Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
20202	2 089 547	3 108 799	5 198 346	20 605 925	17 931 177	38 537 102	20 779 655	17 432 540	38 212 195	1 915 817	3 607 436	5 523 253
20203	0	355	355	0	952	952	0	968	968	0	339	339
20208	659 799	57	659 856	2 848 908	211	2 849 119	2 846 158	195	2 846 353	662 549	73	662 622
20209	89 653	22 230	111 883	11 936 482	8 174 979	20 111 461	11 946 089	8 192 726	20 138 815	80 046	4 483	84 529
20210	0	180	180	0	1 019	1 019	0	1 173	1 173	0	26	26
20302	0	130 570	130 570	0	23 776	23 776	0	15 045	15 045	0	139 301	139 301
20303	0	8 884	8 884	0	1 421	1 421	0	1 111	1 111	0	9 194	9 194
20305	0	0	0	0	5 648	5 648	0	5 648	5 648	0	0	0
20308	0	9 236	9 236	0	2 395	2 395	0	2 477	2 477	0	9 154	9 154
30102	9 529 985	0	9 529 985	420 212 691	0	420 212 691	420 796 039	0	420 796 039	8 946 637	0	8 946 637
30110	259 613	63 049	322 662	35 259 183	5 356 054	40 615 237	35 232 402	5 314 892	40 547 294	286 394	104 211	390 605
30114	0	111 721	111 721	0	15 653	15 653	0	6 219	6 219	0	121 155	121 155
30118	0	9 717	9 717	0	1 611	1 611	0	862	862	0	10 466	10 466
30202	1 588 620	0	1 588 620	61 263	0	61 263	0	0	0	1 649 883	0	1 649 883
30204	593 410	0	593 410	6 026	0	6 026	0	0	0	599 436	0	599 436
30210	8 200	0	8 200	346 691	0	346 691	341 391	0	341 391	13 500	0	13 500
30215	118 391	0	118 391	0	0	0	0	0	0	118 391	0	118 391
30221	29 550	12 632	42 182	2 161 735	902 527	3 064 262	2 160 934	909 654	3 070 588	30 351	5 505	35 856
30233	210 410	22 280	232 690	6 864 530	145 958	7 010 488	6 859 809	146 118	7 005 927	215 131	22 120	237 251
30302	8 789 195	5 031 430	13 820 625	8 219 199	724 916	8 944 115	10 100 302	376 648	10 476 950	6 908 092	5 379 698	12 287 790
30306	14 577 034	824 262	15 401 296	11 175 911	513 748	11 689 659	12 068 909	462 810	12 531 719	13 684 036	875 200	14 559 236
30413	71 812	0	71 812	81 397 838	9 254 063	90 651 901	81 442 040	9 254 063	90 696 103	27 610	0	27 610
30424	42 857	26	42 883	465 906 582	977 160 564	1 443 067 146	465 919 891	977 160 526	1 443 080 417	29 548	64	29 612
30425	17 907	0	17 907	674	0	674	0	0	0	18 581	0	18 581
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	86 000	0	86 000	7 418 000	1 580 413	8 998 413	7 504 000	1 580 413	9 084 413	0	0	0
32003	29 162 900	62 852 590	92 015 490	247 913 200	337 992 636	585 905 836	242 693 700	337 996 822	580 690 522	34 382 400	62 848 404	97 230 804
32004	0	0	0	0	18 467 086	18 467 086	0	18 467 086	18 467 086	0	0	0
32005	29 560 000	0	29 560 000	5 000 000	0	5 000 000	4 560 000	0	4 560 000	30 000 000	0	30 000 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 100 000	0	2 100 000	3 900 000	0	3 900 000
32007	7 272 000	2 385 659	9 657 659	0	334 260	334 260	4 772 000	132 799	4 904 799	2 500 000	2 587 120	5 087 120
32008	15 070 000	2 062 835	17 132 835	0	289 310	289 310	15 070 000	106 861	15 176 861	0	2 245 284	2 245 284
32202	0	0	0	56 892 089	0	56 892 089	56 892 089	0	56 892 089	0	0	0
32203	0	0	0	11 991 622	2 438 166	14 429 788	9 472 993	2 438 166	11 911 159	2 518 629	0	2 518 629
32204	6 913 682	24 339 390	31 253 072	14 552 929	46 639 151	61 192 080	14 224 020	46 627 005	60 851 025	7 242 591	24 351 536	31 594 127
44207	2 486 280	0	2 486 280	200 000	0	200 000	273 400	0	273 400	2 412 880	0	2 412 880
44208	9 494 207	0	9 494 207	10 000	0	10 000	29 558	0	29 558	9 474 649	0	9 474 649
44209	63 738	0	63 738	0	0	0	63 738	0	63 738	0	0	0
