Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	535	0	535	3 722	0	3 722	2 632	0	2 632	1 625	0	1 625
20202	30 770	4 874	35 644	117 768	4 736	122 504	128 997	9 161	138 158	19 541	449	19 990
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	137 417	0	137 417	24 986 307	0	24 986 307	24 882 771	0	24 882 771	240 953	0	240 953
30110	60 485	80 092	140 577	587 874	3 849 314	4 437 188	630 925	3 851 736	4 482 661	17 434	77 670	95 104
30202	13 847	0	13 847	0	0	0	1 493	0	1 493	12 354	0	12 354
30204	425	0	425	332	0	332	0	0	0	757	0	757
30602	778	0	778	16 820	0	16 820	17 165	0	17 165	433	0	433
31902	0	0	0	5 573 000	0	5 573 000	5 573 000	0	5 573 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	1 297 000	0	1 297 000	1 377 000	0	1 377 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	29 544	0	29 544	92 255	0	92 255	110 111	0	110 111	11 688	0	11 688
45203	0	0	0	13 632	0	13 632	10 847	0	10 847	2 785	0	2 785
45204	85 251	0	85 251	34 773	0	34 773	50 773	0	50 773	69 251	0	69 251
45205	56 700	0	56 700	3 500	0	3 500	36 600	0	36 600	23 600	0	23 600
45206	271 831	0	271 831	37 854	0	37 854	39 398	0	39 398	270 287	0	270 287
45207	209 350	0	209 350	18 140	0	18 140	19 445	0	19 445	208 045	0	208 045
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	51 853	0	51 853	350	0	350	31 864	0	31 864	20 339	0	20 339
45506	54 981	0	54 981	32 500	0	32 500	18 421	0	18 421	69 060	0	69 060
45507	36 188	0	36 188	0	0	0	1 943	0	1 943	34 245	0	34 245
45812	11 815	0	11 815	3 270	0	3 270	2 687	0	2 687	12 398	0	12 398
47408	0	0	0	3 682 887	3 753 884	7 436 771	3 682 887	3 753 884	7 436 771	0	0	0
47423	783	0	783	7	0	7	27	0	27	763	0	763
47427	202	1	203	5 133	2	5 135	5 335	1	5 336	0	2	2
50106	26 742	0	26 742	229	0	229	12 718	0	12 718	14 253	0	14 253
50107	18 157	0	18 157	162	0	162	0	0	0	18 319	0	18 319
50121	94	0	94	273	0	273	326	0	326	41	0	41
50207	15 361	0	15 361	122	0	122	0	0	0	15 483	0	15 483
50208	10 479	0	10 479	107	0	107	312	0	312	10 274	0	10 274
50605	805	0	805	550	0	550	898	0	898	457	0	457
50606	567	0	567	3 221	0	3 221	3 026	0	3 026	762	0	762
50621	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	93 409	0	93 409	20 147	0	20 147	39 306	0	39 306	74 250	0	74 250
51404	34 639	0	34 639	10 319	0	10 319	20 001	0	20 001	24 957	0	24 957
51405	64 080	0	64 080	69 249	0	69 249	118 820	0	118 820	14 509	0	14 509
51406	4 493	0	4 493	810	0	810	0	0	0	5 303	0	5 303
60302	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
60306	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60308	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	0	0	0
60310	81	0	81	199	0	199	177	0	177	103	0	103
60312	278	0	278	3 892	0	3 892	3 931	0	3 931	239	0	239
60323	330	0	330	86	0	86	85	0	85	331	0	331
60401	12 402	0	12 402	22	0	22	139	0	139	12 285	0	12 285
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	282	0	282	399	0	399	530	0	530	151	0	151
61009	14	0	14	20	0	20	32	0	32	2	0	2
61011	1 464	0	1 464	0	0	0	156	0	156	1 308	0	1 308
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	135 092	0	135 092	135 092	0	135 092	0	0	0
61403	5 871	0	5 871	473	0	473	163	0	163	6 181	0	6 181
61702	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70606	1 287 179	0	1 287 179	237 982	0	237 982	26	0	26	1 525 135	0	1 525 135
70607	881	0	881	7 179	0	7 179	5 103	0	5 103	2 957	0	2 957
70608	70 350	0	70 350	90 027	0	90 027	0	0	0	160 377	0	160 377
70611	11 025	0	11 025	964	0	964	0	0	0	11 989	0	11 989
70616	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	3 072 122	84 967	3 157 089	40 353 616	7 607 936	47 961 552	40 160 123	7 614 782	47 774 905	3 265 615	78 121	3 343 736
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	385	0	385	385	0	385	100	0	100
40701	109 628	0	109 628	498 084	0	498 084	403 045	0	403 045	14 589	0	14 589
40702	1 151 022	43 707	1 194 729	14 814 379	3 802 741	18 617 120	14 723 850	3 796 258	18 520 108	1 060 493	37 224	1 097 717
40703	848	0	848	434	0	434	291	0	291	705	0	705
