Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 042	0	2 042	0	0	0	653	0	653	1 389	0	1 389
20202	21 844	6 732	28 576	302 594	77 597	380 191	305 847	78 979	384 826	18 591	5 350	23 941
20208	11 566	0	11 566	16 949	0	16 949	16 371	0	16 371	12 144	0	12 144
20209	0	0	0	264 481	68 173	332 654	264 481	68 173	332 654	0	0	0
30102	18 903	0	18 903	19 574 848	0	19 574 848	19 584 507	0	19 584 507	9 244	0	9 244
30110	322 520	50 161	372 681	1 958 933	469 603	2 428 536	2 112 591	510 450	2 623 041	168 862	9 314	178 176
30202	1 976	0	1 976	303	0	303	0	0	0	2 279	0	2 279
30215	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
30233	138 384	4 173	142 557	4 135 814	97 828	4 233 642	4 117 680	96 349	4 214 029	156 518	5 652	162 170
30424	108	0	108	72 171	14 119	86 290	71 803	10 863	82 666	476	3 256	3 732
31902	0	0	0	2 541 000	0	2 541 000	2 541 000	0	2 541 000	0	0	0
31903	88 000	0	88 000	796 000	0	796 000	294 000	0	294 000	590 000	0	590 000
32002	0	0	0	9 340 000	0	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32201	20 841	0	20 841	0	0	0	0	0	0	20 841	0	20 841
45206	151 350	0	151 350	2 600	0	2 600	12 600	0	12 600	141 350	0	141 350
45207	70 847	0	70 847	3 100	0	3 100	0	0	0	73 947	0	73 947
45216	6 564	0	6 564	1 041	0	1 041	72	0	72	7 533	0	7 533
45505	64 724	0	64 724	4 000	0	4 000	32	0	32	68 692	0	68 692
45506	2 082	0	2 082	0	0	0	180	0	180	1 902	0	1 902
45507	12 507	0	12 507	0	0	0	247	0	247	12 260	0	12 260
45509	1 976	0	1 976	2 509	0	2 509	1 978	0	1 978	2 507	0	2 507
45523	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45705	158	0	158	0	0	0	19	0	19	139	0	139
45708	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	611	0	611	68	0	68	53	0	53	626	0	626
45814	17	0	17	5	0	5	4	0	4	18	0	18
45815	1 226	0	1 226	79	4	83	10	0	10	1 295	4	1 299
45912	550	0	550	10	0	10	0	0	0	560	0	560
45915	636	0	636	40	0	40	0	0	0	676	0	676
47101	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
47301	0	64 692	64 692	0	1 868	1 868	0	1 502	1 502	0	65 058	65 058
47408	0	0	0	222 690	283 902	506 592	222 690	283 902	506 592	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47423	4 185	0	4 185	484	0	484	314	0	314	4 355	0	4 355
47427	20	0	20	7 602	0	7 602	7 563	0	7 563	59	0	59
47802	1 625	0	1 625	27	0	27	27	0	27	1 625	0	1 625
50104	92 371	0	92 371	451	0	451	31 002	0	31 002	61 820	0	61 820
50116	30 494	0	30 494	60 886	0	60 886	30 590	0	30 590	60 790	0	60 790
50121	12	0	12	27	0	27	12	0	12	27	0	27
50207	30 656	0	30 656	194	0	194	4	0	4	30 846	0	30 846
50208	29 328	0	29 328	193	0	193	0	0	0	29 521	0	29 521
60306	4	0	4	1 377	0	1 377	1 380	0	1 380	1	0	1
60308	1	0	1	240	0	240	233	0	233	8	0	8
60310	2 556	0	2 556	479	0	479	1 418	0	1 418	1 617	0	1 617
60312	17 310	0	17 310	15 403	0	15 403	8 490	0	8 490	24 223	0	24 223
60314	123	148	271	0	570	570	14	545	559	109	173	282
60323	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60336	557	0	557	133	0	133	231	0	231	459	0	459
60401	65 206	0	65 206	0	0	0	8	0	8	65 198	0	65 198
60415	5 353	0	5 353	0	0	0	5 353	0	5 353	0	0	0
60901	46 337	0	46 337	100	0	100	0	0	0	46 437	0	46 437
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	49	0	49	91	0	91	91	0	91	49	0	49
61008	1 953	0	1 953	130	0	130	143	0	143	1 940	0	1 940
61009	279	0	279	7 164	0	7 164	847	0	847	6 596	0	6 596
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	61 588	0	61 588	61 588	0	61 588	0	0	0
61702	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
62001	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70606	458 628	0	458 628	130 270	0	130 270	1 712	0	1 712	587 186	0	587 186
70607	872	0	872	2	0	2	0	0	0	874	0	874
70608	32 532	0	32 532	5 079	0	5 079	0	0	0	37 611	0	37 611
70611	2 939	0	2 939	6 015	0	6 015	0	0	0	8 954	0	8 954
70616	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
70802	53 093	0	53 093	0	0	0	53 093	0	53 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 837 397	125 906	1 963 303	41 957 313	1 013 664	42 970 977	41 511 074	1 050 763	42 561 837	2 283 636	88 807	2 372 443
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10609	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	198	0	198	0	0	0	3	0	3	201	0	201
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	53 093	0	53 093	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	1 455	0	1 455	1 684	0	1 684	1 513	0	1 513	1 284	0	1 284
30232	289 745	6 599	296 344	3 850 252	186 647	4 036 899	3 717 148	200 216	3 917 364	156 641	20 168	176 809
30236	4 897	0	4 897	6	0	6	0	0	0	4 891	0	4 891
