Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 695	130 795	442 490	1 786 790	6 114	1 792 904	1 828 673	14 452	1 843 125	269 812	122 457	392 269
30102	725 151	0	725 151	15 379 820	0	15 379 820	15 379 502	0	15 379 502	725 469	0	725 469
30110	123 545	34 132	157 677	2 267 960	94 655	2 362 615	2 316 423	123 542	2 439 965	75 082	5 245	80 327
30114	0	596 521	596 521	0	4 355 778	4 355 778	0	4 559 670	4 559 670	0	392 629	392 629
30202	40 871	0	40 871	0	0	0	4 945	0	4 945	35 926	0	35 926
30204	989	0	989	236	0	236	0	0	0	1 225	0	1 225
30602	0	0	0	756 219	0	756 219	729 220	0	729 220	26 999	0	26 999
32003	0	0	0	1 600 000	2 748 190	4 348 190	1 600 000	2 748 190	4 348 190	0	0	0
32004	5 460 000	0	5 460 000	2 690 000	2 659 649	5 349 649	6 550 000	2 659 649	9 209 649	1 600 000	0	1 600 000
32005	9 220 000	0	9 220 000	10 880 000	1 455 766	12 335 766	6 100 000	0	6 100 000	14 000 000	1 455 766	15 455 766
32007	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	4 000 000	0	4 000 000
32104	0	2 402 961	2 402 961	0	28 320	28 320	0	2 431 281	2 431 281	0	0	0
45505	30 454	0	30 454	4 706	0	4 706	8 910	0	8 910	26 250	0	26 250
45506	68 470	0	68 470	7 748	0	7 748	5 455	0	5 455	70 763	0	70 763
45507	104 235 236	8 506 760	112 741 996	5 384 835	284 264	5 669 099	2 060 513	1 318 925	3 379 438	107 559 558	7 472 099	115 031 657
45705	269	0	269	0	0	0	173	0	173	96	0	96
45706	2 241 595	262 764	2 504 359	186 318	9 044	195 362	43 664	48 632	92 296	2 384 249	223 176	2 607 425
45815	189 788	519 073	708 861	123 334	114 868	238 202	66 251	105 225	171 476	246 871	528 716	775 587
45817	2 898	1 474	4 372	648	4 706	5 354	635	572	1 207	2 911	5 608	8 519
45915	44 788	19 761	64 549	101 478	5 586	107 064	109 108	8 914	118 022	37 158	16 433	53 591
45917	905	904	1 809	2 083	458	2 541	2 317	771	3 088	671	591	1 262
47408	0	0	0	0	611 681	611 681	0	611 681	611 681	0	0	0
47423	166 159	754 852	921 011	1 030 624	1 636 337	2 666 961	1 074 009	769 269	1 843 278	122 774	1 621 920	1 744 694
47427	794 463	29 523	823 986	1 436 343	45 736	1 482 079	1 345 675	45 400	1 391 075	885 131	29 859	914 990
47801	18 773 220	1 411 149	20 184 369	517 763	50 608	568 371	337 781	223 191	560 972	18 953 202	1 238 566	20 191 768
60302	218 815	0	218 815	56	0	56	4 472	0	4 472	214 399	0	214 399
60306	1 308	0	1 308	59 762	0	59 762	60 080	0	60 080	990	0	990
60308	650	0	650	1 323	0	1 323	1 973	0	1 973	0	0	0
60310	720	0	720	14 544	0	14 544	13 338	0	13 338	1 926	0	1 926
60312	52 318	0	52 318	116 771	0	116 771	120 757	0	120 757	48 332	0	48 332
60314	49 204	2 459	51 663	4 347	7 226	11 573	17 531	9 685	27 216	36 020	0	36 020
60323	9 521	0	9 521	5 636	0	5 636	6 808	0	6 808	8 349	0	8 349
60336	16 517	0	16 517	2 892	0	2 892	12 483	0	12 483	6 926	0	6 926
60401	309 382	0	309 382	2 871	0	2 871	660	0	660	311 593	0	311 593
60415	749	0	749	7 752	0	7 752	2 871	0	2 871	5 630	0	5 630
60901	77 444	0	77 444	4 962	0	4 962	0	0	0	82 406	0	82 406
60906	0	0	0	12 513	0	12 513	4 963	0	4 963	7 550	0	7 550
61002	387	0	387	60	0	60	60	0	60	387	0	387
61008	464	0	464	5 796	0	5 796	5 583	0	5 583	677	0	677
61009	2 588	0	2 588	6 563	0	6 563	6 617	0	6 617	2 534	0	2 534
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	35 508	0	35 508	35 508	0	35 508	0	0	0
61212	0	0	0	764 743	62 316	827 059	764 743	62 316	827 059	0	0	0
61401	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
61403	6 680	0	6 680	8 210	0	8 210	1 285	0	1 285	13 605	0	13 605
61702	156 306	0	156 306	0	0	0	0	0	0	156 306	0	156 306
