Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	358 792	209 854	568 646	734 001	91 097	825 098	733 461	48 856	782 317	359 332	252 095	611 427
30102	253 206	0	253 206	8 962 152	0	8 962 152	8 635 307	0	8 635 307	580 051	0	580 051
30110	48 987	59 624	108 611	1 503 433	263 709	1 767 142	1 450 034	229 130	1 679 164	102 386	94 203	196 589
30114	0	54 002	54 002	0	17 568 131	17 568 131	0	17 551 880	17 551 880	0	70 253	70 253
30202	28 404	0	28 404	0	0	0	158	0	158	28 246	0	28 246
30204	6 233	0	6 233	479	0	479	0	0	0	6 712	0	6 712
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	7 300 000	0	7 300 000	1 120 000	0	1 120 000	8 200 000	0	8 200 000	220 000	0	220 000
32005	9 890 000	0	9 890 000	6 880 000	0	6 880 000	5 100 000	0	5 100 000	11 670 000	0	11 670 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	13 514 805	13 514 805	0	12 584 114	12 584 114	0	930 691	930 691
32103	0	737 382	737 382	0	3 811 798	3 811 798	0	4 549 180	4 549 180	0	0	0
45505	15 723	0	15 723	2 600	0	2 600	0	0	0	18 323	0	18 323
45506	40 130	129	40 259	4 430	31	4 461	3 703	28	3 731	40 857	132	40 989
45507	78 108 738	18 604 053	96 712 791	2 376 249	4 518 853	6 895 102	1 104 485	2 496 219	3 600 704	79 380 502	20 626 687	100 007 189
45705	692	0	692	0	0	0	26	0	26	666	0	666
45706	1 264 893	351 580	1 616 473	87 236	85 792	173 028	25 788	45 625	71 413	1 326 341	391 747	1 718 088
45815	42 123	182 391	224 514	22 259	95 851	118 110	22 919	63 591	86 510	41 463	214 651	256 114
45817	178	552	730	230	637	867	243	629	872	165	560	725
45915	28 059	21 004	49 063	74 890	24 578	99 468	74 267	20 436	94 703	28 682	25 146	53 828
45917	477	1 054	1 531	881	1 083	1 964	854	1 506	2 360	504	631	1 135
47408	0	0	0	0	238 867	238 867	0	238 867	238 867	0	0	0
47423	72 659	21 687	94 346	4 726 801	42 617	4 769 418	4 716 970	39 531	4 756 501	82 490	24 773	107 263
47427	734 405	66 505	800 910	1 177 587	157 986	1 335 573	1 163 942	149 587	1 313 529	748 050	74 904	822 954
47801	18 962 049	2 983 357	21 945 406	318 581	730 704	1 049 285	268 129	442 758	710 887	19 012 501	3 271 303	22 283 804
60302	77 990	0	77 990	2 643	0	2 643	26 850	0	26 850	53 783	0	53 783
60306	14	0	14	89 301	0	89 301	89 296	0	89 296	19	0	19
60308	89	0	89	246	0	246	179	0	179	156	0	156
60310	632	0	632	7 188	0	7 188	6 969	0	6 969	851	0	851
60312	42 171	0	42 171	25 713	0	25 713	36 453	0	36 453	31 431	0	31 431
60314	29 806	4 164	33 970	1 517	420	1 937	16 397	828	17 225	14 926	3 756	18 682
60323	3 939	0	3 939	3 861	0	3 861	4 448	0	4 448	3 352	0	3 352
60401	217 989	0	217 989	546	0	546	83	0	83	218 452	0	218 452
60701	2 199	0	2 199	1 495	0	1 495	545	0	545	3 149	0	3 149
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	68	0	68	182	0	182	175	0	175	75	0	75
61008	553	0	553	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	553	0	553
61009	1 232	0	1 232	844	0	844	577	0	577	1 499	0	1 499
61011	66 301	0	66 301	3 008	0	3 008	0	0	0	69 309	0	69 309
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61212	0	0	0	635 712	104 356	740 068	635 712	104 356	740 068	0	0	0
61403	96 600	0	96 600	550	0	550	2 272	0	2 272	94 878	0	94 878
