Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204	0	204	82	0	82	60	0	60	226	0	226
20202	25 968	3 357	29 325	84 346	134	84 480	90 246	2 798	93 044	20 068	693	20 761
20209	0	0	0	56 361	0	56 361	56 361	0	56 361	0	0	0
30102	233 729	0	233 729	12 506 300	0	12 506 300	12 632 570	0	12 632 570	107 459	0	107 459
30110	51 169	19 783	70 952	738 553	1 628 826	2 367 379	742 947	1 629 928	2 372 875	46 775	18 681	65 456
30202	12 207	0	12 207	1 319	0	1 319	0	0	0	13 526	0	13 526
30204	421	0	421	0	0	0	118	0	118	303	0	303
30602	1 157	0	1 157	17 246	0	17 246	11 265	0	11 265	7 138	0	7 138
32002	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	735 000	0	735 000	605 000	0	605 000	225 000	0	225 000
45201	37 642	0	37 642	129 644	0	129 644	128 691	0	128 691	38 595	0	38 595
45204	17 393	0	17 393	9 804	0	9 804	5 049	0	5 049	22 148	0	22 148
45205	600	0	600	286	0	286	150	0	150	736	0	736
45206	184 627	0	184 627	12 300	0	12 300	22 838	0	22 838	174 089	0	174 089
45207	102 595	0	102 595	6 750	0	6 750	4 134	0	4 134	105 211	0	105 211
45505	13 045	0	13 045	220	0	220	1 237	0	1 237	12 028	0	12 028
45506	51 880	0	51 880	5 000	0	5 000	4 736	0	4 736	52 144	0	52 144
45507	52 814	0	52 814	2 000	0	2 000	7 196	0	7 196	47 618	0	47 618
45812	2 860	0	2 860	600	0	600	80	0	80	3 380	0	3 380
45815	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45915	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	1 681 568	1 683 614	3 365 182	1 681 568	1 683 614	3 365 182	0	0	0
47423	1 012	597	1 609	3	0	3	9	597	606	1 006	0	1 006
47427	28	0	28	1 009	0	1 009	1 030	0	1 030	7	0	7
50106	10 102	0	10 102	10 214	0	10 214	1	0	1	20 315	0	20 315
50121	7	0	7	70	0	70	52	0	52	25	0	25
50207	95 868	0	95 868	792	0	792	6 569	0	6 569	90 091	0	90 091
50208	10 317	0	10 317	95	0	95	157	0	157	10 255	0	10 255
50221	567	0	567	427	0	427	434	0	434	560	0	560
50606	0	0	0	798	0	798	0	0	0	798	0	798
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	9 726	0	9 726	0	0	0	9 726	0	9 726
51403	34 550	0	34 550	10 173	0	10 173	20 000	0	20 000	24 723	0	24 723
51404	107 203	0	107 203	20 452	0	20 452	49 726	0	49 726	77 929	0	77 929
51405	121 992	0	121 992	725	0	725	0	0	0	122 717	0	122 717
51406	9 168	0	9 168	75	0	75	0	0	0	9 243	0	9 243
52503	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60306	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60308	0	0	0	3 369	0	3 369	1 560	0	1 560	1 809	0	1 809
60310	96	0	96	117	0	117	128	0	128	85	0	85
60312	238	0	238	2 872	0	2 872	2 880	0	2 880	230	0	230
60323	251	0	251	260	0	260	105	0	105	406	0	406
60401	10 662	0	10 662	188	0	188	0	0	0	10 850	0	10 850
60701	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	2	0	2	187	0	187	182	0	182	7	0	7
61009	3	0	3	109	0	109	79	0	79	33	0	33
61210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
61403	998	0	998	64	0	64	93	0	93	969	0	969
70606	231 528	0	231 528	47 199	0	47 199	0	0	0	278 727	0	278 727
70607	0	0	0	47	0	47	13	0	13	34	0	34
70608	6 917	0	6 917	1 425	0	1 425	0	0	0	8 342	0	8 342
70611	1 470	0	1 470	368	0	368	0	0	0	1 838	0	1 838
Итого по активу (баланс)	1 526 391	23 737	1 550 128	18 706 122	3 312 574	22 018 696	18 685 244	3 316 937	22 002 181	1 547 269	19 374	1 566 643
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	567	0	567	434	0	434	427	0	427	560	0	560
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	508	0	508	408	0	408	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40701	2 346	0	2 346	94 153	0	94 153	117 116	0	117 116	25 309	0	25 309