62001	469 069	0	469 069	91 158	0	91 158	32 535	0	32 535	527 692	0	527 692
70606	28 553 018	0	28 553 018	2 290 901	0	2 290 901	465	0	465	30 843 454	0	30 843 454
70608	48 638 106	0	48 638 106	1 909 662	0	1 909 662	0	0	0	50 547 768	0	50 547 768
70610	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70611	22 672	0	22 672	4 535	0	4 535	0	0	0	27 207	0	27 207
Итого по активу (баланс)	225 616 567	14 673 128	240 289 695	49 508 065	14 181 302	63 689 367	41 255 986	15 741 365	56 997 351	233 868 646	13 113 065	246 981 711
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	424	0	424	2 467	0	2 467	2 828	0	2 828	785	0	785
31309	27 000 000	11 052 887	38 052 887	0	1 109 739	1 109 739	4 100 000	379 883	4 479 883	31 100 000	10 323 031	41 423 031
31409	7 878 181	0	7 878 181	46 176	0	46 176	0	0	0	7 832 005	0	7 832 005
407	43 068	0	43 068	72 221	0	72 221	34 281	0	34 281	5 128	0	5 128
408.2	870 717	51 517	922 234	12 290 076	392 799	12 682 875	12 369 178	396 265	12 765 443	949 819	54 983	1 004 802
40901	756 600	0	756 600	1 165 978	0	1 165 978	1 541 701	0	1 541 701	1 132 323	0	1 132 323
40902	52 590	0	52 590	68 662	0	68 662	76 875	0	76 875	60 803	0	60 803
40911	635	0	635	40 859	0	40 859	40 225	0	40 225	1	0	1
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	130	2 619	2 749	55	1 423	1 478	55	1 243	1 298	130	2 439	2 569
42311	979 066	0	979 066	2 294 314	0	2 294 314	2 422 261	0	2 422 261	1 107 013	0	1 107 013
42601	0	260	260	0	27	27	0	9	9	0	242	242
42611	20 980	0	20 980	30 028	0	30 028	62 122	0	62 122	53 074	0	53 074
44007	0	2 269 889	2 269 889	0	874 089	874 089	0	62 392	62 392	0	1 458 192	1 458 192
45515	6 921 175	0	6 921 175	814 805	0	814 805	426 514	0	426 514	6 532 884	0	6 532 884
45715	133 551	0	133 551	12 908	0	12 908	4 319	0	4 319	124 962	0	124 962
45818	670 804	0	670 804	110 385	0	110 385	154 139	0	154 139	714 558	0	714 558
45918	30 793	0	30 793	3 237	0	3 237	1 088	0	1 088	28 644	0	28 644
47401	2 094	55	2 149	1 400	6	1 406	3 816	2	3 818	4 510	51	4 561
47407	0	0	0	609 862	0	609 862	609 862	0	609 862	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	176	0	176	204 911	69 535	274 446	205 149	69 535	274 684	414	0	414
47422	127 473	28 598	156 071	521 896	4 025	525 921	570 754	6 427	577 181	176 331	31 000	207 331
47425	112 862	0	112 862	11 237	0	11 237	9 577	0	9 577	111 202	0	111 202
47426	1 319 701	141 361	1 461 062	498 915	52 521	551 436	358 830	62 391	421 221	1 179 616	151 231	1 330 847
47804	695 030	0	695 030	89 527	0	89 527	29 144	0	29 144	634 647	0	634 647
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 572 370	0	82 572 370	0	0	0	0	0	0	82 572 370	0	82 572 370
52407	0	0	0	729 220	0	729 220	756 219	0	756 219	26 999	0	26 999
52501	1 778 120	0	1 778 120	756 219	0	756 219	811 270	0	811 270	1 833 171	0	1 833 171
60301	8 631	0	8 631	24 052	0	24 052	41 344	0	41 344	25 923	0	25 923
60305	30 911	0	30 911	75 978	0	75 978	76 248	0	76 248	31 181	0	31 181
60307	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60309	14 315	0	14 315	37 755	0	37 755	24 918	0	24 918	1 478	0	1 478
60311	10 875	0	10 875	36 012	0	36 012	27 015	0	27 015	1 878	0	1 878
60322	907	0	907	11	0	11	0	1	1	896	1	897
60324	19 680	0	19 680	10 488	0	10 488	11 554	0	11 554	20 746	0	20 746
60335	0	0	0	13 580	0	13 580	13 580	0	13 580	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	197 363	0	197 363	373	0	373	2 548	0	2 548	199 538	0	199 538
60903	20 732	0	20 732	0	0	0	1 645	0	1 645	22 377	0	22 377
