Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 638	0	46 638	29 441	0	29 441	46 066	0	46 066	30 013	0	30 013
10610	20 492	0	20 492	0	0	0	20 492	0	20 492	0	0	0
10635	13 039	0	13 039	15 701	0	15 701	3 147	0	3 147	25 593	0	25 593
10901	35 438	0	35 438	0	0	0	0	0	0	35 438	0	35 438
20202	55 750	111 926	167 676	165 689	4 426	170 115	140 018	11 518	151 536	81 421	104 834	186 255
20208	19 760	0	19 760	178 405	0	178 405	138 832	0	138 832	59 333	0	59 333
20209	17 422	0	17 422	57 593	0	57 593	75 015	0	75 015	0	0	0
30102	26 212 658	0	26 212 658	350 149 329	0	350 149 329	376 120 393	0	376 120 393	241 594	0	241 594
30110	83 563	19 042	102 605	212 672	1 381 663	1 594 335	202 154	237 516	439 670	94 081	1 163 189	1 257 270
30114	0	12 386	12 386	0	236 097	236 097	0	1 030	1 030	0	247 453	247 453
30128	6	0	6	10 643	0	10 643	0	0	0	10 649	0	10 649
30202	43 215	0	43 215	8 105	0	8 105	0	0	0	51 320	0	51 320
30221	0	0	0	134 488	0	134 488	134 488	0	134 488	0	0	0
30233	722	0	722	58 953	425	59 378	58 867	425	59 292	808	0	808
304.1	87 615	548 905	636 520	2 153 523	1 456 944	3 610 467	2 179 835	1 797 944	3 977 779	61 303	207 905	269 208
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	724	0	724	231 107	0	231 107	231 048	0	231 048	783	0	783
31902	0	0	0	233 650 000	0	233 650 000	233 650 000	0	233 650 000	0	0	0
31903	2 900 000	0	2 900 000	68 000 000	0	68 000 000	60 600 000	0	60 600 000	10 300 000	0	10 300 000
32002	0	0	0	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	12 200 000	0	12 200 000	8 700 000	0	8 700 000	4 000 000	0	4 000 000
32201	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
45204	3 899	0	3 899	0	0	0	3 899	0	3 899	0	0	0
45205	6 057	0	6 057	0	0	0	6 057	0	6 057	0	0	0
45207	189 696	0	189 696	0	0	0	0	0	0	189 696	0	189 696
45208	989 938	0	989 938	0	0	0	200	0	200	989 738	0	989 738
45216	7 092	0	7 092	19 940	0	19 940	19 283	0	19 283	7 749	0	7 749
45406	14 361	0	14 361	0	0	0	0	0	0	14 361	0	14 361
45407	20 400	0	20 400	0	0	0	600	0	600	19 800	0	19 800
45408	53 264	0	53 264	0	0	0	1 103	0	1 103	52 161	0	52 161
45416	4 080	0	4 080	598	0	598	718	0	718	3 960	0	3 960
45505	150	0	150	0	0	0	29	0	29	121	0	121
45506	3 363	0	3 363	0	0	0	1 955	0	1 955	1 408	0	1 408
45507	2 209 692	2 873	2 212 565	2 519	111	2 630	36 937	269	37 206	2 175 274	2 715	2 177 989
45523	109 919	0	109 919	14 577	0	14 577	11 859	0	11 859	112 637	0	112 637
45812	2 278 385	0	2 278 385	2	0	2	32 524	0	32 524	2 245 863	0	2 245 863
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	98 213	5 325	103 538	1 925	208	2 133	1 759	420	2 179	98 379	5 113	103 492
45820	19 692	0	19 692	177	0	177	512	0	512	19 357	0	19 357
45912	327 518	0	327 518	4 069	0	4 069	8	0	8	331 579	0	331 579
45915	16 198	1 516	17 714	2 454	59	2 513	2 209	120	2 329	16 443	1 455	17 898
45920	3 316	0	3 316	188	0	188	210	0	210	3 294	0	3 294
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
474.1	0	0	0	90 769 489	91 591 075	182 360 564	90 769 489	91 591 075	182 360 564	0	0	0
47421	1 168	0	1 168	5 892	0	5 892	7 060	0	7 060	0	0	0
47423	245 652	0	245 652	57 090	0	57 090	24 567	0	24 567	278 175	0	278 175
47427	30 127	26	30 153	112 929	25	112 954	106 595	26	106 621	36 461	25	36 486
47465	12 381	0	12 381	481	0	481	576	0	576	12 286	0	12 286
