Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 618	1 051	6 669	221 311	90 145	311 456	219 238	89 751	308 989	7 691	1 445	9 136
20209	0	0	0	199 966	82 804	282 770	199 966	82 804	282 770	0	0	0
30102	109 262	0	109 262	16 556 872	0	16 556 872	16 612 196	0	16 612 196	53 938	0	53 938
30110	66 417	426 678	493 095	3 798 096	2 925 726	6 723 822	3 255 165	2 823 613	6 078 778	609 348	528 791	1 138 139
30202	26 673	0	26 673	0	0	0	13 776	0	13 776	12 897	0	12 897
30215	97 165	0	97 165	0	0	0	0	0	0	97 165	0	97 165
30221	0	0	0	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0	0	0
30233	271 490	33 278	304 768	8 763 903	2 240 987	11 004 890	8 665 013	2 245 781	10 910 794	370 380	28 484	398 864
304.1	69	0	69	110	18 110	18 220	16	18 110	18 126	163	0	163
31902	40 000	0	40 000	1 160 000	0	1 160 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
31904	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000
32002	250 000	0	250 000	8 675 000	0	8 675 000	8 925 000	0	8 925 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	32 849	0	32 849	0	0	0	0	0	0	32 849	0	32 849
45206	50 000	0	50 000	1 300	0	1 300	50 000	0	50 000	1 300	0	1 300
45207	16 800	0	16 800	0	0	0	14 300	0	14 300	2 500	0	2 500
45506	3 730	0	3 730	0	0	0	492	0	492	3 238	0	3 238
45507	37 250	0	37 250	0	0	0	99	0	99	37 151	0	37 151
45509	868	0	868	1 093	0	1 093	827	0	827	1 134	0	1 134
45812	28 113	0	28 113	12 239	0	12 239	44	0	44	40 308	0	40 308
45814	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
45815	483	0	483	41	0	41	50	0	50	474	0	474
45816	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
45912	3 722	0	3 722	144	0	144	0	0	0	3 866	0	3 866
45915	688	0	688	0	0	0	554	0	554	134	0	134
47101	29 000	0	29 000	69 000	0	69 000	6 571	0	6 571	91 429	0	91 429
47301	0	75 860	75 860	0	4 109	4 109	0	6 093	6 093	0	73 876	73 876
474.1	240	0	240	1 204 216	79 977	1 284 193	1 204 216	79 977	1 284 193	240	0	240
47423	8 178	0	8 178	8 855	0	8 855	449	0	449	16 584	0	16 584
47427	149	0	149	2 370	0	2 370	2 359	0	2 359	160	0	160
47802	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
50104	248 810	0	248 810	1 089	0	1 089	114	0	114	249 785	0	249 785
50105	51 417	0	51 417	297	0	297	22	0	22	51 692	0	51 692
50121	387	0	387	61	0	61	15	0	15	433	0	433
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60310	1 629	0	1 629	1 017	0	1 017	2 281	0	2 281	365	0	365
60312	9 560	0	9 560	11 045	0	11 045	8 678	0	8 678	11 927	0	11 927
60314	0	7 064	7 064	0	62	62	0	94	94	0	7 032	7 032
60323	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	39 125	0	39 125	1 673	0	1 673	1 089	0	1 089	39 709	0	39 709
60415	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60804	113 689	0	113 689	0	0	0	0	0	0	113 689	0	113 689
60901	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 928	0	1 928	505	0	505	731	0	731	1 702	0	1 702
61009	279	0	279	475	0	475	475	0	475	279	0	279
61209	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
70606	2 854 457	0	2 854 457	316 175	0	316 175	2 557	0	2 557	3 168 075	0	3 168 075
70607	3 352	0	3 352	15	0	15	74	0	74	3 293	0	3 293
70608	1 767 819	0	1 767 819	69 361	0	69 361	0	0	0	1 837 180	0	1 837 180
70611	7 733	0	7 733	992	0	992	0	0	0	8 725	0	8 725
Итого по активу (баланс)	6 239 917	543 931	6 783 848	42 924 446	5 443 591	48 368 037	41 870 216	5 347 894	47 218 110	7 294 147	639 628	7 933 775
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	3 839	0	3 839	6 163	0	6 163	8 768	0	8 768	6 444	0	6 444
30232	485 939	442 144	928 083	7 799 062	2 238 509	10 037 571	8 490 851	2 323 921	10 814 772	1 177 728	527 556	1 705 284
407	85 069	23 613	108 682	646 090	95 322	741 412	633 567	97 648	731 215	72 546	25 939	98 485
408.1	6 718	0	6 718	59 626	0	59 626	55 122	0	55 122	2 214	0	2 214
40807	1 869	545	2 414	41	37	78	339	31	370	2 167	539	2 706