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	4 723	0	4 723	1 428	0	1 428	852	0	852	4 147	0	4 147
70601	27 115 575	0	27 115 575	249	0	249	2 770 954	0	2 770 954	29 886 280	0	29 886 280
70603	48 532 340	0	48 532 340	0	0	0	1 832 404	0	1 832 404	50 364 744	0	50 364 744
70605	195	0	195	0	0	0	47	0	47	242	0	242
70615	46 324	0	46 324	0	0	0	0	0	0	46 324	0	46 324
Итого по пассиву (баланс)	226 742 509	13 547 186	240 289 695	21 376 275	2 504 165	23 880 440	29 594 307	978 149	30 572 456	234 960 541	12 021 170	246 981 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	756 600	0	756 600	1 541 701	0	1 541 701	1 165 978	0	1 165 978	1 132 323	0	1 132 323
90908	52 590	0	52 590	76 875	0	76 875	68 662	0	68 662	60 803	0	60 803
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	56 415 089	0	56 415 089	14 155	0	14 155	6 335 126	0	6 335 126	50 094 118	0	50 094 118
91412	6 229	0	6 229	0	0	0	33	0	33	6 196	0	6 196
91414	19 451 668	976 511	20 428 179	712 162	32 840	745 002	297 117	144 296	441 413	19 866 713	865 055	20 731 768
91416	0	2 273 072	2 273 072	0	78 085	78 085	0	228 165	228 165	0	2 122 992	2 122 992
91418	18 536 381	1 393 618	19 929 999	497 930	47 085	545 015	316 793	198 112	514 905	18 717 518	1 242 591	19 960 109
91604	363 302	477 936	841 238	175 570	80 492	256 062	166 108	125 753	291 861	372 764	432 675	805 439
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	10 286	24 072	34 358	5 152	10 428	15 580	8	2 523	2 531	15 430	31 977	47 407
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	60 352	131 784	192 136	15 039	35 801	50 840	41	15 527	15 568	75 350	152 058	227 408
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	290 071 614	0	290 071 614	9 807 309	0	9 807 309	7 815 217	0	7 815 217	292 063 706	0	292 063 706
Итого по активу (баланс)	400 152 995	5 276 993	405 429 988	12 845 893	284 731	13 130 624	16 165 088	714 376	16 879 464	396 833 800	4 847 348	401 681 148
Пассив
91311	232 128 202	24 423 079	256 551 281	3 682 107	3 331 358	7 013 465	7 220 900	825 357	8 046 257	235 666 995	21 917 078	257 584 073
91312	32 697 192	615 625	33 312 817	716 106	85 646	801 752	1 723 613	20 679	1 744 292	33 704 699	550 658	34 255 357
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	197 649	0	197 649	0	0	0	16 760	0	16 760	214 409	0	214 409
99999	115 358 374	0	115 358 374	8 992 024	0	8 992 024	3 251 092	0	3 251 092	109 617 442	0	109 617 442
Итого по пассиву (баланс)	380 391 284	25 038 704	405 429 988	13 390 237	3 417 004	16 807 241	12 212 365	846 036	13 058 401	379 213 412	22 467 736	401 681 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	38 372	38 372	0	38 372	38 372	0	0	0
99996	0	0	0	38 367	0	38 367	38 367	0	38 367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 367	38 372	76 739	38 367	38 372	76 739	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 367	0	38 367	38 367	0	38 367	0	0	0
99997	0	0	0	38 372	0	38 372	38 372	0	38 372	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 739	0	76 739	76 739	0	76 739	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77 427 630,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 427 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 427 630,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 427 630,0000
Пассив
98090	0	0	77 427 630,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 427 630,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 427 630,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 427 630,0000

Страница была полезной?