407	262 507	9 941	272 448	1 488 580	157 717	1 646 297	1 367 140	150 489	1 517 629	141 067	2 713	143 780
408.1	6 093	0	6 093	37 515	0	37 515	37 450	0	37 450	6 028	0	6 028
40807	0	448	448	617 208	11	617 219	1 198 300	13	1 198 313	581 092	450	581 542
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 538	3 964	22 502	29 370	1 078	30 448	28 813	522	29 335	17 981	3 408	21 389
40820	244	25	269	286	2	288	349	0	349	307	23	330
40821	80	0	80	74 238	0	74 238	74 211	0	74 211	53	0	53
40903	1	0	1	328 969	0	328 969	328 969	0	328 969	1	0	1
40905	0	0	0	2 717	137	2 854	2 717	137	2 854	0	0	0
40909	0	0	0	78	997	1 075	78	997	1 075	0	0	0
40910	0	0	0	84	193	277	84	193	277	0	0	0
40911	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
40912	0	0	0	160	436	596	160	436	596	0	0	0
40913	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	2 450	50 071	52 521	0	1 162	1 162	0	1 446	1 446	2 450	50 355	52 805
42306	1 304	2 943	4 247	0	68	68	0	85	85	1 304	2 960	4 264
42309	95	0	95	80	0	80	90	0	90	105	0	105
42310	15	0	15	25	0	25	40	0	40	30	0	30
42312	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42313	345	0	345	45	0	45	25	0	25	325	0	325
42314	275	0	275	35	0	35	35	0	35	275	0	275
42315	170	0	170	25	0	25	25	0	25	170	0	170
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	26 054	0	26 054	1 280	0	1 280	12 815	0	12 815	37 589	0	37 589
45217	7 174	0	7 174	72	0	72	0	0	0	7 102	0	7 102
45515	5 335	0	5 335	185	0	185	75	0	75	5 225	0	5 225
45524	1 373	0	1 373	4	0	4	45	0	45	1 414	0	1 414
45715	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45818	1 856	0	1 856	34	0	34	117	0	117	1 939	0	1 939
45918	1 186	0	1 186	0	0	0	50	0	50	1 236	0	1 236
47407	0	0	0	405 585	100 507	506 092	405 585	100 507	506 092	0	0	0
47411	80	56	136	11	1	12	32	113	145	101	168	269
47416	365	0	365	846 297	0	846 297	846 149	0	846 149	217	0	217
47422	603	0	603	16 629	0	16 629	17 082	0	17 082	1 056	0	1 056
47425	369	0	369	252	0	252	231	0	231	348	0	348
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	1 624	0	1 624	27	0	27	27	0	27	1 624	0	1 624
50120	4 258	0	4 258	913	0	913	2	0	2	3 347	0	3 347
50220	2 042	0	2 042	653	0	653	0	0	0	1 389	0	1 389
60301	200	0	200	7 753	0	7 753	7 758	0	7 758	205	0	205
60305	4 726	0	4 726	13 524	0	13 524	13 457	0	13 457	4 659	0	4 659
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	449	0	449	0	0	0	106	0	106	555	0	555
60311	2 104	0	2 104	2 481	0	2 481	1 720	0	1 720	1 343	0	1 343
60322	463	0	463	62	0	62	57	0	57	458	0	458
60324	6 276	0	6 276	1 458	0	1 458	3 814	0	3 814	8 632	0	8 632
60335	1 426	0	1 426	3 806	0	3 806	3 786	0	3 786	1 406	0	1 406
60414	30 260	0	30 260	2	0	2	736	0	736	30 994	0	30 994
60903	8 907	0	8 907	0	0	0	285	0	285	9 192	0	9 192
70601	505 746	0	505 746	20	0	20	111 705	0	111 705	617 431	0	617 431
70602	3 068	0	3 068	12	0	12	939	0	939	3 995	0	3 995
70603	26 366	0	26 366	0	0	0	4 729	0	4 729	31 095	0	31 095
Итого по пассиву (баланс)	1 889 256	74 047	1 963 303	7 786 533	448 956	8 235 489	8 189 475	455 154	8 644 629	2 292 198	80 245	2 372 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	413 529	0	413 529	166	0	166	9 747	0	9 747	403 948	0	403 948
90902	273 186	0	273 186	1 566	0	1 566	2 948	0	2 948	271 804	0	271 804
91202	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91203	1	0	1	6	0	6	2	0	2	5	0	5
91414	296 628	0	296 628	0	0	0	0	0	0	296 628	0	296 628
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	1 280	0	1 280	0	0	0	3	0	3	1 277	0	1 277
99998	211 846	0	211 846	4 904	0	4 904	5 435	0	5 435	211 315	0	211 315
Итого по активу (баланс)	1 204 819	0	1 204 819	6 647	0	6 647	18 141	0	18 141	1 193 325	0	1 193 325
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91312	166 074	0	166 074	0	0	0	0	0	0	166 074	0	166 074
91317	5 518	0	5 518	5 132	0	5 132	4 601	0	4 601	4 987	0	4 987
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	992 973	0	992 973	12 646	0	12 646	1 683	0	1 683	982 010	0	982 010
Итого по пассиву (баланс)	1 204 819	0	1 204 819	18 081	0	18 081	6 587	0	6 587	1 193 325	0	1 193 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
94101	0	0	0	60 595	0	60 595	60 595	0	60 595	0	0	0
99996	0	0	0	64 833	0	64 833	64 833	0	64 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	129 659	0	129 659	129 659	0	129 659	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 595	4 238	64 833	60 595	4 238	64 833	0	0	0
99997	0	0	0	64 825	0	64 825	64 825	0	64 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	125 420	4 238	129 658	125 420	4 238	129 658	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?