Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
10901	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
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20208	651 669	0	651 669	2 068 217	0	2 068 217	2 109 895	0	2 109 895	609 991	0	609 991
20209	200 982	30 507	231 489	10 123 396	1 479 238	11 602 634	10 135 413	1 420 475	11 555 888	188 965	89 270	278 235
20302	0	243 595	243 595	0	24 174	24 174	0	17 476	17 476	0	250 293	250 293
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20308	0	7 394	7 394	0	122	122	0	160	160	0	7 356	7 356
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30110	304 615	13 325	317 940	1 395 244	27 578 162	28 973 406	1 441 918	27 579 611	29 021 529	257 941	11 876	269 817
30114	0	132 822	132 822	0	15 167	15 167	0	6 187	6 187	0	141 802	141 802
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45912	569 047	22 459	591 506	28 894	2 865	31 759	2 678	1 046	3 724	595 263	24 278	619 541
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45915	1 700 756	15 130	1 715 886	55 284	1 735	57 019	496 373	708	497 081	1 259 667	16 157	1 275 824
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47421	90	0	90	2 412 962	0	2 412 962	2 412 951	0	2 412 951	101	0	101
47423	61 485	2 807	64 292	716 757	138 804 019	139 520 776	717 040	138 803 852	139 520 892	61 202	2 974	64 176
47427	3 173 579	96 578	3 270 157	1 673 831	272 844	1 946 675	1 632 536	294 590	1 927 126	3 214 874	74 832	3 289 706
47440	104 673	0	104 673	15 922	0	15 922	15 270	0	15 270	105 325	0	105 325
47443	80	0	80	23 349	0	23 349	23 429	0	23 429	0	0	0
47447	25 309	0	25 309	234 401	0	234 401	230 475	0	230 475	29 235	0	29 235
47451	1 074	0	1 074	5	0	5	192	0	192	887	0	887
47465	229 305	0	229 305	143 916	0	143 916	119 175	0	119 175	254 046	0	254 046
47502	803 901	1 947	805 848	88 087	180	88 267	109 970	464	110 434	782 018	1 663	783 681
47701	5 725	0	5 725	27	0	27	187	0	187	5 565	0	5 565
47801	486 810	1 737	488 547	2 936	195	3 131	17 201	139	17 340	472 545	1 793	474 338
47802	14 135	0	14 135	0	0	0	524	0	524	13 611	0	13 611
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47805	27 420	0	27 420	3 436	0	3 436	6 392	0	6 392	24 464	0	24 464
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Итого по активу (баланс)	738 299 498	180 919 644	919 219 142	2 421 335 771	3 265 985 818	5 687 321 589	2 345 179 323	3 236 271 800	5 581 451 123	814 455 946	210 633 662	1 025 089 608
Пассив
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10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
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32028	7 224	0	7 224	265 224	0	265 224	272 448	0	272 448	14 448	0	14 448
32213	642	0	642	3 903	0	3 903	3 697	0	3 697	436	0	436
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406	178 237	0	178 237	160 245	0	160 245	181 694	0	181 694	199 686	0	199 686
407	38 127 948	296 740	38 424 688	201 360 342	47 031 051	248 391 393	202 778 711	47 041 222	249 819 933	39 546 317	306 911	39 853 228
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40807	1 960 352	474 031	2 434 383	2 443 398	644 016	3 087 414	2 856 319	676 233	3 532 552	2 373 273	506 248	2 879 521
