Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 573 | 0 | 1 573 | 42 | 0 | 42 | 52 | 0 | 52 | 1 563 | 0 | 1 563 |
20202 | 31 732 | 10 946 | 42 678 | 45 943 | 4 636 | 50 579 | 47 308 | 5 309 | 52 617 | 30 367 | 10 273 | 40 640 |
30102 | 64 827 | 0 | 64 827 | 9 376 824 | 0 | 9 376 824 | 9 326 354 | 0 | 9 326 354 | 115 297 | 0 | 115 297 |
30110 | 371 | 24 011 | 24 382 | 965 | 1 216 994 | 1 217 959 | 380 | 1 207 179 | 1 207 559 | 956 | 33 826 | 34 782 |
30202 | 2 389 | 0 | 2 389 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2 801 | 0 | 2 801 |
30204 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 413 | 0 | 413 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 618 | 6 618 | 0 | 6 618 | 6 618 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 2 504 | 0 | 2 504 | 2 437 | 0 | 2 437 | 4 178 | 0 | 4 178 | 763 | 0 | 763 |
31902 | 115 000 | 0 | 115 000 | 4 502 000 | 0 | 4 502 000 | 4 389 000 | 0 | 4 389 000 | 228 000 | 0 | 228 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 911 000 | 0 | 911 000 | 911 000 | 0 | 911 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45201 | 13 377 | 0 | 13 377 | 38 640 | 0 | 38 640 | 29 862 | 0 | 29 862 | 22 155 | 0 | 22 155 |
45203 | 7 000 | 0 | 7 000 | 9 100 | 0 | 9 100 | 11 000 | 0 | 11 000 | 5 100 | 0 | 5 100 |
45204 | 47 995 | 0 | 47 995 | 7 523 | 0 | 7 523 | 8 519 | 0 | 8 519 | 46 999 | 0 | 46 999 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 1 125 | 0 | 1 125 | 4 375 | 0 | 4 375 |
45206 | 293 147 | 0 | 293 147 | 24 850 | 0 | 24 850 | 22 990 | 0 | 22 990 | 295 007 | 0 | 295 007 |
45207 | 100 733 | 0 | 100 733 | 24 801 | 0 | 24 801 | 5 415 | 0 | 5 415 | 120 119 | 0 | 120 119 |
45208 | 37 530 | 0 | 37 530 | 0 | 0 | 0 | 5 270 | 0 | 5 270 | 32 260 | 0 | 32 260 |
45505 | 1 182 | 0 | 1 182 | 1 760 | 0 | 1 760 | 87 | 0 | 87 | 2 855 | 0 | 2 855 |
45506 | 32 747 | 0 | 32 747 | 0 | 0 | 0 | 3 120 | 0 | 3 120 | 29 627 | 0 | 29 627 |
45507 | 25 673 | 0 | 25 673 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 | 24 223 | 0 | 24 223 |
45812 | 36 416 | 0 | 36 416 | 9 174 | 0 | 9 174 | 1 674 | 0 | 1 674 | 43 916 | 0 | 43 916 |
45815 | 4 607 | 0 | 4 607 | 2 159 | 0 | 2 159 | 1 473 | 0 | 1 473 | 5 293 | 0 | 5 293 |
45912 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
45915 | 334 | 0 | 334 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 334 | 0 | 334 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 173 218 | 1 170 373 | 2 343 591 | 1 173 218 | 1 170 373 | 2 343 591 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 681 | 0 | 2 681 | 1 | 0 | 1 | 535 | 0 | 535 | 2 147 | 0 | 2 147 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 775 | 5 | 5 780 | 5 775 | 5 | 5 780 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 |
50606 | 1 796 | 0 | 1 796 | 3 957 | 0 | 3 957 | 2 362 | 0 | 2 362 | 3 391 | 0 | 3 391 |
50621 | 17 | 0 | 17 | 76 | 0 | 76 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 555 | 0 | 2 555 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 556 | 0 | 2 556 |
60306 | 46 | 0 | 46 | 33 | 0 | 33 | 42 | 0 | 42 | 37 | 0 | 37 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 633 | 0 | 4 633 | 4 613 | 0 | 4 613 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 113 | 0 | 113 | 137 | 0 | 137 | 152 | 0 | 152 | 98 | 0 | 98 |
60312 | 633 | 0 | 633 | 11 057 | 0 | 11 057 | 7 002 | 0 | 7 002 | 4 688 | 0 | 4 688 |
60323 | 3 936 | 0 | 3 936 | 159 | 0 | 159 | 380 | 0 | 380 | 3 715 | 0 | 3 715 |