61702	42 003	0	42 003	19 039	0	19 039	0	0	0	61 042	0	61 042
70606	12 755 584	0	12 755 584	2 330 706	0	2 330 706	240	0	240	15 086 050	0	15 086 050
70608	60 436 990	0	60 436 990	8 359 393	0	8 359 393	0	0	0	68 796 383	0	68 796 383
70610	174	0	174	19	0	19	0	0	0	193	0	193
70611	222 273	0	222 273	27 087	0	27 087	0	0	0	249 360	0	249 360
Итого по активу (баланс)	191 556 378	23 297 338	214 853 716	40 832 360	41 251 315	82 083 675	33 652 983	38 567 121	72 220 104	198 735 755	25 981 532	224 717 287
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	56	0	56	1 910	0	1 910	2 104	0	2 104	250	0	250
31308	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31309	9 000 000	2 359 624	11 359 624	0	276 224	276 224	3 000 000	575 716	3 575 716	12 000 000	2 659 116	14 659 116
31409	9 808 341	17 056 225	26 864 566	0	2 208 246	2 208 246	0	4 142 967	4 142 967	9 808 341	18 990 946	28 799 287
40701	686	0	686	1 421	0	1 421	2 168	0	2 168	1 433	0	1 433
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	707 702	139 440	847 142	5 557 913	542 820	6 100 733	5 539 199	560 961	6 100 160	688 988	157 581	846 569
40820	12 402	767	13 169	130 511	5 683	136 194	128 356	15 665	144 021	10 247	10 749	20 996
40901	106 673	0	106 673	182 875	0	182 875	187 669	0	187 669	111 467	0	111 467
40902	0	0	0	3 259	0	3 259	6 453	0	6 453	3 194	0	3 194
40911	399	0	399	22 964	0	22 964	22 978	0	22 978	413	0	413
42003	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	135	3 890	4 025	29	4 286	4 315	30	3 977	4 007	136	3 581	3 717
42311	241 179	0	241 179	521 921	0	521 921	566 657	0	566 657	285 915	0	285 915
42601	0	419	419	0	152	152	0	206	206	0	473	473
44007	0	3 462 748	3 462 748	0	405 358	405 358	0	844 863	844 863	0	3 902 253	3 902 253
45515	3 383 725	0	3 383 725	253 840	0	253 840	949 985	0	949 985	4 079 870	0	4 079 870
45715	32 939	0	32 939	12 447	0	12 447	41 787	0	41 787	62 279	0	62 279
45818	192 744	0	192 744	26 699	0	26 699	57 157	0	57 157	223 202	0	223 202
45918	13 831	0	13 831	760	0	760	3 037	0	3 037	16 108	0	16 108
47401	5 226	123	5 349	2 201	81	2 282	1 791	14	1 805	4 816	56	4 872
47407	0	0	0	237 902	0	237 902	237 902	0	237 902	0	0	0
47411	0	0	0	0	58	58	0	59	59	0	1	1
47416	79	0	79	3 095	9 891	12 986	3 249	9 891	13 140	233	0	233
47422	133 677	5 047	138 724	356 306	9 871	366 177	340 609	9 313	349 922	117 980	4 489	122 469
47425	53 022	0	53 022	4 602	0	4 602	8 093	0	8 093	56 513	0	56 513
47426	751 746	258 913	1 010 659	384 418	165 440	549 858	213 628	153 812	367 440	580 956	247 285	828 241
47804	517 264	0	517 264	30 416	0	30 416	114 834	0	114 834	601 682	0	601 682
52005	9 000 000	0	9 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	64 666 191	0	64 666 191	0	0	0	0	0	0	64 666 191	0	64 666 191
52401	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
52407	0	0	0	270 740	0	270 740	270 740	0	270 740	0	0	0
52501	1 358 860	0	1 358 860	270 740	0	270 740	604 359	0	604 359	1 692 479	0	1 692 479
60301	8 382	0	8 382	67 134	0	67 134	62 874	0	62 874	4 122	0	4 122
60305	10 215	0	10 215	110 777	0	110 777	110 792	0	110 792	10 230	0	10 230
60307	2	0	2	161	0	161	159	0	159	0	0	0
60309	4 976	0	4 976	5 247	0	5 247	11 746	0	11 746	11 475	0	11 475
