Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
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20208	672 031	0	672 031	2 076 047	0	2 076 047	2 096 409	0	2 096 409	651 669	0	651 669
20209	171 208	18 713	189 921	10 044 331	1 595 339	11 639 670	10 014 557	1 583 545	11 598 102	200 982	30 507	231 489
20302	0	238 987	238 987	0	35 919	35 919	0	31 311	31 311	0	243 595	243 595
20303	0	12 425	12 425	0	3 230	3 230	0	1 879	1 879	0	13 776	13 776
20308	0	8 023	8 023	0	292	292	0	921	921	0	7 394	7 394
30102	12 947 617	0	12 947 617	290 074 409	0	290 074 409	289 796 129	0	289 796 129	13 225 897	0	13 225 897
30110	252 505	13 313	265 818	1 367 480	13 768 373	15 135 853	1 315 370	13 768 361	15 083 731	304 615	13 325	317 940
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45820	1 390 157	0	1 390 157	195 180	0	195 180	47 304	0	47 304	1 538 033	0	1 538 033
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47421	67 504	0	67 504	1 448 162	0	1 448 162	1 515 576	0	1 515 576	90	0	90
47423	71 565	2 746	74 311	957 241	84 612 401	85 569 642	967 321	84 612 340	85 579 661	61 485	2 807	64 292
47427	2 951 949	43 768	2 995 717	1 682 870	247 821	1 930 691	1 461 240	195 011	1 656 251	3 173 579	96 578	3 270 157
47440	102 516	0	102 516	13 354	0	13 354	11 197	0	11 197	104 673	0	104 673
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47447	34 981	0	34 981	197 656	0	197 656	207 328	0	207 328	25 309	0	25 309
47451	706	0	706	368	0	368	0	0	0	1 074	0	1 074
47465	237 722	0	237 722	24 734	0	24 734	33 151	0	33 151	229 305	0	229 305
47502	888 499	2 277	890 776	56 106	140	56 246	140 704	470	141 174	803 901	1 947	805 848
47701	5 884	0	5 884	28	0	28	187	0	187	5 725	0	5 725
47801	495 928	1 763	497 691	98	113	211	9 216	139	9 355	486 810	1 737	488 547
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47803	471 245	0	471 245	2 080	0	2 080	119 438	0	119 438	353 887	0	353 887
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70609	205 290	0	205 290	51 200	0	51 200	0	0	0	256 490	0	256 490
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Итого по активу (баланс)	713 531 832	173 350 312	886 882 144	1 668 290 994	2 532 880 762	4 201 171 756	1 643 523 328	2 525 311 430	4 168 834 758	738 299 498	180 919 644	919 219 142
Пассив
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10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
10603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	25 590 478	0	25 590 478	0	0	0	0	0	0	25 590 478	0	25 590 478
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30305	11 942 343	284 251	12 226 594	12 377 632	174 229	12 551 861	11 726 368	132 693	11 859 061	11 291 079	242 715	11 533 794
30601	9 838	70 063	79 901	53 449	3 457 988	3 511 437	57 994	3 459 205	3 517 199	14 383	71 280	85 663
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32015	27 500	0	27 500	52 500	0	52 500	28 750	0	28 750	3 750	0	3 750
32028	11 352	0	11 352	143 448	0	143 448	139 320	0	139 320	7 224	0	7 224
32213	400	0	400	4 935	0	4 935	5 177	0	5 177	642	0	642
405	1 712 020	616 606	2 328 626	611 700	29 231	640 931	806 079	40 743	846 822	1 906 399	628 118	2 534 517
406	172 707	0	172 707	111 072	0	111 072	116 602	0	116 602	178 237	0	178 237
407	31 637 889	292 376	31 930 265	188 195 124	25 810 345	214 005 469	194 685 183	25 814 709	220 499 892	38 127 948	296 740	38 424 688