60336 | 75 | 0 | 75 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 68 | 0 | 68 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 11 263 | 0 | 11 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 263 | 0 | 11 263 |
60901 | 4 562 | 0 | 4 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 158 | 0 | 158 | 157 | 0 | 157 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 421 | 0 | 2 421 | 2 421 | 0 | 2 421 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 442 | 0 | 1 442 | 74 | 0 | 74 | 141 | 0 | 141 | 1 375 | 0 | 1 375 |
61702 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
70606 | 802 424 | 0 | 802 424 | 42 136 | 0 | 42 136 | 3 | 0 | 3 | 844 557 | 0 | 844 557 |
70607 | 7 | 0 | 7 | 412 | 0 | 412 | 290 | 0 | 290 | 129 | 0 | 129 |
70608 | 74 288 | 0 | 74 288 | 7 182 | 0 | 7 182 | 0 | 0 | 0 | 81 470 | 0 | 81 470 |
70616 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
Итого по активу (баланс) | 1 823 440 | 34 957 | 1 858 397 | 16 214 591 | 2 398 626 | 18 613 217 | 16 037 542 | 2 389 484 | 18 427 026 | 2 000 489 | 44 099 | 2 044 588 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10609 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 |
10701 | 134 881 | 0 | 134 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 881 | 0 | 134 881 |
10801 | 17 945 | 0 | 17 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 945 | 0 | 17 945 |
30601 | 300 | 0 | 300 | 219 | 0 | 219 | 34 | 0 | 34 | 115 | 0 | 115 |
32403 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
407 | 437 372 | 17 147 | 454 519 | 4 176 161 | 1 199 521 | 5 375 682 | 4 291 934 | 1 208 914 | 5 500 848 | 553 145 | 26 540 | 579 685 |
408.1 | 2 862 | 3 527 | 6 389 | 9 125 | 10 472 | 19 597 | 9 384 | 11 038 | 20 422 | 3 121 | 4 093 | 7 214 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 3 304 | 3 304 | 0 | 3 304 | 3 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 78 | 0 | 78 | 0 | 288 | 288 | 0 | 3 501 | 3 501 | 78 | 3 213 | 3 291 |
45215 | 73 070 | 0 | 73 070 | 17 441 | 0 | 17 441 | 12 568 | 0 | 12 568 | 68 197 | 0 | 68 197 |
45515 | 12 582 | 0 | 12 582 | 729 | 0 | 729 | 368 | 0 | 368 | 12 221 | 0 | 12 221 |
45818 | 36 773 | 0 | 36 773 | 847 | 0 | 847 | 8 173 | 0 | 8 173 | 44 099 | 0 | 44 099 |
45918 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 382 | 0 | 382 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 171 370 | 1 170 963 | 2 342 333 | 1 171 370 | 1 170 963 | 2 342 333 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 8 598 | 0 | 8 598 | 8 598 | 0 | 8 598 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 222 | 0 | 222 | 40 | 0 | 40 | 65 | 0 | 65 | 247 | 0 | 247 |
47425 | 5 060 | 0 | 5 060 | 8 082 | 0 | 8 082 | 7 052 | 0 | 7 052 | 4 030 | 0 | 4 030 |
47426 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 1 573 | 0 | 1 573 | 52 | 0 | 52 | 42 | 0 | 42 | 1 563 | 0 | 1 563 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 382 | 0 | 382 | 107 | 0 | 107 |
52305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
52501 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 577 | 0 | 577 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 | 941 | 0 | 941 | 168 | 0 | 168 |
60305 | 5 737 | 0 | 5 737 | 7 313 | 0 | 7 313 | 8 561 | 0 | 8 561 | 6 985 | 0 | 6 985 |
60309 | 92 | 0 | 92 | 161 | 0 | 161 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 |
60324 | 3 886 | 0 | 3 886 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 3 521 | 0 | 3 521 |
60335 | 2 010 | 0 | 2 010 | 1 609 | 0 | 1 609 | 2 055 | 0 | 2 055 | 2 456 | 0 | 2 456 |
60414 | 8 217 | 0 | 8 217 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 8 363 | 0 | 8 363 |
