Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 504	0	15 504	11 793	0	11 793	1 516	0	1 516	25 781	0	25 781
10610	17 326	0	17 326	0	0	0	0	0	0	17 326	0	17 326
20202	79 429	13 623	93 052	836 339	93 778	930 117	838 228	88 258	926 486	77 540	19 143	96 683
20208	53 684	0	53 684	673 347	0	673 347	661 065	0	661 065	65 966	0	65 966
20209	0	0	0	421 785	0	421 785	421 785	0	421 785	0	0	0
30102	334 919	0	334 919	41 900 274	0	41 900 274	41 861 319	0	41 861 319	373 874	0	373 874
30110	17 427	28 571	45 998	912 461	446 393	1 358 854	917 556	443 162	1 360 718	12 332	31 802	44 134
30114	0	17 933	17 933	0	81 012	81 012	0	88 177	88 177	0	10 768	10 768
30202	91 378	0	91 378	2 942	0	2 942	0	0	0	94 320	0	94 320
30204	2 074	0	2 074	0	0	0	306	0	306	1 768	0	1 768
30221	0	0	0	578 498	12 101	590 599	578 498	12 101	590 599	0	0	0
30233	2 345	0	2 345	48 184	443	48 627	48 119	443	48 562	2 410	0	2 410
30413	52	125	177	219 572	4 836	224 408	219 069	4 924	223 993	555	37	592
30424	22 238	156 679	178 917	704 009	456 660	1 160 669	682 321	439 170	1 121 491	43 926	174 169	218 095
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	15 545	0	15 545	609 353	0	609 353	621 514	0	621 514	3 384	0	3 384
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 400 000	0	5 400 000	6 400 000	0	6 400 000	600 000	0	600 000
32002	2 400 000	0	2 400 000	19 100 000	0	19 100 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	6 750 000	0	6 750 000	1 600 000	0	1 600 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	141 800	0	141 800	1 378 200	0	1 378 200
45505	215	0	215	0	0	0	43	0	43	172	0	172
45506	8 091	0	8 091	11 500	0	11 500	1 310	0	1 310	18 281	0	18 281
45507	4 197 236	2 961	4 200 197	9 979	202	10 181	163 034	148	163 182	4 044 181	3 015	4 047 196
45509	22	0	22	474	0	474	469	0	469	27	0	27
45811	87 926	0	87 926	0	0	0	6 600	0	6 600	81 326	0	81 326
45812	1 621 415	0	1 621 415	0	0	0	2 574	0	2 574	1 618 841	0	1 618 841
45815	118 127	4 023	122 150	2 735	278	3 013	2 526	163	2 689	118 336	4 138	122 474
45912	139 021	0	139 021	0	0	0	0	0	0	139 021	0	139 021
45915	6 659	129	6 788	3 035	9	3 044	3 247	6	3 253	6 447	132	6 579
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47102	0	0	0	169 069	0	169 069	96 259	0	96 259	72 810	0	72 810
47404	0	0	0	66 435 050	66 215 886	132 650 936	66 435 050	66 215 886	132 650 936	0	0	0
47408	0	0	0	66 001 699	66 842 479	132 844 178	66 001 699	66 842 479	132 844 178	0	0	0
47423	50 960	340	51 300	411 846	5	411 851	421 848	345	422 193	40 958	0	40 958
47427	56 300	25	56 325	102 995	29	103 024	96 137	26	96 163	63 158	28	63 186
47801	24 712	0	24 712	0	0	0	1 160	0	1 160	23 552	0	23 552
50205	1 589 390	506 287	2 095 677	11 172	160 816	171 988	373	25 534	25 907	1 600 189	641 569	2 241 758
50206	302 196	0	302 196	2 232	0	2 232	963	0	963	303 465	0	303 465
50207	217 260	0	217 260	1 594	0	1 594	16 461	0	16 461	202 393	0	202 393
50208	2 240 820	27 843	2 268 663	206 432	2 042	208 474	372 030	1 126	373 156	2 075 222	28 759	2 103 981
50211	0	2 590 348	2 590 348	0	490 356	490 356	0	123 832	123 832	0	2 956 872	2 956 872