60311	399	0	399	399	0	399	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
60322	1 655	0	1 655	966	0	966	81	0	81	770	0	770
60324	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
60601	174 037	0	174 037	83	0	83	1 766	0	1 766	175 720	0	175 720
60903	495	0	495	0	0	0	24	0	24	519	0	519
61012	6 664	0	6 664	0	0	0	816	0	816	7 480	0	7 480
61304	445	0	445	823	0	823	798	0	798	420	0	420
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	13 577 150	0	13 577 150	118	0	118	1 760 520	0	1 760 520	15 337 552	0	15 337 552
70603	60 432 201	0	60 432 201	0	0	0	8 364 313	0	8 364 313	68 796 514	0	68 796 514
70605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70615	16 273	0	16 273	0	0	0	19 040	0	19 040	35 313	0	35 313
Итого по пассиву (баланс)	191 566 520	23 287 196	214 853 716	19 462 677	3 628 110	23 090 787	26 636 914	6 317 444	32 954 358	198 740 757	25 976 530	224 717 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	106 673	0	106 673	187 669	0	187 669	182 875	0	182 875	111 467	0	111 467
90908	0	0	0	6 453	0	6 453	3 259	0	3 259	3 194	0	3 194
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 766 428	0	49 766 428	1 048 615	0	1 048 615	758 418	0	758 418	50 056 625	0	50 056 625
91412	7 774	0	7 774	0	0	0	31	0	31	7 743	0	7 743
91414	14 790 831	2 125 958	16 916 789	479 498	514 721	994 219	161 648	278 172	439 820	15 108 681	2 362 507	17 471 188
91416	0	2 064 671	2 064 671	0	503 752	503 752	0	241 696	241 696	0	2 326 727	2 326 727
91418	18 714 342	2 938 442	21 652 784	307 180	711 200	1 018 380	254 461	426 799	681 260	18 767 061	3 222 843	21 989 904
91604	109 682	227 963	337 645	77 923	163 373	241 296	64 217	107 092	171 309	123 388	284 244	407 632
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	11 364	12 491	23 855	42	4 234	4 276	0	1 521	1 521	11 406	15 204	26 610
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	88 578	160 464	249 042	990	57 964	58 954	1 173	19 717	20 890	88 395	198 711	287 106
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	256 889 589	0	256 889 589	17 047 712	0	17 047 712	9 232 950	0	9 232 950	264 704 351	0	264 704 351
Итого по активу (баланс)	341 820 326	7 529 989	349 350 315	19 156 082	1 955 244	21 111 326	10 659 032	1 074 997	11 734 029	350 317 376	8 410 236	358 727 612
Пассив
91004	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91311	190 332 726	48 572 581	238 905 307	1 751 931	6 882 252	8 634 183	3 516 243	11 997 397	15 513 640	192 097 038	53 687 726	245 784 764
91312	16 105 246	1 513 247	17 618 493	389 521	208 924	598 445	1 153 553	380 197	1 533 750	16 869 278	1 684 520	18 553 798
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	355 922	0	355 922	0	0	0	0	0	0	355 922	0	355 922
99999	92 460 726	0	92 460 726	2 435 665	0	2 435 665	3 998 200	0	3 998 200	94 023 261	0	94 023 261
Итого по пассиву (баланс)	299 264 487	50 085 828	349 350 315	4 577 438	7 091 176	11 668 614	8 668 317	12 377 594	21 045 911	303 355 366	55 372 246	358 727 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	80 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 333 809,0000

Страница была полезной?