Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 411	6 646	28 057	45 212	2 651	47 863	42 975	7 170	50 145	23 648	2 127	25 775
20209	0	0	0	25 500	5 890	31 390	25 500	5 890	31 390	0	0	0
30102	18 181	0	18 181	14 723 942	0	14 723 942	14 686 776	0	14 686 776	55 347	0	55 347
30110	941	417 253	418 194	1 209 578	690 473	1 900 051	1 209 590	961 840	2 171 430	929	145 886	146 815
30114	0	415	415	0	284	284	0	621	621	0	78	78
30202	56 058	0	56 058	7 284	0	7 284	0	0	0	63 342	0	63 342
30204	522	0	522	1 962	0	1 962	0	0	0	2 484	0	2 484
30221	1 998	0	1 998	36 006	0	36 006	36 637	0	36 637	1 367	0	1 367
30233	253	0	253	4 281	0	4 281	4 526	0	4 526	8	0	8
30402	564	0	564	237 567	0	237 567	237 396	0	237 396	735	0	735
30404	0	0	0	272 770	0	272 770	272 770	0	272 770	0	0	0
30409	0	0	0	235 202	0	235 202	235 202	0	235 202	0	0	0
32002	0	0	0	8 465 000	0	8 465 000	8 050 000	0	8 050 000	415 000	0	415 000
32003	400 000	0	400 000	1 745 000	0	1 745 000	2 145 000	0	2 145 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000
45203	870 000	0	870 000	358 000	0	358 000	1 045 000	0	1 045 000	183 000	0	183 000
45204	2 214 000	0	2 214 000	1 664 000	0	1 664 000	715 000	0	715 000	3 163 000	0	3 163 000
45205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45206	582 500	0	582 500	0	0	0	3 000	0	3 000	579 500	0	579 500
45207	200 000	0	200 000	222 219	0	222 219	0	0	0	422 219	0	422 219
45208	1 401	0	1 401	0	0	0	43	0	43	1 358	0	1 358
45408	481	0	481	0	0	0	157	0	157	324	0	324
45505	5 546	0	5 546	0	0	0	2 759	0	2 759	2 787	0	2 787
45506	15 468	0	15 468	117	0	117	8 208	0	8 208	7 377	0	7 377
45507	700 588	12 235	712 823	0	796	796	35 015	565	35 580	665 573	12 466	678 039
45509	15 760	0	15 760	1 311	0	1 311	2 707	0	2 707	14 364	0	14 364
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	288 810	36 060	324 870	0	0	0	0	0	0	288 810	36 060	324 870
45814	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
45815	863 172	0	863 172	23 543	0	23 543	6 610	0	6 610	880 105	0	880 105
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	5 888	454	6 342	0	0	0	0	0	0	5 888	454	6 342
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	35 531	0	35 531	1 248	0	1 248	1 276	0	1 276	35 503	0	35 503
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	854 960	456 424	1 311 384	854 960	456 424	1 311 384	0	0	0
47423	108 599	0	108 599	3 627	4 751	8 378	2 385	4 751	7 136	109 841	0	109 841
47427	3 719	50	3 769	14 239	148	14 387	13 711	142	13 853	4 247	56	4 303
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50606	25 004	0	25 004	0	0	0	25 004	0	25 004	0	0	0
51505	381 069	0	381 069	3 210	0	3 210	0	0	0	384 279	0	384 279
60302	1 058	0	1 058	285	0	285	800	0	800	543	0	543
60306	2 414	0	2 414	2 664	0	2 664	2 486	0	2 486	2 592	0	2 592
60308	50	0	50	52	0	52	53	0	53	49	0	49
60310	8 275	0	8 275	886	0	886	3 556	0	3 556	5 605	0	5 605
60312	12 127	0	12 127	4 919	0	4 919	4 334	0	4 334	12 712	0	12 712
60314	0	483	483	48	365	413	48	606	654	0	242	242
60323	115 057	3 834	118 891	460	0	460	93	0	93	115 424	3 834	119 258
60401	418 224	0	418 224	0	0	0	262	0	262	417 962	0	417 962
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 818	0	90 818	0	0	0	0	0	0	90 818	0	90 818
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 378	0	1 378	242	0	242	312	0	312	1 308	0	1 308
61009	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61210	0	0	0	25 003	0	25 003	25 003	0	25 003	0	0	0
61403	11 906	203	12 109	209	44	253	204	99	303	11 911	148	12 059
70606	577 920	0	577 920	93 041	0	93 041	11	0	11	670 950	0	670 950
70607	17 118	0	17 118	348	0	348	1 495	0	1 495	15 971	0	15 971
70608	35 777	0	35 777	12 197	0	12 197	0	0	0	47 974	0	47 974
70610	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70706	2 355 221	0	2 355 221	0	0	0	2 355 221	0	2 355 221	0	0	0
70707	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
70708	436 038	0	436 038	0	0	0	436 038	0	436 038	0	0	0
70710	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	0	136	136	0	136	136	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30232	1 369	0	1 369	829 432	43 180	872 612	829 040	43 180	872 220	977	0	977
30408	0	0	0	35 375	0	35 375	35 375	0	35 375	0	0	0
30601	341	0	341	235 596	0	235 596	235 405	0	235 405	150	0	150
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	440 000	240	440 240	330 000	140 583	470 583	0	140 343	140 343
31305	380 000	0	380 000	0	0	0	200 000	0	200 000	580 000	0	580 000
40702	2 944 355	58	2 944 413	9 233 570	71 530	9 305 100	9 221 513	71 561	9 293 074	2 932 298	89	2 932 387