44604	21 215	0	21 215	33 522	0	33 522	28 215	0	28 215	26 522	0	26 522
44606	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44608	22 406	0	22 406	0	0	0	1 120	0	1 120	21 286	0	21 286
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	294	0	294	4 706	0	4 706
45107	5 137 958	72 587	5 210 545	210 452	9 746	220 198	454 966	16 361	471 327	4 893 444	65 972	4 959 416
45108	5 214 079	228 400	5 442 479	73 336	37 514	110 850	156 488	19 050	175 538	5 130 927	246 864	5 377 791
45201	939 881	0	939 881	4 695 454	0	4 695 454	4 770 320	0	4 770 320	865 015	0	865 015
45203	664 450	0	664 450	7 560 000	0	7 560 000	880 450	0	880 450	7 344 000	0	7 344 000
45204	6 117 549	0	6 117 549	3 256 298	4 516	3 260 814	4 205 211	78	4 205 289	5 168 636	4 438	5 173 074
45205	18 337 255	34 529	18 371 784	5 774 559	10 637	5 785 196	6 001 851	2 024	6 003 875	18 109 963	43 142	18 153 105
45206	20 513 419	0	20 513 419	4 714 212	0	4 714 212	2 479 348	0	2 479 348	22 748 283	0	22 748 283
45207	19 437 738	486 610	19 924 348	2 095 764	71 474	2 167 238	2 100 239	25 319	2 125 558	19 433 263	532 765	19 966 028
45208	14 100 818	732 648	14 833 466	669 732	102 653	772 385	158 801	48 953	207 754	14 611 749	786 348	15 398 097
45401	1 113	0	1 113	25 432	0	25 432	19 471	0	19 471	7 074	0	7 074
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45405	32 800	0	32 800	8 300	0	8 300	2 000	0	2 000	39 100	0	39 100
45406	1 617	0	1 617	0	0	0	1 617	0	1 617	0	0	0
45407	302 280	0	302 280	4 113	0	4 113	39 860	0	39 860	266 533	0	266 533
45408	541 982	0	541 982	14 973	0	14 973	10 399	0	10 399	546 556	0	546 556
45505	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45506	858 348	0	858 348	91 634	0	91 634	58 705	0	58 705	891 277	0	891 277
45507	17 758 088	19 254	17 777 342	1 789 866	2 698	1 792 564	506 648	1 159	507 807	19 041 306	20 793	19 062 099
45508	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45509	592 738	4 990	597 728	104 423	3 371	107 794	119 403	3 243	122 646	577 758	5 118	582 876
45708	27	0	27	8	0	8	35	0	35	0	0	0
45812	2 453 853	0	2 453 853	400 067	0	400 067	44 926	0	44 926	2 808 994	0	2 808 994
45814	17 363	0	17 363	1 240	0	1 240	7 545	0	7 545	11 058	0	11 058
45815	2 538 795	45 357	2 584 152	31 811	6 502	38 313	29 026	2 527	31 553	2 541 580	49 332	2 590 912
45912	36 641	0	36 641	1 964	0	1 964	3 419	0	3 419	35 186	0	35 186
45914	790	0	790	3	0	3	755	0	755	38	0	38
45915	342 739	4 298	347 037	13 926	628	14 554	12 947	240	13 187	343 718	4 686	348 404
47004	13 468 660	0	13 468 660	0	0	0	0	0	0	13 468 660	0	13 468 660
47101	33 445	0	33 445	389	0	389	0	0	0	33 834	0	33 834
47301	0	716 864	716 864	0	102 679	102 679	0	39 905	39 905	0	779 638	779 638
47404	0	3 806 285	3 806 285	1 682 367 464	2 725 893 962	4 408 261 426	1 682 367 464	2 729 661 396	4 412 028 860	0	38 851	38 851
47408	0	488 916	488 916	1 496 882 062	1 500 407 754	2 997 289 816	1 496 882 062	1 500 365 500	2 997 247 562	0	531 170	531 170
47415	152 600	0	152 600	329	0	329	271	0	271	152 658	0	152 658
47417	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47421	20	0	20	8 176 939	0	8 176 939	7 982 948	0	7 982 948	194 011	0	194 011
47423	1 341 078	22 589	1 363 667	14 593 685	48 253 402	62 847 087	14 800 680	48 251 491	63 052 171	1 134 083	24 500	1 158 583
47427	1 385 220	86 051	1 471 271	1 882 247	326 185	2 208 432	1 617 261	398 523	2 015 784	1 650 206	13 713	1 663 919