40802	3 203	452	3 655	42 932	754	43 686	44 045	1 263	45 308	4 316	961	5 277
40807	198	32 789	32 987	14 435	805 288	819 723	14 504	795 935	810 439	267	23 436	23 703
40911	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45215	53 345	0	53 345	51 288	0	51 288	52 434	0	52 434	54 491	0	54 491
45515	4 470	0	4 470	8 012	0	8 012	10 796	0	10 796	7 254	0	7 254
45818	8 915	0	8 915	1 887	0	1 887	2 159	0	2 159	9 187	0	9 187
47407	0	0	0	3 692 127	3 742 257	7 434 384	3 692 127	3 742 257	7 434 384	0	0	0
47416	9	0	9	7 354	0	7 354	48 941	0	48 941	41 596	0	41 596
47422	6	0	6	281	0	281	295	0	295	20	0	20
47425	15 737	0	15 737	19 812	0	19 812	19 003	0	19 003	14 928	0	14 928
47426	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
50120	702	0	702	4 181	0	4 181	6 307	0	6 307	2 828	0	2 828
50220	535	0	535	2 632	0	2 632	3 722	0	3 722	1 625	0	1 625
50407	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50620	62	0	62	734	0	734	684	0	684	12	0	12
52306	24 108	0	24 108	0	0	0	2 747	0	2 747	26 855	0	26 855
52501	117	0	117	0	0	0	97	0	97	214	0	214
60301	1 936	0	1 936	5 003	0	5 003	3 262	0	3 262	195	0	195
60305	3 022	0	3 022	9 853	0	9 853	6 848	0	6 848	17	0	17
60309	85	0	85	130	0	130	46	0	46	1	0	1
60311	547	0	547	701	0	701	196	0	196	42	0	42
60601	8 168	0	8 168	139	0	139	115	0	115	8 144	0	8 144
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61304	549	0	549	318	0	318	530	0	530	761	0	761
61701	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70601	1 343 528	0	1 343 528	98	0	98	250 425	0	250 425	1 593 855	0	1 593 855
70602	149	0	149	419	0	419	367	0	367	97	0	97
70603	70 951	0	70 951	0	0	0	87 849	0	87 849	158 800	0	158 800
Итого по пассиву (баланс)	3 080 141	76 948	3 157 089	19 180 850	8 351 040	27 531 890	19 382 824	8 335 713	27 718 537	3 282 115	61 621	3 343 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	178	0	178	178	0	178	362	0	362
90902	199 695	0	199 695	13 174	0	13 174	28 962	0	28 962	183 907	0	183 907
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91414	804 544	0	804 544	98 823	0	98 823	203 596	0	203 596	699 771	0	699 771
91604	1 716	0	1 716	434	0	434	402	0	402	1 748	0	1 748
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 121 739	0	1 121 739	260 852	0	260 852	335 813	0	335 813	1 046 778	0	1 046 778
Итого по активу (баланс)	2 133 349	0	2 133 349	473 461	0	473 461	668 951	0	668 951	1 937 859	0	1 937 859
Пассив
91312	965 673	0	965 673	140 563	0	140 563	51 507	0	51 507	876 617	0	876 617
91315	98 948	0	98 948	4 447	0	4 447	2 817	0	2 817	97 318	0	97 318
91316	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91317	49 834	0	49 834	190 004	0	190 004	206 529	0	206 529	66 359	0	66 359
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	1 011 610	0	1 011 610	333 138	0	333 138	212 609	0	212 609	891 081	0	891 081
Итого по пассиву (баланс)	2 133 349	0	2 133 349	668 952	0	668 952	473 462	0	473 462	1 937 859	0	1 937 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 806	0	5 806	3 405	0	3 405	2 401	0	2 401
94101	318	0	318	6 159	0	6 159	3 964	0	3 964	2 513	0	2 513
99996	317	0	317	11 921	0	11 921	7 398	0	7 398	4 840	0	4 840
Итого по активу (баланс)	635	0	635	23 886	0	23 886	14 767	0	14 767	9 754	0	9 754
Пассив
96901	317	0	317	3 771	0	3 771	6 028	0	6 028	2 574	0	2 574
97101	0	0	0	3 628	0	3 628	5 894	0	5 894	2 266	0	2 266
99997	318	0	318	7 369	0	7 369	11 965	0	11 965	4 914	0	4 914
Итого по пассиву (баланс)	635	0	635	14 768	0	14 768	23 887	0	23 887	9 754	0	9 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 701,0000	0	0	24 248,0000	0	0	36 548,0000	0	0	73 401,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 732,0000	0	0	24 264,0000	0	0	36 569,0000	0	0	73 427,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	85 723,0000	0	0	36 537,0000	0	0	24 230,0000	0	0	73 416,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 732,0000	0	0	36 560,0000	0	0	24 255,0000	0	0	73 427,0000

Страница была полезной?