Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 679	0	13 679	250	0	250	4 924	0	4 924	9 005	0	9 005
20202	91 251	53 976	145 227	385 797	302 071	687 868	417 437	328 412	745 849	59 611	27 635	87 246
20208	8 049	113	8 162	13 153	37	13 190	13 102	150	13 252	8 100	0	8 100
20209	0	0	0	270 570	168 694	439 264	270 570	168 694	439 264	0	0	0
30102	53 597	0	53 597	9 653 915	0	9 653 915	9 598 373	0	9 598 373	109 139	0	109 139
30110	25 600	36 575	62 175	45 913	78 670	124 583	51 073	60 547	111 620	20 440	54 698	75 138
30202	30 228	0	30 228	0	0	0	4 743	0	4 743	25 485	0	25 485
30204	22 849	0	22 849	0	0	0	14 063	0	14 063	8 786	0	8 786
30233	16	0	16	61 961	2 397	64 358	61 964	2 397	64 361	13	0	13
32002	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	1 170 000	0	1 170 000	1 140 000	0	1 140 000	240 000	0	240 000
32010	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
45205	3 412	0	3 412	66 356	0	66 356	32 938	0	32 938	36 830	0	36 830
45206	262 959	0	262 959	8 470	0	8 470	136 759	0	136 759	134 670	0	134 670
45207	37 150	0	37 150	0	0	0	5 496	0	5 496	31 654	0	31 654
45208	12 134	0	12 134	0	0	0	403	0	403	11 731	0	11 731
45505	326	0	326	5 500	0	5 500	97	0	97	5 729	0	5 729
45506	38 698	0	38 698	750	0	750	10 791	0	10 791	28 657	0	28 657
45507	75 854	0	75 854	14 000	0	14 000	4 017	0	4 017	85 837	0	85 837
45509	110	0	110	431	0	431	290	0	290	251	0	251
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	2 044	0	2 044	8 682	0	8 682	663	0	663	10 063	0	10 063
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	1 162	0	1 162	357	0	357	422	0	422	1 097	0	1 097
47104	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
47105	550	0	550	0	0	0	8	0	8	542	0	542
47106	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
47408	0	0	0	14 866	68 902	83 768	14 866	68 902	83 768	0	0	0
47415	5 618	0	5 618	4 986	0	4 986	888	0	888	9 716	0	9 716
47423	7 159	0	7 159	5 334	26	5 360	11 177	26	11 203	1 316	0	1 316
47427	344	0	344	9 153	3	9 156	8 934	3	8 937	563	0	563
47802	71 044	0	71 044	0	0	0	1 295	0	1 295	69 749	0	69 749
50104	17 567	0	17 567	89	0	89	0	0	0	17 656	0	17 656
50207	10 072	0	10 072	67	0	67	0	0	0	10 139	0	10 139
50208	146 326	0	146 326	966	0	966	0	0	0	147 292	0	147 292
51403	0	0	0	156 242	0	156 242	0	0	0	156 242	0	156 242
52503	257	0	257	369	0	369	354	0	354	272	0	272
60302	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60308	2	0	2	102	0	102	99	0	99	5	0	5
60310	81	0	81	332	0	332	284	0	284	129	0	129
60312	3 360	0	3 360	4 800	0	4 800	5 242	0	5 242	2 918	0	2 918
60314	0	394	394	0	0	0	0	0	0	0	394	394
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	20 332	0	20 332	0	0	0	0	0	0	20 332	0	20 332
60901	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	340	0	340	601	0	601	355	0	355	586	0	586
61009	107	0	107	233	0	233	237	0	237	103	0	103
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
61212	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
61403	1 769	0	1 769	532	0	532	144	0	144	2 157	0	2 157
70606	140 653	0	140 653	29 066	0	29 066	21	0	21	169 698	0	169 698
70608	1 043 069	0	1 043 069	17 665	0	17 665	0	0	0	1 060 734	0	1 060 734
70611	1 018	0	1 018	13	0	13	0	0	0	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	2 369 460	92 609	2 462 069	16 334 062	620 980	16 955 042	16 194 562	629 273	16 823 835	2 508 960	84 316	2 593 276
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	105	0	105	66 605	0	66 605
30109	425	0	425	399	0	399	0	0	0	26	0	26
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	61	0	61	9 009	849	9 858	8 948	918	9 866	0	69	69
30236	2 584	0	2 584	49 712	0	49 712	49 804	0	49 804	2 676	0	2 676
40702	511 187	27 738	538 925	4 217 035	45 735	4 262 770	4 255 525	50 763	4 306 288	549 677	32 766	582 443
40703	968	0	968	27	0	27	11	0	11	952	0	952
40802	580	0	580	2 491	0	2 491	2 836	0	2 836	925	0	925
40807	0	359	359	0	35	35	0	43	43	0	367	367
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 723	2 086	44 809	123 700	17 579	141 279	157 697	17 265	174 962	76 720	1 772	78 492
40820	716	186	902	437	491	928	685	507	1 192	964	202	1 166
40821	256	0	256	14 948	0	14 948	14 759	0	14 759	67	0	67