50221	127 114	0	127 114	9 560	0	9 560	10 680	0	10 680	125 994	0	125 994
52601	0	0	0	2 304	0	2 304	0	0	0	2 304	0	2 304
60302	260 634	0	260 634	0	0	0	11 179	0	11 179	249 455	0	249 455
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	1	0	1	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	1	0	1
60312	8 253	0	8 253	4 817	0	4 817	5 766	0	5 766	7 304	0	7 304
60314	0	383	383	0	0	0	0	383	383	0	0	0
60323	177 425	0	177 425	104	0	104	1	0	1	177 528	0	177 528
60336	4 227	0	4 227	973	0	973	654	0	654	4 546	0	4 546
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	135	0	135	1 662	0	1 662	1 628	0	1 628	169	0	169
61009	5 699	0	5 699	196	0	196	432	0	432	5 463	0	5 463
61210	0	0	0	376 166	0	376 166	376 166	0	376 166	0	0	0
61212	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61403	9 156	0	9 156	368	0	368	1 048	0	1 048	8 476	0	8 476
61702	112 854	0	112 854	0	0	0	0	0	0	112 854	0	112 854
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	111 292	0	111 292	0	0	0	0	0	0	111 292	0	111 292
70606	665 439	0	665 439	932 504	0	932 504	0	0	0	1 597 943	0	1 597 943
70608	325 895	0	325 895	156 905	0	156 905	0	0	0	482 800	0	482 800
70611	24 255	0	24 255	12 944	0	12 944	0	0	0	37 199	0	37 199
Итого по активу (баланс)	20 798 535	3 349 270	24 147 805	218 139 356	134 807 325	352 946 681	219 174 917	134 286 163	353 461 080	19 762 974	3 870 432	23 633 406
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	127 114	0	127 114	10 680	0	10 680	9 560	0	9 560	125 994	0	125 994
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	91	0	91	4 268 100	0	4 268 100	4 268 082	0	4 268 082	73	0	73
30126	2	0	2	42	0	42	40	0	40	0	0	0
30232	2 862	0	2 862	631 670	741	632 411	631 447	741	632 188	2 639	0	2 639
30607	170	0	170	952	0	952	845	0	845	63	0	63
31302	0	0	0	3 592 900	0	3 592 900	3 592 900	0	3 592 900	0	0	0
31303	0	0	0	853 000	0	853 000	1 093 000	0	1 093 000	240 000	0	240 000
31403	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32015	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
406	2 175 532	0	2 175 532	671 581	0	671 581	343 389	0	343 389	1 847 340	0	1 847 340
407	6 375 447	42 252	6 417 699	3 337 809	7 616	3 345 425	2 190 751	9 728	2 200 479	5 228 389	44 364	5 272 753
408.1	3 655	0	3 655	38 337	0	38 337	38 658	0	38 658	3 976	0	3 976
40807	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
40817	1 553 433	11 035	1 564 468	670 498	43 577	714 075	617 230	41 861	659 091	1 500 165	9 319	1 509 484
40820	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
40821	9	0	9	309	0	309	303	0	303	3	0	3
40901	2 900	0	2 900	13 970	0	13 970	16 220	0	16 220	5 150	0	5 150
40905	406	0	406	3	0	3	3	0	3	406	0	406
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	21 566	0	21 566	812 479	0	812 479	843 361	0	843 361	52 448	0	52 448
40912	0	0	0	13	6	19	13	6	19	0	0	0
40913	0	0	0	177	278	455	177	278	455	0	0	0
41802	77 000	0	77 000	240 000	0	240 000	220 000	0	220 000	57 000	0	57 000
42102	162 219	0	162 219	192 489	0	192 489	42 270	0	42 270	12 000	0	12 000
42103	1 555	0	1 555	0	0	0	2 485	0	2 485	4 040	0	4 040