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	7 978 467	1 534 650	9 513 117	19 059 305	589 147	19 648 452	15 958 977	737 599	16 696 576	4 878 139	1 683 102	6 561 241
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40907	4 719	0	4 719	5 507	0	5 507	4 321	0	4 321	3 533	0	3 533
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40911	4 422	0	4 422	351 026	675	351 701	348 023	675	348 698	1 419	0	1 419
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41005	2 288 000	0	2 288 000	2 288 000	0	2 288 000	0	0	0	0	0	0
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62103	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	126 135 580	0	126 135 580	6 394	0	6 394	8 592 384	0	8 592 384	134 721 570	0	134 721 570
70602	1 766 526	0	1 766 526	536 015	0	536 015	1 090 486	0	1 090 486	2 320 997	0	2 320 997
70603	235 984 246	0	235 984 246	0	0	0	29 682 174	0	29 682 174	265 666 420	0	265 666 420
70604	328 447	0	328 447	0	0	0	38 859	0	38 859	367 306	0	367 306
70613	552 048	0	552 048	0	0	0	11 680	0	11 680	563 728	0	563 728
70615	2 666 092	0	2 666 092	0	0	0	0	0	0	2 666 092	0	2 666 092
Итого по пассиву (баланс)	750 577 646	168 641 496	919 219 142	3 545 171 584	2 632 625 615	6 177 797 199	3 630 424 385	2 653 243 280	6 283 667 665	835 830 447	189 259 161	1 025 089 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	714 831	0	714 831	4 707	0	4 707	20 762	0	20 762	698 776	0	698 776
90901	11 802 985	0	11 802 985	585 606	0	585 606	1 036 060	0	1 036 060	11 352 531	0	11 352 531
90902	6 688 017	1 808	6 689 825	1 132 160	207	1 132 367	1 197 357	85	1 197 442	6 622 820	1 930	6 624 750
90907	260 779	0	260 779	447 586	0	447 586	306 656	0	306 656	401 709	0	401 709
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	7 863	0	7 863	1 394	0	1 394	2 468	0	2 468	6 789	0	6 789
91203	502	0	502	3 156	0	3 156	2 729	0	2 729	929	0	929
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	67 079 362	0	67 079 362	0	0	0	8 518 861	0	8 518 861	58 560 501	0	58 560 501
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	417 363 392	2 647 223	420 010 615	58 772 697	339 570	59 112 267	48 111 032	123 313	48 234 345	428 025 057	2 863 480	430 888 537
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 159 213	13 862	1 173 075	638	1 578	2 216	17 998	704	18 702	1 141 853	14 736	1 156 589
91419	7 856 701	71 989 121	79 845 822	5 470 355	473 776 006	479 246 361	7 509 164	467 749 710	475 258 874	5 817 892	78 015 417	83 833 309
91501	347 755	0	347 755	10 256	0	10 256	0	0	0	358 011	0	358 011
91502	26 394	0	26 394	0	0	0	2 514	0	2 514	23 880	0	23 880
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	129 005	88 779	217 784	0	10 138	10 138	18	4 135	4 153	128 987	94 782	223 769
91802	293 741	117 126	410 867	0	13 375	13 375	4	5 456	5 460	293 737	125 045	418 782
91803	185 668	19 764	205 432	0	2 257	2 257	0	921	921	185 668	21 100	206 768
99998	454 793 739	0	454 793 739	313 234 001	0	313 234 001	305 047 688	0	305 047 688	462 980 052	0	462 980 052
Итого по активу (баланс)	981 019 601	74 877 690	1 055 897 291	379 662 556	474 143 131	853 805 687	371 773 311	467 884 331	839 657 642	988 908 846	81 136 490	1 070 045 336
Пассив
91003	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
