Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 280 065	0	5 280 065	0	0	0	0	0	0	5 280 065	0	5 280 065
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20208	620 917	0	620 917	2 402 905	0	2 402 905	2 390 574	0	2 390 574	633 248	0	633 248
20209	178 852	11 507	190 359	9 255 140	2 425 839	11 680 979	9 348 384	2 435 997	11 784 381	85 608	1 349	86 957
20302	0	162 942	162 942	0	9 022	9 022	0	11 072	11 072	0	160 892	160 892
20303	0	10 222	10 222	0	1 056	1 056	0	1 167	1 167	0	10 111	10 111
20308	0	8 530	8 530	0	92	92	0	164	164	0	8 458	8 458
30102	11 335 885	0	11 335 885	264 034 179	0	264 034 179	263 224 340	0	263 224 340	12 145 724	0	12 145 724
30110	302 123	7 992	310 115	1 915 054	20 066 067	21 981 121	1 903 695	20 059 700	21 963 395	313 482	14 359	327 841
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30118	0	7 593	7 593	0	980	980	0	760	760	0	7 813	7 813
30202	2 947 390	0	2 947 390	56 710	0	56 710	0	0	0	3 004 100	0	3 004 100
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30221	16 220	983	17 203	1 270 848	1 641 353	2 912 201	1 274 758	1 642 052	2 916 810	12 310	284	12 594
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45812	5 027 911	882 236	5 910 147	292 685	26 468	319 153	516 744	33 895	550 639	4 803 852	874 809	5 678 661
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45814	61 417	0	61 417	524	0	524	1 203	0	1 203	60 738	0	60 738
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47002	0	0	0	0	3 085 693	3 085 693	0	3 085 693	3 085 693	0	0	0
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47408	1 637 445	485 838	2 123 283	1 020 657 535	1 015 050 091	2 035 707 626	1 020 223 510	1 015 049 944	2 035 273 454	2 071 470	485 985	2 557 455
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47423	144 747	2 343	147 090	8 663 440	44 742 751	53 406 191	8 677 292	44 742 755	53 420 047	130 895	2 339	133 234
47427	2 373 014	37 756	2 410 770	2 107 982	315 745	2 423 727	1 919 319	259 454	2 178 773	2 561 677	94 047	2 655 724
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Итого по активу (баланс)	553 391 360	156 105 958	709 497 318	3 124 508 642	3 304 983 775	6 429 492 417	3 135 591 326	3 300 941 195	6 436 532 521	542 308 676	160 148 538	702 457 214
Пассив
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10601	1 697 464	0	1 697 464	0	0	0	0	0	0	1 697 464	0	1 697 464
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
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406	214 358	0	214 358	626 590	0	626 590	614 440	0	614 440	202 208	0	202 208
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40909	4	1	5	7 502	8 818	16 320	7 502	8 817	16 319	4	0	4
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61701	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
62103	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
70601	84 926 213	0	84 926 213	106 640	0	106 640	9 507 044	0	9 507 044	94 326 617	0	94 326 617
70602	5 154 060	0	5 154 060	1 150 555	0	1 150 555	1 544 539	0	1 544 539	5 548 044	0	5 548 044
70603	93 370 068	0	93 370 068	0	0	0	9 257 698	0	9 257 698	102 627 766	0	102 627 766
70604	163 908	0	163 908	0	0	0	16 131	0	16 131	180 039	0	180 039
70613	48 807	0	48 807	702 594	0	702 594	668 991	0	668 991	15 204	0	15 204
70615	27 782	0	27 782	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782
Итого по пассиву (баланс)	603 833 506	105 663 812	709 497 318	3 148 825 270	2 202 029 651	5 350 854 921	3 124 396 288	2 219 418 529	5 343 814 817	579 404 524	123 052 690	702 457 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
90803	896 147	0	896 147	0	0	0	18 743	0	18 743	877 404	0	877 404
90901	12 051 855	0	12 051 855	802 963	0	802 963	491 573	0	491 573	12 363 245	0	12 363 245
90902	7 650 641	0	7 650 641	1 596 841	1 605	1 598 446	1 306 954	59	1 307 013	7 940 528	1 546	7 942 074
90907	396 061	0	396 061	412 535	0	412 535	387 218	0	387 218	421 378	0	421 378
90908	0	0	0	21 750	0	21 750	21 750	0	21 750	0	0	0
91104	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
91202	6 126	0	6 126	1 434	0	1 434	2 195	0	2 195	5 365	0	5 365
91203	583	0	583	2 403	0	2 403	2 446	0	2 446	540	0	540
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	19 453 618	0	19 453 618	0	0	0	214 824	0	214 824	19 238 794	0	19 238 794
91414	338 767 518	8 906 578	347 674 096	39 626 663	267 215	39 893 878	36 291 899	342 184	36 634 083	342 102 282	8 831 609	350 933 891
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 631 514	31 927	1 663 441	102 006	945	102 951	13 788	3 237	17 025	1 719 732	29 635	1 749 367