60903 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 335 | 0 | 335 |
61304 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 |
61701 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
70601 | 776 426 | 0 | 776 426 | 0 | 0 | 0 | 40 689 | 0 | 40 689 | 817 115 | 0 | 817 115 |
70602 | 358 | 0 | 358 | 63 | 0 | 63 | 61 | 0 | 61 | 356 | 0 | 356 |
70603 | 73 278 | 0 | 73 278 | 0 | 0 | 0 | 6 733 | 0 | 6 733 | 80 011 | 0 | 80 011 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 834 418 | 23 979 | 1 858 397 | 5 404 300 | 2 384 549 | 7 788 849 | 5 580 624 | 2 394 416 | 7 975 040 | 2 010 742 | 33 846 | 2 044 588 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
90902 | 274 818 | 0 | 274 818 | 32 570 | 0 | 32 570 | 3 580 | 0 | 3 580 | 303 808 | 0 | 303 808 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 472 722 | 0 | 472 722 | 41 349 | 0 | 41 349 | 28 731 | 0 | 28 731 | 485 340 | 0 | 485 340 |
91604 | 4 863 | 0 | 4 863 | 3 855 | 0 | 3 855 | 2 751 | 0 | 2 751 | 5 967 | 0 | 5 967 |
91704 | 4 498 | 0 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 0 | 4 498 |
91802 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
91803 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
99998 | 991 041 | 0 | 991 041 | 121 669 | 0 | 121 669 | 122 399 | 0 | 122 399 | 990 311 | 0 | 990 311 |
Итого по активу (баланс) | 1 749 099 | 0 | 1 749 099 | 199 443 | 0 | 199 443 | 157 461 | 0 | 157 461 | 1 791 081 | 0 | 1 791 081 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91312 | 880 907 | 0 | 880 907 | 52 916 | 0 | 52 916 | 58 918 | 0 | 58 918 | 886 909 | 0 | 886 909 |
91315 | 25 166 | 0 | 25 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 166 | 0 | 25 166 |
91317 | 58 491 | 0 | 58 491 | 69 133 | 0 | 69 133 | 52 401 | 0 | 52 401 | 41 759 | 0 | 41 759 |
91507 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 477 | 0 | 6 477 |
99999 | 758 058 | 0 | 758 058 | 35 061 | 0 | 35 061 | 77 773 | 0 | 77 773 | 800 770 | 0 | 800 770 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 749 099 | 0 | 1 749 099 | 157 459 | 0 | 157 459 | 199 441 | 0 | 199 441 | 1 791 081 | 0 | 1 791 081 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 281 | 0 | 281 | 2 203 | 0 | 2 203 | 2 394 | 0 | 2 394 | 90 | 0 | 90 |
94101 | 687 | 0 | 687 | 3 290 | 0 | 3 290 | 3 977 | 0 | 3 977 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 964 | 0 | 964 | 5 489 | 0 | 5 489 | 6 364 | 0 | 6 364 | 89 | 0 | 89 |
Итого по активу (баланс) | 1 932 | 0 | 1 932 | 10 982 | 0 | 10 982 | 12 735 | 0 | 12 735 | 179 | 0 | 179 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 685 | 0 | 685 | 3 957 | 0 | 3 957 | 3 272 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 279 | 0 | 279 | 2 407 | 0 | 2 407 | 2 217 | 0 | 2 217 | 89 | 0 | 89 |
99997 | 968 | 0 | 968 | 6 371 | 0 | 6 371 | 5 493 | 0 | 5 493 | 90 | 0 | 90 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 932 | 0 | 1 932 | 12 735 | 0 | 12 735 | 10 982 | 0 | 10 982 | 179 | 0 | 179 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98010 | 0 | 0 | 3 330,0000 | 0 | 0 | 1 840,0000 | 0 | 0 | 2 090,0000 | 0 | 0 | 3 080,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 334,0000 | 0 | 0 | 1 842,0000 | 0 | 0 | 2 090,0000 | 0 | 0 | 3 086,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 255,0000 | 0 | 0 | 205,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 330,0000 | 0 | 0 | 2 040,0000 | 0 | 0 | 1 585,0000 | 0 | 0 | 2 875,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 334,0000 | 0 | 0 | 2 090,0000 | 0 | 0 | 1 842,0000 | 0 | 0 | 3 086,0000 |
Страница была полезной?