47431	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47801	825 069	92 278	917 347	3 443	12 919	16 362	10 513	5 447	15 960	817 999	99 750	917 749
47802	157 380	0	157 380	16 921 449	0	16 921 449	13 161 673	0	13 161 673	3 917 156	0	3 917 156
50104	5 444	2 886 962	2 892 406	36	201 709 522	201 709 558	231	201 192 173	201 192 404	5 249	3 404 311	3 409 560
50105	2 946 154	0	2 946 154	542 034	0	542 034	119 523	0	119 523	3 368 665	0	3 368 665
50106	21 022	0	21 022	188	0	188	12	0	12	21 198	0	21 198
50107	4 632 959	0	4 632 959	15 964 931	0	15 964 931	13 778 919	0	13 778 919	6 818 971	0	6 818 971
50108	0	0	0	0	135 151	135 151	0	135 151	135 151	0	0	0
50110	0	16 140 483	16 140 483	0	4 381 187	4 381 187	0	9 498 973	9 498 973	0	11 022 697	11 022 697
50118	2 692 894	8 891 621	11 584 515	13 850 603	201 690 909	215 541 512	16 135 432	200 246 339	216 381 771	408 065	10 336 191	10 744 256
50121	461 048	0	461 048	64 495	0	64 495	240 753	0	240 753	284 790	0	284 790
50206	0	0	0	298 185	0	298 185	298 185	0	298 185	0	0	0
50306	6 289 843	0	6 289 843	2 523 171	0	2 523 171	2 324 717	0	2 324 717	6 488 297	0	6 488 297
50318	5 258 318	0	5 258 318	2 010 173	0	2 010 173	1 885 335	0	1 885 335	5 383 156	0	5 383 156
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	40 605	0	40 605	0	0	0	3 063	0	3 063	37 542	0	37 542
52601	2 188 438	0	2 188 438	1 085 500	0	1 085 500	904 803	0	904 803	2 369 135	0	2 369 135
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	127 881	0	127 881	9 549	0	9 549	644	0	644	136 786	0	136 786
60306	87	0	87	118	0	118	111	0	111	94	0	94
60308	890	69	959	936	10	946	1 283	3	1 286	543	76	619
60310	8 388	0	8 388	10 512	0	10 512	10 241	0	10 241	8 659	0	8 659
60312	2 151 502	0	2 151 502	132 878	0	132 878	143 968	0	143 968	2 140 412	0	2 140 412
60314	1 500	36 514	38 014	52	0	52	52	9	61	1 500	36 505	38 005
60323	120 477	6 951	127 428	4 149	975	5 124	3 011	368	3 379	121 615	7 558	129 173
60336	30 042	0	30 042	4 704	0	4 704	491	0	491	34 255	0	34 255
60401	7 300 771	0	7 300 771	27 199	0	27 199	333	0	333	7 327 637	0	7 327 637
60404	247 816	0	247 816	0	0	0	0	0	0	247 816	0	247 816
60415	8 565	0	8 565	25 965	0	25 965	26 866	0	26 866	7 664	0	7 664
60901	234 689	0	234 689	776	0	776	0	0	0	235 465	0	235 465
60906	41 354	0	41 354	14 641	0	14 641	777	0	777	55 218	0	55 218
61002	6 696	0	6 696	272	0	272	157	0	157	6 811	0	6 811
61008	14 354	0	14 354	5 908	0	5 908	5 402	0	5 402	14 860	0	14 860
61009	20 633	0	20 633	3 869	0	3 869	3 272	0	3 272	21 230	0	21 230
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
61210	0	0	0	9 779 843	0	9 779 843	9 779 843	0	9 779 843	0	0	0
61212	0	0	0	13 171 509	0	13 171 509	13 171 509	0	13 171 509	0	0	0
61213	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61214	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61401	13 021	0	13 021	0	0	0	64	0	64	12 957	0	12 957
61403	68 731	0	68 731	12 311	0	12 311	6 019	0	6 019	75 023	0	75 023
61601	0	0	0	1 317 983	0	1 317 983	1 317 983	0	1 317 983	0	0	0
61702	244 558	0	244 558	0	0	0	50 161	0	50 161	194 397	0	194 397
61703	4 771	0	4 771	0	0	0	4 771	0	4 771	0	0	0
61907	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
61908	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
62001	887 629	0	887 629	1 776	0	1 776	10 129	0	10 129	879 276	0	879 276
62102	16 967	0	16 967	0	0	0	0	0	0	16 967	0	16 967
70606	55 580 728	0	55 580 728	19 954 273	0	19 954 273	17 743	0	17 743	75 517 258	0	75 517 258
