	514
60306	2 285	0	2 285	1 956	0	1 956	4 195	0	4 195	46	0	46
60308	90	0	90	81	0	81	141	0	141	30	0	30
60310	5 389	0	5 389	748	0	748	1 344	0	1 344	4 793	0	4 793
60312	28 098	0	28 098	4 363	0	4 363	8 176	0	8 176	24 285	0	24 285
60314	0	308	308	48	18	66	48	326	374	0	0	0
60323	53 827	0	53 827	407	0	407	48 238	0	48 238	5 996	0	5 996
60401	342 636	0	342 636	0	0	0	263	0	263	342 373	0	342 373
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 813	0	90 813	0	0	0	351	0	351	90 462	0	90 462
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 145	0	1 145	726	0	726	133	0	133	1 738	0	1 738
61009	1 477	0	1 477	0	0	0	9	0	9	1 468	0	1 468
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	405 404	0	405 404	405 404	0	405 404	0	0	0
61403	11 391	0	11 391	1 049	45	1 094	6 820	0	6 820	5 620	45	5 665
70606	1 743 937	0	1 743 937	463 598	0	463 598	744	0	744	2 206 791	0	2 206 791
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	318 899	0	318 899	14 227	0	14 227	0	0	0	333 126	0	333 126
70610	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30220	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
30232	368	0	368	469 306	29 831	499 137	470 404	29 831	500 235	1 466	0	1 466
30408	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
30601	1 127	0	1 127	0	0	0	1	0	1	1 128	0	1 128
30606	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31305	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31306	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
40701	1 076	0	1 076	316	0	316	0	0	0	760	0	760
40702	1 103 819	63	1 103 882	12 078 227	2 806 232	14 884 459	12 380 341	2 806 233	15 186 574	1 405 933	64	1 405 997
40807	969	25	994	2 334 673	2 296 543	4 631 216	2 335 750	2 296 557	4 632 307	2 046	39	2 085
40817	445 978	16 359	462 337	480 271	7 912	488 183	510 931	9 817	520 748	476 638	18 264	494 902
42301	0	0	0	0	2	2	0	485	485	0	483	483
42304	8 032	0	8 032	2 036	0	2 036	2 584	0	2 584	8 580	0	8 580
42305	7 718	0	7 718	2 735	0	2 735	618	0	618	5 601	0	5 601
42306	57 652	37 750	95 402	2 750	2 090	4 840	2 505	2 804	5 309	57 407	38 464	95 871
42307	6 896	7 307	14 203	7	366	373	72	336	408	6 961	7 277	14 238
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	199 777	0	199 777	50 003	0	50 003	138 586	0	138 586	288 360	0	288 360
45515	169 493	0	169 493	79 224	0	79 224	4 333	0	4 333	94 602	0	94 602
45818	964 223	0	964 223	275 384	0	275 384	206 810	0	206 810	895 649	0	895 649
45918	34 815	0	34 815	772	0	772	141	0	141	34 184	0	34 184
47008	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47403	0	0	0	160 606	0	160 606	160 606	0	160 606	0	0	0
47407	0	0	0	5 421 484	6 020 024	11 441 508	5 421 484	6 020 024	11 441 508	0	0	0
47411	666	80	746	77	4	81	584	259	843	1 173	335	1 508
47416	126	0	126	3 184	0	3 184	3 539	5	3 544	481	5	486
47422	1	0	1	165	0	165	164	0	164	0	0	0
47425	115 946	0	115 946	40 574	0	40 574	20 920	0	20 920	96 292	0	96 292
47426	3 517	0	3 517	5 575	0	5 575	3 190	0	3 190	1 132	0	1 132
60301	1 142	0	1 142	6 546	0	6 546	9 144	0	9 144	3 740	0	3 740
60305	0	0	0	27 192	0	27 192	27 192	0	27 192	0	0	0
60309	1 449	0	1 449	79	0	79	44	0	44	1 414	0	1 414
60311	3 479	0	3 479	3 769	0	3 769	1 714	0	1 714	1 424	0	1 424
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	61 401	0	61 401	53 112	0	53 112	477	0	477	8 766	0	8 766
60601	175 235	0	175 235	264	0	264	1 465	0	1 465	176 436	0	176 436
60903	479	0	479	0	0	0	10	0	10	489	0	489
61304	1 763	0	1 763	1 233	0	1 233	16	0	16	546	0	546
61501	7 751	0	7 751	4 688	0	4 688	591	0	591	3 654	0	3 654
70601	1 998 555	0	1 998 555	114	0	114	371 126	0	371 126	2 369 567	0	2 369 567
70602	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70603	229 947	0	229 947	0	0	0	11 698	0	11 698	241 645	0	241 645
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
90902	21 321	0	21 321	31	0	31	0	0	0	21 352	0	21 352
90909	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	140	0	140	2	0	2	3	0	3	139	0	139
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 055 462	0	1 055 462	0	0	0	63	0	63	1 055 399	0	1 055 399
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	98 123	0	98 123	0	0	0	0	0	0	98 123	0	98 123
91604	512 793	75	512 868	17 688	159	17 847	33 635	79	33 714	496 846	155	497 001
91704	23 321	0	23 321	28 048	0	28 048	5	0	5	51 364	0	51 364
91802	591 351	0	591 351	136 078	0	136 078	0	0	0	727 429	0	727 429
91803	54 226	0	54 226	73 495	0	73 495	3	0	3	127 718	0	127 718
99998	539 942	0	539 942	1 146 816	0	1 146 816	728 534	0	728 534	958 224	0	958 224
Пассив
91311	96 355	35 283	131 638	0	2 071	2 071	0	3 057	3 057	96 355	36 269	132 624
91312	271 427	0	271 427	640	0	640	33 088	0	33 088	303 875	0	303 875
91314	0	0	0	716 466	0	716 466	1 104 740	0	1 104 740	388 274	0	388 274
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	29 577	0	29 577	1 522	0	1 522	2 056	0	2 056	30 111	0	30 111
91318	10 535	0	10 535	6 637	0	6 637	482	0	482	4 380	0	4 380
91507	14 993	0	14 993	1 198	0	1 198	3 393	0	3 393	17 188	0	17 188
99999	2 357 375	0	2 357 375	3 158	0	3 158	224 866	0	224 866	2 579 083	0	2 579 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	374 856	0	374 856	2 583 522	147 946	2 731 468	2 813 162	147 946	2 961 108	145 216	0	145 216
93002	0	0	0	191 610	451 151	642 761	191 610	451 151	642 761	0	0	0
93801	1 003	0	1 003	11 907	0	11 907	12 910	0	12 910	0	0	0
Пассив
96001	0	375 859	375 859	144 991	2 833 926	2 978 917	144 991	2 602 949	2 747 940	0	144 882	144 882
96002	0	0	0	447 840	193 335	641 175	447 840	193 335	641 175	0	0	0
96801	0	0	0	18 737	0	18 737	19 071	0	19 071	334	0	334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 208 467 027,0000	0	0	233 002,0000	0	0	9,0000	0	0	2 208 700 020,0000
Пассив
98040	0	0	1 024 079 967,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1 024 079 958,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	6,0000	0	0	233 002,0000	0	0	233 028,0000
98055	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 387 060,0000

Страница была полезной?