Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	14	0	14	0	0	0	320 220	0	320 220
10901	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
20202	3 907 128	4 772 482	8 679 610	22 361 680	8 034 612	30 396 292	22 236 738	8 884 253	31 120 991	4 032 070	3 922 841	7 954 911
20208	619 094	0	619 094	2 079 883	0	2 079 883	2 079 467	0	2 079 467	619 510	0	619 510
20209	114 389	37 845	152 234	8 825 715	1 792 595	10 618 310	8 816 439	1 806 993	10 623 432	123 665	23 447	147 112
20302	0	248 304	248 304	0	11 847	11 847	0	31 292	31 292	0	228 859	228 859
20303	0	12 924	12 924	0	1 850	1 850	0	1 498	1 498	0	13 276	13 276
20305	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
20308	0	7 083	7 083	0	260	260	0	435	435	0	6 908	6 908
30102	15 056 432	0	15 056 432	249 362 498	0	249 362 498	248 445 308	0	248 445 308	15 973 622	0	15 973 622
30110	252 568	14 530	267 098	4 813 008	24 754 277	29 567 285	4 752 871	24 753 952	29 506 823	312 705	14 855	327 560
30114	0	141 175	141 175	0	5 623	5 623	0	11 801	11 801	0	134 997	134 997
30118	0	10 720	10 720	0	1 275	1 275	0	813	813	0	11 182	11 182
30202	3 330 572	0	3 330 572	0	0	0	7 820	0	7 820	3 322 752	0	3 322 752
30210	4 505	0	4 505	503 728	0	503 728	490 623	0	490 623	17 610	0	17 610
30215	288 233	0	288 233	0	0	0	0	0	0	288 233	0	288 233
30221	14 950	437	15 387	3 816 137	3 489 300	7 305 437	3 817 217	3 474 087	7 291 304	13 870	15 650	29 520
30233	330 757	21 056	351 813	7 936 417	85 942	8 022 359	7 927 735	86 927	8 014 662	339 439	20 071	359 510
30302	8 943 808	2 079 350	11 023 158	3 432 376	111 195	3 543 571	3 591 308	296 707	3 888 015	8 784 876	1 893 838	10 678 714
30306	10 423 419	271 643	10 695 062	11 540 747	278 163	11 818 910	11 106 540	258 001	11 364 541	10 857 626	291 805	11 149 431
304.1	19 559	19 913	39 472	109 246 991	1 187	109 248 178	109 247 367	2 526	109 249 893	19 183	18 574	37 757
30602	5 077	2 405 593	2 410 670	4 200	2 107 442	2 111 642	8 898	4 513 035	4 521 933	379	0	379
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 000 000	669 522 292	674 522 292	5 000 000	623 927 691	628 927 691	0	45 594 601	45 594 601
32003	0	42 273 768	42 273 768	3 500 000	229 321 385	232 821 385	3 500 000	271 595 153	275 095 153	0	0	0
32004	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32005	90 184 500	0	90 184 500	10 500 000	0	10 500 000	17 500 000	0	17 500 000	83 184 500	0	83 184 500
32006	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32009	0	2 194 367	2 194 367	0	76 751	76 751	0	128 052	128 052	0	2 143 066	2 143 066
32027	3 401	0	3 401	3 646	0	3 646	3 401	0	3 401	3 646	0	3 646
32202	0	0	0	12 701 132	0	12 701 132	7 001 133	0	7 001 133	5 699 999	0	5 699 999
32203	1 991 250	0	1 991 250	7 172 388	32 471	7 204 859	9 163 638	32 471	9 196 109	0	0	0
32204	4 679 478	119 876 199	124 555 677	8 880 537	121 923 816	130 804 353	4 679 478	125 456 740	130 136 218	8 880 537	116 343 275	125 223 812
44206	53 000	0	53 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 953 000	0	1 953 000
44207	8 551 271	0	8 551 271	931 350	0	931 350	266 970	0	266 970	9 215 651	0	9 215 651
44208	6 968 702	0	6 968 702	0	0	0	20 700	0	20 700	6 948 002	0	6 948 002
44907	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
44908	124 744	0	124 744	0	0	0	0	0	0	124 744	0	124 744
45104	197 500	0	197 500	0	0	0	12 500	0	12 500	185 000	0	185 000
45106	113 741	0	113 741	20 551	0	20 551	11 566	0	11 566	122 726	0	122 726
45107	6 410 408	0	6 410 408	469 423	0	469 423	541 881	0	541 881	6 337 950	0	6 337 950
45108	1 175 650	14 777	1 190 427	721 010	507	721 517	379 485	2 389	381 874	1 517 175	12 895	1 530 070
45116	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
45201	989 896	0	989 896	4 265 745	0	4 265 745	4 262 218	0	4 262 218	993 423	0	993 423
