Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
30104 | 46 729 | 0 | 46 729 | 2 039 768 | 0 | 2 039 768 | 2 006 370 | 0 | 2 006 370 | 80 127 | 0 | 80 127 |
30110 | 244 246 | 474 | 244 720 | 4 789 778 | 345 923 | 5 135 701 | 5 001 324 | 306 259 | 5 307 583 | 32 700 | 40 138 | 72 838 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 335 000 | 0 | 3 335 000 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 85 000 | 0 | 85 000 |
31903 | 230 000 | 0 | 230 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 930 000 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
47101 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 27 037 | 347 450 | 374 487 | 27 037 | 347 450 | 374 487 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 123 | 0 | 123 | 56 | 0 | 56 | 23 | 0 | 23 | 156 | 0 | 156 |
47427 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 776 | 0 | 1 776 | 1 520 | 0 | 1 520 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 788 | 0 | 788 | 801 | 0 | 801 | 814 | 0 | 814 | 775 | 0 | 775 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 684 | 0 | 5 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 684 | 0 | 5 684 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 655 | 0 | 1 655 | 44 | 0 | 44 | 71 | 0 | 71 | 1 628 | 0 | 1 628 |
70606 | 100 797 | 0 | 100 797 | 4 732 | 0 | 4 732 | 0 | 0 | 0 | 105 529 | 0 | 105 529 |
70608 | 653 | 0 | 653 | 2 121 | 0 | 2 121 | 0 | 0 | 0 | 2 774 | 0 | 2 774 |
70611 | 1 425 | 0 | 1 425 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 1 633 |
Итого по активу (баланс) | 646 031 | 474 | 646 505 | 10 901 854 | 693 381 | 11 595 235 | 11 218 076 | 653 717 | 11 871 793 | 329 809 | 40 138 | 369 947 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10701 | 5 850 | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 |
10801 | 26 457 | 0 | 26 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 457 | 0 | 26 457 |
40701 | 90 619 | 0 | 90 619 | 139 700 | 0 | 139 700 | 52 707 | 0 | 52 707 | 3 626 | 0 | 3 626 |
40702 | 106 603 | 0 | 106 603 | 1 397 756 | 877 | 1 398 633 | 1 422 972 | 40 308 | 1 463 280 | 131 819 | 39 431 | 171 250 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40807 | 263 729 | 0 | 263 729 | 280 749 | 281 030 | 561 779 | 17 610 | 281 030 | 298 640 | 590 | 0 | 590 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 |
47108 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 346 396 | 27 070 | 373 466 | 346 396 | 27 070 | 373 466 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 222 | 0 | 222 | 954 | 0 | 954 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 109 | 0 | 109 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 120 | 0 | 120 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 | 606 | 0 | 606 | 28 | 0 | 28 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 528 | 0 | 4 528 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 4 560 | 0 | 4 560 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61304 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 108 371 | 0 | 108 371 | 0 | 0 | 0 | 6 970 | 0 | 6 970 | 115 341 | 0 | 115 341 |
70603 | 709 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 2 155 | 0 | 2 155 | 2 864 | 0 | 2 864 |
Итого по пассиву (баланс) | 646 505 | 0 | 646 505 | 2 167 342 | 308 977 | 2 476 319 | 1 851 353 | 348 408 | 2 199 761 | 330 516 | 39 431 | 369 947 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
90902 | 122 | 0 | 122 | 56 | 0 | 56 | 23 | 0 | 23 | 155 | 0 | 155 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99998 | 3 811 | 0 | 3 811 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 3 353 | 0 | 3 353 |
Итого по активу (баланс) | 4 001 | 0 | 4 001 | 56 | 0 | 56 | 481 | 0 | 481 | 3 576 | 0 | 3 576 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 221 | 0 | 3 221 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 030 | 0 | 3 030 |
91508 | 590 | 0 | 590 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
99999 | 190 | 0 | 190 | 23 | 0 | 23 | 56 | 0 | 56 | 223 | 0 | 223 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 001 | 0 | 4 001 | 481 | 0 | 481 | 56 | 0 | 56 | 3 576 | 0 | 3 576 |
Страница была полезной?