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40807	3 123 730	465 797	3 589 527	3 732 974	3 476 588	7 209 562	2 569 596	3 484 822	6 054 418	1 960 352	474 031	2 434 383
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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40907	4 515	0	4 515	5 882	0	5 882	6 086	0	6 086	4 719	0	4 719
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60903	198 285	0	198 285	0	0	0	7 117	0	7 117	205 402	0	205 402
61701	2 130 976	0	2 130 976	1 338 499	0	1 338 499	12 464	0	12 464	804 941	0	804 941
62103	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	118 195 896	0	118 195 896	2 524	0	2 524	7 942 208	0	7 942 208	126 135 580	0	126 135 580
70602	1 678 722	0	1 678 722	329 920	0	329 920	417 724	0	417 724	1 766 526	0	1 766 526
70603	217 509 382	0	217 509 382	4 249	0	4 249	18 479 113	0	18 479 113	235 984 246	0	235 984 246
70604	272 338	0	272 338	0	0	0	56 109	0	56 109	328 447	0	328 447
70613	540 531	0	540 531	0	0	0	11 517	0	11 517	552 048	0	552 048
70615	1 326 053	0	1 326 053	0	0	0	1 340 039	0	1 340 039	2 666 092	0	2 666 092
Итого по пассиву (баланс)	727 250 156	159 631 988	886 882 144	2 541 646 489	2 013 633 915	4 555 280 404	2 564 973 979	2 022 643 423	4 587 617 402	750 577 646	168 641 496	919 219 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	20 992	0	20 992	0	0	0	20 992	0	20 992	0	0	0
90803	732 126	0	732 126	0	0	0	17 295	0	17 295	714 831	0	714 831
90901	11 382 831	0	11 382 831	615 014	0	615 014	194 860	0	194 860	11 802 985	0	11 802 985
90902	6 748 775	1 776	6 750 551	210 539	115	210 654	271 297	83	271 380	6 688 017	1 808	6 689 825
90907	139 983	0	139 983	321 157	0	321 157	200 361	0	200 361	260 779	0	260 779
90908	12 745	0	12 745	0	0	0	12 745	0	12 745	0	0	0
91104	0	0	0	0	15	15	0	8	8	0	7	7
91202	7 429	0	7 429	2 427	0	2 427	1 993	0	1 993	7 863	0	7 863
91203	1 358	0	1 358	24 422	0	24 422	25 278	0	25 278	502	0	502
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	67 214 443	0	67 214 443	438 082	0	438 082	573 163	0	573 163	67 079 362	0	67 079 362
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	387 405 971	2 602 006	390 007 977	47 212 292	168 409	47 380 701	17 254 871	123 192	17 378 063	417 363 392	2 647 223	420 010 615
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 290 894	13 683	1 304 577	19	883	902	131 700	704	132 404	1 159 213	13 862	1 173 075
91419	7 954 903	65 496 337	73 451 240	82 507	383 107 660	383 190 167	180 709	376 614 876	376 795 585	7 856 701	71 989 121	79 845 822
91501	347 755	0	347 755	0	0	0	0	0	0	347 755	0	347 755
91502	26 394	0	26 394	0	0	0	0	0	0	26 394	0	26 394
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	129 058	87 263	216 321	0	5 648	5 648	53	4 132	4 185	129 005	88 779	217 784
91802	293 751	115 125	408 876	0	7 451	7 451	10	5 450	5 460	293 741	117 126	410 867
91803	185 668	19 426	205 094	0	1 258	1 258	0	920	920	185 668	19 764	205 432
99998	453 603 902	0	453 603 902	256 924 436	0	256 924 436	255 734 599	0	255 734 599	454 793 739	0	454 793 739
Итого по активу (баланс)	949 808 632	68 335 616	1 018 144 248	305 830 895	383 291 439	689 122 334	274 619 926	376 749 365	651 369 291	981 019 601	74 877 690	1 055 897 291
Пассив
91003	0	0	0	107 854	0	107 854	107 854	0	107 854	0	0	0