45203	0	0	0	258 500	0	258 500	44 200	0	44 200	214 300	0	214 300
45204	10 809 511	0	10 809 511	3 897 052	0	3 897 052	4 735 329	0	4 735 329	9 971 234	0	9 971 234
45205	14 669 700	30 803	14 700 503	5 881 934	1 227	5 883 161	7 221 704	2 575	7 224 279	13 329 930	29 455	13 359 385
45206	23 788 548	0	23 788 548	3 590 559	0	3 590 559	10 997 728	0	10 997 728	16 381 379	0	16 381 379
45207	24 204 438	0	24 204 438	2 126 496	0	2 126 496	1 815 903	0	1 815 903	24 515 031	0	24 515 031
45208	30 603 472	0	30 603 472	275 436	0	275 436	329 209	0	329 209	30 549 699	0	30 549 699
45216	469 710	0	469 710	119 263	0	119 263	195 110	0	195 110	393 863	0	393 863
45305	17 840	0	17 840	9 969	0	9 969	15 300	0	15 300	12 509	0	12 509
45307	694 000	0	694 000	0	0	0	0	0	0	694 000	0	694 000
45401	10 940	0	10 940	40 930	0	40 930	33 440	0	33 440	18 430	0	18 430
45405	64 203	0	64 203	54 739	0	54 739	46 388	0	46 388	72 554	0	72 554
45406	1 397	0	1 397	0	0	0	1 397	0	1 397	0	0	0
45407	148 595	0	148 595	22 513	0	22 513	11 499	0	11 499	159 609	0	159 609
45408	966 610	0	966 610	433 724	0	433 724	53 824	0	53 824	1 346 510	0	1 346 510
45410	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45416	2 367	0	2 367	4 255	0	4 255	2 320	0	2 320	4 302	0	4 302
45506	2 788 874	0	2 788 874	41 477	0	41 477	43 694	0	43 694	2 786 657	0	2 786 657
45507	28 952 546	19 096	28 971 642	1 168 669	747	1 169 416	1 121 797	1 650	1 123 447	28 999 418	18 193	29 017 611
45509	244 281	2 422	246 703	55 237	4 391	59 628	55 033	2 093	57 126	244 485	4 720	249 205
45523	428 969	0	428 969	118 094	0	118 094	107 899	0	107 899	439 164	0	439 164
45706	20 172	0	20 172	0	0	0	52	0	52	20 120	0	20 120
45708	46	0	46	99	0	99	15	0	15	130	0	130
45713	47	0	47	2	0	2	0	0	0	49	0	49
45806	396	0	396	4	0	4	0	0	0	400	0	400
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	106 077	0	106 077	0	0	0	0	0	0	106 077	0	106 077
45811	72	0	72	3	0	3	4	0	4	71	0	71
45812	5 890 890	195 633	6 086 523	241 063	32 603	273 666	65 382	228 236	293 618	6 066 571	0	6 066 571
45813	442	0	442	39	0	39	74	0	74	407	0	407
45814	66 471	0	66 471	959	0	959	697	0	697	66 733	0	66 733
45815	3 554 244	18 741	3 572 985	148 337	737	149 074	124 648	1 497	126 145	3 577 933	17 981	3 595 914
45816	160	0	160	0	0	0	1	0	1	159	0	159
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45820	1 639 262	0	1 639 262	176 778	0	176 778	404 067	0	404 067	1 411 973	0	1 411 973
45912	612 364	23 342	635 706	40 973	4 203	45 176	3 104	23 287	26 391	650 233	4 258	654 491
45914	24 921	0	24 921	797	0	797	253	0	253	25 465	0	25 465
45915	1 192 924	16 104	1 209 028	79 469	5 390	84 859	40 337	12 925	53 262	1 232 056	8 569	1 240 625
45920	168 367	0	168 367	21 886	0	21 886	32 030	0	32 030	158 223	0	158 223
46001	2 065	0	2 065	25	0	25	0	0	0	2 090	0	2 090
47001	0	2 839 269	2 839 269	0	8 026 140	8 026 140	0	6 825 177	6 825 177	0	4 040 232	4 040 232
47002	0	0	0	0	6 549 024	6 549 024	0	6 549 024	6 549 024	0	0	0
47101	11 131	0	11 131	0	0	0	3	0	3	11 128	0	11 128
47301	0	923 548	923 548	0	36 790	36 790	0	77 210	77 210	0	883 128	883 128
474.1	47 946	628 694	676 640	689 557 582	1 898 345 711	2 587 903 293	689 562 604	1 898 366 673	2 587 929 277	42 924	607 732	650 656
47417	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47421	0	0	0	1 549 062	0	1 549 062	1 515 554	0	1 515 554	33 508	0	33 508
47423	14 066	3 052	17 118	9 017 130	117 093 918	126 111 048	9 017 258	117 062 745	126 080 003	13 938	34 225	48 163
47427	3 040 295	67 587	3 107 882	1 560 597	304 061	1 864 658	1 357 306	251 735	1 609 041	3 243 586	119 913	3 363 499
47440	112 000	0	112 000	28 053	0	28 053	15 982	0	15 982	124 071	0	124 071
47443	3 333	0	3 333	23 126	0	23 126	23 192	0	23 192	3 267	0	3 267