70607	983 799	0	983 799	1 561 114	0	1 561 114	937 676	0	937 676	1 607 237	0	1 607 237
70608	83 358 724	0	83 358 724	17 537 792	0	17 537 792	0	0	0	100 896 516	0	100 896 516
70609	101 241	0	101 241	18 028	0	18 028	0	0	0	119 269	0	119 269
70610	523	0	523	344	0	344	0	0	0	867	0	867
70611	816 949	0	816 949	169 931	0	169 931	0	0	0	986 880	0	986 880
70614	318 653	0	318 653	969 145	0	969 145	549 419	0	549 419	738 379	0	738 379
70616	145 953	0	145 953	54 932	0	54 932	0	0	0	200 885	0	200 885
Итого по активу (баланс)	451 373 450	135 800 158	587 173 608	4 774 551 372	6 111 122 088	10 885 673 460	4 733 811 420	6 116 547 059	10 850 358 479	492 113 402	130 375 187	622 488 589
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	12 597 765	0	12 597 765	0	0	0	0	0	0	12 597 765	0	12 597 765
20309	0	39 699	39 699	0	3 096	3 096	0	5 609	5 609	0	42 212	42 212
30109	26 341	35 458	61 799	735 161 505	427 400 252	1 162 561 757	735 172 915	427 411 051	1 162 583 966	37 751	46 257	84 008
30126	1 909	0	1 909	59	0	59	628	0	628	2 478	0	2 478
30222	0	0	0	610 375	4 336 293	4 946 668	610 375	4 336 293	4 946 668	0	0	0
30223	1 374	0	1 374	31 370	0	31 370	30 695	0	30 695	699	0	699
30226	7 244	0	7 244	8	0	8	386	0	386	7 622	0	7 622
30232	151 040	57 815	208 855	7 424 406	281 960	7 706 366	7 447 358	284 798	7 732 156	173 992	60 653	234 645
30301	8 789 195	5 031 430	13 820 625	10 100 302	376 650	10 476 952	8 219 199	724 918	8 944 117	6 908 092	5 379 698	12 287 790
30305	14 577 034	824 262	15 401 296	12 068 909	462 810	12 531 719	11 175 911	513 748	11 689 659	13 684 036	875 200	14 559 236
30601	95 327	68 456	163 783	49 287 558	761 174 174	810 461 732	49 223 503	761 248 756	810 472 259	31 272	143 038	174 310
30606	12 581	0	12 581	30	0	30	0	0	0	12 551	0	12 551
31302	3 800 000	0	3 800 000	23 916 012	11 773 230	35 689 242	20 116 012	11 773 230	31 889 242	0	0	0
31303	62 949 488	0	62 949 488	336 303 523	375 083	336 678 606	338 785 933	375 083	339 161 016	65 431 898	0	65 431 898
31304	0	0	0	17 307 833	0	17 307 833	17 307 833	0	17 307 833	0	0	0
31309	90 339	0	90 339	0	0	0	0	0	0	90 339	0	90 339
31502	11 499 981	4 561 020	16 061 001	97 021 170	266 153 823	363 174 993	85 521 189	261 592 803	347 113 992	0	0	0
31503	0	8 101 223	8 101 223	15 231 729	83 770 286	99 002 015	15 231 729	88 877 667	104 109 396	0	13 208 604	13 208 604
405	1 036 170	512 064	1 548 234	3 081 505	28 536	3 110 041	5 201 726	72 486	5 274 212	3 156 391	556 014	3 712 405
406	234 555	0	234 555	922 813	0	922 813	919 179	0	919 179	230 921	0	230 921
407	43 590 270	555 420	44 145 690	271 087 263	1 038 291	272 125 554	270 230 804	1 126 672	271 357 476	42 733 811	643 801	43 377 612
408.1	1 751 222	5 362	1 756 584	7 181 253	1 929	7 183 182	7 239 786	674	7 240 460	1 809 755	4 107	1 813 862
40807	686 854	32 944	719 798	3 011 242	4 733 549	7 744 791	3 169 231	4 736 546	7 905 777	844 843	35 941	880 784
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 094 627	991 984	5 086 611	20 004 349	4 271 325	24 275 674	20 037 683	4 234 273	24 271 956	4 127 961	954 932	5 082 893
40820	126 593	257 540	384 133	922 102	1 985 736	2 907 838	932 771	1 752 491	2 685 262	137 262	24 295	161 557
40821	18 086	0	18 086	218 073	0	218 073	218 964	0	218 964	18 977	0	18 977
40901	436 588	0	436 588	431 702	0	431 702	578 347	0	578 347	583 233	0	583 233
40903	76	0	76	74	0	74	0	0	0	2	0	2
40905	612	20	632	58 666	1	58 667	58 857	2	58 859	803	21	824