42104	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
42105	135 965	0	135 965	0	0	0	0	0	0	135 965	0	135 965
42106	49 013	0	49 013	9 751	0	9 751	0	0	0	39 262	0	39 262
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	2 511	0	2 511	1 121	0	1 121	3 704	0	3 704	5 094	0	5 094
42304	16 290	7 313	23 603	650	1 272	1 922	1 454	1 484	2 938	17 094	7 525	24 619
42305	4 191	0	4 191	692	45	737	1 194	1 196	2 390	4 693	1 151	5 844
42306	701 768	79 101	780 869	112 470	29 900	142 370	115 429	25 364	140 793	704 727	74 565	779 292
42307	53 495	0	53 495	0	0	0	3 267	0	3 267	56 762	0	56 762
42309	133	0	133	11	0	11	18	0	18	140	0	140
42605	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
42606	600	0	600	110	0	110	10	0	10	500	0	500
43805	838	0	838	838	0	838	0	0	0	0	0	0
44915	984	0	984	602	0	602	665	0	665	1 047	0	1 047
45215	38 843	0	38 843	818	0	818	97 254	0	97 254	135 279	0	135 279
45515	105 394	0	105 394	20 405	0	20 405	18 952	0	18 952	103 941	0	103 941
45818	1 830 362	0	1 830 362	9 669	0	9 669	603	0	603	1 821 296	0	1 821 296
45918	143 635	0	143 635	262	0	262	263	0	263	143 636	0	143 636
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47108	0	0	0	9 659	0	9 659	17 032	0	17 032	7 373	0	7 373
47407	0	0	0	66 493 158	66 320 680	132 813 838	66 493 158	66 320 680	132 813 838	0	0	0
47411	7 740	854	8 594	2 858	509	3 367	4 960	139	5 099	9 842	484	10 326
47416	70	0	70	2 386	2	2 388	2 346	73	2 419	30	71	101
47422	302	0	302	170 775	0	170 775	170 981	0	170 981	508	0	508
47425	61 037	0	61 037	13 057	0	13 057	360 831	0	360 831	408 811	0	408 811
47426	58 183	0	58 183	33 653	0	33 653	43 708	0	43 708	68 238	0	68 238
47804	2 967	0	2 967	49	0	49	50	0	50	2 968	0	2 968
50220	15 504	0	15 504	1 516	0	1 516	11 793	0	11 793	25 781	0	25 781
52006	300 060	0	300 060	300 006	0	300 006	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52407	0	0	0	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	0	0	0
52501	13 509	0	13 509	15 285	0	15 285	1 776	0	1 776	0	0	0
60301	235	0	235	16 561	0	16 561	16 326	0	16 326	0	0	0
60305	16 899	0	16 899	27 346	0	27 346	31 107	0	31 107	20 660	0	20 660
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	262	0	262	0	0	0	98	0	98	360	0	360
60311	1 151	0	1 151	12 324	0	12 324	20 046	0	20 046	8 873	0	8 873
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 150	0	1 150	1 253	0	1 253	1 216	0	1 216	1 113	0	1 113
60324	185 508	0	185 508	5 751	0	5 751	4 435	0	4 435	184 192	0	184 192
60335	5 178	0	5 178	14 050	0	14 050	14 872	0	14 872	6 000	0	6 000
60349	1 393	0	1 393	526	0	526	0	0	0	867	0	867
60414	205 889	0	205 889	0	0	0	4 581	0	4 581	210 470	0	210 470
60903	43 464	0	43 464	0	0	0	1 750	0	1 750	45 214	0	45 214
61501	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	75 571	0	75 571	0	0	0	1 041	0	1 041	76 612	0	76 612
70601	1 216 388	0	1 216 388	520	0	520	495 630	0	495 630	1 711 498	0	1 711 498
70603	263 983	0	263 983	0	0	0	248 229	0	248 229	512 212	0	512 212
70613	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304
70801	42 717	0	42 717	0	0	0	0	0	0	42 717	0	42 717