47502	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
47801	14 827	0	14 827	0	0	0	134	0	134	14 693	0	14 693
47805	8 086	0	8 086	53	0	53	98	0	98	8 041	0	8 041
50205	1 673 394	151 379	1 824 773	9 788	6 454	16 242	32 575	12 104	44 679	1 650 607	145 729	1 796 336
50206	205 930	0	205 930	1 495	0	1 495	2 055	0	2 055	205 370	0	205 370
50208	3 397 007	0	3 397 007	169 862	0	169 862	196 949	0	196 949	3 369 920	0	3 369 920
50209	140 056	80 115	220 171	1 003	42 140	43 143	30	7 861	7 891	141 029	114 394	255 423
50211	0	1 850 530	1 850 530	0	155 261	155 261	0	227 952	227 952	0	1 777 839	1 777 839
50221	84 960	0	84 960	58 097	0	58 097	15 679	0	15 679	127 378	0	127 378
52601	0	0	0	150 679	0	150 679	150 679	0	150 679	0	0	0
60302	393 339	0	393 339	0	0	0	0	0	0	393 339	0	393 339
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	67	0	67	118	0	118	109	0	109	76	0	76
60310	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60312	18 416	0	18 416	3 604	0	3 604	5 296	0	5 296	16 724	0	16 724
60314	0	2 195	2 195	0	1 924	1 924	0	1 437	1 437	0	2 682	2 682
60323	271 189	0	271 189	193	0	193	5	0	5	271 377	0	271 377
60336	60	0	60	383	0	383	303	0	303	140	0	140
60401	399 788	0	399 788	0	0	0	110	0	110	399 678	0	399 678
60415	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
60804	476 330	0	476 330	0	0	0	0	0	0	476 330	0	476 330
60901	119 848	0	119 848	0	0	0	0	0	0	119 848	0	119 848
61008	235	0	235	512	0	512	509	0	509	238	0	238
61009	4 610	0	4 610	0	0	0	264	0	264	4 346	0	4 346
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	263 069	0	263 069	263 069	0	263 069	0	0	0
61212	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61601	0	0	0	44 696 278	0	44 696 278	44 696 278	0	44 696 278	0	0	0
61702	0	0	0	22 749	0	22 749	527	0	527	22 222	0	22 222
61703	8 081	0	8 081	0	0	0	3 192	0	3 192	4 889	0	4 889
62001	123 172	0	123 172	0	0	0	0	0	0	123 172	0	123 172
70606	1 294 877	0	1 294 877	276 262	0	276 262	0	0	0	1 571 139	0	1 571 139
70608	943 059	0	943 059	250 976	0	250 976	0	0	0	1 194 035	0	1 194 035
70611	11 374	0	11 374	3 648	0	3 648	0	0	0	15 022	0	15 022
70614	1 592 123	0	1 592 123	162 406	0	162 406	0	0	0	1 754 529	0	1 754 529
70616	0	0	0	3 719	0	3 719	0	0	0	3 719	0	3 719
Итого по активу (баланс)	47 903 757	2 786 218	50 689 975	848 324 607	94 876 812	943 201 419	862 698 099	93 889 697	956 587 796	33 530 265	3 773 333	37 303 598
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	84 960	0	84 960	15 679	0	15 679	58 097	0	58 097	127 378	0	127 378
10609	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750
10630	76 243	0	76 243	3 474	0	3 474	17 898	0	17 898	90 667	0	90 667
10634	94 820	0	94 820	18 109	0	18 109	14 322	0	14 322	91 033	0	91 033
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	0	0	0	140 112	0	140 112
10801	1 810 076	0	1 810 076	0	0	0	0	0	0	1 810 076	0	1 810 076
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	6	0	6	9 528	0	9 528	20 200	0	20 200	10 678	0	10 678
30129	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	8	0	8	206 931	652	207 583	207 062	652	207 714	139	0	139
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30607	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
32028	10	0	10	1 037	0	1 037	1 085	0	1 085	58	0	58