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 997	4 148	41 145	49 597	1 243	50 840	46 937	3 019	49 956	34 337	5 924	40 261
40820	425	46	471	352	3	355	364	3	367	437	46	483
40821	389	0	389	71 009	0	71 009	70 706	0	70 706	86	0	86
40903	39	0	39	392 801	0	392 801	392 771	0	392 771	9	0	9
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	132	1 627	1 759	132	1 627	1 759	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40914	0	0	0	34	0	34	63	0	63	29	0	29
42103	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42301	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42305	5 320	1 942	7 262	5 567	1 995	7 562	247	53	300	0	0	0
42306	7 956	60 364	68 320	0	4 849	4 849	10	4 149	4 159	7 966	59 664	67 630
42309	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42313	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
42314	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	37 300	0	37 300	34 800	0	34 800	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800
45515	30 271	0	30 271	884	0	884	393	0	393	29 780	0	29 780
45818	28 617	0	28 617	99	0	99	12 285	0	12 285	40 803	0	40 803
45918	4 410	0	4 410	554	0	554	145	0	145	4 001	0	4 001
47108	6 090	0	6 090	1 723	0	1 723	13 434	0	13 434	17 801	0	17 801
47407	0	0	0	79 754	1 207 118	1 286 872	79 754	1 207 118	1 286 872	0	0	0
47411	448	80	528	266	122	388	59	42	101	241	0	241
47416	0	0	0	1 863	0	1 863	2 145	0	2 145	282	0	282
47422	8 153	0	8 153	27 030	9 445	36 475	28 561	9 445	38 006	9 684	0	9 684
47425	1 959	0	1 959	21 032	0	21 032	25 001	0	25 001	5 928	0	5 928
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47804	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0
50120	436	0	436	74	0	74	0	0	0	362	0	362
60301	200	0	200	4 924	0	4 924	5 568	0	5 568	844	0	844
60305	8 472	0	8 472	14 165	0	14 165	16 659	0	16 659	10 966	0	10 966
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	173	0	173	633	0	633	460	0	460	0	0	0
60311	7 583	0	7 583	9 565	0	9 565	8 164	0	8 164	6 182	0	6 182
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	2 085	0	2 085	2 065	0	2 065	1 952	0	1 952	1 972	0	1 972
60335	1 773	0	1 773	3 070	0	3 070	3 920	0	3 920	2 623	0	2 623
60414	22 645	0	22 645	493	0	493	356	0	356	22 508	0	22 508
60805	8 628	0	8 628	0	0	0	1 882	0	1 882	10 510	0	10 510
60806	105 523	0	105 523	2 131	0	2 131	467	0	467	103 859	0	103 859
60903	19 764	0	19 764	0	0	0	314	0	314	20 078	0	20 078
61701	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
70601	2 976 208	0	2 976 208	1 685	0	1 685	325 167	0	325 167	3 299 690	0	3 299 690
70602	500	0	500	75	0	75	136	0	136	561	0	561
70603	1 696 958	0	1 696 958	0	0	0	69 532	0	69 532	1 766 490	0	1 766 490
70615	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
Итого по пассиву (баланс)	6 250 966	532 882	6 783 848	9 239 229	3 560 274	12 799 503	10 302 370	3 647 060	13 949 430	7 314 107	619 668	7 933 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	488 950	0	488 950	146 156	0	146 156	45 768	0	45 768	589 338	0	589 338
90902	289 442	0	289 442	46 631	0	46 631	6 081	0	6 081	329 992	0	329 992
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	1 624	0	1 624	0	0	0
91704	2 921	0	2 921	578	0	578	0	0	0	3 499	0	3 499
91802	3 797	0	3 797	1 624	0	1 624	0	0	0	5 421	0	5 421
91803	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
99998	162 536	0	162 536	50 828	0	50 828	51 093	0	51 093	162 271	0	162 271
Итого по активу (баланс)	1 044 944	0	1 044 944	245 818	0	245 818	104 568	0	104 568	1 186 194	0	1 186 194
Пассив
91312	108 019	0	108 019	0	0	0	0	0	0	108 019	0	108 019
91317	5 357	0	5 357	51 093	0	51 093	50 828	0	50 828	5 092	0	5 092
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	882 408	0	882 408	8 882	0	8 882	150 397	0	150 397	1 023 923	0	1 023 923
Итого по пассиву (баланс)	1 044 944	0	1 044 944	59 975	0	59 975	201 225	0	201 225	1 186 194	0	1 186 194

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?