Итого по пассиву (баланс)	24 007 222	140 583	24 147 805	82 837 236	66 404 639	149 241 875	82 325 912	66 401 564	148 727 476	23 495 898	137 508	23 633 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	300 006	0	300 006	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	4	0	4
90901	282 221	0	282 221	121 519	0	121 519	118 157	0	118 157	285 583	0	285 583
90902	1 272 888	0	1 272 888	109 506	0	109 506	98 835	0	98 835	1 283 559	0	1 283 559
90907	2 900	0	2 900	16 220	0	16 220	13 970	0	13 970	5 150	0	5 150
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 706 733	0	16 706 733	0	0	0	0	0	0	16 706 733	0	16 706 733
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	24 712	0	24 712	44	0	44	1 204	0	1 204	23 552	0	23 552
91604	334 211	1 419	335 630	22 531	98	22 629	3 027	57	3 084	353 715	1 460	355 175
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	827	0	827	0	0	0	7	0	7	820	0	820
99998	24 798 468	0	24 798 468	1 272 208	0	1 272 208	621 253	0	621 253	25 449 423	0	25 449 423
Итого по активу (баланс)	49 627 387	1 419	49 628 806	1 856 847	98	1 856 945	871 266	57	871 323	50 612 968	1 460	50 614 428
Пассив
91003	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
91311	208 361	0	208 361	1 483	0	1 483	0	0	0	206 878	0	206 878
91312	23 555 554	19 043	23 574 597	441 293	770	442 063	22 748	1 315	24 063	23 137 009	19 588	23 156 597
91314	0	0	0	100 610	0	100 610	175 953	0	175 953	75 343	0	75 343
91315	947 046	0	947 046	73 977	0	73 977	1 068 815	0	1 068 815	1 941 884	0	1 941 884
91317	683	0	683	475	0	475	702	0	702	910	0	910
91318	27 564	0	27 564	0	0	0	0	0	0	27 564	0	27 564
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	150	0	150	10	0	10	40	0	40	180	0	180
99999	24 830 338	0	24 830 338	66 695	0	66 695	401 362	0	401 362	25 165 005	0	25 165 005
Итого по пассиву (баланс)	49 609 763	19 043	49 628 806	687 179	770	687 949	1 672 256	1 315	1 673 571	50 594 840	19 588	50 614 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	592 386	0	592 386	0	0	0	592 386	0	592 386
93901	3 111 697	5 010	3 116 707	65 900 583	104 949	66 005 532	65 992 390	108 407	66 100 797	3 019 890	1 552	3 021 442
94102	0	0	0	0	340 588	340 588	0	340 588	340 588	0	0	0
99996	3 089 447	0	3 089 447	67 023 903	0	67 023 903	66 519 727	0	66 519 727	3 593 623	0	3 593 623
Итого по активу (баланс)	6 201 144	5 010	6 206 154	133 516 872	445 537	133 962 409	132 512 117	448 995	132 961 112	7 205 899	1 552	7 207 451
Пассив
96302	0	0	0	0	6 408	6 408	0	592 071	592 071	0	585 663	585 663
96901	5 063	3 084 384	3 089 447	104 973	65 912 134	66 017 107	99 910	65 835 710	65 935 620	0	3 007 960	3 007 960
96902	0	0	0	0	340 500	340 500	0	340 500	340 500	0	0	0
97101	0	0	0	155 712	0	155 712	155 712	0	155 712	0	0	0
99997	3 116 707	0	3 116 707	66 441 385	0	66 441 385	66 938 506	0	66 938 506	3 613 828	0	3 613 828
Итого по пассиву (баланс)	3 121 770	3 084 384	6 206 154	66 702 070	66 259 042	132 961 112	67 194 128	66 768 281	133 962 409	3 613 828	3 593 623	7 207 451

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?