Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	384	0	384	496	0	496	345	0	345	535	0	535
20202	14 947	1 950	16 897	112 403	5 961	118 364	96 580	3 037	99 617	30 770	4 874	35 644
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	96 179	0	96 179	16 565 713	0	16 565 713	16 524 475	0	16 524 475	137 417	0	137 417
30110	10 675	40 802	51 477	165 613	3 011 176	3 176 789	115 803	2 971 886	3 087 689	60 485	80 092	140 577
30202	12 301	0	12 301	1 546	0	1 546	0	0	0	13 847	0	13 847
30204	415	0	415	10	0	10	0	0	0	425	0	425
30602	12 869	0	12 869	25 884	0	25 884	37 975	0	37 975	778	0	778
31902	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 050 000	0	1 050 000	1 070 000	0	1 070 000	250 000	0	250 000
45201	25 558	0	25 558	75 984	0	75 984	71 998	0	71 998	29 544	0	29 544
45204	61 293	0	61 293	52 882	0	52 882	28 924	0	28 924	85 251	0	85 251
45205	19 700	0	19 700	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	56 700	0	56 700
45206	271 255	0	271 255	52 673	0	52 673	52 097	0	52 097	271 831	0	271 831
45207	218 541	0	218 541	3 370	0	3 370	12 561	0	12 561	209 350	0	209 350
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	52 008	0	52 008	0	0	0	155	0	155	51 853	0	51 853
45506	47 880	0	47 880	10 000	0	10 000	2 899	0	2 899	54 981	0	54 981
45507	36 032	0	36 032	1 800	0	1 800	1 644	0	1 644	36 188	0	36 188
45812	11 635	0	11 635	3 505	0	3 505	3 325	0	3 325	11 815	0	11 815
47408	0	0	0	2 990 659	3 009 942	6 000 601	2 990 659	3 009 942	6 000 601	0	0	0
47423	784	0	784	1	0	1	2	0	2	783	0	783
47427	6	0	6	2 408	1	2 409	2 212	0	2 212	202	1	203
50106	41 963	0	41 963	3 146	0	3 146	18 367	0	18 367	26 742	0	26 742
50107	8 247	0	8 247	10 146	0	10 146	236	0	236	18 157	0	18 157
50121	2 021	0	2 021	281	0	281	2 208	0	2 208	94	0	94
50207	20 441	0	20 441	155	0	155	5 235	0	5 235	15 361	0	15 361
50208	10 377	0	10 377	102	0	102	0	0	0	10 479	0	10 479
50221	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50605	628	0	628	745	0	745	568	0	568	805	0	805
50606	1 168	0	1 168	897	0	897	1 498	0	1 498	567	0	567
50621	7	0	7	15	0	15	22	0	22	0	0	0
51401	19 918	0	19 918	60 082	0	60 082	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	137 580	0	137 580	54 838	0	54 838	99 009	0	99 009	93 409	0	93 409
51404	29 339	0	29 339	5 300	0	5 300	0	0	0	34 639	0	34 639
51405	63 573	0	63 573	507	0	507	0	0	0	64 080	0	64 080
51406	4 474	0	4 474	19	0	19	0	0	0	4 493	0	4 493
60302	323	0	323	0	0	0	322	0	322	1	0	1
60306	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60308	2 705	0	2 705	1 875	0	1 875	4 580	0	4 580	0	0	0
60310	78	0	78	106	0	106	103	0	103	81	0	81
60312	300	0	300	2 199	0	2 199	2 221	0	2 221	278	0	278
60323	315	0	315	106	0	106	91	0	91	330	0	330
60401	12 402	0	12 402	0	0	0	0	0	0	12 402	0	12 402
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	283	0	283	178	0	178	179	0	179	282	0	282
61009	5	0	5	69	0	69	60	0	60	14	0	14
61011	390	0	390	1 308	0	1 308	234	0	234	1 464	0	1 464
61209	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61210	0	0	0	124 694	0	124 694	124 694	0	124 694	0	0	0
61403	5 930	0	5 930	112	0	112	171	0	171	5 871	0	5 871
61702	203	0	203	29	0	29	0	0	0	232	0	232
70606	1 091 128	0	1 091 128	196 051	0	196 051	0	0	0	1 287 179	0	1 287 179
70607	231	0	231	1 518	0	1 518	868	0	868	881	0	881
70608	43 187	0	43 187	27 163	0	27 163	0	0	0	70 350	0	70 350
70611	10 061	0	10 061	964	0	964	0	0	0	11 025	0	11 025
70616	82	0	82	17	0	17	26	0	26	73	0	73
Итого по активу (баланс)	2 749 899	42 752	2 792 651	25 850 875	6 027 080	31 877 955	25 528 652	5 984 865	31 513 517	3 072 122	84 967	3 157 089
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
10609	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	36 047	0	36 047	399 071	0	399 071	472 652	0	472 652	109 628	0	109 628
40702	1 126 269	21 504	1 147 773	11 564 445	2 989 341	14 553 786	11 589 198	3 011 544	14 600 742	1 151 022	43 707	1 194 729
40703	1 056	0	1 056	753	0	753	545	0	545	848	0	848