40907	6 974	0	6 974	17 693	0	17 693	21 078	0	21 078	10 359	0	10 359
40909	4	0	4	4 202	4 972	9 174	4 202	4 972	9 174	4	0	4
40910	0	0	0	431	1 543	1 974	431	1 543	1 974	0	0	0
40911	4 060	0	4 060	549 629	10	549 639	552 758	10	552 768	7 189	0	7 189
40912	0	0	0	7 833	18 031	25 864	7 833	18 031	25 864	0	0	0
40913	0	0	0	5 435	18 997	24 432	5 435	18 997	24 432	0	0	0
41005	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	4 157 000	0	4 157 000
41203	8 108 000	0	8 108 000	8 108 000	0	8 108 000	8 375 000	0	8 375 000	8 375 000	0	8 375 000
41205	7 042 000	0	7 042 000	0	0	0	0	0	0	7 042 000	0	7 042 000
41805	279 500	0	279 500	612 100	0	612 100	628 600	0	628 600	296 000	0	296 000
42002	1 200 000	0	1 200 000	3 914 000	0	3 914 000	2 714 000	0	2 714 000	0	0	0
42003	299 000	0	299 000	298 000	0	298 000	102 515	0	102 515	103 515	0	103 515
42004	250 000	0	250 000	33 000	0	33 000	997 000	0	997 000	1 214 000	0	1 214 000
42005	1 125 468	0	1 125 468	5 000	0	5 000	0	0	0	1 120 468	0	1 120 468
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	4 912 945	0	4 912 945	110 346 816	0	110 346 816	114 169 467	0	114 169 467	8 735 596	0	8 735 596
42103	4 823 281	0	4 823 281	4 479 380	0	4 479 380	7 272 800	0	7 272 800	7 616 701	0	7 616 701
42104	480 609	0	480 609	304 945	0	304 945	338 312	0	338 312	513 976	0	513 976
42105	4 248 253	198 527	4 446 780	583 310	10 779	594 089	626 869	27 826	654 695	4 291 812	215 574	4 507 386
42106	157 233	64 996	222 229	1 000	3 618	4 618	20 002	9 106	29 108	176 235	70 484	246 719
42108	6 009	0	6 009	28	0	28	0	0	0	5 981	0	5 981
42109	38 335	0	38 335	923 072	0	923 072	1 037 183	0	1 037 183	152 446	0	152 446
42110	31 037	0	31 037	16 190	55	16 245	22 641	1 076	23 717	37 488	1 021	38 509
42111	31 700	0	31 700	0	0	0	4 600	0	4 600	36 300	0	36 300
42112	34 280	0	34 280	9 580	0	9 580	22 100	0	22 100	46 800	0	46 800
42113	107 630	0	107 630	0	0	0	1 000	0	1 000	108 630	0	108 630
42202	400 000	0	400 000	1 110 000	0	1 110 000	931 500	0	931 500	221 500	0	221 500
42203	41 000	0	41 000	38 000	0	38 000	36 200	0	36 200	39 200	0	39 200
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	103 026	0	103 026	2 200	0	2 200	1 208	0	1 208	102 034	0	102 034
42206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42301	711 412	878 452	1 589 864	1 129 797	663 318	1 793 115	1 078 485	633 394	1 711 879	660 100	848 528	1 508 628
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	2 867 790	651 630	3 519 420	466 019	210 135	676 154	195 976	89 184	285 160	2 597 747	530 679	3 128 426
42306	33 668 004	11 231 146	44 899 150	4 106 592	2 282 648	6 389 240	3 069 716	1 840 712	4 910 428	32 631 128	10 789 210	43 420 338
42307	57 981 896	27 159 837	85 141 733	2 767 909	7 742 892	10 510 801	4 020 846	8 629 499	12 650 345	59 234 833	28 046 444	87 281 277
42309	61 055	0	61 055	4	0	4	3 616	0	3 616	64 667	0	64 667
42601	3 718	27 150	30 868	1 720	6 166	7 886	2 635	5 463	8 098	4 633	26 447	31 080
42605	215	2 046	2 261	0	1 377	1 377	788	244	1 032	1 003	913	1 916
42606	148 946	51 938	200 884	9 664	6 492	16 156	1 597	7 218	8 815	140 879	52 664	193 543
42607	711 097	2 094 397	2 805 494	873 250	2 266 247	3 139 497	1 237 073	1 996 900	3 233 973	1 074 920	1 825 050	2 899 970
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42704	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
43703	2 787 385	0	2 787 385	920 920	0	920 920	1 035 451	0	1 035 451	2 901 916	0	2 901 916