91419	11 500 146	35 979 540	47 479 686	12 274 384	263 398 629	275 673 013	14 694 048	240 533 387	255 227 435	9 080 482	58 844 782	67 925 264
91501	423 903	0	423 903	5 918	0	5 918	41 423	0	41 423	388 398	0	388 398
91502	210 106	0	210 106	63 052	0	63 052	4 030	0	4 030	269 128	0	269 128
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	114 971	76 620	191 591	1 493	2 299	3 792	68	2 944	3 012	116 396	75 975	192 371
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	271 134	101 084	372 218	1 445	3 033	4 478	889	3 884	4 773	271 690	100 233	371 923
91803	183 969	17 057	201 026	31	512	543	5	656	661	183 995	16 913	200 908
99998	399 232 642	0	399 232 642	228 529 224	0	228 529 224	191 708 614	0	191 708 614	436 053 252	0	436 053 252
Итого по активу (баланс)	802 821 270	45 112 832	847 934 102	283 442 143	263 674 239	547 116 382	245 200 468	240 886 352	486 086 820	841 062 945	67 900 719	908 963 664
Пассив
91003	0	0	0	56 710	0	56 710	56 710	0	56 710	0	0	0
91311	28 545 693	1 584 655	30 130 348	457 296	49 636	506 932	645 042	56 925	701 967	28 733 439	1 591 944	30 325 383
91312	149 037 887	2 386 003	151 423 890	6 689 806	99 723	6 789 529	8 457 722	71 535	8 529 257	150 805 803	2 357 815	153 163 618
91314	14 623 176	61 458 667	76 081 843	83 473 883	68 501 170	151 975 053	83 608 203	97 293 305	180 901 508	14 757 496	90 250 802	105 008 298
91315	46 167 900	15 717	46 183 617	6 353 507	16 033	6 369 540	4 700 327	316	4 700 643	44 514 720	0	44 514 720
91317	45 035 450	1 889 289	46 924 739	28 737 171	73 274	28 810 445	34 237 827	83 440	34 321 267	50 536 106	1 899 455	52 435 561
91319	47 394 293	0	47 394 293	4 446 069	0	4 446 069	6 454 037	0	6 454 037	49 402 261	0	49 402 261
91507	861 032	0	861 032	19 211	0	19 211	128 710	0	128 710	970 531	0	970 531
91508	232 880	0	232 880	0	0	0	0	0	0	232 880	0	232 880
99999	448 701 460	0	448 701 460	294 376 942	0	294 376 942	318 585 894	0	318 585 894	472 910 412	0	472 910 412
Итого по пассиву (баланс)	780 599 771	67 334 331	847 934 102	424 610 595	68 739 836	493 350 431	456 874 472	97 505 521	554 379 993	812 863 648	96 100 016	908 963 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93302	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93303	0	0	0	51 534	0	51 534	26 626	0	26 626	24 908	0	24 908
93304	51 534	0	51 534	27 485	0	27 485	51 534	0	51 534	27 485	0	27 485
93305	3 955 112	0	3 955 112	0	0	0	27 485	0	27 485	3 927 627	0	3 927 627
93306	3 250 179	0	3 250 179	72 892 972	0	72 892 972	72 952 912	0	72 952 912	3 190 239	0	3 190 239
93307	0	0	0	12 636 719	0	12 636 719	12 636 719	0	12 636 719	0	0	0
93311	0	4 475 274	4 475 274	0	134 267	134 267	0	171 937	171 937	0	4 437 604	4 437 604
93611	0	3 808 458	3 808 458	0	447 943	447 943	0	407 413	407 413	0	3 848 988	3 848 988
93901	51 719 060	165 440	51 884 500	996 961 714	11 936 732	1 008 898 446	1 010 438 011	12 087 970	1 022 525 981	38 242 763	14 202	38 256 965
94101	0	4 141 191	4 141 191	0	1 243 227	1 243 227	0	5 384 418	5 384 418	0	0	0
99996	70 153 095	0	70 153 095	1 085 048 590	0	1 085 048 590	1 102 910 255	0	1 102 910 255	52 291 430	0	52 291 430
Итого по активу (баланс)	129 128 980	12 590 363	141 719 343	2 167 672 266	13 762 169	2 181 434 435	2 199 096 794	18 051 738	2 217 148 532	97 704 452	8 300 794	106 005 246
Пассив
96301	0	0	0	23 076	0	23 076	23 076	0	23 076	0	0	0
96302	0	0	0	23 076	0	23 076	23 076	0	23 076	0	0	0
96303	0	0	0	24 223	0	24 223	44 663	0	44 663	20 440	0	20 440
96304	44 663	0	44 663	45 929	0	45 929	23 820	0	23 820	22 554	0	22 554
96305	3 934 430	0	3 934 430	29 698	0	29 698	0	0	0	3 904 732	0	3 904 732
96306	0	3 227 509	3 227 509	0	73 058 174	73 058 174	0	73 004 727	73 004 727	0	3 174 062	3 174 062
96307	0	0	0	0	12 678 976	12 678 976	0	12 678 976	12 678 976	0	0	0
96311	0	3 196 624	3 196 624	0	122 812	122 812	0	95 905	95 905	0	3 169 717	3 169 717
96611	0	3 808 458	3 808 458	0	407 413	407 413	0	447 943	447 943	0	3 848 988	3 848 988
96901	166 451	55 774 960	55 941 411	9 414 028	1 016 772 225	1 026 186 253	9 261 849	999 133 930	1 008 395 779	14 272	38 136 665	38 150 937
97101	0	0	0	469 296	2 608 701	3 077 997	469 296	2 608 701	3 077 997	0	0	0
99997	71 566 248	0	71 566 248	1 101 469 288	0	1 101 469 288	1 083 616 856	0	1 083 616 856	53 713 816	0	53 713 816
Итого по пассиву (баланс)	75 711 792	66 007 551	141 719 343	1 111 498 614	1 105 648 301	2 217 146 915	1 093 462 636	1 087 970 182	2 181 432 818	57 675 814	48 329 432	106 005 246

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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