47447	60 773	0	60 773	167 645	0	167 645	112 376	0	112 376	116 042	0	116 042
47451	699	0	699	356	0	356	231	0	231	824	0	824
47465	270 416	0	270 416	120 105	0	120 105	162 075	0	162 075	228 446	0	228 446
47502	635 363	4 954	640 317	88 263	171	88 434	82 785	974	83 759	640 841	4 151	644 992
47701	5 404	0	5 404	25	0	25	187	0	187	5 242	0	5 242
47801	464 607	0	464 607	1 192	0	1 192	11 449	0	11 449	454 350	0	454 350
47802	13 088	0	13 088	0	0	0	524	0	524	12 564	0	12 564
47803	354 778	0	354 778	439	0	439	0	0	0	355 217	0	355 217
47805	21 459	0	21 459	654	0	654	5 834	0	5 834	16 279	0	16 279
50104	7 974 906	25 818 124	33 793 030	6 073 453	26 605 899	32 679 352	3 068 571	33 263 298	36 331 869	10 979 788	19 160 725	30 140 513
50105	769 908	0	769 908	157 257	0	157 257	166 689	0	166 689	760 476	0	760 476
50107	893 586	0	893 586	10 293 759	0	10 293 759	10 287 425	0	10 287 425	899 920	0	899 920
50110	0	11 788 195	11 788 195	0	29 745 080	29 745 080	0	32 801 167	32 801 167	0	8 732 108	8 732 108
50118	9 266 968	8 290 683	17 557 651	13 551 335	55 749 388	69 300 723	16 468 010	53 229 453	69 697 463	6 350 293	10 810 618	17 160 911
50121	6 086 502	0	6 086 502	1 069 931	0	1 069 931	1 987 682	0	1 987 682	5 168 751	0	5 168 751
50140	51 104	0	51 104	0	0	0	0	0	0	51 104	0	51 104
50401	2 341 469	0	2 341 469	4 546 063	0	4 546 063	3 464 671	0	3 464 671	3 422 861	0	3 422 861
50402	2 860 769	0	2 860 769	5 959 666	0	5 959 666	5 740 423	0	5 740 423	3 080 012	0	3 080 012
50418	11 955 392	0	11 955 392	9 076 196	0	9 076 196	10 143 745	0	10 143 745	10 887 843	0	10 887 843
50428	10 627	0	10 627	985	0	985	582	0	582	11 030	0	11 030
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
52601	20 491	0	20 491	140 526	0	140 526	149 565	0	149 565	11 452	0	11 452
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	116 196	0	116 196	7	0	7	5 392	0	5 392	110 811	0	110 811
60306	47	0	47	92	0	92	113	0	113	26	0	26
60308	1 096	88	1 184	1 642	4	1 646	1 202	6	1 208	1 536	86	1 622
60310	14 839	0	14 839	24 929	0	24 929	22 360	0	22 360	17 408	0	17 408
60312	2 294 074	0	2 294 074	227 626	0	227 626	185 355	0	185 355	2 336 345	0	2 336 345
60314	2 902	33 607	36 509	48	0	48	48	0	48	2 902	33 607	36 509
60315	53 985	0	53 985	11 618	0	11 618	11 618	0	11 618	53 985	0	53 985
60323	1 447 830	1 607	1 449 437	16 966	59	17 025	11 412	106	11 518	1 453 384	1 560	1 454 944
60336	31 244	0	31 244	6 573	0	6 573	4 446	0	4 446	33 371	0	33 371
60351	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
60401	7 702 144	0	7 702 144	59 679	0	59 679	5 802	0	5 802	7 756 021	0	7 756 021
60404	312 548	0	312 548	0	0	0	0	0	0	312 548	0	312 548
60415	24 129	0	24 129	60 028	0	60 028	59 679	0	59 679	24 478	0	24 478
60804	866 178	0	866 178	61	0	61	6 669	0	6 669	859 570	0	859 570
60807	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	621 481	0	621 481	489	0	489	0	0	0	621 970	0	621 970
60906	59 491	0	59 491	1 799	0	1 799	488	0	488	60 802	0	60 802
61002	2 701	0	2 701	965	0	965	965	0	965	2 701	0	2 701
61008	14 806	0	14 806	14 068	0	14 068	4 314	0	4 314	24 560	0	24 560
61009	29 809	0	29 809	3 981	0	3 981	1 854	0	1 854	31 936	0	31 936
61010	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	37 839	0	37 839	37 839	0	37 839	0	0	0
61210	0	0	0	8 736 142	0	8 736 142	8 736 142	0	8 736 142	0	0	0
61212	0	0	0	11 966	0	11 966	11 966	0	11 966	0	0	0
61213	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61214	0	0	0	9 064	0	9 064	9 064	0	9 064	0	0	0
61601	0	0	0	306 226	0	306 226	306 226	0	306 226	0	0	0
61702	2 261	0	2 261	202 070	0	202 070	0	0	0	204 331	0	204 331
61703	73 863	0	73 863	669 104	0	669 104	0	0	0	742 967	0	742 967
62001	693 620	0	693 620	1 080	0	1 080	12 994	0	12 994	681 706	0	681 706
62102	10 801	0	10 801	0	0	0	0	0	0	10 801	0	10 801