43706	28 005	0	28 005	28 005	0	28 005	0	0	0	0	0	0
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44615	436	0	436	293	0	293	335	0	335	478	0	478
45115	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0	0	0	0
45215	898 483	0	898 483	232 738	0	232 738	553 656	0	553 656	1 219 401	0	1 219 401
45415	24 703	0	24 703	3 853	0	3 853	13 653	0	13 653	34 503	0	34 503
45515	781 692	0	781 692	65 273	0	65 273	166 762	0	166 762	883 181	0	883 181
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	4 402 575	0	4 402 575	70 770	0	70 770	360 769	0	360 769	4 692 574	0	4 692 574
45918	349 213	0	349 213	5 612	0	5 612	14 402	0	14 402	358 003	0	358 003
47403	0	0	0	222 788 880	1 068 923 348	1 291 712 228	222 788 880	1 068 923 348	1 291 712 228	0	0	0
47405	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47407	0	299 106	299 106	1 485 632 278	1 514 484 707	3 000 116 985	1 485 632 278	1 514 509 966	3 000 142 244	0	324 365	324 365
47411	664 066	83 038	747 104	568 002	61 924	629 926	587 602	69 502	657 104	683 666	90 616	774 282
47416	20 770	0	20 770	5 721 962	4	5 721 966	5 775 475	4	5 775 479	74 283	0	74 283
47422	855 064	2 122	857 186	1 872 933	24 682 633	26 555 566	1 039 228	24 682 224	25 721 452	21 359	1 713	23 072
47424	533 242	0	533 242	6 780 780	0	6 780 780	6 256 929	0	6 256 929	9 391	0	9 391
47425	758 439	0	758 439	86 940	0	86 940	79 287	0	79 287	750 786	0	750 786
47426	500 124	6 768	506 892	730 756	41 969	772 725	854 480	38 696	893 176	623 848	3 495	627 343
47804	353 786	0	353 786	691	0	691	13 844	0	13 844	366 939	0	366 939
50120	341 240	0	341 240	878 192	0	878 192	1 327 555	0	1 327 555	790 603	0	790 603
50620	77 337	0	77 337	6 298	0	6 298	9 992	0	9 992	81 031	0	81 031
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	507 422	64 544	571 966	166 283	3 593	169 876	186 516	9 044	195 560	527 655	69 995	597 650
52303	187 150	0	187 150	59 000	0	59 000	51 501	0	51 501	179 651	0	179 651
52304	106 651	987	107 638	0	51	51	26 625	139	26 764	133 276	1 075	134 351
52305	231 683	4 400 913	4 632 596	2 640	244 979	247 619	36 620	616 621	653 241	265 663	4 772 555	5 038 218
52306	972 035	50 133	1 022 168	12 116	2 604	14 720	22 545	7 031	29 576	982 464	54 560	1 037 024
52307	327 513	4 743	332 256	0	253	253	0	665	665	327 513	5 155	332 668
52406	20 940	0	20 940	181 775	0	181 775	181 775	0	181 775	20 940	0	20 940
52501	234 381	49 451	283 832	12 852	2 752	15 604	235 697	13 651	249 348	457 226	60 350	517 576
52602	0	0	0	969 145	0	969 145	969 145	0	969 145	0	0	0
60105	32 556	0	32 556	0	0	0	0	0	0	32 556	0	32 556
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	38 838	0	38 838	220 830	0	220 830	203 138	0	203 138	21 146	0	21 146
60305	250 581	0	250 581	274 525	0	274 525	187 761	0	187 761	163 817	0	163 817
60307	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60309	346	0	346	10 174	0	10 174	10 134	0	10 134	306	0	306
60311	218 205	0	218 205	234 589	0	234 589	29 169	0	29 169	12 785	0	12 785
60322	10 356	96	10 452	13 761	6	13 767	13 190	13	13 203	9 785	103	9 888
60324	368 626	0	368 626	1 953	0	1 953	3 330	0	3 330	370 003	0	370 003
60335	82 232	0	82 232	91 293	0	91 293	44 992	0	44 992	35 931	0	35 931
60349	35 582	0	35 582	0	0	0	0	0	0	35 582	0	35 582
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 422 786	0	2 422 786	332	0	332	17 653	0	17 653	2 440 107	0	2 440 107
60903	107 882	0	107 882	0	0	0	4 032	0	4 032	111 914	0	111 914
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