91311	26 069 652	1 913 749	27 983 401	1 120 917	73 718	1 194 635	1 474 813	125 008	1 599 821	26 423 548	1 965 039	28 388 587
91312	122 395 669	95 104	122 490 773	8 138 515	4 474	8 142 989	7 682 411	6 178	7 688 589	121 939 565	96 808	122 036 373
91314	16 161 521	103 623 494	119 785 015	79 910 259	115 891 814	195 802 073	83 398 251	121 346 929	204 745 180	19 649 513	109 078 609	128 728 122
91315	57 951 235	0	57 951 235	6 798 298	0	6 798 298	4 168 562	0	4 168 562	55 321 499	0	55 321 499
91317	48 821 821	29 336	48 851 157	23 802 026	8 552	23 810 578	24 324 760	2 614	24 327 374	49 344 555	23 398	49 367 953
91319	76 393 280	0	76 393 280	25 982 298	0	25 982 298	20 393 920	0	20 393 920	70 804 902	0	70 804 902
91507	135 132	0	135 132	2 883	0	2 883	173	0	173	132 422	0	132 422
91508	13 909	0	13 909	28	0	28	0	0	0	13 881	0	13 881
99999	564 540 346	0	564 540 346	395 611 578	0	395 611 578	432 174 784	0	432 174 784	601 103 552	0	601 103 552
Итого по пассиву (баланс)	912 482 565	105 661 683	1 018 144 248	541 474 656	115 978 558	657 453 214	573 725 528	121 480 729	695 206 257	944 733 437	111 163 854	1 055 897 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93302	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93303	0	0	0	52 250	0	52 250	26 553	0	26 553	25 697	0	25 697
93304	52 250	0	52 250	25 697	0	25 697	52 250	0	52 250	25 697	0	25 697
93305	4 005 921	0	4 005 921	0	0	0	25 697	0	25 697	3 980 224	0	3 980 224
93306	0	0	0	87 667 708	0	87 667 708	83 630 288	0	83 630 288	4 037 420	0	4 037 420
93307	3 823 302	0	3 823 302	16 042 968	0	16 042 968	19 866 270	0	19 866 270	0	0	0
93901	14 971 736	418 171	15 389 907	396 180 947	4 200 147	400 381 094	398 503 087	4 603 391	403 106 478	12 649 596	14 927	12 664 523
93902	0	0	0	0	825 582	825 582	0	825 582	825 582	0	0	0
94101	0	0	0	586 716	0	586 716	586 716	0	586 716	0	0	0
99996	23 042 472	0	23 042 472	487 053 128	0	487 053 128	489 346 648	0	489 346 648	20 748 952	0	20 748 952
Итого по активу (баланс)	45 895 681	418 171	46 313 852	987 662 520	5 025 729	992 688 249	992 090 615	5 428 973	997 519 588	41 467 586	14 927	41 482 513
Пассив
96301	0	0	0	14 419	0	14 419	14 419	0	14 419	0	0	0
96302	0	0	0	14 419	0	14 419	14 419	0	14 419	0	0	0
96303	0	0	0	14 419	0	14 419	28 560	0	28 560	14 141	0	14 141
96304	28 373	0	28 373	28 373	0	28 373	14 141	0	14 141	14 141	0	14 141
96305	3 911 821	0	3 911 821	13 954	0	13 954	1 311	0	1 311	3 899 178	0	3 899 178
96306	0	0	0	0	83 867 191	83 867 191	0	87 949 451	87 949 451	0	4 082 260	4 082 260
96307	0	3 777 890	3 777 890	0	19 931 510	19 931 510	0	16 153 620	16 153 620	0	0	0
96901	420 156	14 904 232	15 324 388	4 772 451	394 316 561	399 089 012	4 367 132	392 136 724	396 503 856	14 837	12 724 395	12 739 232
97001	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
97101	0	0	0	5 288 815	220 012	5 508 827	5 288 815	220 012	5 508 827	0	0	0
97102	0	0	0	0	825 921	825 921	0	825 921	825 921	0	0	0
99997	23 271 380	0	23 271 380	488 175 618	0	488 175 618	485 637 799	0	485 637 799	20 733 561	0	20 733 561
Итого по пассиву (баланс)	27 631 730	18 682 122	46 313 852	498 322 468	499 161 993	997 484 461	495 366 596	497 286 526	992 653 122	24 675 858	16 806 655	41 482 513

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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