Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	309 260	28 177	337 437	1 309 511	144 253	1 453 764	1 266 452	106 120	1 372 572	352 319	66 310	418 629
30102	111 124	0	111 124	3 300 044	0	3 300 044	3 155 907	0	3 155 907	255 261	0	255 261
30110	36 609	7 513	44 122	994 478	372 489	1 366 967	996 237	368 290	1 364 527	34 850	11 712	46 562
30114	0	34 550	34 550	0	9 166 787	9 166 787	0	9 167 458	9 167 458	0	33 879	33 879
30202	32 328	0	32 328	0	0	0	1 140	0	1 140	31 188	0	31 188
30204	9 699	0	9 699	0	0	0	549	0	549	9 150	0	9 150
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	640 000	0	640 000	570 000	0	570 000	180 000	0	180 000
32004	1 620 000	0	1 620 000	690 000	0	690 000	1 980 000	0	1 980 000	330 000	0	330 000
32005	460 000	0	460 000	1 380 000	0	1 380 000	1 110 000	0	1 110 000	730 000	0	730 000
32006	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32102	0	408 881	408 881	0	6 137 548	6 137 548	0	6 546 429	6 546 429	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 201 513	2 201 513	0	1 663 316	1 663 316	0	538 197	538 197
32104	0	194 705	194 705	0	415 693	415 693	0	610 398	610 398	0	0	0
45506	2 505	234	2 739	0	27	27	135	45	180	2 370	216	2 586
45507	33 416 933	19 383 057	52 799 990	1 370 871	2 541 045	3 911 916	677 651	2 344 933	3 022 584	34 110 153	19 579 169	53 689 322
45606	0	1 623	1 623	0	189	189	0	171	171	0	1 641	1 641
45705	68	0	68	0	0	0	8	0	8	60	0	60
45706	241 759	399 093	640 852	27 732	51 827	79 559	4 334	46 024	50 358	265 157	404 896	670 053
45815	28 710	60 564	89 274	7 251	14 173	21 424	4 629	20 388	25 017	31 332	54 349	85 681
45817	0	33	33	31	287	318	31	154	185	0	166	166
45915	1 552	1 722	3 274	17 880	10 607	28 487	17 359	10 874	28 233	2 073	1 455	3 528
45917	0	18	18	103	228	331	103	238	341	0	8	8
47408	0	0	0	168 520	25 037	193 557	168 520	25 037	193 557	0	0	0
47423	39 718	896	40 614	1 190 882	124 823	1 315 705	1 179 804	124 513	1 304 317	50 796	1 206	52 002
47427	335 924	95 994	431 918	441 520	170 523	612 043	446 318	165 310	611 628	331 126	101 207	432 333
47801	9 540 166	1 835 438	11 375 604	262 719	225 717	488 436	162 701	209 485	372 186	9 640 184	1 851 670	11 491 854
50211	0	77 572	77 572	0	9 672	9 672	0	10 363	10 363	0	76 881	76 881
50311	0	120 362	120 362	0	15 222	15 222	0	16 294	16 294	0	119 290	119 290
60302	9 361	0	9 361	687	0	687	687	0	687	9 361	0	9 361
60306	5	0	5	35 589	0	35 589	35 579	0	35 579	15	0	15
60308	492	0	492	681	25	706	768	17	785	405	8	413
60310	1 034	0	1 034	4 263	0	4 263	3 993	0	3 993	1 304	0	1 304
60312	34 878	0	34 878	62 453	0	62 453	29 886	0	29 886	67 445	0	67 445
60314	6 553	928	7 481	234	234	468	6 714	766	7 480	73	396	469
60323	1 204	0	1 204	1 716	0	1 716	1 627	0	1 627	1 293	0	1 293
60401	180 550	0	180 550	1 063	0	1 063	1 022	0	1 022	180 591	0	180 591
60701	3 195	0	3 195	2 565	0	2 565	1 062	0	1 062	4 698	0	4 698
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	56	0	56	78	0	78	78	0	78	56	0	56
61008	562	0	562	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	562	0	562
61009	2 846	0	2 846	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	2 846	0	2 846