61701	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
62103	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
70601	54 374 516	0	54 374 516	2 110	0	2 110	15 665 554	0	15 665 554	70 037 960	0	70 037 960
70602	13 263	0	13 263	21 429	0	21 429	15 553	0	15 553	7 387	0	7 387
70603	90 219 235	0	90 219 235	0	0	0	22 975 239	0	22 975 239	113 194 474	0	113 194 474
70604	103 576	0	103 576	0	0	0	25 226	0	25 226	128 802	0	128 802
70605	54	0	54	0	0	0	4	0	4	58	0	58
70613	185 929	0	185 929	468 634	0	468 634	651 783	0	651 783	369 078	0	369 078
Итого по пассиву (баланс)	518 776 891	68 396 717	587 173 608	3 481 256 676	4 189 853 127	7 671 109 803	3 515 202 605	4 191 222 179	7 706 424 784	552 722 820	69 765 769	622 488 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90803	1 082 562	0	1 082 562	1 566	0	1 566	36 262	0	36 262	1 047 866	0	1 047 866
90901	8 573 076	0	8 573 076	851 371	0	851 371	420 213	0	420 213	9 004 234	0	9 004 234
90902	16 233 052	328	16 233 380	1 232 806	21	1 232 827	2 087 560	348	2 087 908	15 378 298	1	15 378 299
90907	436 588	0	436 588	573 233	0	573 233	426 588	0	426 588	583 233	0	583 233
91104	0	9	9	0	1	1	0	10	10	0	0	0
91202	57	0	57	60	0	60	51	0	51	66	0	66
91203	307	0	307	66	0	66	42	0	42	331	0	331
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	274 679	0	274 679	129 754	0	129 754	25 621	0	25 621	378 812	0	378 812
91412	23 104 694	0	23 104 694	3 530 874	0	3 530 874	4 330 354	0	4 330 354	22 305 214	0	22 305 214
91414	254 250 881	8 387 474	262 638 355	17 462 820	1 175 185	18 638 005	17 438 698	466 891	17 905 589	254 275 003	9 095 768	263 370 771
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	984 403	94 581	1 078 984	16 928 247	13 242	16 941 489	13 171 184	5 583	13 176 767	4 741 466	102 240	4 843 706
91419	15 801 825	5 244 345	21 046 170	105 246 956	200 388 217	305 635 173	116 774 581	200 958 250	317 732 831	4 274 200	4 674 312	8 948 512
91501	287 813	0	287 813	57 651	0	57 651	0	0	0	345 464	0	345 464
91502	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91604	1 806 175	72 311	1 878 486	139 122	12 517	151 639	128 742	5 225	133 967	1 816 555	79 603	1 896 158
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	124 125	74 675	198 800	45 937	10 463	56 400	36	4 157	4 193	170 026	80 981	251 007
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	465 079	98 519	563 598	14 700	13 803	28 503	0	5 484	5 484	479 779	106 838	586 617
91803	200 191	16 624	216 815	7 565	2 329	9 894	0	926	926	207 756	18 027	225 783
99998	340 920 175	0	340 920 175	208 033 477	0	208 033 477	194 806 544	0	194 806 544	354 147 108	0	354 147 108
Итого по активу (баланс)	666 577 661	13 988 866	680 566 527	354 256 206	201 615 778	555 871 984	349 646 478	201 446 874	551 093 352	671 187 389	14 157 770	685 345 159
Пассив
91003	0	0	0	61 263	0	61 263	61 263	0	61 263	0	0	0
91004	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
91311	16 577 482	1 650 530	18 228 012	196 216	86 742	282 958	1 002 072	231 442	1 233 514	17 383 338	1 795 230	19 178 568
91312	102 721 916	177 195	102 899 111	7 645 064	9 863	7 654 927	8 919 075	24 828	8 943 903	103 995 927	192 160	104 188 087
91314	31 955 078	34 875 441	66 830 519	90 577 603	70 413 283	160 990 886	94 311 224	70 235 869	164 547 093	35 688 699	34 698 027	70 386 726
91315	41 135 627	565 390	41 701 017	4 318 938	340 265	4 659 203	6 312 681	124 763	6 437 444	43 129 370	349 888	43 479 258
