Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 414 036	0	1 414 036	15 921 759	0	15 921 759	13 751 053	0	13 751 053	3 584 742	0	3 584 742
30110	3 200 126	551 849	3 751 975	30 321	695 865	726 186	30 326	591 196	621 522	3 200 121	656 518	3 856 639
30114	0	110 538	110 538	0	12 204	12 204	0	5 555	5 555	0	117 187	117 187
30218	0	0	0	41 767 135	126 939	41 894 074	41 767 135	126 939	41 894 074	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	3	0	3	277 511	17	277 528	277 514	0	277 514	0	17	17
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	3 904	0	3 904	3 904	0	3 904	0	0	0
47423	1 088	0	1 088	417	0	417	406	0	406	1 099	0	1 099
47427	15 733	13	15 746	15 113	5	15 118	30 320	13	30 333	526	5	531
60302	231	0	231	34	0	34	34	0	34	231	0	231
60306	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60308	8	0	8	23	0	23	22	0	22	9	0	9
60310	246	0	246	229	0	229	421	0	421	54	0	54
60312	1 171	0	1 171	1 315	0	1 315	1 227	0	1 227	1 259	0	1 259
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	553	0	553	1 176	0	1 176	0	0	0	1 729	0	1 729
60701	1 176	0	1 176	0	0	0	1 176	0	1 176	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	0	0	0	27	0	27	26	0	26	1	0	1
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	6 407	0	6 407	12	0	12	227	0	227	6 192	0	6 192
70606	59 858	0	59 858	20 039	0	20 039	0	0	0	79 897	0	79 897
70608	175 319	0	175 319	72 440	0	72 440	0	0	0	247 759	0	247 759
70611	7 712	0	7 712	4 612	0	4 612	0	0	0	12 324	0	12 324
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 883 723	662 400	5 546 123	58 117 272	835 030	58 952 302	55 864 996	723 703	56 588 699	7 135 999	773 727	7 909 726
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	71 928	0	71 928	0	0	0	0	0	0	71 928	0	71 928
30109	4 357 510	658 295	5 015 805	27 533 698	1 265 684	28 799 382	29 683 664	1 380 425	31 064 089	6 507 476	773 036	7 280 512
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	2 021	2 021	11 612	64 657	76 269	11 612	62 636	74 248	0	0	0
40702	12 991	0	12 991	20 004	0	20 004	8 969	0	8 969	1 956	0	1 956
47407	0	0	0	0	3 909	3 909	0	3 909	3 909	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	3	3	451	0	451	451	0	451	0	3	3
47425	682	0	682	0	0	0	8	0	8	690	0	690
60301	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
60305	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	228	0	228	394	0	394	251	0	251	85	0	85
60311	13 880	0	13 880	13 952	0	13 952	13 270	0	13 270	13 198	0	13 198
60313	0	28	28	0	14	14	0	22	22	0	36	36
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	439	0	439	0	0	0	6	0	6	445	0	445
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	105 846	0	105 846	166	0	166	40 491	0	40 491	146 171	0	146 171
70603	175 415	0	175 415	0	0	0	72 430	0	72 430	247 845	0	247 845
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	106 163	0	106 163	0	0	0	0	0	0	106 163	0	106 163
Итого по пассиву (баланс)	4 885 776	660 347	5 546 123	27 590 849	1 334 264	28 925 113	29 841 724	1 446 992	31 288 716	7 136 651	773 075	7 909 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	47 186	0	47 186	3 193	0	3 193	0	0	0	50 379	0	50 379
Итого по активу (баланс)	47 880	0	47 880	3 193	0	3 193	0	0	0	51 073	0	51 073
Пассив
91507	47 169	0	47 169	0	0	0	3 193	0	3 193	50 362	0	50 362
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	47 880	0	47 880	0	0	0	3 193	0	3 193	51 073	0	51 073

Страница была полезной?