61010	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61011	149 500	0	149 500	1 561	0	1 561	5 864	0	5 864	145 197	0	145 197
61209	0	0	0	11 417	3 074	14 491	11 417	3 074	14 491	0	0	0
61212	0	0	0	373 729	25 365	399 094	373 729	25 365	399 094	0	0	0
61403	60 876	0	60 876	2 513	0	2 513	2 038	0	2 038	61 351	0	61 351
70606	2 855 644	0	2 855 644	553 607	0	553 607	5	0	5	3 409 246	0	3 409 246
70608	9 996 442	0	9 996 442	5 020 728	0	5 020 728	0	0	0	15 017 170	0	15 017 170
70610	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70611	190 027	0	190 027	38 006	0	38 006	0	0	0	228 033	0	228 033
Итого по активу (баланс)	59 789 829	22 651 360	82 441 189	18 425 546	21 656 358	40 081 904	12 729 461	21 465 062	34 194 523	65 485 914	22 842 656	88 328 570
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	1 000 000	0	1 000 000	2 183 504	0	2 183 504	6 013 488	0	6 013 488
30126	1 212	0	1 212	6 002	0	6 002	6 303	0	6 303	1 513	0	1 513
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	20 591 425	19 467 023	40 058 448	80 475	2 089 842	2 170 317	0	2 270 794	2 270 794	20 510 950	19 647 975	40 158 925
40701	2 385	0	2 385	7 040	0	7 040	6 878	0	6 878	2 223	0	2 223
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 325	741	145 066	891	48 015	48 906	891	50 877	51 768	144 325	3 603	147 928
40817	618 436	157 199	775 635	3 418 316	947 366	4 365 682	3 364 846	912 313	4 277 159	564 966	122 146	687 112
40820	4 766	2 644	7 410	61 172	34 691	95 863	61 106	36 904	98 010	4 700	4 857	9 557
40901	46 400	0	46 400	50 130	0	50 130	3 730	0	3 730	0	0	0
40911	304	0	304	21 434	0	21 434	21 623	0	21 623	493	0	493
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	199	5 243	5 442	243	19 620	19 863	242	18 542	18 784	198	4 165	4 363
42305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42306	0	754	754	0	83	83	0	141	141	0	812	812
42311	123 724	4 160	127 884	248 440	4 384	252 824	266 563	5 448	272 011	141 847	5 224	147 071
42601	6	1 654	1 660	74	2 379	2 453	68	1 395	1 463	0	670	670
42605	0	3 245	3 245	0	342	342	0	379	379	0	3 282	3 282
44007	0	2 694 723	2 694 723	0	325 827	325 827	0	312 573	312 573	0	2 681 469	2 681 469
45515	978 090	0	978 090	79 979	0	79 979	75 819	0	75 819	973 930	0	973 930
45715	12 722	0	12 722	467	0	467	1 137	0	1 137	13 392	0	13 392
45818	84 871	0	84 871	8 119	0	8 119	5 483	0	5 483	82 235	0	82 235
45918	1 184	0	1 184	122	0	122	74	0	74	1 136	0	1 136
47401	5 466	314	5 780	8 572	7 385	15 957	13 057	7 434	20 491	9 951	363	10 314
47407	0	0	0	0	194 812	194 812	0	194 812	194 812	0	0	0
47411	17	202	219	0	23	23	6	46	52	23	225	248
47416	65	3	68	3 737	5 036	8 773	3 716	5 044	8 760	44	11	55
47422	62 312	1 509	63 821	206 238	5 485	211 723	204 402	9 338	213 740	60 476	5 362	65 838
47425	5 639	0	5 639	359	0	359	366	0	366	5 646	0	5 646
47426	1 125 830	300 564	1 426 394	10 099	69 356	79 455	166 701	125 360	292 061	1 282 432	356 568	1 639 000
47804	229 690	0	229 690	36 395	0	36 395	34 993	0	34 993	228 288	0	228 288
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500	0	0	0
52501	184 900	0	184 900	179 500	0	179 500	63 800	0	63 800	69 200	0	69 200