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	651 968	0	651 968	4 990	0	4 990	43 506	0	43 506	690 484	0	690 484
407	29 413 926	41 095	29 455 021	57 411 018	5 634	57 416 652	43 239 732	298 655	43 538 387	15 242 640	334 116	15 576 756
408.1	9 308	144	9 452	42 906	70	42 976	46 974	5	46 979	13 376	79	13 455
40807	0	38	38	0	3	3	0	1	1	0	36	36
40817	2 219 126	10 357	2 229 483	714 106	816	714 922	397 279	399	397 678	1 902 299	9 940	1 912 239
40821	51	0	51	0	0	0	260	0	260	311	0	311
40905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40911	3 744	0	3 744	169 009	0	169 009	192 052	0	192 052	26 787	0	26 787
42102	28 409	0	28 409	915 968	0	915 968	944 572	0	944 572	57 013	0	57 013
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
42303	6 705	0	6 705	281	0	281	9 991	0	9 991	16 415	0	16 415
42304	8 043	0	8 043	1 204	0	1 204	3 017	0	3 017	9 856	0	9 856
42305	19 877	0	19 877	2 820	0	2 820	596	0	596	17 653	0	17 653
42306	784 436	47 964	832 400	74 654	3 788	78 442	13 892	1 876	15 768	723 674	46 052	769 726
42307	24 468	0	24 468	13 429	0	13 429	433	0	433	11 472	0	11 472
42309	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42606	1 000	1 253	2 253	0	99	99	0	49	49	1 000	1 203	2 203
45215	140 502	0	140 502	698	0	698	19 430	0	19 430	159 234	0	159 234
45217	113 827	0	113 827	19 283	0	19 283	39	0	39	94 583	0	94 583
45415	31 593	0	31 593	689	0	689	0	0	0	30 904	0	30 904
45417	9 226	0	9 226	718	0	718	120	0	120	8 628	0	8 628
45515	189 391	0	189 391	9 773	0	9 773	14 729	0	14 729	194 347	0	194 347
45524	24 373	0	24 373	11 507	0	11 507	11 534	0	11 534	24 400	0	24 400
45818	2 380 500	0	2 380 500	33 414	0	33 414	493	0	493	2 347 579	0	2 347 579
45821	163	0	163	512	0	512	601	0	601	252	0	252
45918	343 599	0	343 599	490	0	490	4 706	0	4 706	347 815	0	347 815
45921	179	0	179	210	0	210	278	0	278	247	0	247
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	45 499 850	45 058 053	90 557 903	45 499 850	45 058 053	90 557 903	0	0	0
47411	13 031	598	13 629	1 455	48	1 503	4 486	108	4 594	16 062	658	16 720
47416	0	0	0	102	61 546	61 648	122	61 546	61 668	20	0	20
47422	804	0	804	251	0	251	176	0	176	729	0	729
47424	1 161	0	1 161	6 948	0	6 948	6 128	0	6 128	341	0	341
47425	287 721	0	287 721	27 612	0	27 612	61 249	0	61 249	321 358	0	321 358
47426	1 719	0	1 719	8 913	0	8 913	10 085	0	10 085	2 891	0	2 891
47444	46	0	46	80	0	80	79	0	79	45	0	45
47466	2 041	0	2 041	580	0	580	478	0	478	1 939	0	1 939
47501	6 917	0	6 917	507	0	507	0	0	0	6 410	0	6 410
47804	8 341	0	8 341	86	0	86	78	0	78	8 333	0	8 333
47806	42	0	42	98	0	98	56	0	56	0	0	0
50220	46 638	0	46 638	46 066	0	46 066	29 441	0	29 441	30 013	0	30 013
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52602	11 912	0	11 912	79 779	0	79 779	90 976	0	90 976	23 109	0	23 109
60301	11 441	0	11 441	13 165	0	13 165	7 444	0	7 444	5 720	0	5 720
60305	29 653	0	29 653	30 935	0	30 935	33 052	0	33 052	31 770	0	31 770
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	129	0	129	208	0	208
60311	7 192	0	7 192	25 263	0	25 263	25 309	0	25 309	7 238	0	7 238
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	2 843	0	2 843	11	0	11	64	0	64	2 896	0	2 896
60324	283 589	0	283 589	4 120	0	4 120	3 384	0	3 384	282 853	0	282 853
60335	7 116	0	7 116	13 472	0	13 472	13 366	0	13 366	7 010	0	7 010
