Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 749 201 | 0 | 749 201 | 6 309 618 | 0 | 6 309 618 | 6 304 436 | 0 | 6 304 436 | 754 383 | 0 | 754 383 |
30110 | 1 300 161 | 4 319 | 1 304 480 | 8 160 | 2 476 | 10 636 | 8 160 | 2 644 | 10 804 | 1 300 161 | 4 151 | 1 304 312 |
30114 | 0 | 264 958 | 264 958 | 0 | 141 397 | 141 397 | 0 | 234 864 | 234 864 | 0 | 171 491 | 171 491 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 19 281 827 | 51 004 | 19 332 831 | 19 281 827 | 51 004 | 19 332 831 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 5 552 | 0 | 5 552 | 5 556 | 0 | 5 556 | 32 | 0 | 32 |
47427 | 3 787 | 0 | 3 787 | 4 871 | 0 | 4 871 | 8 469 | 0 | 8 469 | 189 | 0 | 189 |
60302 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 45 | 0 | 45 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 20 | 0 | 20 | 59 | 0 | 59 | 67 | 0 | 67 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 1 216 | 0 | 1 216 | 2 636 | 0 | 2 636 | 655 | 0 | 655 | 3 197 | 0 | 3 197 |
60314 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 355 | 0 | 355 |
60401 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 400 | 0 | 400 |
70606 | 51 500 | 0 | 51 500 | 9 743 | 0 | 9 743 | 0 | 0 | 0 | 61 243 | 0 | 61 243 |
70608 | 136 584 | 0 | 136 584 | 31 718 | 0 | 31 718 | 0 | 0 | 0 | 168 302 | 0 | 168 302 |
70611 | 4 605 | 0 | 4 605 | 2 042 | 0 | 2 042 | 0 | 0 | 0 | 6 647 | 0 | 6 647 |
Итого по активу (баланс) | 2 348 342 | 269 277 | 2 617 619 | 25 757 355 | 194 877 | 25 952 232 | 25 710 344 | 288 512 | 25 998 856 | 2 395 353 | 175 642 | 2 570 995 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 22 938 | 0 | 22 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 | 0 | 22 938 |
30111 | 5 438 | 14 299 | 19 737 | 13 016 | 20 160 | 33 176 | 10 334 | 12 764 | 23 098 | 2 756 | 6 903 | 9 659 |
30214 | 2 033 538 | 230 702 | 2 264 240 | 12 860 981 | 232 918 | 13 093 899 | 12 860 849 | 153 449 | 13 014 298 | 2 033 406 | 151 233 | 2 184 639 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 882 | 2 882 | 0 | 2 882 | 2 882 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 1 788 | 0 | 1 788 | 3 013 | 0 | 3 013 |
40807 | 0 | 5 322 | 5 322 | 0 | 7 480 | 7 480 | 0 | 5 498 | 5 498 | 0 | 3 340 | 3 340 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 23 726 | 18 386 | 42 112 | 265 610 | 131 473 | 397 083 | 264 302 | 127 069 | 391 371 | 22 418 | 13 982 | 36 400 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 745 | 0 | 2 745 | 2 745 | 0 | 2 745 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 462 | 0 | 2 462 | 2 462 | 0 | 2 462 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 141 | 0 | 141 | 146 | 0 | 146 | 56 | 0 | 56 | 51 | 0 | 51 |
60311 | 5 456 | 0 | 5 456 | 5 517 | 0 | 5 517 | 6 620 | 0 | 6 620 | 6 559 | 0 | 6 559 |
60313 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 316 | 0 | 316 |
60903 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
70601 | 78 859 | 0 | 78 859 | 0 | 0 | 0 | 16 234 | 0 | 16 234 | 95 093 | 0 | 95 093 |
70603 | 136 578 | 0 | 136 578 | 0 | 0 | 0 | 31 708 | 0 | 31 708 | 168 286 | 0 | 168 286 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 348 896 | 268 723 | 2 617 619 | 13 150 504 | 395 448 | 13 545 952 | 13 197 132 | 302 196 | 13 499 328 | 2 395 524 | 175 471 | 2 570 995 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
Итого по активу (баланс) | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 |
Страница была полезной?