70606	157 388 571	0	157 388 571	7 402 284	0	7 402 284	46 608	0	46 608	164 744 247	0	164 744 247
70607	555 261	0	555 261	7 483	0	7 483	2 390	0	2 390	560 354	0	560 354
70608	276 021 121	0	276 021 121	26 684 621	0	26 684 621	37 362	0	37 362	302 668 380	0	302 668 380
70609	323 883	0	323 883	42 177	0	42 177	0	0	0	366 060	0	366 060
70611	258 033	0	258 033	33 874	0	33 874	0	0	0	291 907	0	291 907
70614	804 764	0	804 764	200 401	0	200 401	87 929	0	87 929	917 236	0	917 236
70616	3 256 645	0	3 256 645	857 198	0	857 198	0	0	0	4 113 843	0	4 113 843
Итого по активу (баланс)	820 570 176	225 107 715	1 045 677 891	1 309 090 425	3 204 058 488	4 513 148 913	1 276 834 777	3 213 964 802	4 490 799 579	852 825 824	215 201 401	1 068 027 225
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
10603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	25 590 478	0	25 590 478	0	0	0	0	0	0	25 590 478	0	25 590 478
20309	0	82 727	82 727	0	10 223	10 223	0	4 439	4 439	0	76 943	76 943
30109	27 605	4 151	31 756	1 081 088 577	907 821 813	1 988 910 390	1 081 087 405	907 822 631	1 988 910 036	26 433	4 969	31 402
30126	1 810	0	1 810	117	0	117	6	0	6	1 699	0	1 699
30222	0	0	0	547 714	0	547 714	547 714	0	547 714	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30226	5 227	0	5 227	399	0	399	391	0	391	5 219	0	5 219
30232	344 476	67 357	411 833	9 189 755	103 033	9 292 788	9 099 057	101 841	9 200 898	253 778	66 165	319 943
30301	8 943 808	2 079 350	11 023 158	3 591 308	296 707	3 888 015	3 432 376	111 195	3 543 571	8 784 876	1 893 838	10 678 714
30305	10 423 419	271 643	10 695 062	11 106 540	258 001	11 364 541	11 540 747	278 163	11 818 910	10 857 626	291 805	11 149 431
30601	9 499	75 363	84 862	43 223	2 388 025	2 431 248	42 690	2 399 752	2 442 442	8 966	87 090	96 056
30606	12 109	0	12 109	19	0	19	0	0	0	12 090	0	12 090
31302	0	0	0	773 897 787	0	773 897 787	821 809 888	0	821 809 888	47 912 101	0	47 912 101
31303	55 987 825	0	55 987 825	324 611 203	0	324 611 203	268 623 378	0	268 623 378	0	0	0
31502	0	0	0	2 999 998	98 185 460	101 185 458	2 999 998	105 348 429	108 348 427	0	7 162 969	7 162 969
31503	3 167 665	112 094 148	115 261 813	26 410 180	496 735 008	523 145 188	29 688 147	495 737 068	525 425 215	6 445 632	111 096 208	117 541 840
31504	6 388 969	0	6 388 969	6 388 969	30 126 040	36 515 009	0	30 126 040	30 126 040	0	0	0
32015	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
32028	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
32213	157	0	157	950	0	950	1 243	0	1 243	450	0	450
405	760 445	669 291	1 429 736	1 417 134	56 025	1 473 159	1 160 771	27 543	1 188 314	504 082	640 809	1 144 891
406	211 193	0	211 193	352 403	0	352 403	369 438	0	369 438	228 228	0	228 228
407	27 118 741	2 535 733	29 654 474	196 309 062	45 829 850	242 138 912	201 389 782	43 443 045	244 832 827	32 199 461	148 928	32 348 389
408.1	1 754 063	1 974	1 756 037	5 719 761	164	5 719 925	5 724 574	79	5 724 653	1 758 876	1 889	1 760 765
40807	2 633 444	505 234	3 138 678	10 612 307	2 423 058	13 035 365	9 381 465	2 401 434	11 782 899	1 402 602	483 610	1 886 212
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	5 091 648	1 956 166	7 047 814	19 037 953	976 961	20 014 914	18 970 906	1 200 627	20 171 533	5 024 601	2 179 832	7 204 433
40820	211 478	55 533	267 011	324 626	11 010	335 636	266 789	11 548	278 337	153 641	56 071	209 712
40821	19 926	0	19 926	89 611	0	89 611	94 962	0	94 962	25 277	0	25 277
40824	203 716	0	203 716	1 762	0	1 762	45 637	0	45 637	247 591	0	247 591
40901	1 404 097	0	1 404 097	989 614	0	989 614	682 601	0	682 601	1 097 084	0	1 097 084
40903	2 892	0	2 892	1 225	0	1 225	1 299	0	1 299	2 966	0	2 966
40905	91	23	114	7 033	1	7 034	7 032	2	7 034	90	24	114
40907	4 275	0	4 275	3 743	0	3 743	4 455	0	4 455	4 987	0	4 987