40802	7 513	397	7 910	32 664	57	32 721	28 354	112	28 466	3 203	452	3 655
40807	260	18 876	19 136	973	882 254	883 227	911	896 167	897 078	198	32 789	32 987
40911	0	0	0	15 723	0	15 723	15 723	0	15 723	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
45215	53 347	0	53 347	82 062	0	82 062	82 060	0	82 060	53 345	0	53 345
45515	4 208	0	4 208	5 457	0	5 457	5 719	0	5 719	4 470	0	4 470
45818	9 841	0	9 841	4 237	0	4 237	3 311	0	3 311	8 915	0	8 915
47407	0	0	0	2 990 197	3 009 097	5 999 294	2 990 197	3 009 097	5 999 294	0	0	0
47416	1 225	0	1 225	14 371	0	14 371	13 155	0	13 155	9	0	9
47422	14	0	14	15	0	15	7	0	7	6	0	6
47425	15 118	0	15 118	33 721	0	33 721	34 340	0	34 340	15 737	0	15 737
47426	104	0	104	143	0	143	39	0	39	0	0	0
50120	90	0	90	761	0	761	1 373	0	1 373	702	0	702
50220	384	0	384	345	0	345	496	0	496	535	0	535
50620	25	0	25	108	0	108	145	0	145	62	0	62
52306	21 386	0	21 386	0	0	0	2 722	0	2 722	24 108	0	24 108
52501	35	0	35	0	0	0	82	0	82	117	0	117
60301	0	0	0	1 098	0	1 098	3 034	0	3 034	1 936	0	1 936
60305	2 792	0	2 792	6 159	0	6 159	6 389	0	6 389	3 022	0	3 022
60309	49	0	49	0	0	0	36	0	36	85	0	85
60311	129	0	129	297	0	297	715	0	715	547	0	547
60601	8 053	0	8 053	0	0	0	115	0	115	8 168	0	8 168
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61304	751	0	751	301	0	301	99	0	99	549	0	549
61701	247	0	247	0	0	0	17	0	17	264	0	264
70601	1 136 993	0	1 136 993	8	0	8	206 543	0	206 543	1 343 528	0	1 343 528
70602	2 083	0	2 083	2 230	0	2 230	296	0	296	149	0	149
70603	43 321	0	43 321	0	0	0	27 630	0	27 630	70 951	0	70 951
70615	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 751 874	40 777	2 792 651	15 227 684	6 880 749	22 108 433	15 555 951	6 916 920	22 472 871	3 080 141	76 948	3 157 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	457	0	457	3	0	3	98	0	98	362	0	362
90902	192 413	0	192 413	12 801	0	12 801	5 519	0	5 519	199 695	0	199 695
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91414	768 167	0	768 167	102 496	0	102 496	66 119	0	66 119	804 544	0	804 544
91604	1 698	0	1 698	442	0	442	424	0	424	1 716	0	1 716
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 150 123	0	1 150 123	319 527	0	319 527	347 911	0	347 911	1 121 739	0	1 121 739
Итого по активу (баланс)	2 118 151	0	2 118 151	495 269	0	495 269	480 071	0	480 071	2 133 349	0	2 133 349
Пассив
91003	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	986 170	0	986 170	137 793	0	137 793	117 296	0	117 296	965 673	0	965 673
91315	99 510	0	99 510	5 205	0	5 205	4 643	0	4 643	98 948	0	98 948
91316	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800
91317	55 159	0	55 159	201 359	0	201 359	196 034	0	196 034	49 834	0	49 834
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	968 028	0	968 028	132 160	0	132 160	175 742	0	175 742	1 011 610	0	1 011 610
Итого по пассиву (баланс)	2 118 151	0	2 118 151	480 073	0	480 073	495 271	0	495 271	2 133 349	0	2 133 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	305	0	305	1 742	0	1 742	2 047	0	2 047	0	0	0
94101	115	0	115	1 855	0	1 855	1 652	0	1 652	318	0	318
99996	424	0	424	3 601	0	3 601	3 708	0	3 708	317	0	317
Итого по активу (баланс)	844	0	844	7 198	0	7 198	7 407	0	7 407	635	0	635
Пассив
96901	114	0	114	1 642	0	1 642	1 845	0	1 845	317	0	317
97101	310	0	310	2 066	0	2 066	1 756	0	1 756	0	0	0
99997	420	0	420	3 699	0	3 699	3 597	0	3 597	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	844	0	844	7 407	0	7 407	7 198	0	7 198	635	0	635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	94 049,0000	0	0	29 852,0000	0	0	38 200,0000	0	0	85 701,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 081,0000	0	0	29 869,0000	0	0	38 218,0000	0	0	85 732,0000
Пассив
98050	0	0	94 075,0000	0	0	38 209,0000	0	0	29 857,0000	0	0	85 723,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 081,0000	0	0	38 209,0000	0	0	29 860,0000	0	0	85 732,0000

Страница была полезной?