60349	9 503	0	9 503	0	0	0	0	0	0	9 503	0	9 503
60414	271 252	0	271 252	110	0	110	1 268	0	1 268	272 410	0	272 410
60805	149 562	0	149 562	0	0	0	9 612	0	9 612	159 174	0	159 174
60806	339 689	0	339 689	10 667	0	10 667	1 834	0	1 834	330 856	0	330 856
60903	105 196	0	105 196	0	0	0	1 126	0	1 126	106 322	0	106 322
61501	10 308	0	10 308	10 308	0	10 308	12 047	0	12 047	12 047	0	12 047
61701	20 492	0	20 492	21 019	0	21 019	527	0	527	0	0	0
70601	1 434 521	0	1 434 521	0	0	0	345 703	0	345 703	1 780 224	0	1 780 224
70603	1 401 890	0	1 401 890	0	0	0	123 829	0	123 829	1 525 719	0	1 525 719
70613	1 160 703	0	1 160 703	0	0	0	279 281	0	279 281	1 439 984	0	1 439 984
70801	275 171	0	275 171	0	0	0	0	0	0	275 171	0	275 171
Итого по пассиву (баланс)	50 588 526	101 449	50 689 975	105 523 849	45 130 722	150 654 571	91 846 837	45 421 357	137 268 194	36 911 514	392 084	37 303 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	1 552 702	0	1 552 702	755	0	755	3 246	0	3 246	1 550 211	0	1 550 211
90902	310 601	0	310 601	1 153	0	1 153	32 748	0	32 748	279 006	0	279 006
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 313 630	0	17 313 630	0	0	0	20 000	0	20 000	17 293 630	0	17 293 630
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	15 053	0	15 053	52	0	52	382	0	382	14 723	0	14 723
91803	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
99998	14 045 582	0	14 045 582	12 404	0	12 404	138 639	0	138 639	13 919 347	0	13 919 347
Итого по активу (баланс)	39 738 314	0	39 738 314	14 364	0	14 364	195 015	0	195 015	39 557 663	0	39 557 663
Пассив
91003	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
91311	2 330 291	0	2 330 291	27 125	0	27 125	0	0	0	2 303 166	0	2 303 166
91312	11 259 940	25 206	11 285 146	94 620	1 990	96 610	3 313	986	4 299	11 168 633	24 202	11 192 835
91315	312 681	0	312 681	6 799	0	6 799	0	0	0	305 882	0	305 882
91317	106 503	0	106 503	0	0	0	0	0	0	106 503	0	106 503
91318	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91508	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
99999	25 692 732	0	25 692 732	56 324	0	56 324	1 908	0	1 908	25 638 316	0	25 638 316
Итого по пассиву (баланс)	39 713 108	25 206	39 738 314	192 973	1 990	194 963	13 326	986	14 312	39 533 461	24 202	39 557 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 687 962	208 909	2 896 871	44 910 625	211 989	45 122 614	44 424 431	420 898	44 845 329	3 174 156	0	3 174 156
93902	0	0	0	0	73 090	73 090	0	73 090	73 090	0	0	0
94102	0	0	0	0	38 559	38 559	0	38 559	38 559	0	0	0
99996	2 908 776	0	2 908 776	45 372 886	0	45 372 886	45 097 274	0	45 097 274	3 184 388	0	3 184 388
Итого по активу (баланс)	5 596 738	208 909	5 805 647	90 283 511	323 638	90 607 149	89 521 705	532 547	90 054 252	6 358 544	0	6 358 544
Пассив
96901	207 742	2 701 034	2 908 776	418 457	44 566 336	44 984 793	210 715	45 049 690	45 260 405	0	3 184 388	3 184 388
96902	0	0	0	0	38 345	38 345	0	38 345	38 345	0	0	0
97102	0	0	0	0	74 135	74 135	0	74 135	74 135	0	0	0
99997	2 896 871	0	2 896 871	44 956 979	0	44 956 979	45 234 264	0	45 234 264	3 174 156	0	3 174 156
Итого по пассиву (баланс)	3 104 613	2 701 034	5 805 647	45 375 436	44 678 816	90 054 252	45 444 979	45 162 170	90 607 149	3 174 156	3 184 388	6 358 544

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?