40909	0	0	0	3 421	9 919	13 340	3 421	9 919	13 340	0	0	0
40910	0	0	0	620	360	980	620	360	980	0	0	0
40911	2 175	0	2 175	329 111	1 603	330 714	330 576	1 603	332 179	3 640	0	3 640
40912	0	0	0	4 808	13 378	18 186	4 808	13 378	18 186	0	0	0
40913	0	0	0	2 003	2 426	4 429	2 003	2 426	4 429	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	1 597 000	0	1 597 000	1 597 000	0	1 597 000
41003	4 941 271	0	4 941 271	941 271	0	941 271	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41102	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
41202	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000
41204	5 301 000	0	5 301 000	0	0	0	0	0	0	5 301 000	0	5 301 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
42002	1 117 500	0	1 117 500	3 848 700	0	3 848 700	4 269 924	0	4 269 924	1 538 724	0	1 538 724
42003	1 035 000	0	1 035 000	1 032 000	0	1 032 000	1 031 500	0	1 031 500	1 034 500	0	1 034 500
42004	466 100	0	466 100	206 800	0	206 800	216 300	0	216 300	475 600	0	475 600
42005	476 500	0	476 500	1	0	1	31 000	0	31 000	507 499	0	507 499
42006	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	5 850 352	0	5 850 352	34 517 439	0	34 517 439	35 722 890	0	35 722 890	7 055 803	0	7 055 803
42103	7 067 768	42 839	7 110 607	3 269 758	3 581	3 273 339	2 525 822	1 706	2 527 528	6 323 832	40 964	6 364 796
42104	3 925 070	2 779	3 927 849	728 995	162	729 157	493 769	97	493 866	3 689 844	2 714	3 692 558
42105	3 939 661	68 757	4 008 418	135 520	4 613	140 133	98 551	2 520	101 071	3 902 692	66 664	3 969 356
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42108	3 625	0	3 625	16 350	0	16 350	17 850	0	17 850	5 125	0	5 125
42109	86 965	0	86 965	262 091	0	262 091	315 722	0	315 722	140 596	0	140 596
42110	359 700	0	359 700	133 490	0	133 490	12 948	0	12 948	239 158	0	239 158
42111	205 544	0	205 544	49 718	0	49 718	67 000	0	67 000	222 826	0	222 826
42112	78 006	0	78 006	0	0	0	0	0	0	78 006	0	78 006
42202	246 000	0	246 000	348 100	0	348 100	124 000	0	124 000	21 900	0	21 900
42203	76 250	0	76 250	51 150	0	51 150	115 865	0	115 865	140 965	0	140 965
42204	315 500	0	315 500	90 000	0	90 000	152 513	0	152 513	378 013	0	378 013
42205	138 800	0	138 800	0	0	0	0	0	0	138 800	0	138 800
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1 709 484	961 070	2 670 554	3 022 772	295 127	3 317 899	2 953 980	321 706	3 275 686	1 640 692	987 649	2 628 341
42304	48	342 858	342 906	7	165 330	165 337	0	136 144	136 144	41	313 672	313 713
42305	25 203 413	224 854	25 428 267	4 960 233	43 080	5 003 313	7 110 733	12 055	7 122 788	27 353 913	193 829	27 547 742
42306	45 586 726	26 185 712	71 772 438	9 134 490	5 598 271	14 732 761	1 605 229	2 128 020	3 733 249	38 057 465	22 715 461	60 772 926
42307	32 093 571	54 370 723	86 464 294	2 752 823	8 925 792	11 678 615	4 581 118	3 310 923	7 892 041	33 921 866	48 755 854	82 677 720
42309	6 766	0	6 766	2	0	2	32	0	32	6 796	0	6 796
42502	0	0	0	0	0	0	89 650	0	89 650	89 650	0	89 650
42601	18 601	4 534	23 135	2 030	325	2 355	2 393	182	2 575	18 964	4 391	23 355
42604	0	1 527	1 527	0	919	919	0	5 178	5 178	0	5 786	5 786
42605	38 869	0	38 869	3 017	0	3 017	4 734	0	4 734	40 586	0	40 586
42606	290 071	43 386	333 457	5 185	3 894	9 079	68 498	1 801	70 299	353 384	41 293	394 677
42607	184 248	183 582	367 830	2 685	15 210	17 895	2 773	8 435	11 208	184 336	176 807	361 143
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42702	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
42703	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
42704	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
42802	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
43702	343 940	0	343 940	343 940	0	343 940	59 274	0	59 274	59 274	0	59 274