60301	3 587	0	3 587	56 896	0	56 896	62 375	0	62 375	9 066	0	9 066
60305	337	0	337	49 014	0	49 014	48 935	0	48 935	258	0	258
60307	26	0	26	349	0	349	358	0	358	35	0	35
60309	6 106	0	6 106	11 624	0	11 624	5 536	0	5 536	18	0	18
60311	11 977	0	11 977	10 184	0	10 184	2 979	0	2 979	4 772	0	4 772
60320	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
60322	560	0	560	1 652	0	1 652	1 412	0	1 412	320	0	320
60324	459	0	459	192	0	192	61	0	61	328	0	328
60601	128 288	0	128 288	1 022	0	1 022	1 640	0	1 640	128 906	0	128 906
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	3 455	0	3 455	104	0	104	0	0	0	3 351	0	3 351
61304	776	0	776	1 406	0	1 406	1 337	0	1 337	707	0	707
70601	3 855 943	0	3 855 943	307	0	307	807 132	0	807 132	4 662 768	0	4 662 768
70603	9 989 875	0	9 989 875	0	0	0	5 017 611	0	5 017 611	15 007 486	0	15 007 486
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	2 183 503	0	2 183 503	2 183 503	0	2 183 503	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 801 211	22 639 978	82 441 189	7 923 557	3 754 646	11 678 203	13 614 184	3 951 400	17 565 584	65 491 838	22 836 732	88 328 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	46 400	0	46 400	3 730	0	3 730	50 130	0	50 130	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 126 833	0	5 126 833	109 535	0	109 535	103 010	0	103 010	5 133 358	0	5 133 358
91414	4 904 659	1 621 757	6 526 416	162 756	222 917	385 673	52 473	184 614	237 087	5 014 942	1 660 060	6 675 002
91416	0	4 040 854	4 040 854	0	471 727	471 727	0	426 152	426 152	0	4 086 429	4 086 429
91418	9 383 782	1 829 279	11 213 061	253 979	223 607	477 586	157 627	211 091	368 718	9 480 134	1 841 795	11 321 929
91604	37 685	39 022	76 707	16 504	22 316	38 820	16 460	20 112	36 572	37 729	41 226	78 955
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 035	1 570	2 605	10	371	381	9	170	179	1 036	1 771	2 807
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	120 823	88 438	209 261	301	16 201	16 502	825	9 880	10 705	120 299	94 759	215 058
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	138 686 085	0	138 686 085	11 732 585	0	11 732 585	10 032 714	0	10 032 714	140 385 956	0	140 385 956
Итого по активу (баланс)	158 307 682	7 620 920	165 928 602	12 279 401	957 139	13 236 540	10 413 248	852 019	11 265 267	160 173 835	7 726 040	167 899 875
Пассив
91311	87 126 480	43 736 905	130 863 385	920 923	5 040 180	5 961 103	2 699 920	5 567 393	8 267 313	88 905 477	44 264 118	133 169 595
91312	165 713	501 077	666 790	0	71 611	71 611	145 071	178 102	323 173	310 784	607 568	918 352
91315	7 000 000	0	7 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000
91507	155 910	0	155 910	0	0	0	142 099	0	142 099	298 009	0	298 009
99999	27 242 517	0	27 242 517	1 218 962	0	1 218 962	1 490 364	0	1 490 364	27 513 919	0	27 513 919
Итого по пассиву (баланс)	121 690 620	44 237 982	165 928 602	6 139 885	5 111 791	11 251 676	7 477 454	5 745 495	13 222 949	123 028 189	44 871 686	167 899 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	39 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000 309,0000

Страница была полезной?