Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 839	5 954	23 793	34 507	11 178	45 685	26 923	8 979	35 902	25 423	8 153	33 576
20209	0	0	0	19 503	7 651	27 154	19 503	7 651	27 154	0	0	0
30102	208 632	0	208 632	5 365 299	0	5 365 299	5 490 971	0	5 490 971	82 960	0	82 960
30110	2 185	740	2 925	3 790 892	5 944 380	9 735 272	3 791 664	5 944 068	9 735 732	1 413	1 052	2 465
30114	0	94	94	0	160	160	0	88	88	0	166	166
30202	12 385	0	12 385	1 343	0	1 343	0	0	0	13 728	0	13 728
30204	1 622	0	1 622	0	0	0	1 572	0	1 572	50	0	50
30221	3 364	0	3 364	53 300	1 216	54 516	54 241	0	54 241	2 423	1 216	3 639
30233	23	0	23	14 033	29	14 062	14 048	29	14 077	8	0	8
30402	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	488 000	0	488 000	827 500	0	827 500	489 500	0	489 500	826 000	0	826 000
45204	600 000	0	600 000	118 000	0	118 000	398 000	0	398 000	320 000	0	320 000
45205	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000
45206	580 000	189 073	769 073	83 000	14 218	97 218	0	9 880	9 880	663 000	193 411	856 411
45207	8 016	0	8 016	0	0	0	4 514	0	4 514	3 502	0	3 502
45208	1 829	0	1 829	0	0	0	36	0	36	1 793	0	1 793
45408	3 416	0	3 416	0	0	0	161	0	161	3 255	0	3 255
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45506	110 145	4 574	114 719	0	344	344	15 794	239	16 033	94 351	4 679	99 030
45507	1 029 983	27 430	1 057 413	3 500	2 062	5 562	28 465	1 467	29 932	1 005 018	28 025	1 033 043
45509	48 934	0	48 934	1 463	0	1 463	6 980	0	6 980	43 417	0	43 417
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	526 612	38 120	564 732	163 968	2 866	166 834	160 279	1 991	162 270	530 301	38 995	569 296
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	778 909	0	778 909	19 026	0	19 026	10 003	0	10 003	787 932	0	787 932
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 390	480	6 870	27	36	63	27	25	52	6 390	491	6 881
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	37 533	0	37 533	2 125	0	2 125	2 433	0	2 433	37 225	0	37 225
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 714 715	3 581 164	6 295 879	2 714 715	3 581 164	6 295 879	0	0	0
47423	94 755	0	94 755	4 495	7 651	12 146	3 540	7 651	11 191	95 710	0	95 710
47427	6 388	524	6 912	13 468	2 321	15 789	14 220	2 717	16 937	5 636	128	5 764
47803	29 637	0	29 637	0	0	0	241	0	241	29 396	0	29 396
50107	1 805	0	1 805	17	0	17	72	0	72	1 750	0	1 750
50121	230	0	230	0	0	0	164	0	164	66	0	66
50606	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
50621	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 379	0	1 379	539	0	539	258	0	258	1 660	0	1 660
60306	2 283	0	2 283	2 451	0	2 451	2 278	0	2 278	2 456	0	2 456
60308	69	0	69	156	0	156	180	0	180	45	0	45
60310	11 449	0	11 449	1 028	0	1 028	793	0	793	11 684	0	11 684
60312	10 169	0	10 169	3 956	0	3 956	4 574	0	4 574	9 551	0	9 551
60314	0	3 193	3 193	48	265	313	48	682	730	0	2 776	2 776
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	40 759	4 054	44 813	62	305	367	0	212	212	40 821	4 147	44 968
60401	416 926	0	416 926	140	0	140	94	0	94	416 972	0	416 972
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	93 517	0	93 517	140	0	140	140	0	140	93 517	0	93 517
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	2 124	0	2 124	116	0	116	150	0	150	2 090	0	2 090
61009	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61212	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61403	4 913	0	4 913	269	0	269	168	0	168	5 014	0	5 014
70606	788 787	0	788 787	173 933	0	173 933	69	0	69	962 651	0	962 651
70608	101 635	0	101 635	50 494	0	50 494	0	0	0	152 129	0	152 129
70610	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30126	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	492	0	492	892 982	34 758	927 740	892 779	34 758	927 537	289	0	289
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	500 000	0	500 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	1 855 000	62 977	1 917 977	1 855 000	62 977	1 917 977	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	0	304 956	304 956	0	15 935	15 935	0	22 933	22 933	0	311 954	311 954