43703	3 597 250	0	3 597 250	2 619 941	0	2 619 941	2 958 784	0	2 958 784	3 936 093	0	3 936 093
43705	621 464	0	621 464	0	0	0	0	0	0	621 464	0	621 464
43801	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	254 170	0	254 170	44 610	0	44 610	58 401	0	58 401	267 961	0	267 961
44915	67 362	0	67 362	0	0	0	850	0	850	68 212	0	68 212
44917	37 458	0	37 458	10 046	0	10 046	2 829	0	2 829	30 241	0	30 241
45115	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
45117	51 915	0	51 915	12 961	0	12 961	15 098	0	15 098	54 052	0	54 052
45215	1 052 512	0	1 052 512	178 548	0	178 548	94 165	0	94 165	968 129	0	968 129
45217	1 243 828	0	1 243 828	258 257	0	258 257	331 269	0	331 269	1 316 840	0	1 316 840
45315	3 459	0	3 459	0	0	0	19	0	19	3 478	0	3 478
45317	61 967	0	61 967	28 330	0	28 330	15 648	0	15 648	49 285	0	49 285
45415	4 614	0	4 614	912	0	912	3 384	0	3 384	7 086	0	7 086
45417	13 214	0	13 214	3 421	0	3 421	5 606	0	5 606	15 399	0	15 399
45515	1 164 475	0	1 164 475	180 687	0	180 687	196 741	0	196 741	1 180 529	0	1 180 529
45524	579 794	0	579 794	136 420	0	136 420	108 395	0	108 395	551 769	0	551 769
45714	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45715	198	0	198	1	0	1	3	0	3	200	0	200
45818	9 186 712	0	9 186 712	377 187	0	377 187	416 842	0	416 842	9 226 367	0	9 226 367
45821	179 273	0	179 273	54 106	0	54 106	34 276	0	34 276	159 443	0	159 443
45918	1 821 516	0	1 821 516	57 477	0	57 477	89 234	0	89 234	1 853 273	0	1 853 273
45921	10 981	0	10 981	5 626	0	5 626	4 540	0	4 540	9 895	0	9 895
47013	224	0	224	539	0	539	634	0	634	319	0	319
47108	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
47403	0	0	0	51 972 947	615 408 004	667 380 951	51 972 947	615 408 004	667 380 951	0	0	0
47405	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
47407	6 270	377 968	384 238	314 134 061	329 034 017	643 168 078	314 142 472	329 017 473	643 159 945	14 681	361 424	376 105
47411	577 204	190 675	767 879	514 623	120 490	635 113	426 829	96 015	522 844	489 410	166 200	655 610
47416	36 263	0	36 263	224 983	0	224 983	211 236	0	211 236	22 516	0	22 516
47422	27 102	1 904	29 006	9 109 898	117 825 633	126 935 531	9 108 516	117 825 590	126 934 106	25 720	1 861	27 581
47424	49 495	0	49 495	1 285 630	0	1 285 630	1 236 274	0	1 236 274	139	0	139
47425	567 526	0	567 526	162 996	0	162 996	163 728	0	163 728	568 258	0	568 258
47426	449 870	6 555	456 425	363 151	47 440	410 591	419 635	44 985	464 620	506 354	4 100	510 454
47441	0	0	0	23 289	0	23 289	23 289	0	23 289	0	0	0
47442	21 149	0	21 149	42 901	0	42 901	49 492	0	49 492	27 740	0	27 740
47444	4 495	0	4 495	74 302	48	74 350	72 525	48	72 573	2 718	0	2 718
47452	930 287	0	930 287	178 580	0	178 580	152 765	0	152 765	904 472	0	904 472
47462	585 356	0	585 356	0	0	0	1 812	0	1 812	587 168	0	587 168
47466	493 686	0	493 686	170 187	0	170 187	369 461	0	369 461	692 960	0	692 960
47501	909 623	6 758	916 381	98 519	1 431	99 950	108 694	246	108 940	919 798	5 573	925 371
47804	28 590	0	28 590	6 919	0	6 919	3 185	0	3 185	24 856	0	24 856
47806	14 506	0	14 506	3 283	0	3 283	3 190	0	3 190	14 413	0	14 413
50120	13 958	0	13 958	154	0	154	887	0	887	14 691	0	14 691
50427	0	0	0	20 410	0	20 410	56 696	0	56 696	36 286	0	36 286
50429	20 632	0	20 632	72	0	72	946	0	946	21 506	0	21 506
50431	31 785	0	31 785	244	0	244	1 375	0	1 375	32 916	0	32 916
50620	52 661	0	52 661	0	0	0	0	0	0	52 661	0	52 661
50908	0	0	0	860	0	860	1 982	0	1 982	1 122	0	1 122
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	605 062	16 851	621 913	64 006	2 063	66 069	78 431	580	79 011	619 487	15 368	634 855
52303	122 490	0	122 490	2 490	0	2 490	99 228	0	99 228	219 228	0	219 228
52304	78 541	0	78 541	32 500	0	32 500	0	0	0	46 041	0	46 041
52305	451 828	8 710	460 538	15 015	729	15 744	24 309	347	24 656	461 122	8 328	469 450