40807	435	1 540	1 975	316 092	269 396	585 488	316 677	269 286	585 963	1 020	1 430	2 450
40817	649 876	110 603	760 479	1 393 699	14 765	1 408 464	1 291 395	19 663	1 311 058	547 572	115 501	663 073
42304	15 170	0	15 170	4 694	0	4 694	6 338	0	6 338	16 814	0	16 814
42305	7 874	0	7 874	1 047	0	1 047	561	0	561	7 388	0	7 388
42306	51 604	19 718	71 322	10 066	3 000	13 066	17 522	1 353	18 875	59 060	18 071	77 131
42307	8 076	6 711	14 787	496	254	750	200	231	431	7 780	6 688	14 468
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	139 286	0	139 286	16 031	0	16 031	26 833	0	26 833	150 088	0	150 088
45415	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45515	253 089	0	253 089	23 499	0	23 499	7 062	0	7 062	236 652	0	236 652
45818	1 360 950	0	1 360 950	1 595	0	1 595	19 716	0	19 716	1 379 071	0	1 379 071
45918	47 961	0	47 961	259	0	259	815	0	815	48 517	0	48 517
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	478 922	834 251	1 313 173	478 922	834 251	1 313 173	0	0	0
47411	1 286	183	1 469	1 157	331	1 488	662	174	836	791	26	817
47416	361	0	361	1 521	0	1 521	1 538	0	1 538	378	0	378
47422	0	0	0	164	1 139	1 303	164	1 139	1 303	0	0	0
47425	100 067	0	100 067	499	0	499	2 128	0	2 128	101 696	0	101 696
47426	963	0	963	177	0	177	2 182	3	2 185	2 968	3	2 971
50620	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0
60301	354	0	354	5 110	0	5 110	5 071	0	5 071	315	0	315
60305	0	0	0	10 218	0	10 218	10 218	0	10 218	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	2 268	0	2 268	243	0	243	244	0	244	2 269	0	2 269
60311	1 278	0	1 278	2 062	0	2 062	2 300	0	2 300	1 516	0	1 516
60322	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60324	125 117	0	125 117	119	0	119	501	0	501	125 499	0	125 499
60601	227 383	0	227 383	220	0	220	2 480	0	2 480	229 643	0	229 643
60903	408	0	408	0	0	0	10	0	10	418	0	418
61304	3 711	0	3 711	6	0	6	142	0	142	3 847	0	3 847
61501	847	0	847	310	0	310	391	0	391	928	0	928
70601	699 382	0	699 382	5	0	5	115 621	0	115 621	814 998	0	814 998
70602	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
70603	47 267	0	47 267	0	0	0	8 062	0	8 062	55 329	0	55 329
70605	1	0	1	0	0	0	28	0	28	29	0	29
70701	2 530 362	0	2 530 362	2 530 362	0	2 530 362	0	0	0	0	0	0
70702	16 133	0	16 133	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0
70703	455 664	0	455 664	455 664	0	455 664	0	0	0	0	0	0
70705	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 791 631	0	2 791 631	3 002 209	0	3 002 209	210 578	0	210 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	0	0	0	0	0	0	21 285	0	21 285
90909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	160	0	160	6	0	6	9	0	9	157	0	157
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 120 036	0	1 120 036	0	0	0	12 535	0	12 535	1 107 501	0	1 107 501
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 091	0	146 091	0	0	0	0	0	0	146 091	0	146 091
91604	437 234	0	437 234	19 441	0	19 441	6 911	0	6 911	449 764	0	449 764
91704	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91802	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91803	266	0	266	16	0	16	0	0	0	282	0	282
99998	566 566	0	566 566	14 478	0	14 478	16 560	0	16 560	564 484	0	564 484
Пассив
91003	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
91004	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
91311	110 467	30 981	141 448	0	1 379	1 379	0	2 017	2 017	110 467	31 619	142 086
91312	295 198	0	295 198	2 439	0	2 439	0	0	0	292 759	0	292 759
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772
91317	19 344	0	19 344	3 092	0	3 092	2 703	0	2 703	18 955	0	18 955
91318	946	0	946	310	0	310	441	0	441	1 077	0	1 077
91507	28 858	0	28 858	94	0	94	71	0	71	28 835	0	28 835
99999	1 760 277	0	1 760 277	14 649	0	14 649	14 657	0	14 657	1 760 285	0	1 760 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	169 691	169 691	0	85 485	85 485	0	84 206	84 206
93002	82 200	0	82 200	163 980	0	163 980	246 180	0	246 180	0	0	0
93801	307	0	307	960	0	960	1 267	0	1 267	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	85 200	0	85 200	169 200	0	169 200	84 000	0	84 000
96002	0	82 507	82 507	0	247 162	247 162	0	164 655	164 655	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	5 831 068,0000	0	0	722 939 434,0000	0	0	1 715 444,0000	0	0	727 055 058,0000
Пассив
98040	0	0	5 731 054,0000	0	0	1 615 430,0000	0	0	722 939 434,0000	0	0	727 055 058,0000
98050	0	0	100 044,0000	0	0	100 014,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?