91316	3 032 659	624 449	3 657 108	1 535 159	51 399	1 586 558	2 212 578	109 983	2 322 561	3 710 078	683 033	4 393 111
91317	51 149 057	374 411	51 523 468	22 918 535	33 212	22 951 747	21 829 810	54 798	21 884 608	50 060 332	395 997	50 456 329
91319	55 319 726	0	55 319 726	4 930 203	0	4 930 203	10 921 361	0	10 921 361	61 310 884	0	61 310 884
91507	510 902	0	510 902	14 561	0	14 561	5 293	0	5 293	501 634	0	501 634
91508	250 312	0	250 312	0	0	0	2 199	0	2 199	252 511	0	252 511
99999	339 646 352	0	339 646 352	356 221 575	0	356 221 575	347 773 274	0	347 773 274	331 198 051	0	331 198 051
Итого по пассиву (баланс)	642 299 111	38 267 416	680 566 527	488 425 143	70 934 764	559 359 907	493 356 856	70 781 683	564 138 539	647 230 824	38 114 335	685 345 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93302	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93303	0	0	0	50 675	0	50 675	26 626	0	26 626	24 049	0	24 049
93304	50 675	0	50 675	28 344	0	28 344	50 675	0	50 675	28 344	0	28 344
93305	4 007 855	0	4 007 855	0	0	0	28 344	0	28 344	3 979 511	0	3 979 511
93306	3 320 601	0	3 320 601	125 711 315	20 896 827	146 608 142	129 031 916	20 896 827	149 928 743	0	0	0
93307	0	0	0	34 182 450	0	34 182 450	30 788 631	0	30 788 631	3 393 819	0	3 393 819
93312	0	7 199 354	7 199 354	0	1 008 716	1 008 716	0	400 755	400 755	0	7 807 315	7 807 315
93612	0	6 145 630	6 145 630	0	1 243 243	1 243 243	0	523 168	523 168	0	6 865 705	6 865 705
93901	65 510 297	42 604	65 552 901	1 462 870 103	30 414 721	1 493 284 824	1 468 489 103	29 497 368	1 497 986 471	59 891 297	959 957	60 851 254
93902	0	0	0	0	1 885 845	1 885 845	0	1 688 461	1 688 461	0	197 384	197 384
94101	0	0	0	0	4 277 820	4 277 820	0	4 277 820	4 277 820	0	0	0
99996	84 606 256	0	84 606 256	1 654 857 187	0	1 654 857 187	1 658 861 669	0	1 658 861 669	80 601 774	0	80 601 774
Итого по активу (баланс)	157 495 684	13 387 588	170 883 272	3 277 753 326	59 727 172	3 337 480 498	3 287 330 216	57 284 399	3 344 614 615	147 918 794	15 830 361	163 749 155
Пассив
96301	0	0	0	24 173	0	24 173	24 173	0	24 173	0	0	0
96302	0	0	0	24 173	0	24 173	24 173	0	24 173	0	0	0
96303	0	0	0	24 173	0	24 173	46 124	0	46 124	21 951	0	21 951
96304	46 007	0	46 007	46 007	0	46 007	25 870	0	25 870	25 870	0	25 870
96305	3 988 707	0	3 988 707	25 733	0	25 733	871	0	871	3 963 845	0	3 963 845
96306	0	3 322 058	3 322 058	20 659 935	128 699 812	149 359 747	20 659 935	125 377 754	146 037 689	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 584 122	30 584 122	0	34 002 244	34 002 244	0	3 418 122	3 418 122
96312	0	5 017 731	5 017 731	0	279 314	279 314	0	703 044	703 044	0	5 441 461	5 441 461
96612	0	6 145 630	6 145 630	0	523 168	523 168	0	1 243 243	1 243 243	0	6 865 705	6 865 705
96901	42 583	66 043 540	66 086 123	21 325 169	1 478 780 680	1 500 105 849	22 246 039	1 472 440 322	1 494 686 361	963 453	59 703 182	60 666 635
97101	0	0	0	0	6 836 813	6 836 813	0	6 836 813	6 836 813	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 695 935	1 695 935	0	1 894 120	1 894 120	0	198 185	198 185
99997	86 277 016	0	86 277 016	1 654 832 044	0	1 654 832 044	1 651 702 409	0	1 651 702 409	83 147 381	0	83 147 381
Итого по пассиву (баланс)	90 354 313	80 528 959	170 883 272	1 696 961 407	1 647 399 844	3 344 361 251	1 694 729 594	1 642 497 540	3 337 227 134	88 122 500	75 626 655	163 749 155

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?