52306	2 536 331	282 340	2 818 671	28 941	18 772	47 713	11 472	10 317	21 789	2 518 862	273 885	2 792 747
52307	681 194	110 819	792 013	57 692	9 169	66 861	177	4 396	4 573	623 679	106 046	729 725
52406	434 582	5 784 509	6 219 091	170 063	484 624	654 687	123 583	231 328	354 911	388 102	5 531 213	5 919 315
52501	441 295	1 558	442 853	1 376	235	1 611	156 557	312	156 869	596 476	1 635	598 111
52602	0	0	0	139 147	0	139 147	139 147	0	139 147	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	17 479	0	17 479	41 319	0	41 319	66 839	0	66 839	42 999	0	42 999
60305	271 902	0	271 902	121 019	0	121 019	231 961	0	231 961	382 844	0	382 844
60307	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60309	7 828	0	7 828	8 569	0	8 569	8 647	0	8 647	7 906	0	7 906
60311	256 955	0	256 955	277 980	0	277 980	178 972	0	178 972	157 947	0	157 947
60322	17 422	85	17 507	10 888	5	10 893	9 030	4	9 034	15 564	84	15 648
60324	1 413 159	0	1 413 159	9 389	0	9 389	28 802	0	28 802	1 432 572	0	1 432 572
60335	55 693	0	55 693	3 391	0	3 391	50 509	0	50 509	102 811	0	102 811
60349	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
60414	2 970 140	0	2 970 140	5 009	0	5 009	24 667	0	24 667	2 989 798	0	2 989 798
60805	174 157	0	174 157	6 669	0	6 669	17 750	0	17 750	185 238	0	185 238
60806	714 985	0	714 985	19 170	0	19 170	3 473	0	3 473	699 288	0	699 288
60903	220 195	0	220 195	0	0	0	7 166	0	7 166	227 361	0	227 361
61701	804 941	0	804 941	23 438	0	23 438	857 212	0	857 212	1 638 715	0	1 638 715
62103	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	144 697 145	0	144 697 145	47 590	0	47 590	7 789 432	0	7 789 432	152 438 987	0	152 438 987
70602	2 728 000	0	2 728 000	1 136 967	0	1 136 967	931 216	0	931 216	2 522 249	0	2 522 249
70603	291 940 786	0	291 940 786	39 272	0	39 272	26 155 728	0	26 155 728	318 057 242	0	318 057 242
70604	399 201	0	399 201	0	0	0	27 748	0	27 748	426 949	0	426 949
70613	575 602	0	575 602	0	0	0	11 494	0	11 494	587 096	0	587 096
70615	2 666 092	0	2 666 092	0	0	0	894 610	0	894 610	3 560 702	0	3 560 702
Итого по пассиву (баланс)	836 057 845	209 620 046	1 045 677 891	2 930 677 998	2 663 258 029	5 593 936 027	2 958 675 427	2 657 609 934	5 616 285 361	864 055 274	203 971 951	1 068 027 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	692 112	0	692 112	1 494	0	1 494	5 091	0	5 091	688 515	0	688 515
90901	15 263 785	0	15 263 785	502 364	0	502 364	376 931	0	376 931	15 389 218	0	15 389 218
90902	7 139 957	1 922	7 141 879	523 965	76	524 041	507 046	161	507 207	7 156 876	1 837	7 158 713
90907	964 097	0	964 097	681 601	0	681 601	989 614	0	989 614	656 084	0	656 084
91202	7 575	0	7 575	2 730	0	2 730	2 061	0	2 061	8 244	0	8 244
91203	570	0	570	4 325	0	4 325	3 421	0	3 421	1 474	0	1 474
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	52 154 657	0	52 154 657	0	0	0	5 551 725	0	5 551 725	46 602 932	0	46 602 932
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	430 173 067	2 845 443	433 018 510	31 548 114	113 337	31 661 451	47 342 564	237 883	47 580 447	414 378 617	2 720 897	417 099 514
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 132 207	12 850	1 145 057	1	512	513	11 966	1 075	13 041	1 120 242	12 287	1 132 529
91419	11 348 810	118 113 081	129 461 891	27 472 894	649 696 975	677 169 869	26 601 611	646 612 622	673 214 233	12 220 093	121 197 434	133 417 527
91501	382 416	0	382 416	7 698	0	7 698	32 075	0	32 075	358 039	0	358 039
91502	23 880	0	23 880	667	0	667	26	0	26	24 521	0	24 521
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	128 970	94 363	223 333	0	3 759	3 759	15	7 889	7 904	128 955	90 233	219 188
91802	293 732	124 492	418 224	0	4 959	4 959	9	10 408	10 417	293 723	119 043	412 766