40702	80 741	67	80 808	13 110 235	131 793	13 242 028	13 037 720	131 808	13 169 528	8 226	82	8 308
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	87	152	239	1 821 623	2 301 673	4 123 296	1 821 967	2 301 528	4 123 495	431	7	438
40817	554 240	3 155	557 395	1 171 746	843 625	2 015 371	1 165 669	844 187	2 009 856	548 163	3 717	551 880
42105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42304	20 476	0	20 476	5 554	0	5 554	5 408	0	5 408	20 330	0	20 330
42305	7 081	0	7 081	592	0	592	2 009	0	2 009	8 498	0	8 498
42306	14 607	2 838	17 445	2 044	254	2 298	2 410	199	2 609	14 973	2 783	17 756
42307	6 507	776	7 283	53	18	71	116	36	152	6 570	794	7 364
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	85 602	0	85 602	24 249	0	24 249	39 516	0	39 516	100 869	0	100 869
45415	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
45515	189 536	0	189 536	21 151	0	21 151	18 166	0	18 166	186 551	0	186 551
45818	1 279 951	0	1 279 951	12 642	0	12 642	30 279	0	30 279	1 297 588	0	1 297 588
45918	35 654	0	35 654	505	0	505	828	0	828	35 977	0	35 977
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	29 666	0	29 666	241	0	241	0	0	0	29 425	0	29 425
47407	0	0	0	3 571 154	2 722 393	6 293 547	3 571 154	2 722 393	6 293 547	0	0	0
47411	813	32	845	419	16	435	415	23	438	809	39	848
47416	674	0	674	2 453	0	2 453	2 299	0	2 299	520	0	520
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	54 108	0	54 108	15 163	0	15 163	15 648	0	15 648	54 593	0	54 593
47426	0	334	334	0	2 264	2 264	0	2 101	2 101	0	171	171
60301	78	0	78	3 217	0	3 217	4 528	0	4 528	1 389	0	1 389
60305	0	0	0	9 846	0	9 846	9 846	0	9 846	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	1 443	0	1 443	113	0	113	147	0	147	1 477	0	1 477
60311	35 508	0	35 508	1 859	0	1 859	3 571	0	3 571	37 220	0	37 220
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	76 592	0	76 592	23	0	23	297	0	297	76 866	0	76 866
60601	189 483	0	189 483	65	0	65	4 247	0	4 247	193 665	0	193 665
60903	296	0	296	0	0	0	10	0	10	306	0	306
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	612	0	612	128	0	128	122	0	122	606	0	606
70601	733 200	0	733 200	48	0	48	162 831	0	162 831	895 983	0	895 983
70602	420	0	420	163	0	163	0	0	0	257	0	257
70603	98 804	0	98 804	0	0	0	54 859	0	54 859	153 663	0	153 663
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 999	0	18 999	553	0	553	3	0	3	19 549	0	19 549
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	203	0	203	5	0	5	7	0	7	201	0	201
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 728 687	5 069	1 733 756	0	381	381	25 683	265	25 948	1 703 004	5 185	1 708 189
91418	29 637	0	29 637	0	0	0	241	0	241	29 396	0	29 396
91501	142 712	0	142 712	0	0	0	0	0	0	142 712	0	142 712
91604	334 423	0	334 423	23 398	0	23 398	9 774	0	9 774	348 047	0	348 047
91704	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91802	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
99998	552 847	0	552 847	69 419	0	69 419	75 612	0	75 612	546 654	0	546 654
Пассив
91311	105 348	52 163	157 511	0	2 726	2 726	0	3 923	3 923	105 348	53 360	158 708
91312	319 995	0	319 995	5 188	0	5 188	0	0	0	314 807	0	314 807
91317	22 225	0	22 225	67 698	0	67 698	65 496	0	65 496	20 023	0	20 023
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	2 259 741	0	2 259 741	29 052	0	29 052	17 419	0	17 419	2 248 108	0	2 248 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 524 400	1 543 612	3 068 012	1 524 400	1 543 612	3 068 012	0	0	0
93301	0	0	0	101 386	108 767	210 153	101 386	108 767	210 153	0	0	0
93302	0	0	0	101 386	109 317	210 703	101 386	109 317	210 703	0	0	0
93801	0	0	0	11 970	0	11 970	11 970	0	11 970	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 533 623	1 528 128	3 061 751	1 533 623	1 528 128	3 061 751	0	0	0
96301	0	0	0	107 686	102 270	209 956	107 686	102 270	209 956	0	0	0
96302	0	0	0	107 686	102 788	210 474	107 686	102 788	210 474	0	0	0
96801	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	2 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 822,0000
Пассив
98050	0	0	2 846,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 846,0000

Страница была полезной?