40905	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
40909	0	0	0	426	52	478	426	52	478	0	0	0
40911	5	0	5	11 930	0	11 930	11 925	0	11 925	0	0	0
40912	0	0	0	97	795	892	97	795	892	0	0	0
40913	0	0	0	47	20	67	47	20	67	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	21 985	17 026	39 011	2 000	2 065	4 065	2 000	2 481	4 481	21 985	17 442	39 427
42304	51	0	51	0	0	0	50	0	50	101	0	101
42305	92 102	16 189	108 291	717	1 487	2 204	538	1 884	2 422	91 923	16 586	108 509
42306	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
42309	65	0	65	80	0	80	80	0	80	65	0	65
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
42312	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42313	1 780	0	1 780	95	0	95	80	0	80	1 765	0	1 765
42314	750	0	750	5	0	5	10	0	10	755	0	755
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	41 860	0	41 860	11 227	0	11 227	2 993	0	2 993	33 626	0	33 626
45515	22 325	0	22 325	2 376	0	2 376	844	0	844	20 793	0	20 793
45818	4 971	0	4 971	251	0	251	857	0	857	5 577	0	5 577
45918	664	0	664	132	0	132	260	0	260	792	0	792
47407	0	0	0	68 573	14 993	83 566	68 573	14 993	83 566	0	0	0
47411	770	2	772	67	51	118	834	52	886	1 537	3	1 540
47416	10	0	10	6 309	0	6 309	6 962	0	6 962	663	0	663
47422	20	0	20	247	0	247	250	0	250	23	0	23
47425	3 043	0	3 043	5 368	0	5 368	5 650	0	5 650	3 325	0	3 325
47426	293	0	293	0	0	0	48	0	48	341	0	341
47804	24 029	0	24 029	1 380	0	1 380	2 375	0	2 375	25 024	0	25 024
50120	4 003	0	4 003	175	0	175	0	0	0	3 828	0	3 828
50220	10 550	0	10 550	4 925	0	4 925	3 380	0	3 380	9 005	0	9 005
52303	30 155	0	30 155	30 155	0	30 155	39 845	0	39 845	39 845	0	39 845
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
52406	0	0	0	30 155	0	30 155	30 155	0	30 155	0	0	0
60301	19	0	19	2 464	0	2 464	2 458	0	2 458	13	0	13
60305	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	175	0	175	0	0	0	134	0	134	309	0	309
60311	61	0	61	624	0	624	595	0	595	32	0	32
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	14 474	0	14 474	0	0	0	165	0	165	14 639	0	14 639
60903	113	0	113	0	0	0	42	0	42	155	0	155
61304	1 668	0	1 668	273	0	273	261	0	261	1 656	0	1 656
70601	151 239	0	151 239	9	0	9	38 741	0	38 741	189 971	0	189 971
70602	892	0	892	0	0	0	175	0	175	1 067	0	1 067
70603	1 017 785	0	1 017 785	0	0	0	15 478	0	15 478	1 033 263	0	1 033 263
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70801	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 398 483	63 586	2 462 069	4 607 994	84 152	4 692 146	4 733 580	89 773	4 823 353	2 524 069	69 207	2 593 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	232 312	0	232 312	4 624	0	4 624	4 814	0	4 814	232 122	0	232 122
90902	28 385	0	28 385	10 460	0	10 460	539	0	539	38 306	0	38 306
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
91414	325 989	0	325 989	59 500	0	59 500	81 900	0	81 900	303 589	0	303 589
91418	71 044	0	71 044	790	0	790	2 085	0	2 085	69 749	0	69 749
91604	4 552	0	4 552	618	0	618	833	0	833	4 337	0	4 337
91704	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
99998	350 148	0	350 148	146 697	0	146 697	156 070	0	156 070	340 775	0	340 775
Итого по активу (баланс)	1 012 435	0	1 012 435	223 210	0	223 210	246 263	0	246 263	989 382	0	989 382
Пассив
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	251 928	0	251 928	42 673	0	42 673	5 838	0	5 838	215 093	0	215 093
91315	7 909	0	7 909	3 036	0	3 036	0	0	0	4 873	0	4 873
91317	30 542	0	30 542	110 342	0	110 342	140 415	0	140 415	60 615	0	60 615
91507	37 660	0	37 660	0	0	0	0	0	0	37 660	0	37 660
91508	8 510	0	8 510	20	0	20	445	0	445	8 935	0	8 935
99999	662 287	0	662 287	85 121	0	85 121	71 441	0	71 441	648 607	0	648 607
Итого по пассиву (баланс)	1 012 435	0	1 012 435	241 192	0	241 192	218 139	0	218 139	989 382	0	989 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 997,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	180 013,0000
Пассив
98050	0	0	99 996,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	100 012,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 997,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	180 013,0000

Страница была полезной?