40702	969 232	12 252	981 484	11 236 739	1 788 484	13 025 223	11 227 655	1 782 155	13 009 810	960 148	5 923	966 071
40703	1 925	0	1 925	10 711	0	10 711	10 453	0	10 453	1 667	0	1 667
40802	2 167	289	2 456	17 411	7	17 418	16 351	10	16 361	1 107	292	1 399
40807	631	7 822	8 453	2 567	604 622	607 189	2 671	609 289	611 960	735	12 489	13 224
40911	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
45215	17 163	0	17 163	16 965	0	16 965	20 146	0	20 146	20 344	0	20 344
45515	4 585	0	4 585	2 869	0	2 869	946	0	946	2 662	0	2 662
45818	2 860	0	2 860	116	0	116	636	0	636	3 380	0	3 380
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 679 545	1 685 098	3 364 643	1 679 545	1 685 098	3 364 643	0	0	0
47416	66	0	66	5 127	0	5 127	5 249	0	5 249	188	0	188
47422	66	0	66	6	0	6	115	0	115	175	0	175
47425	8 884	0	8 884	10 910	0	10 910	11 919	0	11 919	9 893	0	9 893
47426	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
50220	204	0	204	60	0	60	82	0	82	226	0	226
50620	0	0	0	12	0	12	46	0	46	34	0	34
51410	97	0	97	200	0	200	200	0	200	97	0	97
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
52305	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52501	115	0	115	118	0	118	15	0	15	12	0	12
60301	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
60305	38	0	38	2 870	0	2 870	4 694	0	4 694	1 862	0	1 862
60309	53	0	53	0	0	0	51	0	51	104	0	104
60311	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
60322	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
60601	7 037	0	7 037	0	0	0	99	0	99	7 136	0	7 136
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61304	357	0	357	92	0	92	95	0	95	360	0	360
70601	240 037	0	240 037	116	0	116	48 413	0	48 413	288 334	0	288 334
70602	7	0	7	53	0	53	71	0	71	25	0	25
70603	7 070	0	7 070	0	0	0	1 428	0	1 428	8 498	0	8 498
Итого по пассиву (баланс)	1 529 765	20 363	1 550 128	13 454 281	4 078 211	17 532 492	13 472 455	4 076 552	17 549 007	1 547 939	18 704	1 566 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	419	0	419	148	0	148	162	0	162	405	0	405
90902	112 552	0	112 552	4 226	0	4 226	1 796	0	1 796	114 982	0	114 982
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91411	0	0	0	115 737	0	115 737	115 737	0	115 737	0	0	0
91414	370 043	0	370 043	11 454	0	11 454	1 244	0	1 244	380 253	0	380 253
91604	0	0	0	57	0	57	5	0	5	52	0	52
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	733 566	0	733 566	195 993	0	195 993	176 538	0	176 538	753 021	0	753 021
Итого по активу (баланс)	1 221 873	0	1 221 873	357 615	0	357 615	325 482	0	325 482	1 254 006	0	1 254 006
Пассив
91003	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
91312	615 006	0	615 006	13 503	0	13 503	32 176	0	32 176	633 679	0	633 679
91315	75 938	0	75 938	0	0	0	3 425	1 272	4 697	79 363	1 272	80 635
91316	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
91317	35 421	0	35 421	161 084	0	161 084	157 919	0	157 919	32 256	0	32 256
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	488 307	0	488 307	148 944	0	148 944	161 622	0	161 622	500 985	0	500 985
Итого по пассиву (баланс)	1 221 873	0	1 221 873	325 482	0	325 482	356 343	1 272	357 615	1 252 734	1 272	1 254 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	114 000,0000	0	0	10 165,0000	0	0	6 000,0000	0	0	118 165,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 038,0000	0	0	10 190,0000	0	0	6 027,0000	0	0	118 201,0000
Пассив
98050	0	0	114 036,0000	0	0	6 024,0000	0	0	10 186,0000	0	0	118 198,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 038,0000	0	0	6 024,0000	0	0	10 187,0000	0	0	118 201,0000

Страница была полезной?