91803	185 668	21 006	206 674	0	837	837	0	1 756	1 756	185 668	20 087	205 755
99998	508 181 776	0	508 181 776	259 494 040	0	259 494 040	241 782 832	0	241 782 832	525 892 984	0	525 892 984
Итого по активу (баланс)	1 040 382 933	121 213 157	1 161 596 090	320 239 893	649 820 455	970 060 348	323 206 987	646 871 794	970 078 781	1 037 415 839	124 161 818	1 161 577 657
Пассив
91311	27 287 988	2 055 557	29 343 545	387 116	129 369	516 485	798 169	73 707	871 876	27 699 041	1 999 895	29 698 936
91312	123 580 913	92 394	123 673 307	11 225 610	9 843	11 235 453	9 104 816	3 665	9 108 481	121 460 119	86 216	121 546 335
91314	13 171 422	152 372 072	165 543 494	24 296 229	169 658 236	193 954 465	33 756 597	167 948 598	201 705 195	22 631 790	150 662 434	173 294 224
91315	52 730 452	0	52 730 452	6 472 861	0	6 472 861	9 010 300	0	9 010 300	55 267 891	0	55 267 891
91317	55 916 994	24 776	55 941 770	25 555 711	5 928	25 561 639	34 066 900	2 736	34 069 636	64 428 183	21 584	64 449 767
91319	80 805 632	0	80 805 632	13 316 187	0	13 316 187	14 002 864	0	14 002 864	81 492 309	0	81 492 309
91507	131 894	0	131 894	63	0	63	9	0	9	131 840	0	131 840
91508	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
99999	653 414 314	0	653 414 314	728 294 301	0	728 294 301	710 564 660	0	710 564 660	635 684 673	0	635 684 673
Итого по пассиву (баланс)	1 007 051 291	154 544 799	1 161 596 090	809 548 078	169 803 376	979 351 454	811 304 315	168 028 706	979 333 021	1 008 807 528	152 770 129	1 161 577 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93302	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93303	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93304	53 107	0	53 107	48 957	0	48 957	26 553	0	26 553	75 511	0	75 511
93305	3 927 118	0	3 927 118	0	0	0	48 958	0	48 958	3 878 160	0	3 878 160
93306	0	0	0	77 676 633	0	77 676 633	73 947 780	0	73 947 780	3 728 853	0	3 728 853
93307	4 096 014	0	4 096 014	18 472 142	0	18 472 142	22 568 156	0	22 568 156	0	0	0
93901	16 628 418	2 186 997	18 815 415	302 220 662	14 890 133	317 110 795	307 039 158	17 059 037	324 098 195	11 809 922	18 093	11 828 015
93902	0	0	0	0	17 467	17 467	0	17 467	17 467	0	0	0
94001	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
94101	0	2 542 071	2 542 071	409 394	21 341	430 735	409 394	2 563 412	2 972 806	0	0	0
94102	0	0	0	0	27 645	27 645	0	27 645	27 645	0	0	0
99996	29 240 404	0	29 240 404	392 387 761	0	392 387 761	402 246 413	0	402 246 413	19 381 752	0	19 381 752
Итого по активу (баланс)	53 945 061	4 729 068	58 674 129	791 295 208	14 956 830	806 252 038	806 366 071	19 667 805	826 033 876	38 874 198	18 093	38 892 291
Пассив
96301	0	0	0	14 677	0	14 677	14 677	0	14 677	0	0	0
96302	0	0	0	14 677	0	14 677	14 677	0	14 677	0	0	0
96303	0	0	0	14 677	0	14 677	14 677	0	14 677	0	0	0
96304	29 353	0	29 353	14 677	0	14 677	28 159	0	28 159	42 835	0	42 835
96305	3 870 261	0	3 870 261	27 060	0	27 060	1 137	0	1 137	3 844 338	0	3 844 338
96306	0	0	0	0	74 273 619	74 273 619	0	77 973 552	77 973 552	0	3 699 933	3 699 933
96307	0	4 094 175	4 094 175	0	22 625 537	22 625 537	0	18 531 362	18 531 362	0	0	0
96901	150 993	19 083 245	19 234 238	13 145 063	310 465 504	323 610 567	13 012 302	303 158 673	316 170 975	18 232	11 776 414	11 794 646
96902	0	0	0	0	27 596	27 596	0	27 596	27 596	0	0	0
97101	0	2 012 377	2 012 377	0	4 251 233	4 251 233	0	2 238 856	2 238 856	0	0	0
97102	0	0	0	0	17 484	17 484	0	17 484	17 484	0	0	0
99997	29 433 725	0	29 433 725	401 090 689	0	401 090 689	391 167 503	0	391 167 503	19 510 539	0	19 510 539
Итого по пассиву (баланс)	33 484 332	25 189 797	58 674 129	414 321 520	411 660 973	825 982 493	404 253 132	401 947 523	806 200 655	23 415 944	15 476 347	38 892 291

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?