91311	26 423 548	1 965 039	28 388 587	979 249	171 411	1 150 660	1 168 294	273 004	1 441 298	26 612 593	2 066 632	28 679 225
91312	121 939 565	96 808	122 036 373	6 055 796	4 512	6 060 308	8 742 556	11 008	8 753 564	124 626 325	103 304	124 729 629
91314	19 649 513	109 078 609	128 728 122	66 374 578	181 646 414	248 020 992	59 466 432	186 305 947	245 772 379	12 741 367	113 738 142	126 479 509
91315	55 321 499	0	55 321 499	2 945 658	0	2 945 658	4 003 620	0	4 003 620	56 379 461	0	56 379 461
91317	49 344 555	23 398	49 367 953	41 335 484	21 949	41 357 433	46 512 436	22 965	46 535 401	54 521 507	24 414	54 545 921
91319	70 804 902	0	70 804 902	8 419 523	0	8 419 523	9 636 194	0	9 636 194	72 021 573	0	72 021 573
91507	132 422	0	132 422	4 809	0	4 809	5 439	0	5 439	133 052	0	133 052
91508	13 881	0	13 881	2 199	0	2 199	0	0	0	11 682	0	11 682
99999	601 103 552	0	601 103 552	534 608 504	0	534 608 504	540 570 236	0	540 570 236	607 065 284	0	607 065 284
Итого по пассиву (баланс)	944 733 437	111 163 854	1 055 897 291	660 727 410	181 844 286	842 571 696	670 106 817	186 612 924	856 719 741	954 112 844	115 932 492	1 070 045 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 697	0	25 697	25 697	0	25 697	0	0	0
93302	0	0	0	25 697	0	25 697	25 697	0	25 697	0	0	0
93303	25 697	0	25 697	25 697	0	25 697	25 697	0	25 697	25 697	0	25 697
93304	25 697	0	25 697	26 553	0	26 553	25 697	0	25 697	26 553	0	26 553
93305	3 980 224	0	3 980 224	0	0	0	26 553	0	26 553	3 953 671	0	3 953 671
93306	4 037 420	0	4 037 420	128 893 492	39 335 650	168 229 142	128 749 269	39 335 650	168 084 919	4 181 643	0	4 181 643
93307	0	0	0	16 220 696	0	16 220 696	16 220 696	0	16 220 696	0	0	0
93901	12 649 596	14 927	12 664 523	339 907 211	11 153 181	351 060 392	330 774 462	10 677 751	341 452 213	21 782 345	490 357	22 272 702
94001	0	0	0	0	1 983	1 983	0	1 983	1 983	0	0	0
94101	0	0	0	0	3 299 968	3 299 968	0	3 299 968	3 299 968	0	0	0
99996	20 748 952	0	20 748 952	523 220 924	0	523 220 924	513 462 200	0	513 462 200	30 507 676	0	30 507 676
Итого по активу (баланс)	41 467 586	14 927	41 482 513	1 008 345 967	53 790 782	1 062 136 749	989 335 968	53 315 352	1 042 651 320	60 477 585	490 357	60 967 942
Пассив
96301	0	0	0	14 141	0	14 141	14 141	0	14 141	0	0	0
96302	0	0	0	14 141	0	14 141	14 141	0	14 141	0	0	0
96303	14 141	0	14 141	14 266	0	14 266	14 141	0	14 141	14 016	0	14 016
96304	14 141	0	14 141	14 270	0	14 270	14 613	0	14 613	14 484	0	14 484
96305	3 899 178	0	3 899 178	15 357	0	15 357	0	0	0	3 883 821	0	3 883 821
96306	0	4 082 260	4 082 260	39 295 000	128 567 582	167 862 582	39 295 000	128 699 296	167 994 296	0	4 213 974	4 213 974
96307	0	0	0	0	16 198 077	16 198 077	0	16 198 077	16 198 077	0	0	0
96901	14 837	12 724 395	12 739 232	10 384 870	334 838 521	345 223 391	10 395 172	344 470 368	354 865 540	25 139	22 356 242	22 381 381
97101	0	0	0	0	313 993	313 993	0	313 993	313 993	0	0	0
99997	20 733 561	0	20 733 561	512 864 780	0	512 864 780	522 591 485	0	522 591 485	30 460 266	0	30 460 266
Итого по пассиву (баланс)	24 675 858	16 806 655	41 482 513	562 616 825	479 918 173	1 042 534 998	572 338 693	489 681 734	1 062 020 427	34 397 726	26 570 216	60 967 942

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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